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FOCUS (0116)

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延时15分钟行情交易中 01/16 10:21 (北京)

3186.10万总市值0.00市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

0116 FOCUS

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q2)2025/09/30

(Q1)2025/06/30

(FY)2025/03/31

(FY)2024/09/30

(Q4)2024/09/30

(Q3)2024/06/30

(Q2)2024/03/31

(Q1)2023/12/31

(FY)2023/09/30

(Q3)2023/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

277.15%253.5万

1,015.9万

89.83%4,514.4万

-48.01%2,378.1万

324.8万

654.00%2,519.6万

-143.1万

-117.19%-323.2万

818.58%4,574.5万

-454.8万

扣除非现金调整前净利润

13.81%422万

---1,189.9万

-488.32%-571.6万

106.54%147.2万

--236万

-400.18%-997.8万

--370.8万

153.37%538.2万

68.67%-2,250.5万

--332.4万

非现金项目调整总额

-261.81%-272万

--1,325.6万

124.11%1,786.8万

-76.84%797.3万

--4.7万

515.14%795.4万

--168.1万

-112.63%-170.9万

-57.19%3,442.5万

---191.6万

-折旧与摊销

-49.49%269.7万

--250.2万

54.39%1,630万

-16.27%1,055.8万

--261.8万

-103.48%-8.4万

--534万

-32.26%268.4万

5.19%1,260.9万

--241.2万

-在损益中确认的减值损失回拨

86.17%-122.8万

--115.9万

-23.78%-1,231.9万

-169.97%-995.2万

---318.5万

522.50%910.9万

---887.8万

-13,557.69%-699.8万

-65.72%1,422.4万

---215.6万

-联营企业份额

-189.74%-223.8万

--604.6万

130.84%914.8万

-5.69%396.3万

--147.7万

-123.42%-16.7万

--249.4万

-95.74%15.9万

-69.35%420.2万

--71.3万

-处置利润

-250.72%-189.6万

--319.4万

229.72%127.6万

-86.84%38.7万

---160万

44.51%-92.5万

--125.8万

-67.73%165.4万

-91.51%294万

---166.7万

-汇兑损益净额

----

----

--0

--0

--0

--0

--0

--0

7.15%-59.7万

--0

-其他非现金项目

-103.75%-5.5万

--35.5万

14.78%346.3万

188.16%301.7万

--73.7万

101.72%2.1万

--146.7万

20.73%79.2万

105.05%104.7万

---121.8万

营运资本变动

115.18%103.5万

--880.2万

130.13%3,299.2万

-57.62%1,433.6万

--84.1万

557.02%2,722万

---682万

-144.97%-690.5万

326.36%3,382.5万

---595.6万

-应收款（增）减

-70.30%192.4万

--112.4万

-106.28%-44.7万

-51.34%711.5万

---7.7万

141.30%487.3万

--647.8万

-120.55%-415.9万

160.44%1,462.3万

---1,179.8万

-存货（增）减

108.87%34.3万

--77.3万

21.73%-446.7万

-413.40%-570.7万

---270.3万

139.97%119.4万

---386.5万

81.28%-33.3万

163.03%182.1万

---298.7万

-应付款（减）增

86.94%-123.2万

--690.5万

191.79%3,790.6万

-25.26%1,299.1万

--368.4万

139.59%2,115.3万

---943.3万

22.16%-241.3万

43.15%1,738.1万

--882.9万

-贷款、租赁及其他损失准备金

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----

---6.3万

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--0

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已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-52.71%-70.4万

-107.66%-46.1万

-12.2万

-1.7万

-19.7万

-941.67%-12.5万

-221.74%-22.2万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-96.15%1,000

1,000

16.13%3.6万

-89.67%3.1万

2,000

-155.00%-1.1万

2.6万

-90.00%1.4万

-88.61%30万

2万

已支付退税

65.25%-50.7万

-71.7万

-71.21%-626.8万

26.38%-366.1万

-108.8万

-131.03%-40.2万

-145.9万

42.39%-71.2万

58.18%-497.3万

-17.4万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.2万

经营活动现金净额

164.19%196.5万

--944.3万

94.05%3,820.8万

-51.80%1,969万

--204万

629.30%2,476.6万

---306.1万

-122.92%-405.5万

360.32%4,085万

---467.9万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-168.60%-390万

---102.1万

38.82%-257.8万

73.70%-421.4万

---228万

167.09%152.3万

---145.2万

73.13%-200.5万

-4.34%-1,602万

---227万

业务交易净额

--0

---17.9万

-5,100.00%-5.2万

-100.02%-1,000

---1,000

--0

--0

--0

106.34%518万

--561.6万

投资产品交易净额

----

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--0

--0

--0

--0

--0

--0

-1,386.89%-451.7万

--0

已收到的股息（投资活动产生的现金流）

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--0

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-97.56%1,000

--0

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

-95.14%7,000

--1万

48.78%42.7万

77.16%28.7万

--8.9万

125.00%1.8万

--14.4万

176.92%3.6万

170.00%16.2万

--8,000

其他投资变动净额

178.12%321万

--391.7万

-76.05%-4,579万

63.62%-2,601万

---69.4万

-41.68%-2,046.8万

---410.9万

97.53%-73.9万

-359.15%-7,149.5万

---1,444.7万

投资活动现金净额

87.39%-68.3万

--272.7万

-60.31%-4,799.3万

65.47%-2,993.8万

---288.6万

-70.62%-1,892.7万

---541.7万

92.75%-270.8万

22.70%-8,668.9万

---1,109.3万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

--0

---1,000万

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--1,360.1万

--993.2万

普通股发行/回购的净额

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--0

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--0

租赁融资增减

19.18%-118万

---123.7万

-93.79%-574.2万

19.26%-296.3万

---76.8万

103.47%1.9万

---146万

68.41%-75.4万

15.34%-367万

---54.8万

已支付现金股息

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---45万

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非控制性权益现金股息

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---45万

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--0

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已付利息（筹资活动产生的现金流）

80.35%-28.3万

---35.2万

-11.23%-320万

5.08%-287.7万

---70.6万

98.06%-1.4万

---144万

2.98%-71.7万

-48.65%-303.1万

---72.3万

其他筹资费用净额

----

----

0.44%-44.8万

---45万

--0

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融资活动现金净额

56.33%-146.3万

---1,158.9万

-49.32%-939.2万

-191.16%-629万

---147.4万

-99.94%5,000

---335万

-386.19%-147.1万

-87.11%690万

--866.1万

现金净流量

期初现金流

-71.90%675.9万

--519.4万

0.00%2,405.4万

-61.76%2,405.4万

--976万

-59.21%1,216.7万

--2,405.4万

-61.76%2,405.4万

-54.15%6,290.4万

--2,983.1万

现金变动

98.47%-18.1万

--58.1万

-15.96%-1,917.7万

57.53%-1,653.8万

---232万

182.18%584.4万

---1,182.8万

56.98%-823.4万

47.59%-3,893.9万

---711.1万

汇率变动影响

3.39%-5.7万

--98.4万

-67.12%31.7万

1,454.84%96.4万

--104万

-2,300.00%-17.6万

---5.9万

138.88%15.9万

3,200.00%6.2万

--8,000

现金变动之外的其他现金调整

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125.00%2.7万

----

期末现金

-46.40%652.1万

--675.9万

-38.75%519.4万

-64.75%848万

--848万

-56.71%976万

--1,216.7万

-63.15%1,597.9万

-61.76%2,405.4万

--2,254.5万

自由现金流

76.83%-202.2万

--842.2万

265.68%3,066.6万

-54.98%838.6万

---70.1万

408.75%2,726.3万

---872.7万

-192.57%-944.9万

159.36%1,862.7万

---883万

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q2)2025/09/30	(Q1)2025/06/30	(FY)2025/03/31	(FY)2024/09/30	(Q4)2024/09/30	(Q3)2024/06/30	(Q2)2024/03/31	(Q1)2023/12/31	(FY)2023/09/30	(Q3)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	277.15%253.5万	1,015.9万	89.83%4,514.4万	-48.01%2,378.1万	324.8万	654.00%2,519.6万	-143.1万	-117.19%-323.2万	818.58%4,574.5万	-454.8万
扣除非现金调整前净利润	13.81%422万	---1,189.9万	-488.32%-571.6万	106.54%147.2万	--236万	-400.18%-997.8万	--370.8万	153.37%538.2万	68.67%-2,250.5万	--332.4万
非现金项目调整总额	-261.81%-272万	--1,325.6万	124.11%1,786.8万	-76.84%797.3万	--4.7万	515.14%795.4万	--168.1万	-112.63%-170.9万	-57.19%3,442.5万	---191.6万
-折旧与摊销	-49.49%269.7万	--250.2万	54.39%1,630万	-16.27%1,055.8万	--261.8万	-103.48%-8.4万	--534万	-32.26%268.4万	5.19%1,260.9万	--241.2万
-在损益中确认的减值损失回拨	86.17%-122.8万	--115.9万	-23.78%-1,231.9万	-169.97%-995.2万	---318.5万	522.50%910.9万	---887.8万	-13,557.69%-699.8万	-65.72%1,422.4万	---215.6万
-联营企业份额	-189.74%-223.8万	--604.6万	130.84%914.8万	-5.69%396.3万	--147.7万	-123.42%-16.7万	--249.4万	-95.74%15.9万	-69.35%420.2万	--71.3万
-处置利润	-250.72%-189.6万	--319.4万	229.72%127.6万	-86.84%38.7万	---160万	44.51%-92.5万	--125.8万	-67.73%165.4万	-91.51%294万	---166.7万
-汇兑损益净额	----	----	--0	--0	--0	--0	--0	--0	7.15%-59.7万	--0
-其他非现金项目	-103.75%-5.5万	--35.5万	14.78%346.3万	188.16%301.7万	--73.7万	101.72%2.1万	--146.7万	20.73%79.2万	105.05%104.7万	---121.8万
营运资本变动	115.18%103.5万	--880.2万	130.13%3,299.2万	-57.62%1,433.6万	--84.1万	557.02%2,722万	---682万	-144.97%-690.5万	326.36%3,382.5万	---595.6万
-应收款（增）减	-70.30%192.4万	--112.4万	-106.28%-44.7万	-51.34%711.5万	---7.7万	141.30%487.3万	--647.8万	-120.55%-415.9万	160.44%1,462.3万	---1,179.8万
-存货（增）减	108.87%34.3万	--77.3万	21.73%-446.7万	-413.40%-570.7万	---270.3万	139.97%119.4万	---386.5万	81.28%-33.3万	163.03%182.1万	---298.7万
-应付款（减）增	86.94%-123.2万	--690.5万	191.79%3,790.6万	-25.26%1,299.1万	--368.4万	139.59%2,115.3万	---943.3万	22.16%-241.3万	43.15%1,738.1万	--882.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金	----	----	----	---6.3万	----	----	----	----	--0	----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）			-52.71%-70.4万	-107.66%-46.1万	-12.2万	-1.7万	-19.7万	-941.67%-12.5万	-221.74%-22.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-96.15%1,000	1,000	16.13%3.6万	-89.67%3.1万	2,000	-155.00%-1.1万	2.6万	-90.00%1.4万	-88.61%30万	2万
已支付退税	65.25%-50.7万	-71.7万	-71.21%-626.8万	26.38%-366.1万	-108.8万	-131.03%-40.2万	-145.9万	42.39%-71.2万	58.18%-497.3万	-17.4万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.2万
经营活动现金净额	164.19%196.5万	--944.3万	94.05%3,820.8万	-51.80%1,969万	--204万	629.30%2,476.6万	---306.1万	-122.92%-405.5万	360.32%4,085万	---467.9万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-168.60%-390万	---102.1万	38.82%-257.8万	73.70%-421.4万	---228万	167.09%152.3万	---145.2万	73.13%-200.5万	-4.34%-1,602万	---227万
业务交易净额	--0	---17.9万	-5,100.00%-5.2万	-100.02%-1,000	---1,000	--0	--0	--0	106.34%518万	--561.6万
投资产品交易净额	----	----	--0	--0	--0	--0	--0	--0	-1,386.89%-451.7万	--0
已收到的股息（投资活动产生的现金流）	----	----	--0	----	----	----	----	----	-97.56%1,000	--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	-95.14%7,000	--1万	48.78%42.7万	77.16%28.7万	--8.9万	125.00%1.8万	--14.4万	176.92%3.6万	170.00%16.2万	--8,000
其他投资变动净额	178.12%321万	--391.7万	-76.05%-4,579万	63.62%-2,601万	---69.4万	-41.68%-2,046.8万	---410.9万	97.53%-73.9万	-359.15%-7,149.5万	---1,444.7万
投资活动现金净额	87.39%-68.3万	--272.7万	-60.31%-4,799.3万	65.47%-2,993.8万	---288.6万	-70.62%-1,892.7万	---541.7万	92.75%-270.8万	22.70%-8,668.9万	---1,109.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	--0	---1,000万	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--1,360.1万	--993.2万
普通股发行/回购的净额	----	----	----	----	----	----	----	--0	----	--0
租赁融资增减	19.18%-118万	---123.7万	-93.79%-574.2万	19.26%-296.3万	---76.8万	103.47%1.9万	---146万	68.41%-75.4万	15.34%-367万	---54.8万
已支付现金股息	----	----	----	----	----	----	---45万	----	----	----
非控制性权益现金股息	----	----	---45万	----	----	----	----	----	--0	----
已付利息（筹资活动产生的现金流）	80.35%-28.3万	---35.2万	-11.23%-320万	5.08%-287.7万	---70.6万	98.06%-1.4万	---144万	2.98%-71.7万	-48.65%-303.1万	---72.3万
其他筹资费用净额	----	----	0.44%-44.8万	---45万	--0	----	----	----	----	----
融资活动现金净额	56.33%-146.3万	---1,158.9万	-49.32%-939.2万	-191.16%-629万	---147.4万	-99.94%5,000	---335万	-386.19%-147.1万	-87.11%690万	--866.1万
现金净流量
期初现金流	-71.90%675.9万	--519.4万	0.00%2,405.4万	-61.76%2,405.4万	--976万	-59.21%1,216.7万	--2,405.4万	-61.76%2,405.4万	-54.15%6,290.4万	--2,983.1万
现金变动	98.47%-18.1万	--58.1万	-15.96%-1,917.7万	57.53%-1,653.8万	---232万	182.18%584.4万	---1,182.8万	56.98%-823.4万	47.59%-3,893.9万	---711.1万
汇率变动影响	3.39%-5.7万	--98.4万	-67.12%31.7万	1,454.84%96.4万	--104万	-2,300.00%-17.6万	---5.9万	138.88%15.9万	3,200.00%6.2万	--8,000
现金变动之外的其他现金调整	----	----	----	----	----	----	----	----	125.00%2.7万	----
期末现金	-46.40%652.1万	--675.9万	-38.75%519.4万	-64.75%848万	--848万	-56.71%976万	--1,216.7万	-63.15%1,597.9万	-61.76%2,405.4万	--2,254.5万
自由现金流	76.83%-202.2万	--842.2万	265.68%3,066.6万	-54.98%838.6万	---70.1万	408.75%2,726.3万	---872.7万	-192.57%-944.9万	159.36%1,862.7万	---883万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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