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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
向日葵 (300111)
- 3.40
- +0.07+2.10%
已收盘 06/01 15:00 (北京)
43.77亿总市值-485.71市盈率TTM
3.48最高价3.31最低价31.84万手成交量3.31今开3.33昨收1.09亿成交额2.47%换手率亏损市盈率(静)12.87亿总股本10.2852周最高6.46市净率43.77亿流通值3.2352周最低4.00涨停价12.87亿流通股13.23历史最高2.66跌停价5.11%振幅1.82历史最低--股息TTM3.42平均价13.96万手内盘--股息率TTM100股每手17.57万手外盘
向日葵 (300111) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -46.71%5,246.62万 | -4.39%2.6亿 | 1.43%2.09亿 | 1.65%1.49亿 | 62.85%9,844.5万 | -27.12%2.72亿 | -15.57%2.07亿 | 40.18%1.47亿 | 14.07%6,045.22万 | 17.65%3.73亿 |
| 收到的税费返还 | --468.43万 | -59.62%494.8万 | -54.76%380.24万 | -47.88%277.09万 | ---- | 59.16%1,225.21万 | 20.71%840.49万 | -7.71%531.62万 | 103.29%219.09万 | 45.69%769.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31.91%365.66万 | -59.65%953.95万 | -51.19%777.32万 | -54.03%552.28万 | -61.82%277.21万 | -9.81%2,364.2万 | 60.38%1,592.43万 | 95.09%1,201.5万 | 134.24%726.05万 | 44.25%2,621.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | -39.92%6,080.72万 | -10.83%2.75亿 | -4.24%2.21亿 | -4.03%1.58亿 | 44.80%1.01亿 | -24.38%3.08亿 | -11.72%2.31亿 | 40.72%1.64亿 | 22.27%6,990.36万 | 19.51%4.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.49%4,483.58万 | 8.22%1.94亿 | 48.43%1.51亿 | 11.88%1.05亿 | 61.01%4,551.47万 | -36.20%1.8亿 | -47.16%1.01亿 | -43.04%9,382.03万 | -56.78%2,826.77万 | 41.26%2.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.49%1,578.83万 | -1.60%4,563.66万 | 0.51%3,625.31万 | 1.09%2,703.82万 | -3.20%1,725.29万 | 2.38%4,637.89万 | 3.04%3,606.8万 | 6.57%2,674.68万 | 19.19%1,782.27万 | 19.55%4,530万 |
| 支付的各项税费 | 5.38%175.11万 | -22.05%284.81万 | -21.83%282万 | -21.62%278.28万 | -36.26%166.18万 | -69.95%365.38万 | -62.32%360.77万 | -61.75%355.05万 | -73.53%260.73万 | 111.24%1,215.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.02%780.99万 | -41.31%2,747.89万 | -44.03%2,042.6万 | -46.87%1,434.12万 | -40.53%849.08万 | -28.31%4,682.43万 | -20.73%3,649.66万 | -9.67%2,699.49万 | -11.05%1,427.72万 | -11.29%6,531.37万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.75%7,018.51万 | -2.21%2.7亿 | 18.28%2.1亿 | -1.31%1.49亿 | 15.79%7,292.02万 | -31.62%2.77亿 | -37.15%1.78亿 | -34.01%1.51亿 | -40.74%6,297.5万 | 27.72%4.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133.14%-937.79万 | -86.65%419.74万 | -79.38%1,097.58万 | -35.53%840.31万 | 308.41%2,829.69万 | 995.43%3,143.66万 | 352.11%5,323.16万 | 111.60%1,303.49万 | 114.11%692.86万 | -88.12%286.98万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --25.4万 | 17,955.37%9,027.69万 | --9,027.69万 | --4,000万 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -93.83%3,451.33 | -94.55%3,451.33 | -96.30%1,327.44 | ---- | 12.49%5.59万 | -86.59%6.34万 | -7.39%3.59万 | 3,730.23%3万 | 16,127.61%4.97万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --50万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --25.4万 | 5,702.28%9,028.03万 | 15,925.18%9,028.03万 | 111,882.55%4,015.33万 | ---- | 3,028.51%155.59万 | 19.23%56.34万 | -7.39%3.59万 | 3,730.23%3万 | -99.85%4.97万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.79%226.76万 | -24.30%975.65万 | -30.96%893.88万 | -40.68%483.59万 | 858.77%537.23万 | 25.19%1,288.88万 | -95.05%1,294.74万 | -96.83%815.26万 | -86.12%56.03万 | -75.57%1,029.52万 |
| 投资支付的现金 | 125.00%9,000万 | 160.00%1.3亿 | --9,000万 | --7,000万 | --4,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --2.66万 | ---- | -20.00%4,000万 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | -89.53%300万 |
| 投资活动现金流出小计 | 103.42%9,229.42万 | 122.23%1.4亿 | 120.72%1.39亿 | 817.94%7,483.59万 | 7,997.47%4,537.23万 | 373.02%6,288.88万 | -75.93%6,294.74万 | -96.83%815.26万 | -86.12%56.03万 | -81.27%1,329.52万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.86%-9,204.01万 | 19.33%-4,947.62万 | 22.00%-4,865.85万 | -327.30%-3,468.25万 | -8,456.30%-4,537.23万 | -363.05%-6,133.29万 | 76.10%-6,238.4万 | 96.84%-811.67万 | 86.87%-53.03万 | 64.58%-1,324.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.72亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -88.52%78.75万 | -71.98%309.41万 | ---- | ---- | -93.19%686万 | -91.83%1,104.35万 | -95.48%400万 | -85.39%806万 | 232.48%1.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -88.52%78.75万 | -71.98%309.41万 | ---- | ---- | -99.02%686万 | -98.50%1,104.35万 | -99.42%400万 | -98.11%806万 | 2,219.22%7.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -95.24%200万 | -95.24%200万 | 0.00%200万 | --200万 | -35.38%4,200万 | -59.69%4,200万 | -90.14%200万 | ---- | --6,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -99.24%8,305.55 | -99.82%8,305.55 | -99.81%8,305.55 | -99.78%8,305.55 | -34.17%109.17万 | 164.79%460.37万 | 261.47%426.12万 | 1,303.31%381.27万 | 786.83%165.84万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.99%2.66万 | -99.99%2.66万 | -99.99%2.66万 | -99.99%2.66万 | 20,722.68%2.34亿 | 27,526.15%2.31亿 | 28,171.40%2.3亿 | 106,616.22%2.3亿 | -31.73%112.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -99.27%203.49万 | -99.27%203.49万 | -99.14%203.49万 | -99.13%203.49万 | 309.36%2.77亿 | 159.71%2.77亿 | 962.81%2.37亿 | 2,370.65%2.34亿 | 3,592.13%6,778.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 99.54%-124.74万 | 100.40%105.92万 | 99.13%-203.49万 | 99.10%-203.49万 | -142.65%-2.71亿 | -142.24%-2.66亿 | -134.84%-2.33亿 | -154.10%-2.26亿 | 2,130.61%6.34亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.06%-22.87万 | -44.36%85.6万 | -23.18%76.86万 | -35.50%79.31万 | 93.87%73.65万 | 4.37%153.86万 | -31.36%100.05万 | -9.03%122.96万 | 261.07%37.99万 | 20.27%147.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -453.22%-1.02亿 | 84.72%-4,567.02万 | 86.93%-3,585.48万 | 87.85%-2,752.12万 | 91.61%-1,837.37万 | -147.79%-2.99亿 | -178.46%-2.74亿 | -175.51%-2.27亿 | -160.17%-2.19亿 | 3,706.63%6.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.66%4.82亿 | -36.18%5.27亿 | -36.18%5.27亿 | -36.18%5.27亿 | -36.18%5.27亿 | 311.69%8.26亿 | 311.69%8.26亿 | 311.69%8.26亿 | 309.88%8.26亿 | 8.92%2.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.33%3.8亿 | -8.66%4.82亿 | -10.95%4.91亿 | -16.66%5亿 | -16.20%5.09亿 | -36.18%5.27亿 | 0.27%5.52亿 | 19.75%6亿 | 7.39%6.07亿 | 311.69%8.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
