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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
合康新能 (300048)
- 6.19
- -0.20-3.13%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
70.09亿总市值309.50市盈率TTM
6.42最高价6.10最低价32.16万手成交量6.39今开6.39昨收2.00亿成交额2.85%换手率112.55市盈率(静)11.32亿总股本8.8852周最高3.82市净率69.96亿流通值5.2752周最低7.67涨停价11.30亿流通股9.09历史最高5.11跌停价5.01%振幅1.97历史最低--股息TTM6.22平均价17.15万手内盘--股息率TTM100股每手14.85万手外盘
合康新能 (300048) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -53.38%9.71亿 | 65.90%75.58亿 | 121.99%68.32亿 | 246.81%46.72亿 | 355.84%20.83亿 | 338.69%45.56亿 | 357.68%30.78亿 | 190.43%13.47亿 | 116.58%4.57亿 | 20.36%10.38亿 |
| 收到的税费返还 | -70.22%422.23万 | 561.70%2,300.92万 | 324.97%1,753.6万 | 651.96%1,382.72万 | 1,256.76%1,417.8万 | -78.02%347.73万 | -62.33%412.64万 | -74.87%183.88万 | -73.16%104.5万 | 12.61%1,582.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46.30%1亿 | 14.98%3.09亿 | -31.68%2.87亿 | 54.02%2.22亿 | -22.05%6,866.34万 | 27.95%2.69亿 | 230.50%4.21亿 | 106.89%1.44亿 | 59.77%8,808.23万 | 30.78%2.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -50.33%10.76亿 | 63.42%78.9亿 | 103.77%71.37亿 | 228.72%49.08亿 | 296.62%21.66亿 | 281.85%48.28亿 | 332.04%35.03亿 | 176.09%14.93亿 | 102.25%5.46亿 | 21.87%12.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -43.74%10.25亿 | 85.91%62.88亿 | 179.66%57.47亿 | 435.03%39.85亿 | 712.50%18.21亿 | 529.24%33.82亿 | 438.35%20.55亿 | 132.08%7.45亿 | 66.24%2.24亿 | 21.94%5.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.42%1.64亿 | 12.78%4.35亿 | 54.51%4.56亿 | 18.05%2.46亿 | 36.15%1.65亿 | 76.23%3.86亿 | 95.28%2.95亿 | 96.32%2.08亿 | 75.06%1.21亿 | 17.13%2.19亿 |
| 支付的各项税费 | 33.84%4,399.65万 | 366.97%2.27亿 | 368.35%1.65亿 | 376.83%8,864.21万 | 298.45%3,287.26万 | -34.34%4,867.14万 | -38.34%3,515.42万 | -55.63%1,858.97万 | -68.23%825.02万 | 18.95%7,413.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.59%1.53亿 | -1.93%6.91亿 | -26.21%5亿 | 15.94%3.37亿 | -3.95%1.44亿 | 127.24%7.05亿 | 286.23%6.78亿 | 176.07%2.91亿 | 243.70%1.5亿 | 72.84%3.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -35.91%13.86亿 | 69.00%76.42亿 | 124.19%68.69亿 | 268.80%46.57亿 | 329.83%21.63亿 | 296.37%45.22亿 | 300.19%30.64亿 | 119.86%12.63亿 | 83.93%5.03亿 | 31.20%11.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,535.00%-3.1亿 | -18.97%2.48亿 | -38.83%2.68亿 | 8.99%2.51亿 | -92.34%328.85万 | 147.79%3.06亿 | 872.64%4.39亿 | 786.54%2.3亿 | 1,313.95%4,295.61万 | -26.45%1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.5亿 | 1,540.00%16.4亿 | 635.00%7.35亿 | -60.00%4,000万 | ---- | -66.67%1亿 | -50.00%1亿 | --1亿 | ---- | -31.74%3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --89.23万 | --494.66万 | --233.63万 | --6.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.09%240.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 78.96%201.59万 | 80.37%200.75万 | 82.50%200.75万 | --200.43万 | 162.80%112.65万 | 244.86%111.3万 | 220.51%110万 | ---- | 48.26%42.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 181.73%1.58亿 | --1.58亿 | --1.67亿 | --1,250万 | --5,604.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 940.33%1.51亿 | 1,048.32%18.05亿 | 787.18%8.97亿 | 106.63%2.09亿 | --1,450.43万 | -48.10%1.57亿 | -49.91%1.01亿 | 29,358.08%1.01亿 | ---- | -34.00%3.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.02%1,393.41万 | 13.84%6,308.19万 | -41.99%3,472.05万 | -51.30%2,113.09万 | 195.01%935.02万 | 44.80%5,541.18万 | 160.92%5,985.73万 | 200.34%4,338.64万 | -59.28%316.94万 | 26.75%3,826.78万 |
| 投资支付的现金 | --2.27亿 | 1,740.00%18.4亿 | 1,215.00%13.15亿 | 455.00%5.55亿 | ---- | -66.67%1亿 | -66.67%1亿 | --1亿 | --1亿 | -30.23%3亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.25万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --886.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,474.11%2.41亿 | 1,124.54%19.03亿 | 744.33%13.5亿 | 301.80%5.76亿 | -90.94%935.02万 | -54.15%1.55亿 | -50.50%1.6亿 | 892.54%1.43亿 | 1,225.47%1.03亿 | -26.34%3.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,842.14%-8,979.18万 | -5,673.89%-9,821.53万 | -670.57%-4.53亿 | -768.42%-3.67亿 | 105.00%515.41万 | 104.88%176.21万 | 51.48%-5,874.43万 | -199.83%-4,228.64万 | -1,284.35%-1.03亿 | -2,636.69%-3,614.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --100万 | 367.59%5,748.71万 | 449.06%5,525.65万 | -26.29%741.81万 | ---- | -62.25%1,229.44万 | -63.93%1,006.38万 | -43.77%1,006.38万 | ---- | 28.64%3,256.56万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --100万 | ---- | ---- | -26.29%741.81万 | ---- | ---- | ---- | --1,006.38万 | ---- | --1,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --100万 | 122.87%5,748.71万 | 449.06%5,525.65万 | -26.29%741.81万 | ---- | -20.79%2,579.44万 | -64.60%1,006.38万 | -43.77%1,006.38万 | ---- | -2.83%3,256.56万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.69%1,041.84万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 676.47%189.31万 | 3,133.45%189.31万 | 3,133.45%189.31万 | 3,133.45%189.31万 | -87.24%24.38万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --189.31万 | --189.31万 | --189.31万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --403.06万 | 1,087.45%1,189.15万 | --240.58万 | --28.02万 | ---- | -49.93%100.14万 | ---- | ---- | ---- | -82.69%200万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --403.06万 | 310.83%1,189.15万 | 27.08%240.58万 | -85.20%28.02万 | ---- | -77.14%289.45万 | -88.74%189.31万 | -88.03%189.31万 | -87.22%189.31万 | -74.16%1,266.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---303.06万 | 99.11%4,559.56万 | 546.83%5,285.07万 | -12.64%713.79万 | ---- | 15.05%2,289.99万 | -29.70%817.07万 | 291.38%817.07万 | 87.22%-189.31万 | 228.48%1,990.34万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.87%-8.72万 | -69.68%-45.19万 | 246.68%11.79万 | 262.96%37.25万 | 257.76%21.34万 | -398.60%-26.63万 | ---8.04万 | -423.44%-22.86万 | 41.79%-13.53万 | -47.47%8.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,757.78%-4.03亿 | -41.01%1.95亿 | -133.86%-1.31亿 | -155.45%-1.09亿 | 113.91%865.6万 | 207.77%3.31亿 | 702.98%3.88亿 | 530.80%1.96亿 | -139.09%-6,224.17万 | -29.03%1.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.31%10.69亿 | 60.84%8.74亿 | 60.84%8.74亿 | 60.84%8.74亿 | 60.84%8.74亿 | 24.64%5.43亿 | 24.64%5.43亿 | 24.64%5.43亿 | 24.64%5.43亿 | 53.19%4.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.58%6.66亿 | 22.31%10.69亿 | -20.28%7.42亿 | 3.50%7.65亿 | 83.46%8.82亿 | 60.84%8.74亿 | 150.69%9.31亿 | 89.38%7.39亿 | 17.37%4.81亿 | 24.64%5.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
