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KOPI (0338)

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延时15分钟行情已收盘 01/16 16:59 (北京)

28.80亿总市值43.64市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

0338 KOPI

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/09/30

(Q4)2025/09/30

(Q3)2025/06/30

(FY)2024/09/30

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

(FY)2021/09/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

33.14%1.06亿

3,575.3万

3,392.3万

106.42%7,932.6万

146.56%3,842.9万

7,740.20%1,558.6万

-20.4万

扣除非现金调整前净利润

45.05%8,343.5万

--2,441.6万

--2,350.3万

109.45%5,752.2万

121.60%2,746.3万

2,698.11%1,239.3万

---47.7万

非现金项目调整总额

28.76%2,781.2万

--773.9万

--684.6万

77.17%2,160万

261.14%1,219.2万

495.41%337.6万

--56.7万

-折旧与摊销

52.99%2,953.5万

--855万

--783.1万

84.51%1,930.5万

249.00%1,046.3万

486.69%299.8万

--51.1万

-在损益中确认的减值损失回拨

--17.7万

----

----

--0

--21.2万

--0

--0

-联营企业份额

-407.14%-17.2万

---15万

---4.5万

--5.6万

--0

--0

--0

-处置利润

---215.5万

---106.8万

---108.8万

--0

--0

--0

--0

-其他非现金项目

-80.93%42.7万

--23万

--14.8万

47.59%223.9万

301.32%151.7万

575.00%37.8万

--5.6万

营运资本变动

-2,859.80%-563万

--359.8万

--357.4万

116.64%20.4万

-569.95%-122.6万

37.76%-18.3万

---29.4万

-应收款（增）减

-163.01%-1,150.4万

---480.6万

---290.3万

23.14%-437.4万

-91.36%-569.1万

-499.60%-297.4万

---49.6万

-存货（增）减

-9.78%-528.7万

---83万

--67.3万

-274.49%-481.6万

-96.34%-128.6万

-294.58%-65.5万

---16.6万

-应付款（减）增

17.66%1,064.7万

--892.4万

--560万

57.35%904.9万

66.89%575.1万

836.41%344.6万

--36.8万

-其他流动资产变动

48.99%51.4万

--31万

----

--34.5万

--0

--0

--0

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

已支付退税

-112.00%-2,381.2万

-726.1万

-1,121.2万

-285.19%-1,123.2万

-291.6万

0

0

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

0

经营活动现金净额

20.14%8,180.5万

--2,849.2万

--2,271.1万

91.74%6,809.4万

127.85%3,551.3万

7,740.20%1,558.6万

---20.4万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-85.93%-3,181.4万

---1,026.1万

---1,089.8万

-25.45%-1,711.1万

-148.72%-1,364万

-154.12%-548.4万

---215.8万

业务交易净额

3.13%-99.1万

--0

----

---102.3万

--0

--0

--0

投资产品交易净额

---1亿

--3,844.2万

----

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----

向其他方提供的预付现金及贷款

----

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--0

--0

-2,221.82%-127.7万

---5.5万

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

----

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----

----

33,100.00%132.8万

--4,000

----

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

304.44%373.7万

--82.9万

--96.5万

689.74%92.4万

--11.7万

--0

--0

投资活动现金净额

-650.77%-1.29亿

--2,901万

---1.5亿

-41.12%-1,721万

-80.48%-1,219.5万

-205.33%-675.7万

---221.3万

融资活动现金流量

普通股发行/回购的净额

43,935.14%1.79亿

--0

--0

-89.58%40.7万

-57.49%390.7万

819.00%919万

--100万

租赁融资增减

-51.00%-1,644.7万

---482.3万

---423.4万

-95.76%-1,089.2万

-249.06%-556.4万

-810.86%-159.4万

---17.5万

已支付现金股息

-600.00%-2,100万

--0

--0

62.59%-300万

-215.62%-802万

---254.1万

----

已付利息（筹资活动产生的现金流）

-32.90%-428.2万

---117.5万

---111.3万

-104.96%-322.2万

-315.87%-157.2万

-575.00%-37.8万

---5.6万

其他筹资费用净额

72.22%-5,000

--0

---4,000

96.57%-1.8万

64.86%-52.5万

-176.77%-149.4万

--194.6万

融资活动现金净额

922.06%1.37亿

---599.8万

---535.1万

-42.05%-1,672.5万

-469.90%-1,177.4万

17.24%318.3万

--271.5万

现金净流量

期初现金流

137.74%5,895.8万

--9,752.7万

--2.3亿

87.09%2,479.9万

966.37%1,325.5万

31.53%124.3万

--94.5万

现金变动

163.73%9,008.7万

--5,150.4万

---1.32亿

195.90%3,415.9万

-3.90%1,154.4万

3,930.87%1,201.2万

--29.8万

汇率变动影响

--0

--1.4万

----

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----

期末现金

152.80%1.49亿

--1.49亿

--9,752.7万

137.74%5,895.8万

87.09%2,479.9万

966.37%1,325.5万

--124.3万

自由现金流

-2.08%4,992.5万

--1,823万

--1,175.6万

133.09%5,098.3万

116.52%2,187.3万

527.69%1,010.2万

---236.2万

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/09/30	(Q4)2025/09/30	(Q3)2025/06/30	(FY)2024/09/30	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30	(FY)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	33.14%1.06亿	3,575.3万	3,392.3万	106.42%7,932.6万	146.56%3,842.9万	7,740.20%1,558.6万	-20.4万
扣除非现金调整前净利润	45.05%8,343.5万	--2,441.6万	--2,350.3万	109.45%5,752.2万	121.60%2,746.3万	2,698.11%1,239.3万	---47.7万
非现金项目调整总额	28.76%2,781.2万	--773.9万	--684.6万	77.17%2,160万	261.14%1,219.2万	495.41%337.6万	--56.7万
-折旧与摊销	52.99%2,953.5万	--855万	--783.1万	84.51%1,930.5万	249.00%1,046.3万	486.69%299.8万	--51.1万
-在损益中确认的减值损失回拨	--17.7万	----	----	--0	--21.2万	--0	--0
-联营企业份额	-407.14%-17.2万	---15万	---4.5万	--5.6万	--0	--0	--0
-处置利润	---215.5万	---106.8万	---108.8万	--0	--0	--0	--0
-其他非现金项目	-80.93%42.7万	--23万	--14.8万	47.59%223.9万	301.32%151.7万	575.00%37.8万	--5.6万
营运资本变动	-2,859.80%-563万	--359.8万	--357.4万	116.64%20.4万	-569.95%-122.6万	37.76%-18.3万	---29.4万
-应收款（增）减	-163.01%-1,150.4万	---480.6万	---290.3万	23.14%-437.4万	-91.36%-569.1万	-499.60%-297.4万	---49.6万
-存货（增）减	-9.78%-528.7万	---83万	--67.3万	-274.49%-481.6万	-96.34%-128.6万	-294.58%-65.5万	---16.6万
-应付款（减）增	17.66%1,064.7万	--892.4万	--560万	57.35%904.9万	66.89%575.1万	836.41%344.6万	--36.8万
-其他流动资产变动	48.99%51.4万	--31万	----	--34.5万	--0	--0	--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税	-112.00%-2,381.2万	-726.1万	-1,121.2万	-285.19%-1,123.2万	-291.6万	0	0
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	0
经营活动现金净额	20.14%8,180.5万	--2,849.2万	--2,271.1万	91.74%6,809.4万	127.85%3,551.3万	7,740.20%1,558.6万	---20.4万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-85.93%-3,181.4万	---1,026.1万	---1,089.8万	-25.45%-1,711.1万	-148.72%-1,364万	-154.12%-548.4万	---215.8万
业务交易净额	3.13%-99.1万	--0	----	---102.3万	--0	--0	--0
投资产品交易净额	---1亿	--3,844.2万	----	----	----	----	----
向其他方提供的预付现金及贷款	----	----	----	--0	--0	-2,221.82%-127.7万	---5.5万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	----	----	----	----	33,100.00%132.8万	--4,000	----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	304.44%373.7万	--82.9万	--96.5万	689.74%92.4万	--11.7万	--0	--0
投资活动现金净额	-650.77%-1.29亿	--2,901万	---1.5亿	-41.12%-1,721万	-80.48%-1,219.5万	-205.33%-675.7万	---221.3万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额	43,935.14%1.79亿	--0	--0	-89.58%40.7万	-57.49%390.7万	819.00%919万	--100万
租赁融资增减	-51.00%-1,644.7万	---482.3万	---423.4万	-95.76%-1,089.2万	-249.06%-556.4万	-810.86%-159.4万	---17.5万
已支付现金股息	-600.00%-2,100万	--0	--0	62.59%-300万	-215.62%-802万	---254.1万	----
已付利息（筹资活动产生的现金流）	-32.90%-428.2万	---117.5万	---111.3万	-104.96%-322.2万	-315.87%-157.2万	-575.00%-37.8万	---5.6万
其他筹资费用净额	72.22%-5,000	--0	---4,000	96.57%-1.8万	64.86%-52.5万	-176.77%-149.4万	--194.6万
融资活动现金净额	922.06%1.37亿	---599.8万	---535.1万	-42.05%-1,672.5万	-469.90%-1,177.4万	17.24%318.3万	--271.5万
现金净流量
期初现金流	137.74%5,895.8万	--9,752.7万	--2.3亿	87.09%2,479.9万	966.37%1,325.5万	31.53%124.3万	--94.5万
现金变动	163.73%9,008.7万	--5,150.4万	---1.32亿	195.90%3,415.9万	-3.90%1,154.4万	3,930.87%1,201.2万	--29.8万
汇率变动影响	--0	--1.4万	----	----	----	----	----
期末现金	152.80%1.49亿	--1.49亿	--9,752.7万	137.74%5,895.8万	87.09%2,479.9万	966.37%1,325.5万	--124.3万
自由现金流	-2.08%4,992.5万	--1,823万	--1,175.6万	133.09%5,098.3万	116.52%2,187.3万	527.69%1,010.2万	---236.2万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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