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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
永清环保 (300187)
- 5.93
- +0.02+0.34%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
38.29亿总市值29.50市盈率TTM
6.02最高价5.83最低价20.73万手成交量5.89今开5.91昨收1.22亿成交额3.23%换手率34.08市盈率(静)6.46亿总股本6.5552周最高3.31市净率38.06亿流通值4.5952周最低7.09涨停价6.42亿流通股19.93历史最高4.73跌停价3.22%振幅2.56历史最低0.17股息TTM5.90平均价10.76万手内盘2.82%股息率TTM100股每手9.51万手外盘
永清环保 (300187) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.25%2.09亿 | 13.88%7.49亿 | 27.18%6.79亿 | 26.70%4.35亿 | -0.27%2.16亿 | 32.53%6.58亿 | 25.96%5.34亿 | 22.29%3.44亿 | 87.64%2.17亿 | -40.90%4.97亿 |
| 收到的税费返还 | 139.73%490.05万 | -12.50%1,514.1万 | -12.62%1,207.82万 | -12.40%872.19万 | -49.08%204.42万 | -7.99%1,730.41万 | -7.66%1,382.27万 | 26.74%995.64万 | 4,745.26%401.47万 | -7.26%1,880.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,520.72%1,546.46万 | 163.05%5,443.17万 | 98.52%8,786.14万 | 148.86%4,497.77万 | -90.99%95.42万 | -62.13%2,069.21万 | 21.52%4,425.73万 | 43.14%1,807.31万 | 348.08%1,058.67万 | 19.61%5,464.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.71%2.3亿 | 17.66%8.19亿 | 31.59%7.79亿 | 31.59%4.89亿 | -5.26%2.19亿 | 22.12%6.96亿 | 24.56%5.92亿 | 23.28%3.72亿 | 96.12%2.32亿 | -37.10%5.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.47%1.23亿 | 148.30%4.33亿 | 71.10%4.66亿 | 96.26%2.95亿 | 91.13%1.53亿 | -31.47%1.74亿 | 25.36%2.72亿 | 14.79%1.5亿 | -27.78%8,017.58万 | -52.81%2.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.05%2,368.49万 | -5.22%1.03亿 | -5.66%7,764.37万 | -6.67%5,193.49万 | -12.24%2,788.18万 | -2.69%1.09亿 | 1.71%8,230.23万 | 1.77%5,564.5万 | 17.57%3,177.01万 | -8.56%1.12亿 |
| 支付的各项税费 | 33.95%1,157.5万 | 33.00%4,863.19万 | 8.25%3,133.52万 | 16.41%2,175.83万 | -4.02%864.14万 | 42.18%3,656.4万 | 31.11%2,894.6万 | 51.68%1,869.14万 | 197.57%900.36万 | 28.62%2,571.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.81%3,112.35万 | 23.84%1.16亿 | -20.60%5,960.42万 | -19.99%3,804.57万 | 137.72%2,274.94万 | 30.21%9,375.82万 | 28.53%7,506.55万 | 28.95%4,755.17万 | -47.08%956.98万 | -17.55%7,200.42万 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.69%1.9亿 | 69.50%7亿 | 38.36%6.35亿 | 49.39%4.06亿 | 62.82%2.13亿 | -10.88%4.13亿 | 21.13%4.59亿 | 15.92%2.72亿 | -17.99%1.31亿 | -39.65%4.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483.04%3,989.6万 | -57.98%1.19亿 | 8.24%1.44亿 | -16.96%8,280.16万 | -93.23%684.27万 | 165.59%2.83亿 | 38.03%1.33亿 | 49.13%9,971.75万 | 345.84%1.01亿 | -22.89%1.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | 7,307.41%5,000万 | ---- | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 226.09%150万 | 125.71%3,038万 | 513.04%846万 | 1,739.13%846万 | 0.00%46万 | -63.77%1,346万 | -91.73%138万 | -95.40%46万 | -95.40%46万 | 277.54%3,715万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2万 | -30.65%66.45万 | 85.89%39.4万 | -85.41%3.09万 | ---- | -50.38%95.82万 | -71.61%21.2万 | -16.70%21.2万 | -65.04%5.89万 | -29.60%193.1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.38%2.44万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%67.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 67.42%6,445.53万 | --4,445.53万 | --3,845.53万 | --3,845.53万 | -21.21%3,850万 | ---- | ---- | ---- | --4,886.34万 |
| 投资活动现金流入小计 | -96.09%152万 | 15.14%9,549.98万 | 3.33%5,330.93万 | 6,886.51%4,694.63万 | 7,399.91%3,891.53万 | -6.41%8,294.26万 | -22.97%5,159.2万 | -93.85%67.2万 | -95.21%51.89万 | 536.04%8,861.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -98.12%6.4万 | -19.78%6,808.73万 | -55.48%2,288.78万 | -68.56%933.11万 | -80.09%341.04万 | -45.51%8,487.76万 | -43.97%5,141.43万 | -54.91%2,968.33万 | -38.67%1,712.66万 | -3.71%1.56亿 |
| 投资支付的现金 | -73.43%1,750万 | ---- | 95.11%7,804.59万 | 95.11%7,804.59万 | 64.68%6,587.14万 | ---- | 100.00%4,000万 | 100.00%4,000万 | 100.00%4,000万 | 16,566.67%5,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -74.65%1,756.4万 | -20.24%6,808.73万 | 10.41%1.01亿 | 25.39%8,737.7万 | 21.28%6,928.17万 | -58.51%8,536.76万 | -18.20%9,141.43万 | -18.82%6,968.33万 | 19.20%5,712.66万 | 13.16%2.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.17%-1,604.4万 | 1,230.43%2,741.26万 | -19.59%-4,762.44万 | 41.41%-4,043.07万 | 46.36%-3,036.64万 | 97.93%-242.5万 | 11.07%-3,982.24万 | 7.87%-6,901.13万 | -52.65%-5,660.77万 | 30.23%-1.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --360万 | --360万 | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --360万 | --360万 | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -15.95%2.1亿 | 33.24%9.39亿 | 1.77%5.82亿 | -24.41%3.78亿 | -17.25%2.5亿 | 7.10%7.05亿 | 9.84%5.72亿 | 13.19%5亿 | 40.74%3.03亿 | 1.22%6.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 43.29%9,177.52万 | ---- | ---- | ---- | -22.60%6,405万 | ---- | ---- | --0 | --8,275.44万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.95%2.1亿 | 34.55%10.34亿 | 2.40%5.85亿 | -23.99%3.8亿 | -17.25%2.5亿 | 3.78%7.69亿 | 9.84%5.72亿 | 13.19%5亿 | 40.74%3.03亿 | 13.25%7.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 18.20%2.73亿 | 13.15%9.43亿 | 6.61%5.74亿 | -15.70%4亿 | -8.30%2.31亿 | 32.42%8.34亿 | 22.61%5.38亿 | 10.68%4.75亿 | 110.60%2.52亿 | 20.66%6.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.80%1,560.24万 | 56.66%1.61亿 | 15.94%1.01亿 | 71.94%8,844.65万 | -12.24%1,488.81万 | 48.95%1.03亿 | 70.22%8,747.4万 | 48.86%5,144.15万 | 4.11%1,696.54万 | -37.25%6,909.65万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 112.67%175.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,722.50%380.28万 | 89.09%6,483.09万 | 203.12%165.1万 | 349.96%161.41万 | -84.27%4.31万 | -50.59%3,428.66万 | -87.58%54.47万 | -82.96%35.87万 | -1.19%27.4万 | -72.99%6,939.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.92%2.93亿 | 20.44%11.7亿 | 8.08%6.77亿 | -6.89%4.9亿 | -8.63%2.46亿 | 26.41%9.71亿 | 26.58%6.26亿 | 13.09%5.27亿 | 97.65%2.7亿 | -13.58%7.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,101.54%-8,240.52万 | 33.12%-1.35亿 | -67.85%-9,126.5万 | -309.69%-1.11亿 | -87.55%411.71万 | -635.16%-2.02亿 | -310.12%-5,437.3万 | -11.43%-2,697.95万 | -57.95%3,306.06万 | 88.28%-2,753.54万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---4.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -201.72%-5,855.32万 | -86.03%1,092.37万 | -86.95%506.41万 | -1,929.01%-6,816.03万 | -125.05%-1,940.66万 | 305.21%7,820.64万 | -49.91%3,879.84万 | 111.55%372.66万 | 17,103.19%7,747.62万 | 85.60%-3,811.07万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.49%1.26亿 | 211.70%1.15亿 | 211.70%1.15亿 | 211.70%1.15亿 | 211.70%1.15亿 | -50.78%3,694.16万 | -50.78%3,694.16万 | -50.78%3,694.16万 | -50.78%3,694.16万 | -77.90%7,505.23万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.48%6,751.85万 | 9.49%1.26亿 | 58.72%1.2亿 | 15.54%4,698.77万 | -16.32%9,574.14万 | 211.70%1.15亿 | -50.34%7,574万 | -4.98%4,066.82万 | 51.54%1.14亿 | -50.78%3,694.16万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
