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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
荃银高科 (300087)
- 9.59
- -0.18-1.84%
午间休市 01/16 11:30 (北京)
90.85亿总市值479.50市盈率TTM
9.83最高价9.59最低价15.57万手成交量9.79今开9.77昨收1.51亿成交额1.73%换手率79.26市盈率(静)9.47亿总股本12.9352周最高5.21市净率86.53亿流通值8.5952周最低11.72涨停价9.02亿流通股19.52历史最高7.82跌停价2.46%振幅0.58历史最低0.05股息TTM9.71平均价9.78万手内盘0.52%股息率TTM100股每手5.61万手外盘
荃银高科 (300087) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.84%28.64亿 | 0.81%16.03亿 | 20.73%7.74亿 | 11.75%46.96亿 | 11.42%30.1亿 | 29.83%15.91亿 | -12.72%6.41亿 | 12.18%42.02亿 | 11.97%27.01亿 | -9.48%12.25亿 |
| 收到的税费返还 | 45.25%265.8万 | 66.28%263.39万 | -78.19%19.31万 | -45.15%221.21万 | -52.32%182.99万 | -56.90%158.4万 | -64.58%88.53万 | -70.27%403.34万 | 13.18%383.82万 | 8.37%367.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.94%1.02亿 | -4.88%6,924.55万 | -30.37%2,479.24万 | 41.28%1.61亿 | 106.15%1.33亿 | 108.18%7,279.76万 | 73.47%3,560.65万 | -43.37%1.14亿 | -43.57%6,443.52万 | -52.33%3,496.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.57%29.69亿 | 0.63%16.75亿 | 17.92%7.99亿 | 12.48%48.59亿 | 13.54%31.44亿 | 31.74%16.65亿 | -10.56%6.77亿 | 9.07%43.2亿 | 9.46%27.69亿 | -11.64%12.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.93%26.43亿 | 4.67%20.14亿 | 19.51%12.57亿 | 21.70%41.29亿 | 76.66%28.1亿 | 120.00%19.24亿 | 94.67%10.52亿 | 10.33%33.93亿 | -3.05%15.9亿 | -15.98%8.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.90%3.05亿 | 0.37%2.38亿 | -2.47%1.72亿 | 15.61%3.66亿 | 15.13%2.96亿 | 15.37%2.37亿 | 14.83%1.76亿 | 36.93%3.17亿 | 41.27%2.57亿 | 47.31%2.06亿 |
| 支付的各项税费 | 6.10%1,615.81万 | 17.98%1,184.1万 | 30.35%726.95万 | 29.67%1,982.98万 | 24.24%1,522.91万 | 20.30%1,003.68万 | 12.23%557.68万 | 8.66%1,529.31万 | 13.48%1,225.76万 | -10.96%834.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.42%2.04亿 | 33.82%1.29亿 | 81.43%1.39亿 | -10.45%2.79亿 | 28.35%2.74亿 | -36.18%9,617.88万 | 6.69%7,662.87万 | 28.19%3.11亿 | 42.04%2.13亿 | 132.54%1.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.67%31.68亿 | 5.52%23.93亿 | 20.22%15.76亿 | 18.77%47.94亿 | 63.74%33.95亿 | 82.98%22.67亿 | 70.04%13.11亿 | 13.27%40.36亿 | 4.52%20.73亿 | -1.24%12.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.53%-1.99亿 | -19.04%-7.17亿 | -22.68%-7.77亿 | -76.99%6,539.61万 | -135.94%-2.5亿 | -2,551.50%-6.02亿 | -4,604.49%-6.33亿 | -28.53%2.84亿 | 27.40%6.96亿 | -85.99%2,457.58万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3,245.23%1,898.51万 | --907.01万 | --600.72万 | 308.24%2,534.87万 | -90.86%56.75万 | ---- | ---- | --620.93万 | --620.93万 | --492.61万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,827.28%1,712.91万 | --1,476.38万 | --202.35万 | -83.58%52.94万 | -96.44%11.48万 | ---- | ---- | -70.40%322.37万 | -66.24%322.37万 | -49.27%322.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64.35%18.79万 | 64.35%18.79万 | 118.22%5.7万 | -91.69%15.93万 | -93.72%11.43万 | -93.56%11.43万 | 1,580.82%2.61万 | 34.22%191.72万 | 360.32%181.98万 | 570.61%177.6万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2.55亿 | --2.33亿 | --1.2亿 | --2,799.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,497.13%2.92亿 | 224,801.48%2.57亿 | 490,281.70%1.28亿 | 376.03%5,403.09万 | -92.92%79.66万 | -98.85%11.43万 | 1,580.82%2.61万 | -99.33%1,135.03万 | -99.32%1,125.29万 | -98.98%992.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.22%1.96亿 | 15.47%1.09亿 | 36.31%5,144.67万 | 13.55%2.2亿 | 22.87%1.56亿 | 4.82%9,427.62万 | 27.68%3,774.18万 | 48.95%1.94亿 | 68.92%1.27亿 | 99.80%8,993.88万 |
| 投资支付的现金 | 17,144.99%6,898万 | 11,806.25%5,476.88万 | ---- | 400.10%2.5亿 | -99.20%40万 | -99.08%46万 | ---- | -41.54%5,000万 | -33.98%5,000万 | -26.72%5,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -45.18%3,767.2万 | -50.99%3,367.73万 | ---- | 37.56%6,871.32万 | 37.56%6,871.32万 | 37.56%6,871.32万 | --1,775.6万 | -65.88%4,994.97万 | -65.88%4,994.97万 | -63.89%4,994.97万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,064.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 38.87%3.13亿 | 20.71%1.97亿 | -7.30%5,144.67万 | 83.39%5.39亿 | -0.78%2.25亿 | -13.92%1.63亿 | -30.24%5,549.78万 | -82.37%2.94亿 | -85.83%2.27亿 | -85.14%1.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90.50%-2,132.52万 | 136.59%5,975.84万 | 238.16%7,664.1万 | -71.63%-4.85亿 | -4.03%-2.24亿 | 9.24%-1.63亿 | 30.28%-5,547.16万 | -985.27%-2.83亿 | -597.23%-2.16亿 | 40.22%-1.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -72.99%245万 | -68.06%245万 | -58.96%245万 | -74.15%907万 | -64.41%907万 | -69.90%767万 | -35.34%597万 | 148.23%3,508.33万 | 163.17%2,548.33万 | 163.17%2,548.33万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -72.99%245万 | -68.06%245万 | -58.96%245万 | -74.15%907万 | -64.41%907万 | -69.90%767万 | -35.34%597万 | 148.23%3,508.33万 | 163.17%2,548.33万 | 163.17%2,548.33万 |
| 取得借款收到的现金 | 9.60%15.78亿 | 13.02%12.89亿 | 16.15%6.7亿 | 62.05%19.42亿 | 181.70%14.39亿 | 123.21%11.41亿 | 174.77%5.77亿 | 75.71%11.99亿 | 14.22%5.11亿 | 71.17%5.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.60%2,847.16万 | -92.44%177万 | --1,003.07万 | -94.41%741.49万 | -48.79%2,341.44万 | 61.48%2,341.44万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.98%15.8亿 | 12.30%12.92亿 | 13.43%6.73亿 | 57.23%19.52亿 | 163.80%14.77亿 | 105.40%11.5亿 | 170.50%5.93亿 | 49.73%12.41亿 | 11.35%5.6亿 | 73.50%5.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 120.27%14.79亿 | 157.91%13.06亿 | 107.00%5.48亿 | 35.74%12.17亿 | -5.06%6.71亿 | -19.34%5.06亿 | -14.39%2.65亿 | 40.92%8.96亿 | 87.71%7.07亿 | 257.63%6.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.54%1.12亿 | -78.46%3,374.36万 | 55.51%1,748.33万 | 40.39%1.85亿 | 40.57%1.69亿 | 46.69%1.57亿 | 49.64%1,124.29万 | 31.28%1.32亿 | 30.38%1.2亿 | 38.11%1.07亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -49.59%1,977.36万 | -84.83%629.36万 | --400万 | 1.28%4,117.65万 | 1.45%3,922.78万 | 33.55%4,149.78万 | ---- | 57.14%4,065.8万 | 58.30%3,866.64万 | 58.46%3,107.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.81%4,802.54万 | 43.28%4,268.64万 | 124.55%3,602.12万 | -29.02%4,219.56万 | -7.74%3,410.62万 | 6.38%2,979.21万 | -15.93%1,604.13万 | 135.05%5,944.38万 | 208.40%3,696.71万 | 182.66%2,800.67万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87.47%16.39亿 | 99.52%13.82亿 | 105.99%6.01亿 | 32.77%14.44亿 | 1.16%8.74亿 | -9.14%6.93亿 | -13.05%2.92亿 | 42.77%10.88亿 | 79.73%8.64亿 | 190.19%7.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109.78%-5,896.79万 | -119.84%-9,070.88万 | -76.30%7,135.34万 | 230.60%5.07亿 | 298.03%6.03亿 | 325.71%4.57亿 | 358.51%3.01亿 | 128.76%1.53亿 | -1,486.60%-3.04亿 | -437.91%-2.03亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.66%11.22万 | -88.50%19.8万 | -70.59%18.23万 | 123.88%68.06万 | 90.74%-23.05万 | 167.90%172.26万 | 142.28%61.99万 | -195.71%-285.01万 | -162.60%-248.86万 | -168.35%-253.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -318.41%-2.79亿 | -143.78%-7.48亿 | -62.45%-6.29亿 | -41.87%8,848.09万 | -26.46%1.28亿 | 14.90%-3.07亿 | -83.43%-3.87亿 | -69.53%1.52亿 | -71.80%1.74亿 | -482.37%-3.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.97%15.71亿 | 5.97%15.71亿 | 5.97%15.71亿 | 11.44%14.83亿 | 11.44%14.83亿 | 11.44%14.83亿 | 11.44%14.83亿 | 60.12%13.31亿 | 60.12%13.31亿 | 60.12%13.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.77%12.92亿 | -29.99%8.23亿 | -13.98%9.43亿 | 5.97%15.71亿 | 7.06%16.11亿 | 21.23%11.76亿 | -2.13%10.96亿 | 11.44%14.83亿 | 3.97%15.04亿 | 26.13%9.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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