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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
坚朗五金 (002791)
- 17.69
- -0.64-3.49%
休市中 05/15 15:00 (北京)
62.60亿总市值-58.00市盈率TTM
18.39最高价17.61最低价6.24万手成交量18.37今开18.33昨收1.12亿成交额2.92%换手率亏损市盈率(静)3.54亿总股本26.8452周最高1.17市净率37.80亿流通值17.6152周最低20.16涨停价2.14亿流通股239.25历史最高16.50跌停价4.26%振幅7.01历史最低--股息TTM17.95平均价3.56万手内盘--股息率TTM100股每手2.49万手外盘
坚朗五金 (002791) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.97%12.45亿 | -8.41%63.63亿 | -5.14%43.58亿 | -3.48%27.97亿 | -1.67%13.52亿 | -17.77%69.48亿 | -23.65%45.94亿 | -21.90%28.98亿 | -14.12%13.75亿 | 10.77%84.49亿 |
| 收到的税费返还 | 45.00%1,103.17万 | 3,290.53%3,236.02万 | 3,372.16%3,262.28万 | 1,482.12%1,511.3万 | 778.10%760.82万 | -90.40%95.44万 | -74.99%93.96万 | -70.52%95.52万 | 12.22%86.64万 | 241.74%994.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.25%1,249.5万 | -40.73%4,622.1万 | 343.48%2.93亿 | 17.46%4,789.69万 | -37.63%2,163.75万 | 10.11%7,798万 | -44.47%6,602.7万 | -8.88%4,077.61万 | 24.30%3,469.34万 | 13.30%7,082.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.21%12.68亿 | -8.32%64.42亿 | 0.47%46.83亿 | -2.71%28.6亿 | -2.07%13.82亿 | -17.62%70.27亿 | -24.09%46.61亿 | -21.78%29.4亿 | -13.45%14.11亿 | 10.88%85.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.25%9.64亿 | -1.61%39.88亿 | 3.74%28.14亿 | 5.74%18.82亿 | -6.46%11.65亿 | -22.08%40.53亿 | -34.73%27.12亿 | -35.56%17.79亿 | -3.89%12.45亿 | 32.15%52.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.16%3.56亿 | -16.74%14.68亿 | -17.33%11.07亿 | -16.42%7.7亿 | -19.03%4.01亿 | -4.74%17.64亿 | -0.81%13.39亿 | 0.66%9.21亿 | 18.48%4.95亿 | -1.19%18.51亿 |
| 支付的各项税费 | -27.31%1.02亿 | -7.93%3.06亿 | 0.59%2.36亿 | 4.10%1.87亿 | -2.18%1.4亿 | -25.39%3.32亿 | -28.15%2.35亿 | -24.20%1.79亿 | -4.84%1.43亿 | 1.04%4.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.28%1.15亿 | -14.08%4.16亿 | 56.58%5.71亿 | -9.20%2.27亿 | -18.56%1.12亿 | -9.02%4.84亿 | -10.14%3.65亿 | -8.61%2.5亿 | 9.66%1.37亿 | 4.97%5.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.47%15.37亿 | -6.86%61.78亿 | 1.66%47.28亿 | -2.07%30.65亿 | -10.06%18.18亿 | -17.40%66.33亿 | -25.44%46.51亿 | -25.24%31.3亿 | 1.60%20.21亿 | 18.84%80.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.48%-2.68亿 | -32.96%2.64亿 | -522.57%-4,442.94万 | -7.84%-2.04亿 | 28.53%-4.36亿 | -21.15%3.94亿 | 110.77%1,051.42万 | 55.65%-1.9亿 | -69.81%-6.1亿 | -46.61%4.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -41.31%4.5亿 | -34.88%16.72亿 | -29.14%11.58亿 | 17.25%10.52亿 | 88.80%7.67亿 | 60.00%25.68亿 | 13.34%16.34亿 | -31.18%8.98亿 | -56.30%4.06亿 | 4.05%16.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 104.59%924.02万 | 92.75%3,058.91万 | 313.64%2,129.7万 | 305.11%970.88万 | 354.70%451.65万 | 44.60%1,587.01万 | -47.81%514.87万 | -74.25%239.66万 | -39.86%99.33万 | 230.24%1,097.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -76.61%598.16万 | 158.36%5,720.39万 | 313.95%1,999.67万 | 407.08%1,157.77万 | 2,282.08%2,557.68万 | 150.53%2,214.14万 | 224.78%483.07万 | 185.89%228.32万 | 40.35%107.37万 | -65.63%883.77万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,217.07%104.19万 |
| 投资活动现金流入小计 | -41.61%4.65亿 | -32.46%17.6亿 | -27.06%11.99亿 | 19.00%10.74亿 | 95.22%7.97亿 | 60.28%26.06亿 | 13.06%16.44亿 | -31.41%9.02亿 | -56.24%4.08亿 | 3.45%16.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.73%5,920.17万 | -45.35%1.86亿 | -42.17%1.32亿 | -22.66%8,603.89万 | 18.47%5,160.14万 | -1.19%3.4亿 | 16.96%2.29亿 | -15.14%1.11亿 | -54.50%4,355.53万 | -24.52%3.44亿 |
| 投资支付的现金 | -40.52%4.62亿 | -41.28%17.66亿 | -37.37%13.32亿 | 11.35%10.83亿 | 177.51%7.77亿 | 74.64%30.08亿 | 57.43%21.27亿 | -14.23%9.73亿 | -72.47%2.8亿 | -5.04%17.22亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.04%1,372.68 |
| 投资活动现金流出小计 | -37.08%5.21亿 | -41.69%19.52亿 | -37.83%14.64亿 | 7.86%11.69亿 | 156.10%8.29亿 | 62.01%33.48亿 | 52.31%23.55亿 | -14.32%10.84亿 | -70.92%3.24亿 | -8.95%20.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75.80%-5,621.76万 | 74.12%-1.92亿 | 62.72%-2.65亿 | 47.48%-9,541.69万 | -137.83%-3,197.85万 | -68.38%-7.42亿 | -668.03%-7.12亿 | -460.86%-1.82亿 | 146.89%8,452.17万 | 36.88%-4.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -63.40%201.32万 | -98.35%1,011.88万 | -98.84%712.14万 | -66.43%535万 | -30.38%550万 | 2,103.22%6.12亿 | 4,811.68%6.11亿 | 19.18%1,593.76万 | 19.70%790万 | 352.98%2,776.74万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -63.40%201.32万 | -48.47%1,011.88万 | -63.48%712.14万 | -66.43%535万 | -30.38%550万 | -29.28%1,963.76万 | 56.64%1,949.76万 | 19.18%1,593.76万 | 19.70%790万 | 352.98%2,776.74万 |
| 取得借款收到的现金 | -92.48%849.15万 | -17.56%1.43亿 | -23.41%1.28亿 | -18.69%1.2亿 | 119.51%1.13亿 | 6.71%1.73亿 | -39.14%1.66亿 | -41.49%1.47亿 | -74.39%5,140.92万 | -83.66%1.62亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -91.12%1,050.47万 | -80.54%1.53亿 | -82.69%1.35亿 | -23.36%1.25亿 | 99.54%1.18亿 | 313.34%7.85亿 | 171.98%7.78亿 | -39.12%1.63亿 | -71.40%5,930.92万 | -80.98%1.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -65.52%721.51万 | -65.21%1.38亿 | -73.32%4,824.41万 | -76.66%2,920.26万 | 41.56%2,092.62万 | -30.18%3.96亿 | -61.82%1.81亿 | -62.67%1.25亿 | -91.90%1,478.29万 | -31.54%5.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -91.08%182.61万 | 120.35%1.53亿 | 51.40%1.15亿 | 61.75%1.13亿 | 261.43%2,046.65万 | -28.87%6,942.71万 | -17.81%7,614.85万 | -18.66%6,970.99万 | -70.36%566.27万 | -47.39%9,760.42万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 143.00%4,398.28万 | 108.30%3,770.28万 | 108.30%3,770.28万 | --2,112万 | -46.14%1,810万 | -46.14%1,810万 | -45.38%1,810万 | ---- | -10.32%3,360.76万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -89.68%1,064.35万 | 97.25%1.46亿 | 106.08%1.28亿 | 283.64%1.04亿 | 686.33%1.03亿 | 63.09%7,423.33万 | 22.70%6,205万 | -18.36%2,717.33万 | -3.06%1,312.18万 | -37.14%4,551.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -86.38%1,968.46万 | -18.98%4.37亿 | -8.66%2.91亿 | 10.89%2.46亿 | 330.70%1.45亿 | -24.02%5.39亿 | -48.28%3.19亿 | -51.12%2.22亿 | -84.40%3,356.74万 | -34.63%7.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.00%-917.99万 | -215.92%-2.84亿 | -134.17%-1.57亿 | -105.31%-1.21亿 | -201.88%-2,622.56万 | 147.16%2.45亿 | 238.66%4.59亿 | 68.32%-5,910.62万 | 432.49%2,574.18万 | -492.15%-5.2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352.67%123.49万 | 318.09%701.03万 | 253.17%286.64万 | 94.30%-11.81万 | -4.39%27.28万 | -204.13%-321.44万 | 19.03%-187.14万 | 58.70%-207.23万 | 107.00%28.53万 | 18.93%308.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32.71%-3.33亿 | -93.09%-2.06亿 | -89.89%-4.64亿 | 2.56%-4.21亿 | 1.13%-4.94亿 | 76.79%-1.06亿 | 53.36%-2.44亿 | 23.98%-4.32亿 | 9.38%-5亿 | -402.86%-4.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.27%8.61亿 | -9.07%10.67亿 | -9.07%10.67亿 | -9.07%10.67亿 | -9.07%10.67亿 | -28.11%11.73亿 | -28.11%11.73亿 | -28.11%11.73亿 | -28.11%11.73亿 | 10.23%16.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.67%5.28亿 | -19.27%8.61亿 | -35.09%6.03亿 | -12.88%6.45亿 | -14.97%5.72亿 | -9.07%10.67亿 | -16.18%9.29亿 | -30.32%7.41亿 | -37.67%6.73亿 | -28.11%11.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
