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TPTEC (03061)

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延时15分钟行情休市中 02/05 16:38 (北京)

1.60亿总市值24.62市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

03061 TPTEC

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(Q4)2025/12/31

(Q2)2025/06/30

(FY)2024/12/31

(Q4)2024/12/31

(Q3)2024/09/30

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(FY)2022/12/31

资产

流动资产

现金及现金等价物与短期投资

60.56%276.45万

--195.75万

167.83%172.18万

--270.69万

23.54%64.29万

--64.29万

--52.04万

-现金及现金等价物

46.45%252.16万

--195.75万

167.83%172.18万

--270.69万

23.54%64.29万

--64.29万

--52.04万

-其中：现金

143.30%252.16万

--185.65万

61.22%103.64万

--36.4万

23.54%64.29万

--64.29万

--52.04万

-其中：现金等价物

----

--10.1万

--68.54万

--234.28万

----

-短期投资

--24.29万

----

应收款项

58.42%2,931.32万

--2,410.41万

126.38%1,850.37万

--1,447.43万

39.01%817.38万

--817.38万

--588万

-应收账款净额

60.35%2,803.8万

--2,296.91万

139.33%1,748.52万

--1,080.84万

37.23%730.59万

--730.59万

--532.41万

-其中：应收账款

60.35%2,803.8万

--2,296.91万

133.74%1,748.52万

--1,096.41万

39.26%748.07万

--748.07万

--537.18万

-其中：坏账准备

----

---15.57万

-266.27%-17.47万

---17.47万

---4.77万

-其他应收款

25.21%127.52万

--113.51万

17.35%101.84万

--366.59万

56.11%86.79万

--86.79万

--55.59万

存货

-5.65%162.98万

--170.64万

0.79%172.74万

--170.63万

8.57%171.39万

--171.39万

--157.86万

预付费用

----

--137.32万

67.94%107.83万

--107.83万

--64.2万

税项资产

----

--0

--1,314

持有待售资产

----

--270.98万

--0

流动资产合计

53.54%3,370.74万

--2,776.81万

53.32%2,195.29万

--2,297.04万

66.07%1,431.86万

--1,431.86万

--862.23万

非流动资产

物业厂房及设备净额

38.68%3,702.17万

--2,912.3万

60.95%2,669.49万

--2,332.14万

25.36%1,658.57万

--1,658.57万

--1,322.99万

-物业、厂房及设备

----

--3,641.29万

17.72%2,797.29万

--2,797.29万

--2,376.16万

-累计折旧

----

---1,309.14万

-8.12%-1,138.73万

---1,138.73万

---1,053.17万

非流动资产合计

38.68%3,702.17万

--2,912.3万

60.95%2,669.49万

--2,332.14万

25.36%1,658.57万

--1,658.57万

--1,322.99万

总资产

45.39%7,072.91万

--5,689.11万

57.41%4,864.78万

--4,629.19万

41.42%3,090.43万

--3,090.43万

--2,185.22万

负债

流动负债

金融负债

83.52%1,043.99万

--779.4万

89.28%568.88万

--517.71万

67.49%300.55万

--300.55万

--179.45万

-短期借款及资本租赁负债

83.52%1,043.99万

--779.4万

89.28%568.88万

--517.71万

67.49%300.55万

--300.55万

--179.45万

-其中：短期借款

131.36%623.12万

--287.11万

82.88%269.32万

--230.68万

96.50%147.27万

--147.27万

--74.95万

-其中：资本租赁负债

40.50%420.87万

--492.29万

95.43%299.56万

--287.03万

46.68%153.29万

--153.29万

--104.5万

应付款项

58.34%791.12万

--789.13万

86.54%499.63万

--438.3万

79.40%267.83万

--267.83万

--149.29万

-应付账款

60.36%730.43万

--667.85万

116.70%455.48万

--330.93万

71.69%210.19万

--210.19万

--122.43万

-应交税费

37.48%60.69万

--121.29万

54.76%44.15万

--82.97万

45.91%28.53万

--28.53万

--19.55万

-其他应付款

----

--24.41万

298.06%29.11万

--29.11万

--7.31万

应计及递延所得

144.33%203.48万

--131.43万

342.77%83.28万

--51.94万

5.27%18.81万

--18.81万

--17.87万

其他流动负债

----

--248.08万

0.00%5,000

--5,000

流动负债合计

76.99%2,038.59万

--1,699.96万

95.98%1,151.79万

--1,256.04万

69.31%587.7万

--587.7万

--347.11万

非流动负债

非流动金融负债

30.52%2,525.94万

--1,909.6万

33.83%1,935.32万

--1,702.43万

65.89%1,446.14万

--1,446.14万

--871.74万

-长期借款及资本租赁

30.52%2,525.94万

--1,909.6万

33.83%1,935.32万

--1,702.43万

65.89%1,446.14万

--1,446.14万

--871.74万

-其中：长期借款

56.32%1,421.75万

--854.82万

-0.06%909.51万

--693.95万

58.32%910.09万

--910.09万

--574.83万

-其中：长期资本租赁负债

7.64%1,104.18万

--1,054.78万

91.37%1,025.82万

--1,008.48万

80.54%536.05万

--536.05万

--296.92万

长期应付账款及其他应付款

----

--40万

非流动递延所得税负债

156.32%97.4万

--38万

25.43%38万

--30.29万

0.00%30.29万

--30.29万

非流动负债合计

32.94%2,623.34万

--1,947.6万

33.65%1,973.32万

--1,732.73万

56.73%1,476.43万

--1,476.43万

--942.04万

负债总额

49.18%4,661.93万

--3,647.56万

51.40%3,125.12万

--2,988.76万

60.12%2,064.13万

--2,064.13万

--1,289.15万

所有者权益

股本

0.00%1,376.28万

--1,376.28万

346.83%1,376.28万

--1,376.28万

0.00%308.01万

--308.01万

-普通股

0.00%1,376.28万

--1,376.28万

346.83%1,376.28万

--1,376.28万

0.00%308.01万

--308.01万

留存收益

62.06%1,752.97万

--1,383.54万

50.59%1,081.65万

--982.41万

22.15%718.29万

--718.29万

--588.06万

其他储备

0.00%-718.27万

---718.27万

----

股东权益

38.59%2,410.98万

--2,041.56万

69.51%1,739.66万

--1,640.42万

14.53%1,026.3万

--1,026.3万

--896.07万

总权益

38.59%2,410.98万

--2,041.56万

69.51%1,739.66万

--1,640.42万

14.53%1,026.3万

--1,026.3万

--896.07万

会计准则

NonUS-GAAP

	(FY)2025/12/31	(Q4)2025/12/31	(Q2)2025/06/30	(FY)2024/12/31	(Q4)2024/12/31	(Q3)2024/09/30	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(FY)2022/12/31
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资	60.56%276.45万	60.56%276.45万	--195.75万	167.83%172.18万	167.83%172.18万	--270.69万	23.54%64.29万	--64.29万	--52.04万
-现金及现金等价物	46.45%252.16万	46.45%252.16万	--195.75万	167.83%172.18万	167.83%172.18万	--270.69万	23.54%64.29万	--64.29万	--52.04万
-其中：现金	143.30%252.16万	143.30%252.16万	--185.65万	61.22%103.64万	61.22%103.64万	--36.4万	23.54%64.29万	--64.29万	--52.04万
-其中：现金等价物	----	----	--10.1万	--68.54万	--68.54万	--234.28万	----	----	----
-短期投资	--24.29万	--24.29万	----	----	----	----	----	----	----
应收款项	58.42%2,931.32万	58.42%2,931.32万	--2,410.41万	126.38%1,850.37万	126.38%1,850.37万	--1,447.43万	39.01%817.38万	--817.38万	--588万
-应收账款净额	60.35%2,803.8万	60.35%2,803.8万	--2,296.91万	139.33%1,748.52万	139.33%1,748.52万	--1,080.84万	37.23%730.59万	--730.59万	--532.41万
-其中：应收账款	60.35%2,803.8万	60.35%2,803.8万	--2,296.91万	133.74%1,748.52万	133.74%1,748.52万	--1,096.41万	39.26%748.07万	--748.07万	--537.18万
-其中：坏账准备	----	----	----	----	----	---15.57万	-266.27%-17.47万	---17.47万	---4.77万
-其他应收款	25.21%127.52万	25.21%127.52万	--113.51万	17.35%101.84万	17.35%101.84万	--366.59万	56.11%86.79万	--86.79万	--55.59万
存货	-5.65%162.98万	-5.65%162.98万	--170.64万	0.79%172.74万	0.79%172.74万	--170.63万	8.57%171.39万	--171.39万	--157.86万
预付费用	----	----	----	----	----	--137.32万	67.94%107.83万	--107.83万	--64.2万
税项资产	----	----	----	----	----	----	--0	--0	--1,314
持有待售资产	----	----	----	----	----	--270.98万	--270.98万	--270.98万	--0
流动资产合计	53.54%3,370.74万	53.54%3,370.74万	--2,776.81万	53.32%2,195.29万	53.32%2,195.29万	--2,297.04万	66.07%1,431.86万	--1,431.86万	--862.23万
非流动资产
物业厂房及设备净额	38.68%3,702.17万	38.68%3,702.17万	--2,912.3万	60.95%2,669.49万	60.95%2,669.49万	--2,332.14万	25.36%1,658.57万	--1,658.57万	--1,322.99万
-物业、厂房及设备	----	----	----	----	----	--3,641.29万	17.72%2,797.29万	--2,797.29万	--2,376.16万
-累计折旧	----	----	----	----	----	---1,309.14万	-8.12%-1,138.73万	---1,138.73万	---1,053.17万
非流动资产合计	38.68%3,702.17万	38.68%3,702.17万	--2,912.3万	60.95%2,669.49万	60.95%2,669.49万	--2,332.14万	25.36%1,658.57万	--1,658.57万	--1,322.99万
总资产	45.39%7,072.91万	45.39%7,072.91万	--5,689.11万	57.41%4,864.78万	57.41%4,864.78万	--4,629.19万	41.42%3,090.43万	--3,090.43万	--2,185.22万
负债
流动负债
金融负债	83.52%1,043.99万	83.52%1,043.99万	--779.4万	89.28%568.88万	89.28%568.88万	--517.71万	67.49%300.55万	--300.55万	--179.45万
-短期借款及资本租赁负债	83.52%1,043.99万	83.52%1,043.99万	--779.4万	89.28%568.88万	89.28%568.88万	--517.71万	67.49%300.55万	--300.55万	--179.45万
-其中：短期借款	131.36%623.12万	131.36%623.12万	--287.11万	82.88%269.32万	82.88%269.32万	--230.68万	96.50%147.27万	--147.27万	--74.95万
-其中：资本租赁负债	40.50%420.87万	40.50%420.87万	--492.29万	95.43%299.56万	95.43%299.56万	--287.03万	46.68%153.29万	--153.29万	--104.5万
应付款项	58.34%791.12万	58.34%791.12万	--789.13万	86.54%499.63万	86.54%499.63万	--438.3万	79.40%267.83万	--267.83万	--149.29万
-应付账款	60.36%730.43万	60.36%730.43万	--667.85万	116.70%455.48万	116.70%455.48万	--330.93万	71.69%210.19万	--210.19万	--122.43万
-应交税费	37.48%60.69万	37.48%60.69万	--121.29万	54.76%44.15万	54.76%44.15万	--82.97万	45.91%28.53万	--28.53万	--19.55万
-其他应付款	----	----	----	----	----	--24.41万	298.06%29.11万	--29.11万	--7.31万
应计及递延所得	144.33%203.48万	144.33%203.48万	--131.43万	342.77%83.28万	342.77%83.28万	--51.94万	5.27%18.81万	--18.81万	--17.87万
其他流动负债	----	----	----	----	----	--248.08万	0.00%5,000	--5,000	--5,000
流动负债合计	76.99%2,038.59万	76.99%2,038.59万	--1,699.96万	95.98%1,151.79万	95.98%1,151.79万	--1,256.04万	69.31%587.7万	--587.7万	--347.11万
非流动负债
非流动金融负债	30.52%2,525.94万	30.52%2,525.94万	--1,909.6万	33.83%1,935.32万	33.83%1,935.32万	--1,702.43万	65.89%1,446.14万	--1,446.14万	--871.74万
-长期借款及资本租赁	30.52%2,525.94万	30.52%2,525.94万	--1,909.6万	33.83%1,935.32万	33.83%1,935.32万	--1,702.43万	65.89%1,446.14万	--1,446.14万	--871.74万
-其中：长期借款	56.32%1,421.75万	56.32%1,421.75万	--854.82万	-0.06%909.51万	-0.06%909.51万	--693.95万	58.32%910.09万	--910.09万	--574.83万
-其中：长期资本租赁负债	7.64%1,104.18万	7.64%1,104.18万	--1,054.78万	91.37%1,025.82万	91.37%1,025.82万	--1,008.48万	80.54%536.05万	--536.05万	--296.92万
长期应付账款及其他应付款	----	----	----	----	----	----	----	----	--40万
非流动递延所得税负债	156.32%97.4万	156.32%97.4万	--38万	25.43%38万	25.43%38万	--30.29万	0.00%30.29万	--30.29万	--30.29万
非流动负债合计	32.94%2,623.34万	32.94%2,623.34万	--1,947.6万	33.65%1,973.32万	33.65%1,973.32万	--1,732.73万	56.73%1,476.43万	--1,476.43万	--942.04万
负债总额	49.18%4,661.93万	49.18%4,661.93万	--3,647.56万	51.40%3,125.12万	51.40%3,125.12万	--2,988.76万	60.12%2,064.13万	--2,064.13万	--1,289.15万
所有者权益
股本	0.00%1,376.28万	0.00%1,376.28万	--1,376.28万	346.83%1,376.28万	346.83%1,376.28万	--1,376.28万	0.00%308.01万	--308.01万	--308.01万
-普通股	0.00%1,376.28万	0.00%1,376.28万	--1,376.28万	346.83%1,376.28万	346.83%1,376.28万	--1,376.28万	0.00%308.01万	--308.01万	--308.01万
留存收益	62.06%1,752.97万	62.06%1,752.97万	--1,383.54万	50.59%1,081.65万	50.59%1,081.65万	--982.41万	22.15%718.29万	--718.29万	--588.06万
其他储备	0.00%-718.27万	0.00%-718.27万	---718.27万	---718.27万	---718.27万	---718.27万	----	----	----
股东权益	38.59%2,410.98万	38.59%2,410.98万	--2,041.56万	69.51%1,739.66万	69.51%1,739.66万	--1,640.42万	14.53%1,026.3万	--1,026.3万	--896.07万
总权益	38.59%2,410.98万	38.59%2,410.98万	--2,041.56万	69.51%1,739.66万	69.51%1,739.66万	--1,640.42万	14.53%1,026.3万	--1,026.3万	--896.07万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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