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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三和管桩 (003037)
- 6.87
- -0.13-1.86%
交易中 05/14 14:40 (北京)
41.16亿总市值118.45市盈率TTM
7.02最高价6.83最低价5.00万手成交量7.01今开7.00昨收3443.98万成交额0.84%换手率86.96市盈率(静)5.99亿总股本11.6152周最高1.47市净率41.16亿流通值6.6652周最低7.70涨停价5.99亿流通股21.25历史最高6.30跌停价2.71%振幅4.75历史最低0.05股息TTM6.88平均价2.93万手内盘0.73%股息率TTM100股每手2.06万手外盘
三和管桩 (003037) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.84%8.6亿 | 3.00%44.34亿 | 9.78%31.14亿 | 21.09%21.95亿 | 27.08%9.33亿 | -14.48%43.05亿 | -19.52%28.36亿 | -25.75%18.13亿 | -25.59%7.34亿 | -5.14%50.33亿 |
| 收到的税费返还 | --64.67万 | 147.93%136.74万 | 79.39%53.17万 | ---- | --0 | -70.02%55.15万 | -81.72%29.64万 | -68.99%29.64万 | -62.07%29.64万 | -97.10%183.97万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36.35%2,942.37万 | -20.71%9,810.17万 | -44.76%6,777.92万 | -51.33%4,448.91万 | -53.78%2,157.97万 | -20.46%1.24亿 | -9.52%1.23亿 | -12.94%9,141.13万 | -42.02%4,668.81万 | 29.38%1.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.77%8.9亿 | 2.35%45.33亿 | 7.53%31.82亿 | 17.59%22.39亿 | 22.20%9.54亿 | -14.68%44.29亿 | -19.18%29.59亿 | -25.23%19.04亿 | -26.85%7.81亿 | -5.44%51.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.78%8.1亿 | -0.39%32.72亿 | 3.15%24.73亿 | 2.22%16.69亿 | -1.83%7.81亿 | -19.09%32.85亿 | -20.83%23.97亿 | -21.47%16.33亿 | -20.15%7.95亿 | -4.08%40.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.90%2.19亿 | 7.97%8.42亿 | 11.44%6.35亿 | 18.78%4.41亿 | 18.23%2.03亿 | -2.78%7.8亿 | -6.93%5.7亿 | -11.67%3.72亿 | -21.18%1.72亿 | 10.07%8.02亿 |
| 支付的各项税费 | 6.14%6,385.78万 | 7.54%2.64亿 | 18.46%1.87亿 | 21.90%1.27亿 | 28.17%6,016.43万 | -19.35%2.46亿 | -32.23%1.58亿 | -35.31%1.05亿 | -36.91%4,694.16万 | 6.69%3.05亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.83%6,179.6万 | -6.32%1.86亿 | -15.56%1.36亿 | -3.98%1.01亿 | -29.30%4,180.22万 | -18.44%1.99亿 | -10.08%1.61亿 | -13.66%1.05亿 | 1.10%5,912.68万 | 47.30%2.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.38%11.55亿 | 1.23%45.64亿 | 4.40%34.31亿 | 5.63%23.39亿 | 1.18%10.85亿 | -16.66%45.09亿 | -18.91%32.86亿 | -20.45%22.14亿 | -20.32%10.73亿 | -0.04%54.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102.09%-2.65亿 | 61.41%-3,072.29万 | 23.87%-2.49亿 | 67.88%-9,951.21万 | 55.08%-1.31亿 | 63.61%-7,962.08万 | 16.41%-3.27亿 | -31.07%-3.1亿 | -4.70%-2.92亿 | -381.24%-2.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 689.35%12.16亿 | 89.10%28.92亿 | 88.09%14.86亿 | 35.61%7.75亿 | -53.39%1.54亿 | 12.59%15.29亿 | -24.76%7.9亿 | -17.59%5.72亿 | -0.26%3.3亿 | 75.92%13.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 94.77%456.02万 | 99.95%1,686.48万 | 206.06%997.6万 | 180.27%675.88万 | 172.83%234.13万 | 641.56%843.47万 | 455.66%325.95万 | 324.11%241.15万 | 1,174.84%85.82万 | 20.83%113.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -58.81%18.59万 | 10.98%363.5万 | -37.25%176.89万 | -51.93%95.9万 | -16.80%45.15万 | -13.67%327.54万 | -5.02%281.89万 | -20.62%199.48万 | -51.59%54.26万 | -35.24%379.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1.02亿 | --1.02亿 | --1.02亿 | --2,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 78.57%500万 | --0 | --0 | --0 | 180.00%280万 | --0 | ---- | ---- | -97.18%100万 |
| 投资活动现金流入小计 | 575.00%12.2亿 | 95.58%30.19亿 | 100.95%16亿 | 53.61%8.85亿 | -45.52%1.81亿 | 13.16%15.44亿 | -24.51%7.96亿 | -17.44%5.76亿 | -0.49%3.32亿 | 67.51%13.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.42%4,680.2万 | -28.58%2.83亿 | -22.75%2.27亿 | -24.59%1.61亿 | -11.86%7,599.69万 | -0.69%3.96亿 | -13.77%2.94亿 | -27.96%2.13亿 | -55.13%8,622.52万 | -5.86%3.99亿 |
| 投资支付的现金 | 116.84%15.49亿 | 110.13%30.38亿 | 90.61%19.78亿 | 82.37%12.32亿 | 73.97%7.14亿 | -6.00%14.46亿 | -1.18%10.38亿 | -2.65%6.75亿 | 16.85%4.11亿 | 83.95%15.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.12%51.33万 | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 101.91%15.95亿 | 80.32%33.21亿 | 65.54%22.05亿 | 56.69%13.93亿 | 59.07%7.9亿 | -4.90%18.42亿 | -4.53%13.32亿 | -10.22%8.89亿 | -8.60%4.97亿 | 52.36%19.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.47%-3.75亿 | -1.25%-3.02亿 | -12.92%-6.05亿 | -62.37%-5.08亿 | -269.58%-6.09亿 | 47.95%-2.98亿 | -57.38%-5.36亿 | -7.02%-3.13亿 | 21.49%-1.65亿 | -25.33%-5.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | -100.00%156.72 | --0 | ---- | ---- | --10.12亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,400万 |
| 取得借款收到的现金 | 4.93%4.14亿 | 20.94%16.65亿 | 27.06%14.11亿 | 25.67%9.7亿 | 32.14%3.95亿 | -9.04%13.77亿 | -18.21%11.11亿 | -21.42%7.72亿 | -18.11%2.99亿 | -10.45%15.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.08%8,528.4万 | -0.60%2.19亿 | -24.85%1.14亿 | 0.88%9,589.65万 | 4.96%3,279.17万 | 2.50%2.21亿 | 5.74%1.51亿 | -6.67%9,505.87万 | 137.62%3,124.24万 | 111.40%2.15亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.83%5亿 | 17.96%18.85亿 | 20.84%15.25亿 | 22.95%10.66亿 | 29.56%4.28亿 | -41.72%15.98亿 | -49.79%12.62亿 | -21.77%8.67亿 | -16.03%3.3亿 | 52.96%27.42亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.33%2.57亿 | 24.90%15.3亿 | 41.77%13.48亿 | 35.88%8.2亿 | 2.31%2.49亿 | -9.20%12.25亿 | -19.40%9.51亿 | -4.00%6.03亿 | 31.54%2.43亿 | -0.73%13.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.31%1,294.92万 | -1.86%8,335.89万 | 0.20%7,127.44万 | -49.49%2,876.12万 | 12.64%1,397.04万 | -31.44%8,493.79万 | -35.57%7,113.05万 | -40.37%5,694.64万 | -15.93%1,240.31万 | 20.98%1.24亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.85%2,147.1万 | -37.13%3,430.27万 | -26.51%3,119.89万 | -28.66%2,904.54万 | 20.86%2,645.91万 | 82.84%5,456.52万 | 48.66%4,245.42万 | 16.90%4,071.5万 | -12.38%2,189.17万 | -47.88%2,984.35万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.79%2.92亿 | 20.76%16.48亿 | 36.27%14.5亿 | 25.19%8.77亿 | 4.23%2.89亿 | -9.20%13.65亿 | -19.28%10.64亿 | -7.62%7.01亿 | 23.54%2.78亿 | -1.04%15.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50.40%2.08亿 | 1.60%2.37亿 | -62.26%7,458.12万 | 13.48%1.89亿 | 163.81%1.38亿 | -81.17%2.33亿 | -83.46%1.98亿 | -52.47%1.66亿 | -68.87%5,241.14万 | 352.49%12.39亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.83%-37.48万 | -1,735.08%-43.42万 | -514.73%-53.77万 | 1,800.58%18.24万 | -868.29%-21.81万 | 1,483.11%2.66万 | -285.44%-8.75万 | -52.50%9,598.62 | 330.10%2.84万 | -98.72%1,677.22 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28.24%-4.32亿 | 33.58%-9,584.92万 | -17.25%-7.8亿 | 8.31%-4.18亿 | -49.00%-6.02亿 | -132.23%-1.44亿 | -243.43%-6.65亿 | -155.10%-4.56亿 | -26.17%-4.04亿 | 526.26%4.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.67%11.53亿 | -10.36%12.49亿 | -10.36%12.49亿 | -10.36%12.49亿 | -10.36%12.49亿 | 47.33%13.93亿 | 47.33%13.93亿 | 47.33%13.93亿 | 47.33%13.93亿 | -9.99%9.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.48%7.21亿 | -7.67%11.53亿 | -35.56%4.69亿 | -11.35%8.31亿 | -34.62%6.47亿 | -10.36%12.49亿 | -48.32%7.28亿 | 22.20%9.37亿 | 58.17%9.89亿 | 47.33%13.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
