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Kids Star (248A)

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+4+0.21%

延时20分钟行情已收盘 01/23 15:30 (东京)

48.90亿总市值37.46市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Kids Star (248A) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-18.68%2.75亿

55.58%3.38亿

2.17亿

扣除非现金调整前净利润

6.06%1.63亿

46.47%1.54亿

--1.05亿

非现金项目调整总额

6.02%1.09亿

41.46%1.03亿

--7,264万

-折旧与摊销

10.88%1.12亿

22.58%1.01亿

--8,212.4万

-处置利润

161.43%570.7万

2,668.24%218.3万

---8.5万

-其他非现金项目

-8,716.84%-837.6万

98.99%-9.5万

---939.9万

营运资本变动

-96.04%324.1万

105.15%8,191.5万

--3,993万

-应收款（增）减

-377.48%-6,075.1万

236.59%2,189.4万

---1,602.9万

-存货（增）减

---63.5万

--0

----

-应付款（减）增

-155.96%-312.4万

-53.77%558.3万

--1,207.6万

-其他流动资产变动

24.46%6,775.1万

24.05%5,443.8万

--4,388.3万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

1,633.33%5.2万

50.00%3,000

2,000

已支付退税

-32.00%-4,531.3万

24.24%-3,432.9万

-4,531.2万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

经营活动现金净额

-24.39%2.3亿

76.59%3.04亿

--1.72亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

----

----

--15万

无形资产交易净额

-59.10%-1.99亿

-24.04%-1.25亿

---1.01亿

其他投资变动净额

----

104.12%14.2万

---344.8万

投资活动现金净额

-59.28%-1.99亿

-19.97%-1.25亿

---1.04亿

融资活动现金流量

普通股发行/回购的净额

--16.4亿

--0

--103.7万

其他筹资费用净额

---1,000

----

----

融资活动现金净额

--16.4亿

--0

--103.7万

现金净流量

期初现金流

56.30%4.97亿

27.77%3.18亿

--2.49亿

现金变动

832.77%16.71亿

159.04%1.79亿

--6,916.6万

现金变动之外的其他现金调整

300.00%2,000

-200.00%-1,000

--1,000

期末现金

335.98%21.69亿

56.30%4.97亿

--3.18亿

自由现金流

-82.62%3,111.9万

150.64%1.79亿

--7,142.7万

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-18.68%2.75亿	55.58%3.38亿	2.17亿
扣除非现金调整前净利润	6.06%1.63亿	46.47%1.54亿	--1.05亿
非现金项目调整总额	6.02%1.09亿	41.46%1.03亿	--7,264万
-折旧与摊销	10.88%1.12亿	22.58%1.01亿	--8,212.4万
-处置利润	161.43%570.7万	2,668.24%218.3万	---8.5万
-其他非现金项目	-8,716.84%-837.6万	98.99%-9.5万	---939.9万
营运资本变动	-96.04%324.1万	105.15%8,191.5万	--3,993万
-应收款（增）减	-377.48%-6,075.1万	236.59%2,189.4万	---1,602.9万
-存货（增）减	---63.5万	--0	----
-应付款（减）增	-155.96%-312.4万	-53.77%558.3万	--1,207.6万
-其他流动资产变动	24.46%6,775.1万	24.05%5,443.8万	--4,388.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	1,633.33%5.2万	50.00%3,000	2,000
已支付退税	-32.00%-4,531.3万	24.24%-3,432.9万	-4,531.2万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0
经营活动现金净额	-24.39%2.3亿	76.59%3.04亿	--1.72亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	----	----	--15万
无形资产交易净额	-59.10%-1.99亿	-24.04%-1.25亿	---1.01亿
其他投资变动净额	----	104.12%14.2万	---344.8万
投资活动现金净额	-59.28%-1.99亿	-19.97%-1.25亿	---1.04亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额	--16.4亿	--0	--103.7万
其他筹资费用净额	---1,000	----	----
融资活动现金净额	--16.4亿	--0	--103.7万
现金净流量
期初现金流	56.30%4.97亿	27.77%3.18亿	--2.49亿
现金变动	832.77%16.71亿	159.04%1.79亿	--6,916.6万
现金变动之外的其他现金调整	300.00%2,000	-200.00%-1,000	--1,000
期末现金	335.98%21.69亿	56.30%4.97亿	--3.18亿
自由现金流	-82.62%3,111.9万	150.64%1.79亿	--7,142.7万
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

Clean Energy Fuels

American Express

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