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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
INGS (245A)
- 2587
- 00.00%
延时20分钟行情交易中 05/13 13:20 (东京)
65.31亿总市值24.04市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开2587昨收0.00成交额372052周最高0.00%换手率252.47万总股本225052周最低141.06每股收益TTM13.02亿流通值3720历史最高24.04市盈率(静)50.32万流通股1787历史最低107.59每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM3.08市净率100股每手--股息率TTM
INGS (245A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2026/02/28 | (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 3.82亿 | 5.43%7.94亿 | 26.67%7.53亿 | 206.79%5.94亿 | 1.94亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --2.52亿 | -3.84%4.25亿 | 248.03%4.42亿 | -61.47%1.27亿 | --3.3亿 |
| 非现金项目调整总额 | --1.63亿 | 41.53%3.52亿 | -34.68%2.48亿 | 264.67%3.8亿 | ---2.31亿 |
| -折旧与摊销 | --1.44亿 | 18.90%2.56亿 | 3.14%2.16亿 | 9.02%2.09亿 | --1.92亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --2,894.9万 | --0 | 105.05%1.33亿 | --6,466万 |
| -处置利润 | ---730万 | 168.90%551.2万 | ---800万 | --0 | ---- |
| -其他非现金项目 | --2,639.8万 | 48.94%6,057.2万 | 5.56%4,066.8万 | 107.90%3,852.7万 | ---4.87亿 |
| 营运资本变动 | ---3,241.8万 | -72.72%1,699.2万 | -28.38%6,229.5万 | -8.37%8,697.9万 | --9,492.6万 |
| -应收款（增）减 | ---1,580.5万 | 17.54%-1,901.2万 | 20.10%-2,305.7万 | 63.57%-2,885.6万 | ---7,921.4万 |
| -存货（增）减 | ---613.5万 | 61.30%-247.9万 | -20.96%-640.5万 | -15.46%-529.5万 | ---458.6万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | -429.83%-1,751.1万 | -35.51%-330.5万 | 90.75%-243.9万 | ---2,637.3万 |
| -应付款（减）增 | ---64.2万 | 20.95%5,270.3万 | -26.75%4,357.3万 | -36.62%5,948.8万 | --9,385.4万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | -3.84%5,219.9万 | 72.65%5,428.4万 | 33.42%3,144.2万 | --2,356.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --197.7万 | 499.36%1,508.6万 | -57.87%251.7万 | -67.75%597.5万 | --1,852.6万 |
| -其他流动资产变动 | ---3,411.5万 | -157.46%-4,812.4万 | -70.42%-1,869.2万 | -281.23%-1,096.8万 | ---287.7万 |
| -其他流动负债变动 | --2,230.2万 | -218.61%-1,587万 | -64.45%1,338万 | -47.75%3,763.2万 | --7,202.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1,202.4万 | -23.21%-2,359.3万 | -37.77%-1,914.8万 | -0.14%-1,389.9万 | -1,388万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 162.3万 | 3,008.70%214.5万 | 6.9万 | ||
| 已支付退税 | -9,064.9万 | -182.38%-1.92亿 | 62.73%-6,798.3万 | -26.88%-1.82亿 | -1.44亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -47万 | 1,752.9万 | 0 | -100.00%-1,000 | 8.84亿 |
| 经营活动现金净额 | --2.81亿 | -10.21%5.98亿 | 67.28%6.66亿 | -56.76%3.98亿 | --9.2亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---2.7亿 | -54.94%-5.22亿 | -5.45%-3.37亿 | -28.80%-3.2亿 | ---2.48亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---5,500万 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --585万 | ---- | ---- | ---- | --2,000.3万 |
| 其他投资变动净额 | ---4,304.3万 | -64.34%-1.61亿 | -30.72%-9,802.7万 | 8.65%-7,499.1万 | ---8,208.8万 |
| 投资活动现金净额 | ---3.07亿 | -69.70%-7.38亿 | -10.26%-4.35亿 | -27.20%-3.94亿 | ---3.1亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | --1.4亿 | -184.71%-1.83亿 | 26.61%2.16亿 | 164.41%1.71亿 | ---2.65亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --196.1万 | --9.1亿 | --0 | ---- | ---- |
| 发行费用 | --0 | ---918.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---143.8万 | 97.20%-287.8万 | -0.73%-1.03亿 | 0.17%-1.02亿 | ---1.02亿 |
| 融资活动现金净额 | --1.4亿 | 528.71%7.14亿 | 64.97%1.14亿 | 118.73%6,886.3万 | ---3.68亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | --15.8亿 | 52.05%10.06亿 | 12.27%6.61亿 | 69.99%5.89亿 | --3.47亿 |
| 现金变动 | --1.14亿 | 66.66%5.74亿 | 376.26%3.44亿 | -70.20%7,229.5万 | --2.43亿 |
| 期末现金 | --16.94亿 | 57.05%15.8亿 | 52.05%10.06亿 | 12.27%6.61亿 | --5.89亿 |
| 自由现金流 | --385.6万 | -76.40%7,567.9万 | 308.98%3.21亿 | -88.33%7,842.3万 | --6.72亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
