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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Cawachi药品 (2664)
- 3070
- +40+1.32%
延时20分钟行情交易中 05/14 14:29 (东京)
754.71亿总市值21.45市盈率(静)
3095最高价3050最低价5.15万股成交量3060今开3030昨收1.58亿成交额336052周最高0.41%换手率2458.34万总股本272652周最低143.14每股收益TTM387.72亿流通值5600历史最高21.45市盈率(静)1262.92万流通股1149历史最低143.14每股收益(静)1.49%振幅80.00股息TTM0.59市净率100股每手2.61%股息率TTM
Cawachi药品 (2664) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/15 | (FY)2025/03/15 | (FY)2024/03/15 | (FY)2023/03/15 | (FY)2022/03/15 | (FY)2021/03/15 | (FY)2020/03/15 | (FY)2019/03/15 | (FY)2018/03/15 | (FY)2017/03/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 9.06%107.77亿 | 7.67%98.82亿 | -26.73%91.78亿 | 5.35%125.27亿 | -33.76%118.91亿 | 23.50%179.51亿 | 62.00%145.35亿 | -19.58%89.72亿 | -1.83%111.57亿 | -1.72%113.65亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -18.38%55.72亿 | -4.56%68.27亿 | 8.84%71.53亿 | -14.51%65.72亿 | -27.73%76.87亿 | 83.95%106.36亿 | 50.81%57.82亿 | -33.75%38.34亿 | -1.41%57.87亿 | 49.17%58.7亿 |
| 非现金项目调整总额 | -5.65%66.91亿 | 0.70%70.92亿 | 11.65%70.43亿 | 12.90%63.08亿 | -4.61%55.87亿 | -1.25%58.57亿 | -16.90%59.31亿 | 10.04%71.37亿 | 2.58%64.86亿 | -9.09%63.23亿 |
| -折旧与摊销 | -0.49%44.72亿 | 4.37%44.94亿 | -1.01%43.06亿 | -1.67%43.5亿 | -1.10%44.24亿 | -2.49%44.73亿 | -10.85%45.87亿 | 0.00%51.45亿 | 0.84%51.45亿 | -3.84%51.02亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 145.88%21.17亿 | -22.92%8.61亿 | 22.61%11.17亿 | -3.50%9.11亿 | 22.92%9.44亿 | 18.70%7.68亿 | -57.85%6.47亿 | 526.53%15.35亿 | -77.27%2.45亿 | -55.38%10.78亿 |
| -处置利润 | -89.05%6,100万 | 58.24%5.57亿 | 780.00%3.52亿 | 33.33%4,000万 | 350.00%3,000万 | -111.43%-1,200万 | 3.96%1.05亿 | 236.67%1.01亿 | -18.92%3,000万 | 1,750.00%3,700万 |
| -其他非现金项目 | -96.53%4,100万 | -6.94%11.8亿 | 25.92%12.68亿 | 432.80%10.07亿 | -69.90%1.89亿 | 6.08%6.28亿 | 66.29%5.92亿 | -66.60%3.56亿 | 905.66%10.66亿 | 113.78%1.06亿 |
| 营运资本变动 | 63.16%-14.88亿 | 19.57%-40.39亿 | -1,314.65%-50.22亿 | 74.33%-3.55亿 | -195.25%-13.83亿 | -48.46%14.52亿 | 240.85%28.17亿 | -79.21%-20亿 | -34.30%-11.16亿 | -223.48%-8.31亿 |
| -应收款（增）减 | 74.10%-11.06亿 | -10.88%-42.7亿 | -411.42%-38.51亿 | -56.22%-7.53亿 | -143.35%-4.82亿 | 138.32%11.12亿 | -474.65%-29.02亿 | -88.43%-5.05亿 | -1,118.18%-2.68亿 | 87.98%-2,200万 |
| -存货（增）减 | -170.83%-3.69亿 | 130.03%5.21亿 | -11.22%-17.35亿 | -132.84%-15.6亿 | -563.37%-6.7亿 | -111.43%-1.01亿 | 152.06%8.84亿 | -94.95%-16.98亿 | 62.54%-8.71亿 | -526.68%-23.25亿 |
| -应付款（减）增 | 180.41%5.95亿 | -940.91%-7.4亿 | -93.22%8,800万 | 318.35%12.97亿 | -43.83%-5.94亿 | -112.35%-4.13亿 | 3,410.89%33.44亿 | 78.83%-1.01亿 | -145.69%-4.77亿 | -18.94%10.44亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -347.87%-8.13亿 | -23.19%3.28亿 | -13.21%4.27亿 | 35.54%4.92亿 | -57.49%3.63亿 | -42.72%8.54亿 | 390.46%14.91亿 | -39.20%3.04亿 | 5.93%5亿 | 873.77%4.72亿 |
| -其他流动资产变动 | 68.03%2.05亿 | 148.98%1.22亿 | -71.01%4,900万 | --1.69亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -91.89%-7,100万 | -8.82%-3,700万 | 19.05%-3,400万 | 14.29%-4,200万 | 19.67%-4,900万 | 7.58%-6,100万 | 15.38%-6,600万 | 21.21%-7,800万 | 23.26%-9,900万 | 21.34%-1.29亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 333.33%1,300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -40.00%300万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 | 20.00%600万 | -16.67%500万 |
| 已支付退税 | 21.68%-18.53亿 | 13.78%-23.66亿 | -2.73%-27.44亿 | 46.33%-26.71亿 | -89.38%-49.77亿 | -13.57%-26.28亿 | -4.47%-23.14亿 | 10.07%-22.15亿 | -2.37%-24.63亿 | -661.39%-24.06亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 18.50%88.65亿 | 16.85%74.81亿 | -34.79%64.02亿 | 42.94%98.17亿 | -55.01%68.68亿 | 25.56%152.67亿 | 81.91%121.59亿 | -22.28%66.84亿 | -2.66%86亿 | -20.33%88.35亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -3.07%-41.96亿 | 14.13%-40.71亿 | 8.86%-47.41亿 | -34.63%-52.02亿 | -41.59%-38.64亿 | 19.47%-27.29亿 | -106.90%-33.89亿 | 72.02%-16.38亿 | -30.60%-58.55亿 | 5.36%-44.83亿 |
| 无形资产交易净额 | 37.02%-1.14亿 | 66.73%-1.81亿 | -19.56%-5.44亿 | 13.50%-4.55亿 | -41.02%-5.26亿 | -32.74%-3.73亿 | -80.13%-2.81亿 | 32.17%-1.56亿 | 51.48%-2.3亿 | 5.01%-4.74亿 |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,400万 | ---- | --3,800万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -221.67%-8.46亿 | -4,283.33%-2.63亿 | 96.72%-600万 | -25.34%-1.83亿 | -55.32%-1.46亿 | -95.83%-9,400万 | -37.14%-4,800万 | 79.65%-3,500万 | 39.44%-1.72亿 | -745.45%-2.84亿 |
| 投资活动现金净额 | -14.20%-51.56亿 | 14.67%-45.15亿 | 9.40%-52.91亿 | -28.75%-58.4亿 | -43.91%-45.36亿 | 15.22%-31.52亿 | -107.59%-37.18亿 | 71.38%-17.91亿 | -19.39%-62.57亿 | -1.16%-52.41亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -275.19%-4.84亿 | 95.43%-1.29亿 | 16.30%-28.2亿 | 3.47%-33.69亿 | -16.06%-34.9亿 | -77.93%-30.07亿 | -27.07%-16.9亿 | -26.43%-13.3亿 | 35.66%-10.52亿 | -567.35%-16.35亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 103.70%3,700万 | ---10亿 | --0 | 103.17%3,000万 | -8,700.00%-9.46亿 |
| 已支付现金股息 | 0.06%-17.85亿 | -60.04%-17.86亿 | 0.00%-11.16亿 | -0.09%-11.16亿 | -11.28%-11.15亿 | 2.34%-10.02亿 | 0.00%-10.26亿 | -0.10%-10.26亿 | 1.54%-10.25亿 | 0.00%-10.41亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 83.33%-200万 | 61.29%-1,200万 | 35.42%-3,100万 | 15.79%-4,800万 | 3.39%-5,700万 | -391.67%-5,900万 |
| 融资活动现金净额 | -18.54%-22.7亿 | 51.36%-19.15亿 | 12.22%-39.37亿 | 2.65%-44.85亿 | -15.64%-46.07亿 | -6.33%-39.84亿 | -55.87%-37.47亿 | -14.26%-24.04亿 | 42.84%-21.04亿 | -186.01%-36.81亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.95%366.74亿 | -7.35%356.23亿 | -1.31%384.5亿 | -5.52%389.59亿 | 24.56%412.35亿 | 16.52%331.05亿 | 9.60%284.12亿 | 0.93%259.24亿 | -0.34%256.85亿 | 21.84%257.73亿 |
| 现金变动 | 36.92%14.39亿 | 137.19%10.51亿 | -456.30%-28.26亿 | 77.67%-5.08亿 | -127.98%-22.75亿 | 73.22%81.31亿 | 88.59%46.94亿 | 941.42%24.89亿 | 374.71%2.39亿 | -101.88%-8,700万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | 3.92%381.12亿 | 2.95%366.74亿 | -7.35%356.23亿 | -1.31%384.5亿 | -5.52%389.59亿 | 24.56%412.35亿 | 16.52%331.05亿 | 9.60%284.12亿 | 0.93%259.24亿 | -0.34%256.85亿 |
| 自由现金流 | 41.01%45.42亿 | 214.86%32.21亿 | -75.11%10.23亿 | 73.49%41.1亿 | -80.40%23.69亿 | 43.17%120.85亿 | 115.72%84.41亿 | 55.59%39.13亿 | -23.16%25.15亿 | -39.29%32.73亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
