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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
*ST天喻 (300205)
- 6.47
- +0.43+7.12%
交易中 04/23 13:19 (北京)
27.82亿总市值-4.58市盈率TTM
6.64最高价6.14最低价13.61万手成交量6.33今开6.04昨收8825.17万成交额3.16%换手率亏损市盈率(静)4.30亿总股本6.8452周最高6.69市净率27.82亿流通值2.5052周最低7.25涨停价4.30亿流通股44.28历史最高4.83跌停价8.28%振幅2.46历史最低--股息TTM6.49平均价6.31万手内盘--股息率TTM100股每手7.18万手外盘
*ST天喻 (300205) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -65.65%3,445.55万 | -73.53%3.29亿 | -75.08%2.68亿 | -78.47%1.81亿 | -73.14%1亿 | -34.49%12.42亿 | -17.71%10.76亿 | 0.69%8.41亿 | -3.54%3.73亿 | -6.19%18.97亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -97.34%46.51万 | -96.84%46.51万 | -93.91%46.51万 | -98.77%8.62万 | -45.61%1,745.21万 | -30.86%1,471.55万 | -45.04%763.4万 | 33.24%698.84万 | 23.57%3,208.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -97.01%245.47万 | 641.86%2.36亿 | 832.31%2.46亿 | 537.16%1.39亿 | 333.41%8,197.33万 | -79.95%3,177.11万 | -82.38%2,641.28万 | -84.54%2,184.14万 | 296.31%1,891.36万 | 42.26%1.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -79.76%3,691.03万 | -56.25%5.65亿 | -53.92%5.15亿 | -63.16%3.21亿 | -54.33%1.82亿 | -38.11%12.92亿 | -24.45%11.17亿 | -12.11%8.71亿 | 0.55%3.99亿 | -3.33%20.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -71.22%4,690.73万 | -48.16%3.55亿 | -51.60%3.06亿 | -48.48%2.34亿 | -19.38%1.63亿 | -57.43%6.85亿 | -44.52%6.32亿 | -20.33%4.54亿 | -34.22%2.02亿 | 16.21%16.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -29.96%3,043.36万 | -42.72%1.42亿 | -43.48%1.13亿 | -37.86%8,089.27万 | -34.53%4,345.1万 | -28.09%2.47亿 | -27.74%2亿 | -29.14%1.3亿 | -37.32%6,637.24万 | 31.24%3.44亿 |
| 支付的各项税费 | 3,190.83%3,805.54万 | -82.68%404.28万 | -86.64%311.11万 | -89.16%220.94万 | -88.41%115.64万 | -57.55%2,334.45万 | -43.07%2,329.08万 | -25.00%2,038.45万 | -23.48%997.69万 | 97.47%5,498.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.55%2,919.13万 | -50.78%1.44亿 | -79.80%9,807.05万 | -32.22%6,876.25万 | -62.10%2,091.82万 | 5.20%2.93亿 | 111.52%4.86亿 | -41.31%1.01亿 | 51.83%5,519.77万 | -26.87%2.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -36.73%1.45亿 | -48.34%6.46亿 | -61.22%5.2亿 | -45.36%3.86亿 | -31.52%2.29亿 | -45.39%12.5亿 | -20.48%13.4亿 | -25.96%7.06亿 | -27.87%3.34亿 | 11.24%22.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133.23%-1.08亿 | -290.90%-8,042.48万 | 97.80%-491.26万 | -139.74%-6,525.27万 | -170.37%-4,616.72万 | 120.98%4,212.82万 | -7.99%-2.23亿 | 350.67%1.64亿 | 200.14%6,560.84万 | -296.49%-2.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,440.22万 | --2,030.04万 | --2,030.04万 | --2,010万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -92.69%50.98万 | -92.69%50.98万 | ---- | ---- | 789.37%697.25万 | 896.07%697.25万 | 896.07%697.25万 | ---- | -85.64%78.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149,775.96%1.17亿 | 7,961,785.27%1.59亿 | 364,919.40%10.95万 | 271,406.07%8.15万 | 259,406.07%7.79万 | -98.97%2,000.17 | -99.98%30 | -99.96%30 | -99.95%30 | 358.57%19.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.69%147.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | 149,775.96%1.17亿 | 210.96%1.6亿 | -97.73%61.93万 | -99.70%8.15万 | -99.61%7.79万 | 1,994.38%5,137.67万 | 3,073.38%2,727.3万 | 3,456.81%2,727.3万 | 7,771.47%2,010万 | -99.61%245.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.46%41.8万 | -49.28%421.01万 | -48.79%390.71万 | -51.01%343.54万 | -69.04%146.46万 | -84.05%830.01万 | -84.81%763万 | -82.61%701.3万 | -69.04%473.03万 | -78.95%5,204.35万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 311.67%1,235万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --31.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --693.96万 |
| 投资活动现金流出小计 | -71.46%41.8万 | -45.54%452.03万 | -48.79%390.71万 | -51.01%343.54万 | -69.04%146.46万 | -88.36%830.01万 | -89.02%763万 | -82.65%701.3万 | -69.04%473.03万 | -71.49%7,133.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,483.67%1.16亿 | 260.38%1.55亿 | -116.74%-328.78万 | -116.55%-335.4万 | -109.02%-138.68万 | 162.54%4,307.67万 | 128.61%1,964.3万 | 151.08%2,026万 | 202.31%1,536.98万 | -118.38%-6,888.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.53%4.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -49.01%7,364.71万 | -49.01%7,364.71万 | -49.01%7,364.71万 | 534.11%6,467.9万 | --1.44亿 | --1.44亿 | --1.44亿 | --1,020万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -49.01%7,364.71万 | -49.01%7,364.71万 | -49.01%7,364.71万 | 534.11%6,467.9万 | -66.95%1.44亿 | -62.20%1.44亿 | -10.98%1.44亿 | -90.73%1,020万 | 4.53%4.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -82.13%6,444.42万 | -82.13%6,444.42万 | -99.97%10.91万 | -99.80%60万 | 20.44%3.61亿 | 46.47%3.61亿 | 143.54%3.56亿 | 377.42%3.06亿 | -34.48%2.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -90.52%128.73万 | -90.50%128.73万 | -71.37%110.47万 | -99.45%1.55万 | -63.64%1,358.35万 | -58.99%1,354.87万 | -86.99%385.8万 | -57.87%281.95万 | 45.40%3,735.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,107.93%318.37万 | -99.86%45.78万 | -90.28%38.1万 | -92.36%26.65万 | -86.22%26.36万 | 118.60%3.21亿 | 113.52%391.92万 | 159.66%348.85万 | 427.08%191.32万 | 5,204.95%1.47亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 262.16%318.37万 | -90.47%6,618.93万 | -82.51%6,611.25万 | -99.59%148.02万 | -99.72%87.91万 | 43.73%6.95亿 | 34.51%3.78亿 | 105.08%3.63亿 | 336.68%3.1亿 | -0.41%4.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104.99%-318.37万 | 101.35%745.77万 | 103.22%753.46万 | 132.96%7,216.68万 | 121.26%6,379.99万 | -1,086.34%-5.5亿 | -331.39%-2.34亿 | -1,364.41%-2.19亿 | -869.57%-3亿 | 31.09%-4,639.5万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -100.70%-6,431.99 | -100.75%-6,431.98 | -100.69%-6,431.97 | -98.64%4,272.58 | -33.95%92.54万 | -25.49%86.1万 | -3.78%93.23万 | 129.53%31.48万 | -21.44%140.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66.76%540.21万 | 117.72%8,226.74万 | 99.85%-67.22万 | 110.59%355.37万 | 107.43%1,625.02万 | -47.52%-4.64亿 | -152.09%-4.36亿 | -95.02%-3,356.77万 | -413.46%-2.19亿 | -176.48%-3.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 509.55%9,841.25万 | -96.64%1,614.51万 | -96.64%1,614.51万 | -96.64%1,614.51万 | -96.64%1,614.51万 | -39.58%4.8亿 | -39.58%4.8亿 | -39.58%4.8亿 | -39.58%4.8亿 | 107.27%7.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 220.46%1.04亿 | 509.55%9,841.25万 | -65.07%1,547.29万 | -95.59%1,969.88万 | -87.62%3,239.53万 | -96.64%1,614.51万 | -92.88%4,430.33万 | -42.56%4.47亿 | -65.23%2.62亿 | -39.58%4.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
