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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
索菲亚 (002572)
- 12.10
- -0.05-0.41%
休市中 05/15 15:00 (北京)
116.53亿总市值13.70市盈率TTM
12.23最高价11.91最低价11.62万手成交量12.18今开12.15昨收1.40亿成交额1.78%换手率12.93市盈率(静)9.63亿总股本15.3652周最高1.58市净率78.83亿流通值11.5852周最低13.37涨停价6.51亿流通股37.12历史最高10.94跌停价2.63%振幅-2.88历史最低0.80股息TTM12.05平均价5.53万手内盘6.61%股息率TTM100股每手5.97万手外盘
索菲亚 (002572) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.62%14.89亿 | -25.30%94.81亿 | -14.80%67.74亿 | -6.55%45.98亿 | 9.80%21.15亿 | -6.60%126.92亿 | -19.59%79.51亿 | -19.16%49.21亿 | -20.78%19.26亿 | 13.39%135.89亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | -57.27%359.67万 | -55.68%350.69万 | -64.70%230.54万 | -78.56%11.14万 | 338.27%841.74万 | 355.73%791.32万 | 376.54%653.02万 | -43.49%51.97万 | -97.23%192.06万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -62.07%6,218.68万 | 8.56%3.45亿 | 3.34%2.41亿 | 53.55%2.07亿 | 208.76%1.64亿 | -9.94%3.18亿 | 6.22%2.33亿 | -4.40%1.35亿 | -28.99%5,309.59万 | 13.61%3.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -31.95%15.51亿 | -24.49%98.3亿 | -14.32%70.18亿 | -5.03%48.07亿 | 15.11%22.79亿 | -6.64%130.18亿 | -18.96%81.92亿 | -18.74%50.62亿 | -21.03%19.8亿 | 12.77%139.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -45.52%9.46亿 | -7.83%61.93亿 | -16.76%41.99亿 | -21.42%26.7亿 | -12.70%17.36亿 | -7.87%67.19亿 | -1.13%50.45亿 | 12.92%33.98亿 | 34.35%19.88亿 | 4.66%72.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.37%3.97亿 | -11.27%17.22亿 | -10.25%13.21亿 | -8.83%9.06亿 | -11.56%4.48亿 | -5.15%19.41亿 | -5.00%14.72亿 | -0.77%9.94亿 | 5.58%5.07亿 | 3.88%20.47亿 |
| 支付的各项税费 | -48.04%1.65亿 | -1.78%11.77亿 | 24.64%8.97亿 | 44.14%6.79亿 | 31.39%3.18亿 | 29.04%11.99亿 | 16.60%7.19亿 | 40.00%4.71亿 | 55.78%2.42亿 | 8.52%9.29亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.00%3.26亿 | -41.69%10.58亿 | 27.12%10.06亿 | 31.59%6.56亿 | 83.23%4.79亿 | 77.56%18.14亿 | 10.93%7.91亿 | 8.15%4.99亿 | 31.22%2.62亿 | -15.35%10.22亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -38.48%18.34亿 | -13.04%101.51亿 | -7.53%74.23亿 | -8.39%49.12亿 | -0.58%29.81亿 | 3.39%116.73亿 | 0.57%80.28亿 | 11.51%53.62亿 | 29.56%29.99亿 | 2.62%112.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.68%-2.83亿 | -123.86%-3.21亿 | -347.87%-4.05亿 | 65.06%-1.05亿 | 31.07%-7.02亿 | -49.30%13.45亿 | -92.31%1.63亿 | -121.18%-3.01亿 | -629.15%-10.19亿 | 94.69%26.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -63.69%11.6亿 | 18.13%72.13亿 | 147.90%63.56亿 | 313.99%56.61亿 | 267.43%31.95亿 | -20.15%61.06亿 | -57.02%25.64亿 | -71.34%13.67亿 | -59.20%8.69亿 | -30.67%76.47亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -55.96%333.65万 | 16.45%2,400万 | 74.87%2,095.41万 | 59.03%1,316.12万 | 185.39%757.64万 | -11.14%2,061.05万 | -37.80%1,198.29万 | -36.56%827.57万 | -95.47%265.47万 | -86.68%2,319.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48.14%577.72万 | 286.15%1,630.99万 | 461.02%1,019.25万 | 2,855.82%953.88万 | 11,555.11%389.98万 | 88.36%422.37万 | -6.60%181.68万 | -65.51%32.27万 | -90.18%3.35万 | -92.10%224.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -63.54%11.69亿 | 18.30%72.53亿 | 147.78%63.87亿 | 313.05%56.84亿 | 267.61%32.06亿 | -20.09%61.31亿 | -56.94%25.78亿 | -71.24%13.76亿 | -60.18%8.72亿 | -31.69%76.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.43%6,799.49万 | -57.43%2.57亿 | -55.48%2.07亿 | -53.04%1.37亿 | -50.10%7,765.03万 | -20.81%6.03亿 | -20.63%4.64亿 | -16.94%2.93亿 | 16.39%1.56亿 | -15.20%7.62亿 |
| 投资支付的现金 | -56.82%9.72亿 | -15.98%65.45亿 | 60.84%54.92亿 | 359.06%44.38亿 | 1,061.80%22.51亿 | -9.80%77.9亿 | -48.20%34.15亿 | -81.61%9.67亿 | -92.45%1.94亿 | -22.99%86.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -55.34%10.4亿 | -18.96%68.02亿 | 46.92%56.99亿 | 263.29%45.75亿 | 566.51%23.29亿 | -10.69%83.93亿 | -45.96%38.79亿 | -77.54%12.59亿 | -87.05%3.49亿 | -22.42%93.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.29%1.29亿 | 119.94%4.51亿 | 152.94%6.89亿 | 850.34%11.08亿 | 67.86%8.78亿 | -31.13%-22.63亿 | -9.33%-13.01亿 | 114.16%1.17亿 | 202.81%5.23亿 | -95.86%-17.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.60%245万 | --0 | --0 | --0 | 8,337.12%6.08亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --245万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 37.12%10.75亿 | -1.02%32.06亿 | -5.61%23.78亿 | -11.09%14.68亿 | 0.60%7.84亿 | 4.22%32.39亿 | 26.90%25.19亿 | 25.56%16.51亿 | -12.50%7.79亿 | 93.05%31.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -90.26%839.8万 | -90.26%839.8万 | -91.93%695.4万 | --0 | --8,621.79万 | --8,621.79万 | --8,621.79万 | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37.12%10.75亿 | -3.41%32.14亿 | -8.41%23.86亿 | -15.10%14.74亿 | 0.60%7.84亿 | -10.45%33.27亿 | 31.25%26.05亿 | 32.12%17.37亿 | -12.50%7.79亿 | 129.80%37.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.05%6.2亿 | -0.42%30.78亿 | 7.96%24.41亿 | 18.69%20.49亿 | 20.73%9.69亿 | 25.41%30.91亿 | 33.12%22.61亿 | 165.77%17.26亿 | 221.83%8.03亿 | 22.31%24.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -63.25%750.75万 | 1.93%10.06亿 | 1.99%10.01亿 | 2.04%9.93亿 | 106.38%2,042.96万 | 29.47%9.87亿 | 32.98%9.81亿 | 45.03%9.73亿 | -43.47%989.89万 | 13.68%7.63亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --656.31万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%6,000万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.66%687.16万 | -78.54%3,214.39万 | -81.11%2,629.89万 | -84.86%1,929.25万 | -94.88%589.05万 | 144.58%1.5亿 | 214.50%1.39亿 | 332.03%1.27亿 | 715.84%1.15亿 | 6.33%6,123.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.29%6.34亿 | -2.64%41.16亿 | 2.56%34.68亿 | 8.29%30.6亿 | 7.31%9.95亿 | 28.57%42.28亿 | 36.31%33.81亿 | 109.40%28.26亿 | 230.07%9.27亿 | 19.86%32.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308.91%4.41亿 | -0.22%-9.02亿 | -39.38%-10.82亿 | -45.59%-15.86亿 | -42.64%-2.11亿 | -310.71%-9亿 | -56.59%-7.76亿 | -3,009.91%-10.89亿 | -124.27%-1.48亿 | 137.94%4.27亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -292.20%-143.82万 | 257.70%53.73万 | 1,234.92%135.5万 | 536,389.89%176.06万 | 1,938.26%74.83万 | -122.19%-34.07万 | -92.02%10.15万 | -99.98%328.17 | -154.76%-4.07万 | 68.77%153.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 912.68%2.86亿 | 57.54%-7.72亿 | 58.35%-7.97亿 | 54.38%-5.81亿 | 94.54%-3,514.22万 | -233.96%-18.18亿 | -533.63%-19.13亿 | -326.16%-12.73亿 | -319.13%-6.44亿 | 310.87%13.57亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -50.47%7.57亿 | -54.31%15.29亿 | -54.31%15.29亿 | -54.31%15.29亿 | -54.31%15.29亿 | 68.19%33.47亿 | 68.19%33.47亿 | 68.19%33.47亿 | 68.19%33.47亿 | -24.44%19.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.19%10.43亿 | -50.47%7.57亿 | -48.92%7.32亿 | -54.27%9.48亿 | -44.72%14.94亿 | -54.31%15.29亿 | -41.04%14.34亿 | -18.78%20.74亿 | 18.34%27.03亿 | 68.19%33.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
