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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
*ST利源 (002501)
- 1.44
- -0.03-2.04%
休市中 05/29 15:00 (北京)
51.12亿总市值-30.00市盈率TTM
1.49最高价1.43最低价37.20万手成交量1.45今开1.47昨收5432.26万成交额1.05%换手率亏损市盈率(静)35.50亿总股本3.0052周最高32.00市净率51.07亿流通值1.2252周最低1.54涨停价35.46亿流通股24.37历史最高1.40跌停价4.08%振幅0.88历史最低--股息TTM1.46平均价22.28万手内盘--股息率TTM100股每手14.31万手外盘
*ST利源 (002501) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121.94%3,992.21万 | 8.46%1.83亿 | 7.78%9,352.5万 | -16.95%5,010.87万 | -8.94%1,798.81万 | -46.25%1.69亿 | -44.62%8,677.37万 | -39.64%6,033.87万 | -64.98%1,975.43万 | -17.10%3.15亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.40%4,746.85 | ---- | --2.7万 | --2.7万 | --2.7万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -93.41%174.93万 | 11.91%1,069.01万 | 7.40%525.41万 | 70.51%688.02万 | 381.52%2,655.88万 | -67.05%955.23万 | 7.17%489.19万 | -6.98%403.52万 | 781.75%551.56万 | 95.15%2,899.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.46%4,167.15万 | 8.64%1.94亿 | 7.73%9,877.91万 | -11.51%5,698.89万 | 76.12%4,455.16万 | -48.00%1.79亿 | -43.13%9,169.26万 | -38.26%6,440.08万 | -55.64%2,529.69万 | -16.43%3.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.00%5,602.62万 | -14.75%2.6亿 | -31.53%1.51亿 | -45.20%9,541.9万 | -52.07%4,212.53万 | -33.27%3.04亿 | -42.13%2.2亿 | -34.72%1.74亿 | -43.88%8,789.59万 | -11.20%4.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.48%1,142.23万 | -15.50%4,709.97万 | -5.76%3,746.19万 | -15.11%2,393.05万 | -22.18%1,147.72万 | -9.04%5,573.95万 | -17.33%3,974.99万 | -13.33%2,819.15万 | -14.52%1,474.84万 | -27.83%6,127.8万 |
| 支付的各项税费 | 266.01%645.57万 | -27.11%645.88万 | -53.52%499.28万 | -39.82%378.43万 | -63.54%176.38万 | -58.65%886.07万 | -37.49%1,074.1万 | -41.48%628.8万 | -24.75%483.77万 | -3.52%2,142.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -87.02%425.26万 | 28.70%3,730.09万 | -1.70%3,086.43万 | 35.03%3,016.51万 | 449.77%3,276.63万 | -62.04%2,898.21万 | -30.81%3,139.66万 | -32.79%2,233.92万 | -76.54%596万 | 146.10%7,634.62万 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.32%7,815.67万 | -11.97%3.5亿 | -25.82%2.24亿 | -33.62%1.53亿 | -22.31%8,813.25万 | -35.31%3.98亿 | -38.49%3.02亿 | -32.72%2.31亿 | -44.85%1.13亿 | -5.62%6.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.28%-3,648.53万 | 28.76%-1.56亿 | 40.45%-1.25亿 | 42.17%-9,630.98万 | 50.56%-4,358.1万 | 19.24%-2.19亿 | 36.22%-2.1亿 | 30.30%-1.67亿 | 40.71%-8,814.51万 | -12.88%-2.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -92.48%332万 | -91.73%332万 | ---- | ---- | 12,564.05%4,414.69万 | 11,416.60%4,014.69万 | 13,885.30%3,532.69万 | ---- | -23.97%34.86万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -92.48%332万 | -91.73%332万 | ---- | ---- | 12,564.05%4,414.69万 | 11,416.60%4,014.69万 | 13,885.30%3,532.69万 | ---- | -23.97%34.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,635.67%135.44万 | -57.72%330.15万 | -66.05%196.26万 | -77.30%35.46万 | -95.31%4.95万 | -42.01%780.94万 | -21.79%578.02万 | -64.94%156.19万 | -53.06%105.6万 | -11.20%1,346.78万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,635.67%135.44万 | -57.72%330.15万 | -66.05%196.26万 | -77.30%35.46万 | -95.31%4.95万 | -42.01%780.94万 | -38.65%578.02万 | -75.92%156.19万 | -53.06%105.6万 | -11.20%1,346.78万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,635.67%-135.44万 | -99.95%1.85万 | -96.05%135.74万 | -101.05%-35.46万 | 95.31%-4.95万 | 376.98%3,633.74万 | 478.75%3,436.66万 | 641.60%3,376.5万 | 53.06%-105.6万 | 10.80%-1,311.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.82%3万 | -99.40%3万 | ---- | ---- | --1,700万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -99.82%3万 | ---- | ---- | ---- | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --1.82亿 | --8,220万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -67.15%1,505.17万 | -65.69%5,086.37万 | -64.27%4,602.28万 | -61.94%3,943.49万 | -9.47%4,582.39万 | -57.13%1.48亿 | -58.64%1.29亿 | -53.02%1.04亿 | -60.37%5,061.85万 | 161.93%3.46亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -67.15%1,505.17万 | 41.07%2.33亿 | -4.14%1.28亿 | -13.68%8,943.49万 | -9.47%4,582.39万 | -52.21%1.65亿 | -57.03%1.34亿 | -53.02%1.04亿 | -60.37%5,061.85万 | 161.93%3.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,508.89%3,015万 | -49.33%3,693.51万 | -77.42%1,625.79万 | -98.57%97.63万 | -98.12%115.57万 | 22.11%7,289.73万 | 108.04%7,199.54万 | 97.89%6,848.53万 | 301,253.13%6,147.6万 | -0.93%5,970.04万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -30.83%464.92万 | -46.15%220.37万 | -46.15%220.37万 | ---- | 30.82%672.16万 | -28.48%409.21万 | -28.48%409.21万 | --140.68万 | -24.47%513.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.54%549.9万 | ---- | ---- | ---- | --467.83万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,508.89%3,015万 | -51.15%4,158.43万 | -75.74%1,846.15万 | -95.62%318万 | -98.16%115.57万 | 22.44%8,511.79万 | 88.67%7,608.76万 | 79.97%7,257.74万 | 308,148.99%6,288.28万 | 3.66%6,951.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133.80%-1,509.83万 | 139.05%1.92亿 | 90.24%1.1亿 | 177.92%8,625.49万 | 464.21%4,466.82万 | -71.00%8,011.19万 | -78.71%5,771.1万 | -82.78%3,103.58万 | -109.60%-1,226.43万 | 325.39%2.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -257.69%-0.41 | -450.00%-0.21 | -216.67%-0.07 | ---- | -16.13%0.26 | -91.30%0.06 | -91.30%0.06 | ---- | -99.93%0.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,201.16%-5,293.8万 | 134.33%3,531.05万 | 88.11%-1,405.1万 | 89.77%-1,040.96万 | 101.02%103.78万 | -1,116.98%-1.03亿 | -74.65%-1.18亿 | -56.59%-1.02亿 | -336.85%-1.01亿 | 95.56%-845.1万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156.06%5,793.67万 | -81.97%2,262.63万 | -81.97%2,262.63万 | -81.97%2,262.63万 | -81.97%2,262.63万 | -6.31%1.25亿 | -6.31%1.25亿 | -6.31%1.25亿 | -6.31%1.25亿 | -58.70%1.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -78.88%499.88万 | 156.06%5,793.67万 | 17.37%857.52万 | -48.51%1,221.67万 | -1.43%2,366.4万 | -81.97%2,262.63万 | -88.97%730.61万 | -65.59%2,372.58万 | -78.31%2,400.83万 | -6.31%1.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
