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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
三机工业 (1961)
- 2596
- -50-1.89%
延时20分钟行情未开盘 05/13 15:30 (东京)
4179.13亿总市值23.94市盈率(静)
2670最高价2592最低价39.35万股成交量2646今开2646昨收10.29亿成交额278352周最高0.30%换手率1.61亿总股本122052周最低116.717每股收益TTM3439.79亿流通值2783历史最高23.94市盈率(静)1.33亿流通股117历史最低108.44每股收益(静)2.95%振幅64.00股息TTM3.67市净率100股每手2.47%股息率TTM
三机工业 (1961) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 63.04亿 | 50.55亿 | -75.57%43.22亿 | 1,418.59%355.35亿 | 185.35%176.92亿 | 134.81%23.4亿 | 127.35%24.6亿 | -1,094.80%-101.47亿 | 179.76%38.27亿 | 2.50%62亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --107.3亿 | --56.86亿 | 37.55%26.12亿 | 76.52%232.25亿 | 237.90%18.99亿 | 89.72%131.57亿 | 15.42%59.59亿 | 89.28%50.5亿 | 2,700.00%15.86亿 | 167.31%5.62亿 |
| 非现金项目调整总额 | --8.65亿 | ---44.23亿 | 219.73%1.76亿 | 232.11%8.64亿 | -117.88%-1.47亿 | -144.16%-6.54亿 | -113.36%-4亿 | 60.44%-8.05亿 | -230.29%-2.71亿 | 160.95%8.22亿 |
| -折旧与摊销 | --4.78亿 | --5.17亿 | 9.96%5.08亿 | -0.78%19.04亿 | 10.00%4.62亿 | 27.00%19.19亿 | 25.89%4.96亿 | 40.58%5.37亿 | 26.29%4.66亿 | 14.75%4.2亿 |
| -处置利润 | ---19.6亿 | ---12.66亿 | 100.00%600万 | -151.26%-10亿 | 101.46%300万 | 51.99%-3.98亿 | 83.45%-1.36亿 | 138.46%500万 | -358.33%-6,200万 | -1,038.89%-2.05亿 |
| -其他非现金项目 | --23.47亿 | ---36.74亿 | 44.77%-3.38亿 | 98.16%-4,000万 | -200.82%-6.12亿 | -372.22%-21.75亿 | -122.22%-7.6亿 | 43.97%-13.47亿 | -264.86%-6.75亿 | 1,939.39%6.07亿 |
| 营运资本变动 | ---52.91亿 | --37.92亿 | -90.38%15.34亿 | 212.62%114.46亿 | 230.98%159.4亿 | 32.87%-101.63亿 | 81.93%-30.99亿 | -3,818.86%-143.92亿 | 150.80%25.12亿 | -26.69%48.16亿 |
| -应收款（增）减 | ---142.38亿 | --8.28亿 | -31.41%187.74亿 | 163.05%128.16亿 | 69.32%273.71亿 | -96.80%-203.26亿 | -5.39%-180.11亿 | -34.26%-167.01亿 | -128.66%-17.79亿 | -19.09%161.65亿 |
| -存货（增）减 | ---10.19亿 | ---6.01亿 | 33.67%-9.77亿 | -237.96%-3.78亿 | -25.47%-14.73亿 | 119.20%2.74亿 | 13.69%24.09亿 | -8.93%-6.1亿 | 35.95%-3.51亿 | -32.51%-11.74亿 |
| -应付款（减）增 | --70.6亿 | --1.79亿 | -44.72%-116.05亿 | -176.37%-58.58亿 | 24.65%-80.19亿 | 302.24%76.71亿 | 229.87%52.09亿 | -53.30%58.15亿 | 641.93%72.89亿 | 2.28%-106.42亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---26.58亿 | --24.43亿 | -48.16%-53.87亿 | 16.69%36.85亿 | -47.80%-36.36亿 | 318.83%31.58亿 | 109.55%46.31亿 | 21.36%-8.47亿 | -2.03%18.34亿 | -9.28%-24.6亿 |
| -其他流动资产变动 | --45.15亿 | --24.82亿 | 17.40%16.33亿 | -113.53%-20.99亿 | -54.94%13.91亿 | -473.76%-9.83亿 | 203.73%14.47亿 | -489.42%-32.01亿 | -54.19%-23.16亿 | 32.04%30.87亿 |
| -其他流动负债变动 | --10.49亿 | ---15.39亿 | -395.42%-9.04亿 | 7,527.91%32.8亿 | 291.25%3.06亿 | 101.99%4,300万 | 19.57%12.16亿 | -3.03%11.52亿 | 18.12%-21.65亿 | 90.70%-1.6亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3,900万 | -2,900万 | -4.00%-2,600万 | -16.19%-1.22亿 | -13.64%-2,500万 | -7.14%-1.05亿 | -25.00%-2,500万 | 2.86%-3,400万 | -9.09%-2,400万 | -4.76%-2,200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 4.44亿 | 7,000万 | 11.11%4.7亿 | 21.46%9.17亿 | 16.85%4.23亿 | 17.05%7.55亿 | 69.70%5,600万 | 11.74%2.95亿 | 13.51%4,200万 | 16.40%3.62亿 |
| 已支付退税 | -35.35亿 | -4,200万 | -34.74%-56.04亿 | -275.48%-64.17亿 | -341.04%-41.59亿 | 59.37%-17.09亿 | 233.33%8,800万 | 41.39%-8.1亿 | -780.00%-4,400万 | 65.75%-9.43亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -700万 | -300万 | -2,085.71%-4.59亿 | -4,800.00%-1.88亿 | -1,150.00%-2,100万 | 101.98%400万 | 124.24%1,600万 | 88.32%-1,600万 | 0.00%200万 | 300.00%200万 |
| 经营活动现金净额 | --31.67亿 | --50.51亿 | -109.32%-12.97亿 | 2,213.23%297.25亿 | 148.44%139.1亿 | 112.14%12.85亿 | 128.48%25.95亿 | -3,867.41%-107.12亿 | 179.46%38.03亿 | 56.18%55.99亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---6.11亿 | ---1.61亿 | -481.13%-3.08亿 | 42.49%-8.27亿 | 84.64%-5,300万 | -29.67%-14.38亿 | 5.09%-5.03亿 | -26.76%-4.5亿 | -11.11%-1.4亿 | -252.04%-3.45亿 |
| 无形资产交易净额 | ---7,500万 | ---1.32亿 | -53.66%-1.26亿 | -17.12%-2.6亿 | 33.87%-8,200万 | 81.27%-2.22亿 | 72.73%-2,700万 | 96.23%-3,200万 | 48.68%-3,900万 | 23.46%-1.24亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.78亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --33.28亿 | --20.5亿 | -2,515.46%-50亿 | -35.88%29.49亿 | -43.44%2.07亿 | 157.65%45.99亿 | -294.57%-7.16亿 | 957.94%53.32亿 | -150.53%-3.83亿 | 136.13%3.66亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --200万 | --300万 | 0.00%200万 | -66.67%800万 | -88.89%200万 | 100.00%2,400万 | -66.67%100万 | 33.33%400万 | -66.67%100万 | 500.00%1,800万 |
| 其他投资变动净额 | --1.31亿 | ---2.74亿 | 30.83%1.74亿 | -18.18%2,700万 | 46.15%1.33亿 | 106.99%3,300万 | 113.83%4,300万 | 67.50%1.34亿 | 26.33%-2.35亿 | 16.67%9,100万 |
| 投资活动现金净额 | --27.75亿 | --14.86亿 | -2,640.10%-52.58亿 | -40.23%18.97亿 | 3,350.00%2.07亿 | 427.55%31.74亿 | -111.25%-12.02亿 | 909.74%49.88亿 | -357.50%-6.18亿 | 125.00%600万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---4.45亿 | ---2.57亿 | 70.47%-2.56亿 | -345.10%-16.52亿 | 19.20%-8.67亿 | 159.54%6.74亿 | 215.84%27.51亿 | -11.62%-14.6亿 | 8.06%4.56亿 | 3.94%-10.73亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---42.77亿 | ---7.22亿 | --0 | -58.89%-40.5亿 | --0 | -8.61%-25.49亿 | -202.09%-11.57亿 | 28.25%-13.13亿 | 41.04%-7,900万 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---3,200万 | ---3,300万 | -3.23%-3,200万 | -11.93%-1.22亿 | -14.81%-3,100万 | -3.81%-1.09亿 | 0.00%-2,700万 | 3.57%-2,700万 | -7.69%-2,800万 | -12.50%-2,700万 |
| 已支付现金股息 | ---42.69亿 | --0 | -114.54%-56.94亿 | -36.49%-55.73亿 | -21.91%-26.54亿 | 13.92%-40.83亿 | --0 | 2.51%-19.06亿 | --0 | 21.92%-21.77亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---200万 | --0 | --0 | -200.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | ---90.25亿 | ---10.11亿 | -68.35%-59.83亿 | -87.81%-113.98亿 | -8.42%-35.54亿 | 27.12%-60.69亿 | 239.18%15.67亿 | 8.10%-47.06亿 | 32.32%3.48亿 | 16.61%-32.78亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --368.62亿 | --312.72亿 | 86.59%438.48亿 | -5.81%235亿 | -5.81%235亿 | -44.28%249.49亿 | -39.96%205.31亿 | -23.11%309.39亿 | -38.58%273.1亿 | -44.28%249.49亿 |
| 现金变动 | ---30.83亿 | --55.26亿 | -218.70%-125.38亿 | 1,356.15%202.24亿 | 353.93%105.63亿 | 91.90%-16.1亿 | 132.10%29.6亿 | -73.63%-104.3亿 | 182.49%35.33亿 | 728.92%23.27亿 |
| 汇率变动影响 | --5,400万 | --6,300万 | -148.00%-3,600万 | -22.64%1.23亿 | 134.38%7,500万 | 211.76%1.59亿 | 133.33%800万 | 157.89%2,200万 | 70.18%9,700万 | -42.86%3,200万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --100万 | -300.00%-200万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | 300.00%200万 | --100万 | --0 | ---100万 | --200万 |
| 期末现金 | --338.34亿 | --368.62亿 | -8.40%312.72亿 | 86.59%438.48亿 | 25.01%341.39亿 | -5.81%235亿 | -5.81%235亿 | -39.96%205.31亿 | -23.11%309.39亿 | -38.58%273.1亿 |
| 自由现金流 | --24.81亿 | --47.58亿 | -112.58%-17.31亿 | 7,728.27%286.06亿 | 168.30%137.64亿 | 97.11%-3.75亿 | 121.20%20.65亿 | -659.95%-111.94亿 | 171.56%36.24亿 | 54.29%51.3亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
