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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
云南锗业 (002428)
- 89.85
- +8.17+10.00%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
586.83亿总市值3098.28市盈率TTM
89.85最高价79.45最低价90.31万手成交量81.01今开81.68昨收77.81亿成交额13.83%换手率2898.39市盈率(静)6.53亿总股本105.1752周最高39.93市净率586.75亿流通值17.8852周最低89.85涨停价6.53亿流通股105.17历史最高73.51跌停价12.73%振幅4.56历史最低0.03股息TTM86.16平均价36.10万手内盘0.03%股息率TTM100股每手47.41万手外盘
云南锗业 (002428) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.04%2.1亿 | 40.46%10.05亿 | 17.15%7.52亿 | 31.08%4.79亿 | -13.81%1.94亿 | 29.06%7.15亿 | 40.79%6.42亿 | 39.02%3.65亿 | 94.44%2.26亿 | 7.11%5.54亿 |
| 收到的税费返还 | -97.35%25.73万 | 25.17%1,325.08万 | 43.30%1,142.19万 | 198.56%1,039.14万 | 208.69%969.32万 | -25.05%1,058.6万 | -40.04%797.04万 | -16.68%348.05万 | 61.28%314.01万 | -54.23%1,412.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,472.81%4,473.75万 | -37.51%2,963.09万 | -21.18%2,119.08万 | -26.52%894.93万 | -28.73%284.44万 | 6.89%4,741.84万 | -13.86%2,688.55万 | -25.72%1,217.94万 | -73.78%399.08万 | -49.86%4,436万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.24%2.55亿 | 35.47%10.48亿 | 15.94%7.85亿 | 30.77%4.98亿 | -11.06%2.07亿 | 26.21%7.73亿 | 35.23%6.77亿 | 34.45%3.81亿 | 74.73%2.33亿 | -3.78%6.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.33%1.83亿 | 63.71%10.38亿 | 38.25%7.72亿 | 39.40%5.34亿 | 3.19%2.59亿 | 8.40%6.34亿 | 21.85%5.58亿 | 52.06%3.83亿 | 160.24%2.51亿 | 51.93%5.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.84%3,098.99万 | 16.12%1.32亿 | 9.06%9,129.02万 | 9.62%6,098.11万 | 14.80%3,222.75万 | -3.63%1.14亿 | -4.86%8,370.79万 | -5.78%5,563.09万 | -2.55%2,807.38万 | 13.05%1.18亿 |
| 支付的各项税费 | -1.59%686.14万 | 44.49%3,794.52万 | 173.66%3,536.94万 | 222.92%2,116.51万 | 54.79%697.25万 | -2.35%2,626.16万 | -23.21%1,292.44万 | -56.07%655.44万 | -49.49%450.43万 | 15.27%2,689.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.52%1,147.48万 | -11.68%2,693.8万 | 79.71%5,877.82万 | -26.08%1,389.26万 | -11.70%777.84万 | -4.63%3,050.13万 | 9.40%3,270.66万 | 59.59%1,879.33万 | 21.14%880.96万 | 91.38%3,198.2万 |
| 经营活动现金流出小计 | -24.06%2.32亿 | 53.50%12.35亿 | 39.21%9.57亿 | 35.78%6.3亿 | 4.65%3.06亿 | 5.61%8.05亿 | 15.98%6.88亿 | 37.44%4.64亿 | 106.69%2.92亿 | 43.90%7.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123.01%2,275.72万 | -501.02%-1.87亿 | -1,479.90%-1.73亿 | -58.73%-1.32亿 | -66.04%-9,890.65万 | 79.09%-3,117.15万 | 88.18%-1,093.66万 | -53.02%-8,310.01万 | -623.89%-5,956.91万 | -238.70%-1.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -79.32%310.81万 | -12.75%221.61万 | -13.21%220.35万 | ---- | 999.80%1,502.81万 | 85.87%253.98万 | 253,780.00%253.88万 | --2,800 | 156.37%136.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -79.32%310.81万 | -12.75%221.61万 | -13.21%220.35万 | ---- | 999.80%1,502.81万 | 85.87%253.98万 | 253,780.00%253.88万 | --2,800 | 84.04%136.64万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226.76%2,703.18万 | 245.33%9,578.03万 | 108.53%3,656.79万 | 119.60%2,244.22万 | 16.69%827.26万 | -49.80%2,773.55万 | -9.76%1,753.61万 | 1.98%1,021.98万 | -40.60%708.96万 | -65.69%5,524.65万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -69.04%60.54万 | 195.01%201.98万 | 6,867.58%201.73万 | 9,858.62%201.44万 | 19,703.21%195.55万 | 41.05%68.47万 | -99.72%2.9万 | -99.75%2.02万 | -94.81%9,874.85 | 55.42%48.54万 |
| 投资活动现金流出小计 | 170.21%2,763.72万 | 244.12%9,780.02万 | 119.67%3,858.52万 | 138.83%2,445.65万 | 44.07%1,022.82万 | -49.01%2,842.02万 | -41.12%1,756.51万 | -43.76%1,024万 | -41.45%709.95万 | -65.46%5,573.19万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170.21%-2,763.72万 | -607.07%-9,469.21万 | -142.05%-3,636.92万 | -188.96%-2,225.31万 | -44.13%-1,022.82万 | 75.37%-1,339.21万 | 47.22%-1,502.53万 | 57.70%-770.12万 | 41.47%-709.67万 | 66.15%-5,436.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --500万 | --615万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --500万 | --615万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 68.64%7.62亿 | -4.68%7.79亿 | 5.01%7.59亿 | -9.90%3.94亿 | 81.98%4.52亿 | 57.14%8.17亿 | 60.30%7.22亿 | 67.81%4.37亿 | 43.91%2.48亿 | -15.87%5.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,929.50%5,000万 | -7.88%2.92亿 | 253.31%1.64亿 | 339.28%1.59亿 | -82.48%26.28万 | 490.93%3.17亿 | -13.48%4,637.13万 | 351.97%3,615.78万 | 33,650.03%150万 | 347.60%5,355.99万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80.70%8.17亿 | -5.03%10.76亿 | 19.99%9.22亿 | 16.76%5.53亿 | 80.99%4.52亿 | 97.66%11.33亿 | 52.46%7.69亿 | 76.27%4.73亿 | 44.77%2.5亿 | -8.97%5.73亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 207.60%6.58亿 | 14.58%7.42亿 | 24.87%6.49亿 | 13.37%3.35亿 | 116.95%2.14亿 | 77.51%6.47亿 | 50.09%5.2亿 | 62.47%2.95亿 | -26.41%9,866.32万 | -29.85%3.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.14%806.06万 | 26.86%5,763.76万 | 8.58%4,825.95万 | 30.66%3,953.77万 | 19.70%961.17万 | 81.84%4,543.39万 | 147.70%4,444.54万 | 166.37%3,026.04万 | 45.76%802.97万 | 5.72%2,498.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --5,034.17万 | 446.30%1.71亿 | 333.12%1.4亿 | 23.16%4,970万 | ---- | 9.82%3,135.37万 | 545.08%3,225.4万 | --4,035.39万 | --2,598.36万 | 2,406.36%2,855万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220.49%7.17亿 | 34.05%9.71亿 | 40.33%8.37亿 | 15.88%4.24亿 | 68.58%2.24亿 | 73.15%7.24亿 | 61.53%5.96亿 | 89.49%3.66亿 | -4.95%1.33亿 | -23.21%4.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56.06%1亿 | -74.17%1.06亿 | -50.41%8,544.95万 | 19.76%1.29亿 | 95.04%2.29亿 | 163.72%4.09亿 | 27.63%1.72亿 | 42.52%1.08亿 | 255.01%1.17亿 | 82.04%1.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.23%-12.88万 | -90.44%12.75万 | -75.01%18.53万 | -72.87%21.83万 | -11.23%22.91万 | 361.91%133.36万 | 201.15%74.16万 | 684.24%80.47万 | 653.32%25.81万 | -42.34%28.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20.27%9,543.69万 | -148.14%-1.76亿 | -183.98%-1.24亿 | -241.20%-2,497.68万 | 135.62%1.2亿 | 863.81%3.66亿 | 931.59%1.47亿 | 462.02%1,768.9万 | 302.69%5,079.96万 | -246.95%-4,792.33万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -44.25%2.22亿 | 1,137.36%3.98亿 | 1,137.36%3.98亿 | 1,137.36%3.98亿 | 1,137.36%3.98亿 | -59.82%3,218.37万 | -59.82%3,218.37万 | -59.82%3,218.37万 | -59.82%3,218.37万 | 68.67%8,010.69万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.70%3.17亿 | -44.25%2.22亿 | 53.24%2.75亿 | 648.41%3.73亿 | 524.13%5.18亿 | 1,137.36%3.98亿 | 89.97%1.79亿 | -40.10%4,987.26万 | -10.50%8,298.33万 | -59.82%3,218.37万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
