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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 161.50%126.2万 | 166.04%155.9万 | 212.24%96.3万 | -67.40%178.27万 | 28.42%410.67万 | -72.15%-205.2万 | -63.85%58.6万 | -146.61%-85.8万 | 13.47%546.79万 | -23.97%319.79万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --0 | -0.66%-168.8万 | 167.97%80万 | 50.53%-626.41万 | 45.14%-245.41万 | 68.51%-95.6万 | 58.67%-167.7万 | -7.39%-117.7万 | -136.91%-1,266.34万 | -116.44%-447.34万 |
| 非现金项目调整总额 | -51.72%123.5万 | 49.69%216.6万 | -5.85%94.9万 | 51.88%1,070.73万 | 34.94%569.43万 | 161.29%255.8万 | 52.96%144.7万 | 11.38%100.8万 | 126.02%704.98万 | 115.08%421.98万 |
| -折旧与摊销 | -37.61%86.1万 | -21.32%90.8万 | -3.46%92万 | 0.13%529.21万 | -31.06%180.51万 | 50.98%138万 | 27.37%115.4万 | 12.51%95.3万 | 161.00%528.55万 | 232.70%261.85万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --4.4万 | ---5.6万 | 2,643.32%375.93万 | --375.93万 | --0 | --0 | --0 | -40.88%13.7万 | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | 66.67%-5,000 | -261.38%-12.23万 | -86.81%9,728 | -615.38%-6.7万 | -354.55%-5万 | ---1.5万 | 113.87%7.58万 | 220.31%7.38万 |
| -汇兑损益净额 | -74.74%29.6万 | ---- | ---- | 75.36%228.94万 | --89.94万 | --117.2万 | ---- | ---- | 2,467.66%130.55万 | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 6.85%7.8万 | -32.00%8.5万 | 28.57%9万 | -318.90%-51.11万 | -1,174.61%-77.91万 | 37.74%7.3万 | 150.00%12.5万 | 20.69%7万 | 100.81%23.35万 | 100.25%7.25万 |
| 营运资本变动 | 100.74%2.7万 | 32.48%108.1万 | -14.08%-78.6万 | -124.01%-266.06万 | -74.90%86.64万 | -522.43%-365.4万 | -82.76%81.6万 | -133.91%-68.9万 | 562.96%1,108.16万 | -30.74%345.16万 |
| -应收款(增)减 | 86.20%-24.1万 | -48.69%80.2万 | 72.89%-56.3万 | -131.84%-150.16万 | -71.28%75.84万 | 51.51%-174.6万 | -82.65%156.3万 | 37.67%-207.7万 | 384.37%471.56万 | 175.12%264.06万 |
| -存货(增)减 | 119.67%25.1万 | 330.51%76.3万 | -175.69%-41.1万 | -53.30%86.82万 | 6,525.95%193.22万 | -143.15%-127.6万 | 80.24%-33.1万 | -10.54%54.3万 | 205.44%185.89万 | -101.21%-3.01万 |
| -应付款(减)增 | 37.24%-33.7万 | -47.14%-77.1万 | -78.64%20.7万 | -141.42%-184.47万 | -310.76%-175.27万 | -136.83%-53.7万 | 81.34%-52.4万 | -80.51%96.9万 | 2,762.74%445.36万 | -69.33%83.16万 |
| -其他流动资产变动 | 472.63%35.4万 | 165.74%28.7万 | 84.68%-1.9万 | -441.38%-18.24万 | -856.72%-7.14万 | -286.27%-9.5万 | -48.08%10.8万 | 42.33%-12.4万 | 104.54%5.34万 | 100.80%9,440 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | -100.25%-1,000 | 125.97%4万 | 105.92%9,000 | 109.32%8.5万 | 93.83%-5,037 | 355.48%39.6万 | 24.14%-15.4万 | 67.80%-15.2万 | 53.21%-91.16万 | 86.84%-8.16万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 176.19%126.1万 | 270.14%159.9万 | 196.24%97.2万 | -59.01%186.76万 | 31.59%410.06万 | -22.87%-165.5万 | -69.53%43.2万 | -173.78%-101万 | 58.71%455.63万 | -13.09%311.63万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 106.65%2.8万 | -52.48%-101.4万 | 110.08%6万 | 35.26%-262.93万 | 9.37%-94.83万 | 57.82%-42.1万 | 46.46%-66.5万 | 23.23%-59.5万 | -100.50%-406.13万 | 47.36%-104.63万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | --0 | --0 | -109.67%-1.44万 | 86.54%-9,404 | -108.70%-2,000 | --0 | -117.65%-3,000 | 84.57%-6,870 | 37.91%-6.99万 |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -35.29%1.1万 | -61.11%7,000 | -14.29%6,000 | -45.83%4.85万 | -62.97%6,483 | -26.09%1.7万 | -35.71%1.8万 | -66.67%7,000 | -26.81%8.95万 | -27.93%1.75万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | -30.79%-4,613 | -229.60%-613 | ---- | ---- | ---- | -100.30%-3,527 | 245.54%473 |
| 投资活动现金净额 | 108.54%3.5万 | -55.64%-100.7万 | 111.17%6.6万 | 34.71%-259.98万 | 13.33%-95.18万 | 57.11%-41万 | 45.68%-64.7万 | 19.81%-59.1万 | -179.27%-398.22万 | 59.82%-109.82万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 95.33%-20万 | -102.93%-19.7万 | -82.24%-19.5万 | 275.02%213.02万 | 37.75%-19.18万 | -1,304.92%-428.5万 | 2,375.93%671.4万 | 65.37%-10.7万 | 79.80%-121.71万 | 88.53%-30.81万 |
| 租赁融资增减 | -4.82%-8.7万 | 64.20%-2.9万 | -291.14%-30.9万 | 12.21%-33.08万 | 2.26%-8.78万 | 5.68%-8.3万 | 26.36%-8.1万 | 11.24%-7.9万 | -17.80%-37.68万 | 52.20%-8.98万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 1.11%-8.9万 | 35.66%-9.2万 | -24.68%-9.6万 | -30.06%-42.01万 | -22.32%-11.01万 | -18.42%-9万 | -83.33%-14.3万 | 2.53%-7.7万 | 22.45%-32.3万 | 5.78%-9万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | -179.41%-1.41万 | ---1.51万 | ---- | ---- | ---- | -136.42%-5,051 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 91.57%-37.6万 | -104.90%-31.8万 | -128.14%-60万 | 171.03%136.52万 | 18.09%-40.38万 | -850.53%-445.8万 | 1,443.69%649万 | 44.86%-26.3万 | 75.20%-192.2万 | 83.32%-49.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -29.19%544万 | 174.14%446.3万 | 16.01%405万 | -44.05%349.18万 | -61.99%128.6万 | 24.85%768.3万 | -74.55%162.8万 | -44.06%349.1万 | -58.05%624.14万 | -61.53%338.3万 |
| 现金变动 | 114.10%92万 | -95.63%27.4万 | 123.50%43.8万 | 146.96%63.3万 | 79.99%274.5万 | -135.32%-652.3万 | 2,551.17%627.5万 | -1,302.58%-186.4万 | 78.62%-134.79万 | 172.54%152.51万 |
| 汇率变动影响 | -322.05%-28.2万 | 419.55%70.3万 | -2,600.00%-2.5万 | 94.63%-7.52万 | 101.18%1.68万 | 12,800.00%12.7万 | -1,671.43%-22万 | 0.00%1,000 | 39.85%-140.17万 | 39.33%-141.57万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 372.63%607.8万 | -29.19%544万 | 174.14%446.3万 | 15.97%404.96万 | 15.97%404.96万 | -61.99%128.6万 | 24.85%768.3万 | -74.55%162.8万 | -44.05%349.18万 | -44.05%349.18万 |
| 自由现金流 | 158.64%128.9万 | 306.71%58.5万 | 156.39%92.7万 | -512.62%-106.41万 | 60.85%306.09万 | 5.75%-219.8万 | -404.30%-28.3万 | -376.77%-164.4万 | 80.81%25.79万 | -33.43%190.29万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。