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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
综合警备保障 (2331)
- 1108.5
- -24.5-2.16%
延时20分钟行情已收盘 05/14 15:30 (东京)
5655.57亿总市值16.18市盈率(静)
1141.5最高价1103.0最低价262.97万股成交量1133.0今开1133.0昨收29.31亿成交额1335.052周最高0.79%换手率5.10亿总股本991.852周最低68.49每股收益TTM3691.49亿流通值1335.0历史最高16.18市盈率(静)3.33亿流通股146.6历史最低68.49每股收益(静)3.40%振幅29.20股息TTM1.40市净率100股每手2.63%股息率TTM
综合警备保障 (2331) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 26.66%676.93亿 | -39.93%127.68亿 | -22.40%534.44亿 | 12,637.30%160.49亿 | -81.76%34.38亿 | -4.51%212.56亿 | 52.12%688.72亿 | 88.54%276.36亿 | -98.80%1.26亿 | 137.54%188.51亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.29%508.55亿 | 41.10%108.46亿 | 4.50%437.32亿 | 14.29%119.88亿 | -7.37%94.62亿 | -16.14%76.87亿 | 5.09%418.5亿 | -10.02%119.79亿 | 5.05%104.89亿 | 17.78%102.15亿 |
| 非现金项目调整总额 | 35.49%267.33亿 | -12.13%49.18亿 | -22.64%197.3亿 | 659.27%37.66亿 | -26.17%52.14亿 | -3.50%55.97亿 | 19.71%255.04亿 | 111.38%121.46亿 | -85.33%4.96亿 | -4.85%70.62亿 |
| -折旧与摊销 | 6.51%248.14亿 | 3.55%58.86亿 | 6.56%232.97亿 | 3.99%58.38亿 | 9.64%58.32亿 | 7.84%56.84亿 | 5.26%218.62亿 | 7.61%56.58亿 | 6.25%56.14亿 | -0.37%53.19亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --5.62亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.97%5,500万 | --0 | --0 | --0 |
| -联营企业份额 | -33.18%-28.42亿 | 72.79%-4,000万 | -3.49%-21.34亿 | -22.63%-7.1亿 | 4.54%-5.26亿 | 17.42%-1.47亿 | -73.28%-20.62亿 | -266.02%-7.54亿 | -16.97%-5.79亿 | -65.96%-5.51亿 |
| -处置利润 | 310.50%7.43亿 | -99.59%100万 | 164.18%1.81亿 | 51.38%-1.23亿 | -272.97%-6,400万 | 379.55%2.46亿 | 75.86%-2.82亿 | 101.69%2,200万 | -420.25%-2.53亿 | -31.48%3,700万 |
| -其他非现金项目 | 314.13%34.56亿 | -399.46%-9.29亿 | -127.21%-16.14亿 | 71.09%-12.39亿 | -101.24%-2,800万 | -125.14%-1.86亿 | 134.71%59.31亿 | 342.67%72.2亿 | -188.23%-42.86亿 | -4.40%22.57亿 |
| 营运资本变动 | 1.23%-98.95亿 | -137.58%-29.96亿 | -759.95%-100.18亿 | 102.72%2.95亿 | -813.98%-112.38亿 | 9.33%79.72亿 | 109.58%15.18亿 | 179.78%35.11亿 | -274.32%-108.59亿 | 119.29%15.74亿 |
| -应收款（增）减 | -706.42%-22.68亿 | -10.93%82.99亿 | 8.41%3.74亿 | -311.32%-39.24亿 | -201.32%-3.06亿 | 15.93%93.17亿 | 104.53%3.45亿 | 5.67%-70.4亿 | -143.99%-9.54亿 | 105.95%3.02亿 |
| -存货（增）减 | -4.09%-15.52亿 | -142.36%-12.53亿 | 25.93%-14.91亿 | -4.98%-10.75亿 | -33.67%-9.37亿 | 37.56%-5.17亿 | 21.49%-20.13亿 | 55.62%5.4亿 | 10.10%-10.24亿 | 39.57%-7.01亿 |
| -应付款（减）增 | -1,915.22%-18.54亿 | 1.78%-69.48亿 | -246.03%-9,200万 | 138.61%51.42亿 | -509.38%-38.4亿 | 23.00%-70.74亿 | -98.52%6,300万 | -21.98%61.57亿 | -37.61%21.55亿 | 198.12%9.38亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 54.18%8.85亿 | 6.65%-8亿 | 129.50%5.74亿 | 2.88%-12.12亿 | 39.76%15.36亿 | -18.37%-8.57亿 | -461.04%-19.46亿 | -227.28%-10.73亿 | -25.93%-12.48亿 | -20.25%10.99亿 |
| -其他流动资产变动 | 45.58%-51.06亿 | -132.30%-22.94亿 | -285.11%-93.83亿 | 113.94%13.64亿 | -11,917.19%-76.91亿 | -28.93%71.03亿 | 148.41%50.69亿 | 181.84%49.27亿 | -155.29%-97.88亿 | 97.27%-6,400万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -0.63%-19.18亿 | -4.68%-4.7亿 | -4.55%-19.06亿 | -6.47%-4.94亿 | -5.20%-4.65亿 | 0.66%-4.49亿 | -1.84%-18.23亿 | -0.87%-4.65亿 | -0.65%-4.64亿 | -1.84%-4.42亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 9.77%18.77亿 | 12.29%8.86亿 | -7.01%17.1亿 | 12.68%4亿 | -21.72%4.29亿 | -5.73%7.89亿 | 3.14%18.39亿 | 25.32%9,900万 | 62.10%3.55亿 | -20.23%5.48亿 |
| 已支付退税 | -30.80%-138.66亿 | -44.06%-74.64亿 | 17.34%-106.01亿 | -1.99%-53.28亿 | 99.76%-600万 | -18.91%-51.81亿 | 5.64%-128.25亿 | -334.48%-7.56亿 | -1.99%-52.24亿 | 5.51%-24.88亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-300万 | 0 | -4,100.00%-8,400万 | 8,500.00%8,600万 | -300万 | 0 | -83.33%100万 | 66.67%-200万 | -83.33%100万 |
| 经营活动现金净额 | 26.12%537.86亿 | -65.17%57.17亿 | -23.93%426.47亿 | 302.40%105.43亿 | -78.86%34.82亿 | -10.25%164.12亿 | 76.96%560.63亿 | 87.94%265.15亿 | -202.24%-52.09亿 | 196.12%164.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | -144.77%-351.64亿 | -21,945.16%-67.72亿 | -0.24%-143.66亿 | -0.10%-38.96亿 | -91.77%-68.96亿 | 101.17%3,100万 | -9.21%-143.32亿 | -33.58%-41.93亿 | -12.39%-38.92亿 | -18.52%-35.96亿 |
| 无形资产交易净额 | -30.94%-38.26亿 | ---2.08亿 | -171.81%-29.22亿 | -4,653.85%-6.18亿 | ---- | ---- | 48.98%-10.75亿 | 46.35%-3.97亿 | 95.92%-1,300万 | 6.19%-2.88亿 |
| 业务交易净额 | -72.06%8.51亿 | --16.22亿 | 171.52%30.46亿 | 37.95%-15.47亿 | ---- | ---- | 57.44%-42.59亿 | -293.97%-4.57亿 | ---24.93亿 | -149.33%-13.09亿 |
| 投资产品交易净额 | -68.33%-11.11亿 | -1,941.67%-14.7亿 | -189.19%-6.6亿 | -156.04%-2.83亿 | 45.03%-1.05亿 | -118.46%-7,200万 | 308.45%7.4亿 | -90.37%3,600万 | 5,150.00%5.05亿 | 59.28%-1.91亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -140.35%-1.37亿 | 16.67%-1,000万 | 6.56%-5,700万 | 29.41%-1,200万 | 38.89%-1,100万 | -50.00%-1,200万 | 76.26%-6,100万 | 91.74%-1,800万 | -30.77%-1,700万 | 0.00%-1,800万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 108.20%1.27亿 | 26.32%2,400万 | -8.96%6,100万 | 5.26%2,000万 | -23.53%1,300万 | 11.76%1,900万 | -68.10%6,700万 | 100.00%1,400万 | 18.75%1,900万 | -5.56%1,700万 |
| 其他投资变动净额 | 107.36%4,800万 | -52.13%-4.29亿 | -132.49%-6.52亿 | -1.61%3.06亿 | -470.90%-7.65亿 | -135.70%-2.82亿 | 144.76%20.07亿 | 200.19%10.4亿 | 493.67%3.11亿 | -419.05%-1.34亿 |
| 投资活动现金净额 | -152.17%-392.12亿 | -71.76%-72.43亿 | 8.06%-155.5亿 | -8.06%-60.3亿 | 95.52%-2.47亿 | -129.31%-42.17亿 | 31.85%-169.13亿 | 18.38%-39.75亿 | -44.26%-55.8亿 | -28.56%-55.19亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 7,483.82%131.2亿 | 26.78%88.58亿 | 137.37%1.73亿 | 3.89%47.79亿 | -52.09%-47.21亿 | 98.16%69.87亿 | 88.79%-4.63亿 | -22.13%-54.85亿 | 66.73%46亿 | 12.07%-31.04亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | -200.00%-150亿 | --0 | -90.56%-85.18亿 | ---64.82亿 | ---50亿 | --0 | ---5.3亿 | ---44.7亿 |
| 租赁融资增减 | -9.11%-63.12亿 | -2.84%-15.22亿 | 3.42%-57.85亿 | 2.99%-12.35亿 | -6.82%-15.2亿 | -8.58%-14.8亿 | -11.46%-59.9亿 | -41.67%-19.31亿 | 32.93%-12.73亿 | -89.73%-14.23亿 |
| 已支付现金股息 | -0.52%-135.96亿 | 13.47%-64.99亿 | -55.19%-135.25亿 | -37.90%-60.14亿 | --0 | -72.51%-75.11亿 | 1.07%-87.15亿 | --0 | -0.16%-43.61亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | 7.80%-6.5亿 | 6.10%-6.47亿 | 60.19%-7.05亿 | --0 | -1,500.00%-1,600万 | 61.10%-6.89亿 | -170.80%-17.71亿 | --100万 | --0 | 75.00%-100万 |
| 其他筹资费用净额 | 78.66%-3.13亿 | 27.27%-2,400万 | -436.47%-14.67亿 | -116.44%-7,200万 | ---13.62亿 | ---3,300万 | 206.08%4.36亿 | --0 | 14,500.00%4.38亿 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 78.65%-77.51亿 | 101.80%1.66亿 | -68.86%-363.09亿 | -125.75%-25.42亿 | -79.30%-161.37亿 | -132.41%-92.08亿 | -10.95%-215.03亿 | -26.62%-74.15亿 | 67.75%-11.26亿 | -109.94%-90亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -13.22%600.18亿 | -13.22%600.18亿 | 34.11%691.62亿 | -10.30%592.28亿 | 12.65%722.29亿 | 34.11%691.62亿 | -18.97%515.71亿 | 12.24%540.63亿 | 30.78%660.27亿 | 20.00%641.17亿 |
| 现金变动 | 174.07%68.23亿 | -145.53%-13.6亿 | -152.20%-92.12亿 | 116.54%19.71亿 | -761.30%-129.02亿 | -76.08%29.87亿 | 241.00%176.47亿 | 347.22%151.25亿 | -426.05%-119.15亿 | 164.65%19.51亿 |
| 汇率变动影响 | -141.18%-2,800万 | -212.50%-9,000万 | 221.43%6,800万 | --0 | 54.76%-1,900万 | 31.15%8,000万 | -230.23%-5,600万 | -236.84%-2,600万 | 7.55%-4,900万 | -231.25%-4,200万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | --100万 | ---- | --8,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 11.32%668.14亿 | -18.91%585.69亿 | -13.22%600.18亿 | 13.35%612.8亿 | -10.30%592.28亿 | 12.65%722.29亿 | 34.11%691.62亿 | 34.11%691.62亿 | 12.24%540.63亿 | 30.78%660.27亿 |
| 自由现金流 | -41.09%146.52亿 | -110.16%-12.71亿 | -38.69%248.71亿 | 165.51%60.26亿 | -106.83%-8.59亿 | -18.01%125.11亿 | 181.55%405.69亿 | 164.01%219.23亿 | -816.99%-91.99亿 | 467.45%125.86亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
