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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
晨光生物 (300138)
- 10.32
- +0.05+0.49%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
49.86亿总市值14.00市盈率TTM
10.49最高价10.20最低价3.91万手成交量10.28今开10.27昨收4051.23万成交额0.98%换手率13.51市盈率(静)4.83亿总股本15.5052周最高1.50市净率41.11亿流通值10.1452周最低12.32涨停价3.98亿流通股20.85历史最高8.22跌停价2.82%振幅1.95历史最低0.30股息TTM10.37平均价1.56万手内盘2.91%股息率TTM100股每手2.27万手外盘
晨光生物 (300138) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.76%18.68亿 | -1.82%74.53亿 | 4.00%52.61亿 | 17.90%39.52亿 | -3.25%18.18亿 | 6.83%75.91亿 | 1.37%50.58亿 | -6.49%33.52亿 | 0.83%18.79亿 | 3.49%71.06亿 |
| 收到的税费返还 | -97.53%166.89万 | 7.36%1.11亿 | 8.67%1.08亿 | 7.42%1.07亿 | 10.51%6,753.57万 | -10.38%1.03亿 | -0.72%9,966.68万 | 2.18%9,960.95万 | 1.02%6,111.47万 | -25.94%1.15亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.51%3,491.35万 | 28.25%2.37亿 | -13.88%1.37亿 | -25.98%3,898.59万 | 21.68%3,340.55万 | -8.06%1.85亿 | 20.33%1.59亿 | -45.77%5,267.27万 | -62.54%2,745.32万 | 73.24%2.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.74%19.04亿 | -1.00%78亿 | 3.55%55.06亿 | 16.94%40.98亿 | -2.48%19.19亿 | 6.16%78.79亿 | 1.80%53.17亿 | -7.27%35.05亿 | -1.49%19.67亿 | 3.99%74.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.39%14.48亿 | -6.95%70.43亿 | -16.13%27.65亿 | -8.84%20.08亿 | -22.88%12.34亿 | 1.11%75.69亿 | -13.41%32.96亿 | -21.56%22.03亿 | -18.97%16亿 | 27.47%74.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.61%6,989.89万 | 5.06%2.65亿 | 5.14%1.99亿 | 2.01%1.3亿 | -5.42%6,495.67万 | -4.50%2.52亿 | -5.01%1.89亿 | -1.49%1.27亿 | -2.26%6,867.64万 | 0.11%2.64亿 |
| 支付的各项税费 | 14.27%3,426.25万 | -7.30%1.02亿 | -13.40%7,838.21万 | -10.43%5,941.63万 | -38.85%2,998.27万 | -11.35%1.1亿 | -2.15%9,050.84万 | -15.59%6,633.68万 | 48.35%4,903.43万 | 14.54%1.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.20%7,513.04万 | 3.92%1.77亿 | -7.58%1.27亿 | -4.83%7,140.88万 | 13.29%5,953.51万 | 25.05%1.7亿 | 7.04%1.37亿 | -7.09%7,503.28万 | -5.28%5,255.3万 | -13.42%1.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.24%16.28亿 | -6.35%75.87亿 | -14.66%31.69亿 | -8.21%22.69亿 | -21.57%13.88亿 | 1.14%81.02亿 | -12.14%37.14亿 | -20.19%24.72亿 | -17.02%17.7亿 | 25.12%80.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.81%2.77亿 | 195.55%2.13亿 | 45.74%23.37亿 | 77.11%18.3亿 | 168.67%5.3亿 | 62.14%-2.23亿 | 61.02%16.03亿 | 51.35%10.33亿 | 245.33%1.97亿 | -180.08%-5.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -38.84%6.63亿 | -19.70%8.2亿 | 208.32%35.64亿 | 97.60%17.55亿 | 67.21%10.84亿 | 759.63%10.22亿 | 19.59%11.56亿 | 35.92%8.88亿 | 95.98%6.49亿 | 300.10%1.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -83.71%157.73万 | 80.23%6,951.93万 | 383.02%5,210.93万 | 156.72%3,396.96万 | -35.79%968.35万 | -50.27%3,857.29万 | -82.90%1,078.82万 | -73.30%1,323.23万 | 88.29%1,508.07万 | 285.53%7,756.2万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.59%1.81万 | 26,809.01%448.18万 | 4,656.67%447.84万 | 4,554.01%438.17万 | --440.23万 | -94.13%1.67万 | -71.70%9.41万 | -70.07%9.41万 | ---- | -31.94%28.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---27.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -39.48%6.65亿 | -15.67%8.94亿 | 210.30%36.21亿 | 98.93%17.94亿 | 65.53%10.98亿 | 439.06%10.6亿 | 13.28%11.67亿 | 28.18%9.02亿 | 95.80%6.64亿 | 291.51%1.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.72%2,598.72万 | -9.55%1.35亿 | -37.67%9,348.7万 | -33.03%5,585.25万 | -26.42%2,505.48万 | -20.96%1.5亿 | 5.35%1.5亿 | -8.04%8,339.44万 | 25.52%3,405.06万 | 7.48%1.89亿 |
| 投资支付的现金 | -26.25%18.81亿 | -42.61%7.67亿 | 375.67%38.13亿 | 458.33%30.61亿 | 1,519.75%25.5亿 | 193.43%13.37亿 | -11.51%8.02亿 | 10.62%5.48亿 | -33.93%1.57亿 | -20.13%4.56亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,442.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -25.96%19.07亿 | -39.87%9.03亿 | 310.53%39.07亿 | 393.45%31.16亿 | 1,244.80%25.75亿 | 132.77%15.01亿 | -9.22%9.52亿 | 7.73%6.32亿 | -27.86%1.91亿 | -13.62%6.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.91%-12.42亿 | 98.07%-849.8万 | -232.94%-2.86亿 | -589.86%-13.23亿 | -412.75%-14.77亿 | 1.63%-4.41亿 | 1,274.70%2.15亿 | 130.45%2.7亿 | 542.42%4.72亿 | 35.63%-4.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 40.51%21.15亿 | 3.33%59.76亿 | -48.10%17.9亿 | -31.93%19.66亿 | 3.56%15.05亿 | 23.64%57.83亿 | 33.20%34.48亿 | 89.12%28.88亿 | 92.61%14.54亿 | 33.24%46.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,062万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%2.2亿 | ---- | -95.90%197万 | 276.23%4.99亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.51%21.15亿 | 3.68%59.96亿 | -51.21%17.9亿 | -31.93%19.66亿 | 3.42%15.05亿 | 11.72%57.83亿 | 31.63%36.68亿 | 83.36%28.88亿 | 81.32%14.56亿 | 40.43%51.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 99.55%6.21亿 | 13.35%57.66亿 | -20.98%28.79亿 | -37.81%16.04亿 | -61.70%3.11亿 | 50.52%50.87亿 | 71.14%36.43亿 | 106.40%25.79亿 | 384.03%8.12亿 | 7.92%33.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.27%3,188.2万 | -8.58%1.6亿 | -8.98%1.38亿 | -3.30%1.25亿 | -17.32%2,428.7万 | -3.62%1.75亿 | 2.80%1.52亿 | 1.72%1.29亿 | 34.11%2,937.35万 | 26.00%1.81亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.35万 | --79.35万 | --79.35万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --6,020.72万 | -99.83%71.1万 | -99.62%169.66万 | -99.47%169.38万 | ---- | 31.08%4.17亿 | 101.16%4.45亿 | 46.30%3.22亿 | -32.74%1.48亿 | -14.23%3.18亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112.56%7.13亿 | 4.35%59.27亿 | -28.80%30.19亿 | -42.89%17.31亿 | -66.11%3.35亿 | 46.39%56.8亿 | 69.75%42.4亿 | 89.78%30.3亿 | 141.48%9.89亿 | 6.38%38.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.86%14.02亿 | -33.09%6,945.22万 | -115.03%-12.29亿 | 265.36%2.35亿 | 150.98%11.7亿 | -92.00%1.04亿 | -297.66%-5.72亿 | -558.21%-1.42亿 | 18.60%4.66亿 | 3,221.31%12.97亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.07%121.75万 | 65.48%-362.27万 | 25.86%-497.96万 | 54.71%-222.64万 | 2.80%-233.8万 | -73.43%-1,049.31万 | -26.52%-671.67万 | -14,426.50%-491.62万 | -677.08%-240.53万 | -22.53%-605.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 98.07%4.39亿 | 147.37%2.7亿 | -34.16%8.16亿 | -36.00%7.4亿 | -80.46%2.21亿 | -324.57%-5.7亿 | -1.67%12.4亿 | 48.55%11.56亿 | 242.27%11.33亿 | 250.33%2.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52.49%7.85亿 | -52.56%5.15亿 | -52.56%5.15亿 | -52.56%5.15亿 | -52.56%5.15亿 | 30.56%10.85亿 | 30.56%10.85亿 | 30.56%10.85亿 | 30.56%10.85亿 | 9.56%8.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 66.20%12.24亿 | 52.49%7.85亿 | -42.75%13.31亿 | -44.02%12.55亿 | -66.81%7.36亿 | -52.56%5.15亿 | 11.13%23.25亿 | 39.26%22.41亿 | 90.87%22.19亿 | 30.56%10.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
