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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
三得利 (2587)
- 4159.0
- -73.0-1.72%
延时20分钟行情交易中 05/14 12:36 (东京)
1.29万亿总市值14.48市盈率(静)
4280.0最高价4124.0最低价83.22万股成交量4225.0今开4232.0昨收34.73亿成交额5399.052周最高0.67%换手率3.09亿总股本4124.052周最低287.13每股收益TTM5135.62亿流通值5897.0历史最高14.48市盈率(静)1.23亿流通股3090.0历史最低287.13每股收益(静)3.69%振幅120.00股息TTM0.98市净率100股每手2.89%股息率TTM
三得利 (2587) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -13.25%2,029.26亿 | -14.56%895.68亿 | -15.10%387.27亿 | 14.23%262.73亿 | 21.30%2,339.08亿 | 62.65%1,048.34亿 | 18.33%456.16亿 | 1.92%230.01亿 | 6.47%1,928.33亿 | 136.69%672.62亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -8.73%1,469.85亿 | -5.47%547.65亿 | -7.39%434.55亿 | -22.85%267.32亿 | 13.59%1,610.47亿 | 20.38%579.34亿 | 9.51%469.21亿 | 30.69%346.51亿 | 1.79%1,417.81亿 | -0.68%242.94亿 |
| 非现金项目调整总额 | 5.27%877.01亿 | 13.37%245.08亿 | 28.30%232.3亿 | -21.13%102.74亿 | 42.82%833.12亿 | 0.02%216.18亿 | 212.77%181.06亿 | -6.31%130.26亿 | -4.66%583.33亿 | 2.26%170.27亿 |
| -折旧与摊销 | 8.65%836.1亿 | 10.11%203.7亿 | 6.89%200.3亿 | 7.82%198.1亿 | 5.30%769.55亿 | 6.12%185亿 | 4.40%187.39亿 | 2.49%183.73亿 | 3.23%730.79亿 | 16.77%197.7亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -102.67%-1.06亿 | 5.00%1.89亿 | -6.12%4,600万 | 50.00%4,800万 | 618.81%39.75亿 | 1,700.00%1.8亿 | 113.04%4,900万 | -75.00%3,200万 | -79.33%5.53亿 | -49.22%3.92亿 |
| -联营企业份额 | 138.13%5,300万 | 1,233.33%1.2亿 | -32.89%1.51亿 | 34.62%-2.72亿 | -614.81%-1.39亿 | -87.67%900万 | -30.56%2.25亿 | 17.95%-4.16亿 | 106.57%2,700万 | 179.19%1.37亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.9亿 |
| -其他非现金项目 | 64.38%41.44亿 | 30.73%38.29亿 | 431.09%30.03亿 | -87.63%-93.12亿 | 116.45%25.21亿 | -31.69%29.29亿 | 92.75%-9.07亿 | -36.16%-49.63亿 | -469.30%-153.26亿 | -293.86%-34.62亿 |
| 营运资本变动 | -203.90%-317.61亿 | -59.27%102.97亿 | -44.04%-279.59亿 | 56.50%-107.33亿 | -43.52%-104.51亿 | 578.08%252.81亿 | -92.45%-194.11亿 | -38.25%-246.75亿 | 62.38%-72.82亿 | 304.30%259.4亿 |
| -应收款（增）减 | -132.90%-482.24亿 | -156.11%-63.61亿 | -47.36%-717.34亿 | 3,133.46%335.31亿 | 29.40%-207.06亿 | 135.84%113.36亿 | 12.33%-486.78亿 | -86.28%10.37亿 | -24.19%-293.28亿 | 95.24%502.64亿 |
| -存货（增）减 | -777.77%-144.5亿 | 2.11%72.67亿 | -95.63%-114.6亿 | -152.95%-196.04亿 | 145.53%21.32亿 | -40.40%71.17亿 | -3.02%-58.58亿 | 49.19%-77.5亿 | 75.63%-46.83亿 | 15,303.57%43.13亿 |
| -应付款（减）增 | 280.56%309.13亿 | 37.54%93.91亿 | 57.25%552.35亿 | -37.29%-246.6亿 | -69.61%81.23亿 | -52.58%68.28亿 | -31.29%351.25亿 | -76.88%-179.62亿 | 13.88%267.29亿 | 25.56%-286.37亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 12.12%-39.82亿 | 41.59%-4.2亿 | -0.68%-17.78亿 | -14.65%-5.01亿 | -120.17%-45.31亿 | -13.95%-7.19亿 | -691.93%-17.66亿 | -2.58%-4.37亿 | -1.58%-20.58亿 | 13.84%-7.78亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -16.36%30.77亿 | -32.76%6.26亿 | -53.38%5.72亿 | 27.01%10.58亿 | -8.03%36.79亿 | -37.43%9.31亿 | 36.79%12.27亿 | 109.82%8.33亿 | 195.20%40亿 | 30.13%12.18亿 |
| 已支付退税 | -8.61%-427.13亿 | -37.88%-160.53亿 | 22.06%-70.54亿 | -19.14%-153.24亿 | -7.80%-393.26亿 | 9.72%-116.43亿 | -9.78%-90.51亿 | -29.36%-128.62亿 | -21.85%-364.82亿 | 41.55%-53.98亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | -200.00%-100万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100万 | -200.00%-100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 经营活动现金净额 | -17.77%1,593.07亿 | -21.07%737.2亿 | -15.43%304.67亿 | 9.22%115.06亿 | 22.39%1,937.3亿 | 78.20%934.04亿 | 16.28%360.25亿 | -16.36%105.35亿 | 5.17%1,582.92亿 | 224.25%623.02亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 16.06%-894.1亿 | 28.86%-167.07亿 | 26.11%-226亿 | 18.66%-178.68亿 | -34.72%-1,065.17亿 | -29.46%-234.85亿 | -70.93%-305.88亿 | -50.05%-219.68亿 | -32.32%-790.63亿 | -47.75%-283.87亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | 650.72%47.07亿 | -153.85%-700万 | 2,520.63%33.02亿 | 109.07%9.91亿 | -96.59%6.27亿 | -97.50%1,400万 |
| 其他投资变动净额 | 19.10%6.11亿 | 1,510.00%4.23亿 | -134.66%-6,100万 | -27.12%4,300万 | -19.59%5.13亿 | 0.00%-3,000万 | -45.34%1.76亿 | 284.38%5,900万 | 161.11%6.38亿 | 12,500.00%3.78亿 |
| 投资活动现金净额 | 12.34%-887.99亿 | 30.77%-162.84亿 | 16.41%-226.61亿 | 14.79%-178.25亿 | -30.21%-1,012.97亿 | -29.54%-235.22亿 | -55.38%-271.1亿 | -47.33%-209.18亿 | -83.51%-777.98亿 | -50.11%-279.95亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 73.23%-130.66亿 | 7.35%-388.59亿 | 473.37%209.61亿 | -121.63%-9.02亿 | 2.00%-488.03亿 | -7.99%-419.4亿 | 26.67%-56.14亿 | 615.57%41.71亿 | -32.67%-497.99亿 | -360.10%-24.97亿 |
| 租赁融资增减 | -14.29%-137.26亿 | -35.20%-34.61亿 | -44.88%-36.09亿 | -4.38%-32.87亿 | 22.39%-120.1亿 | -25.61%-25.6亿 | 60.88%-24.91亿 | 13.73%-31.49亿 | -14.43%-154.75亿 | -0.71%-34.2亿 |
| 已支付现金股息 | -31.58%-386.24亿 | -9.09%-185.4亿 | --0 | -62.51%-200.84亿 | -17.28%-293.54亿 | -37.50%-169.95亿 | --0 | 2.44%-123.59亿 | -3.85%-250.28亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | 5.81%-185.67亿 | 67.21%-33.94亿 | -7.07%-62.97亿 | -182.35%-1.44亿 | 21.46%-197.13亿 | 30.27%-103.52亿 | -9.60%-58.81亿 | 88.57%-5,100万 | -47.28%-251亿 | -8.66%-44.43亿 |
| 其他筹资费用净额 | 98.10%-4,100万 | 50.00%-100万 | 300.00%200万 | -700.00%-800万 | -107,700.00%-21.56亿 | 0.00%-200万 | ---100万 | 0.00%-100万 | 33.33%-200万 | --100万 |
| 融资活动现金净额 | 25.00%-840.24亿 | 10.57%-642.55亿 | 179.05%110.57亿 | -114.46%-244.25亿 | 2.92%-1,120.36亿 | -5.53%-718.49亿 | 27.86%-139.87亿 | 35.19%-113.89亿 | -25.16%-1,154.04亿 | -58.76%-103.59亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -6.56%1,604.93亿 | -5.96%1,458.82亿 | -18.29%1,263.14亿 | -6.56%1,604.93亿 | -14.39%1,717.55亿 | -15.62%1,551.28亿 | -15.13%1,545.95亿 | -14.39%1,717.55亿 | 13.57%2,006.3亿 | -28.61%1,478.7亿 |
| 现金变动 | 31.05%-135.16亿 | -246.67%-68.19亿 | 471.90%188.63亿 | -41.21%-307.44亿 | 43.85%-196.03亿 | 94.18%-19.67亿 | 13.37%-50.72亿 | -13.53%-217.72亿 | -319.46%-349.1亿 | 501.74%239.48亿 |
| 汇率变动影响 | -76.05%16.86亿 | 140.90%22.71亿 | -87.85%7.06亿 | -203.75%-34.34亿 | -4.06%70.39亿 | -158.52%-55.53亿 | -23.10%58.09亿 | 378.32%33.1亿 | -9.05%73.37亿 | 331.59%12.39亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -99.94%100万 | 99.51%-100万 | -100.08%-100万 | 200.00%13.02亿 | --16.93亿 | ---2.04亿 | --13.02亿 | -130,300.00%-13.02亿 | ---- |
| 期末现金 | -7.37%1,486.63亿 | -4.50%1,413.35亿 | -5.96%1,458.82亿 | -18.29%1,263.14亿 | -6.56%1,604.93亿 | 0.09%1,479.99亿 | -15.62%1,551.28亿 | -15.13%1,545.95亿 | -14.39%1,717.55亿 | -14.39%1,717.55亿 |
| 自由现金流 | -23.56%653.01亿 | -20.35%556.07亿 | 38.67%74.05亿 | 40.79%-75.53亿 | 8.05%854.23亿 | 103.56%698.15亿 | -59.11%53.4亿 | -494.96%-127.56亿 | -12.43%790.56亿 | 20,991.36%338.44亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
