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4
携程集团-S
09961
5
贝壳-W
02423
日本市场个股详情
K&O能源集团 (1663)
- 5350
- +150+2.88%
延时20分钟行情未开盘 03/11 15:30 (东京)
1515.98亿总市值17.10市盈率(静)
5490最高价5260最低价19.84万股成交量5280今开5200昨收10.68亿成交额560052周最高1.87%换手率2833.61万总股本234552周最低312.85每股收益TTM568.32亿流通值5600历史最高17.10市盈率(静)1062.28万流通股1190历史最低312.85每股收益(静)4.42%振幅54.00股息TTM1.35市净率100股每手1.01%股息率TTM
K&O能源集团 (1663) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 12.77%170.89亿 | 6.49%151.54亿 | 11.22%142.3亿 | 65.27%127.95亿 | -12.33%77.42亿 | 12.05%88.31亿 | 9.40%78.81亿 | 1.85%72.04亿 | -1.70%70.73亿 | -20.90%71.95亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 34.24%131.3亿 | -4.64%97.81亿 | 33.21%102.57亿 | 79.99%77亿 | -1.81%42.78亿 | 9.34%43.57亿 | 25.67%39.85亿 | -7.82%31.71亿 | -2.22%34.4亿 | -40.92%35.18亿 |
| 非现金项目调整总额 | 31.74%57.65亿 | -3.59%43.76亿 | -40.57%45.39亿 | 127.02%76.37亿 | -32.31%33.64亿 | 18.25%49.7亿 | -4.06%42.03亿 | 14.30%43.81亿 | 36.75%38.33亿 | -4.95%28.03亿 |
| -折旧与摊销 | 8.59%62.93亿 | 4.15%57.95亿 | 2.73%55.64亿 | 2.02%54.16亿 | 5.69%53.09亿 | 8.39%50.23亿 | 2.89%46.34亿 | 2.76%45.04亿 | 8.76%43.83亿 | 4.54%40.3亿 |
| -处置利润 | 51.92%7,900万 | 13.04%5,200万 | 0.00%4,600万 | -14.81%4,600万 | -3.57%5,400万 | -3.45%5,600万 | 1.75%5,800万 | 26.67%5,700万 | -8.16%4,500万 | 16.67%4,900万 |
| -其他非现金项目 | 58.74%-6.07亿 | -37.35%-14.71亿 | -149.24%-10.71亿 | 208.80%21.75亿 | -1,733.94%-19.99亿 | 77.71%-1.09亿 | -171.67%-4.89亿 | 69.75%-1.8亿 | 53.37%-5.95亿 | -37.65%-12.76亿 |
| 营运资本变动 | -281.53%-18.08亿 | 276.28%9.96亿 | 77.77%-5.65亿 | -2,642.00%-25.42亿 | 120.12%1亿 | -61.36%-4.97亿 | 11.24%-3.08亿 | -74.37%-3.47亿 | -122.79%-1.99亿 | 354.69%8.73亿 |
| -应收款（增）减 | -52.02%3.44亿 | -81.09%7.17亿 | 170.67%37.91亿 | -83.38%-53.64亿 | -6,600.00%-29.25亿 | -74.43%4,500万 | 190.26%1.76亿 | 68.70%-1.95亿 | -163.51%-6.23亿 | -63.20%9.81亿 |
| -存货（增）减 | 38.94%-6,900万 | 78.23%-1.13亿 | -139.17%-5.19亿 | -282.35%-2.17亿 | -22.22%1.19亿 | 148.26%1.53亿 | 17.66%-3.17亿 | -369.51%-3.85亿 | -341.18%-8,200万 | -58.54%3,400万 |
| -应付款（减）增 | -659.18%-14.93亿 | 107.35%2.67亿 | -205.49%-36.32亿 | 15.69%34.43亿 | 616.67%29.76亿 | -61.34%-5.76亿 | -250.63%-3.57亿 | -65.60%2.37亿 | 196.23%6.89亿 | 71.99%-7.16亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -572.00%-5.9亿 | 160.98%1.25亿 | 49.26%-2.05亿 | -477.14%-4.04亿 | 41.18%-7,000万 | -162.63%-1.19亿 | 4,850.00%1.9亿 | 97.81%-400万 | -815.00%-1.83亿 | ---2,000万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.94亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -40.00%-1,400万 | 0.00%-1,000万 | -11.11%-1,000万 | 10.00%-900万 | 9.09%-1,000万 | 15.38%-1,100万 | 23.53%-1,300万 | 22.73%-1,700万 | 37.14%-2,200万 | 12.50%-3,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 11.61%9.61亿 | 30.85%8.61亿 | 31.86%6.58亿 | 36.71%4.99亿 | 25.43%3.65亿 | 28.76%2.91亿 | -30.25%2.26亿 | -7.16%3.24亿 | 17.51%3.49亿 | -62.17%2.97亿 |
| 已支付退税 | -10.85%-31.56亿 | 10.47%-28.47亿 | -185.71%-31.8亿 | 32.79%-11.13亿 | -40.82%-16.56亿 | 10.84%-11.76亿 | -27.56%-13.19亿 | -42.62%-10.34亿 | 56.11%-7.25亿 | 4.18%-16.52亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 50.73%10.31亿 | 410.45%6.84亿 | 1.34亿 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 14.95%159.11亿 | 16.99%138.42亿 | -2.79%118.32亿 | 88.98%121.72亿 | -18.82%64.41亿 | 17.11%79.34亿 | 4.60%67.75亿 | -2.95%64.77亿 | 14.95%66.74亿 | -28.47%58.06亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -39.39%-82.02亿 | 17.87%-58.84亿 | -20.24%-71.64亿 | -14.38%-59.58亿 | -11.54%-52.09亿 | -13.82%-46.7亿 | 14.63%-41.03亿 | 39.37%-48.06亿 | -22.75%-79.27亿 | -9.33%-64.58亿 |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -1,073.04%-55.25亿 | 80.99%-4.71亿 | -61.75%-24.78亿 | -1,768.29%-15.32亿 | -108.27%-8,200万 | -53.23%9.91亿 | -37.08%21.19亿 | 273.34%33.68亿 | -283.82%-19.43亿 | 24.65%10.57亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | -45.46%-27.07亿 | 60.80%-18.61亿 | -47.65%-47.47亿 | -614.44%-32.15亿 | ---4.5亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 43.12%4.68亿 | -50.45%3.27亿 | 24.76%6.6亿 | 522.35%5.29亿 | -92.51%8,500万 | 189.51%11.35亿 | -95.08%-12.68亿 | -763.27%-6.5亿 | 129.88%9,800万 | -69.07%-3.28亿 |
| 投资活动现金净额 | -119.96%-132.59亿 | 32.89%-60.28亿 | 7.10%-89.82亿 | -36.80%-96.68亿 | -8.09%-70.67亿 | -1.10%-65.38亿 | -154.81%-64.67亿 | 74.03%-25.38亿 | -70.57%-97.72亿 | -9.06%-57.29亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -176.92%-3,600万 | 51.85%-1,300万 | 42.55%-2,700万 | 33.80%-4,700万 | -2.90%-7,100万 | 21.59%-6,900万 | -151.43%-8,800万 | 45.31%-3,500万 | -33.33%-6,400万 | -166.67%-4,800万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.2亿 | --0 | ---5.6亿 | --0 | ---- |
| 已支付现金股息 | -12.41%-12.23亿 | -20.75%-10.88亿 | -13.48%-9.01亿 | 3.17%-7.94亿 | -9.48%-8.2亿 | 1.06%-7.49亿 | 0.39%-7.57亿 | 0.78%-7.6亿 | 0.13%-7.66亿 | -3.79%-7.67亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.82%-3,100万 |
| 其他筹资费用净额 | 7.14%-3.64亿 | -18.07%-3.92亿 | 67.86%-3.32亿 | -1,375.71%-10.33亿 | 27.08%-7,000万 | -52.38%-9,600万 | 80.67%-6,300万 | -16,200.00%-3.26亿 | 0.00%-200万 | 99.21%-200万 |
| 融资活动现金净额 | -8.71%-16.23亿 | -18.49%-14.93亿 | 32.76%-12.6亿 | -95.01%-18.74亿 | 50.31%-9.61亿 | -113.00%-19.34亿 | 45.98%-9.08亿 | -102.04%-16.81亿 | 1.89%-8.32亿 | 18.70%-8.48亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 28.08%288.29亿 | 7.60%225.09亿 | 3.10%209.2亿 | -7.26%202.91亿 | -2.40%218.79亿 | -2.62%224.17亿 | 18.34%230.19亿 | -16.81%194.51亿 | -3.20%233.82亿 | 9.14%241.55亿 |
| 现金变动 | -83.72%10.29亿 | 297.55%63.21亿 | 152.38%15.9亿 | 139.70%6.3亿 | -194.98%-15.87亿 | 10.33%-5.38亿 | -126.57%-6亿 | 157.46%22.58亿 | -409.73%-39.3亿 | -142.34%-7.71亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.15%-200万 | 131,100.00%13.1亿 | 50.00%-100万 | -100.99%-200万 |
| 期末现金 | 3.57%298.57亿 | 28.08%288.29亿 | 7.60%225.09亿 | 3.10%209.2亿 | -7.26%202.91亿 | -2.40%218.79亿 | -2.62%224.17亿 | 18.34%230.19亿 | -16.81%194.51亿 | -3.20%233.82亿 |
| 自由现金流 | -3.13%77.09亿 | 70.48%79.58亿 | -24.88%46.68亿 | 404.38%62.14亿 | -62.25%12.32亿 | 22.16%32.64亿 | 59.90%26.72亿 | 233.36%16.71亿 | -92.18%-12.53亿 | -129.50%-6.52亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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