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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
欣旺达 (300207)
- 25.51
- -0.98-3.70%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
471.29亿总市值60.02市盈率TTM
26.98最高价25.51最低价64.13万手成交量26.66今开26.49昨收16.72亿成交额3.74%换手率44.60市盈率(静)18.47亿总股本37.9052周最高1.91市净率437.20亿流通值17.9452周最低31.79涨停价17.14亿流通股54.52历史最高21.19跌停价5.55%振幅0.77历史最低0.21股息TTM26.07平均价35.05万手内盘0.82%股息率TTM100股每手27.08万手外盘
欣旺达 (300207) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.46%179.76亿 | 19.17%626.04亿 | 23.16%451.3亿 | 20.87%283.71亿 | 28.71%148亿 | 8.63%525.32亿 | 5.05%366.44亿 | 1.55%234.73亿 | -11.47%114.98亿 | -8.50%483.6亿 |
| 收到的税费返还 | -42.82%3.16亿 | 17.63%10.91亿 | 9.10%9.74亿 | 35.07%7.66亿 | 436.73%5.52亿 | -6.40%9.28亿 | 33.26%8.93亿 | 67.67%5.67亿 | 268.19%1.03亿 | -37.98%9.91亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.93%4.11亿 | 5.78%20.18亿 | 26.99%14.39亿 | 14.24%8.46亿 | 47.66%4.46亿 | 8.51%19.07亿 | 1.37%11.33亿 | 66.27%7.4亿 | 69.28%3.02亿 | 34.20%17.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.39%187.02亿 | 18.68%657.12亿 | 22.94%475.43亿 | 20.99%299.82亿 | 32.72%157.98亿 | 8.33%553.67亿 | 5.45%386.71亿 | 3.69%247.8亿 | -9.79%119.03亿 | -8.34%511.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.53%149.54亿 | 18.27%483.15亿 | 25.07%348.83亿 | 25.00%220.69亿 | 27.24%111.16亿 | 5.45%408.51亿 | 0.62%278.91亿 | -6.80%176.54亿 | -19.38%87.36亿 | -17.04%387.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.40%24.82亿 | 21.95%99.34亿 | 22.46%74.18亿 | 22.14%49.93亿 | 20.55%21.69亿 | 21.72%81.46亿 | 22.19%60.57亿 | 17.23%40.88亿 | 15.12%18亿 | 9.92%66.92亿 |
| 支付的各项税费 | 43.69%5.25亿 | 10.06%14.14亿 | 2.45%10.59亿 | 6.89%7.15亿 | -3.21%3.65亿 | 14.42%12.85亿 | 19.23%10.33亿 | 52.23%6.69亿 | 55.37%3.77亿 | 23.88%11.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.89%6.69亿 | 34.67%24.18亿 | 64.43%17.62亿 | 80.18%11.71亿 | 118.11%6.2亿 | 91.56%17.95亿 | 32.19%10.72亿 | 15.86%6.5亿 | -1.43%2.84亿 | -37.78%9.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.55%186.3亿 | 19.21%620.8亿 | 25.15%451.21亿 | 25.52%289.47亿 | 27.45%142.71亿 | 9.66%520.77亿 | 4.94%360.54亿 | -1.58%230.61亿 | -13.40%111.97亿 | -13.96%474.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95.26%7,235.97万 | 10.38%36.32亿 | -7.46%24.22亿 | -39.78%10.35亿 | 116.35%15.27亿 | -9.06%32.9亿 | 13.04%26.17亿 | 267.28%17.19亿 | 167.40%7.06亿 | 547.52%36.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 707.03%17.54亿 | -2.89%31.12亿 | -9.99%23.85亿 | 0.67%17.53亿 | -64.64%2.17亿 | -35.23%32.05亿 | -20.22%26.5亿 | -17.62%17.41亿 | 458.92%6.15亿 | 288.97%49.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 395.70%1.73亿 | 484.20%4.48亿 | 393.62%3.21亿 | 756.31%2.37亿 | 615.06%3,499.03万 | 242.02%7,670.06万 | 614.47%6,497.8万 | 298.45%2,764.73万 | 5.06%489.33万 | 1.59%2,242.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44.55%353.07万 | 9.55%2,281.92万 | 11.79%953.48万 | 37.04%676.02万 | 53.68%244.25万 | -82.19%2,083.03万 | -91.36%852.9万 | -94.86%493.3万 | -98.30%158.93万 | 256.96%1.17亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --9.6万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -21.99%2.55亿 | 433.41%20.25亿 | 798.02%19.84亿 | 168.44%5.93亿 | 48.21%3.27亿 | 905.43%3.8亿 | 111.81%2.21亿 | --2.21亿 | --2.21亿 | --3,776.33万 |
| 投资活动现金流入小计 | 275.62%21.87亿 | 52.31%56.08亿 | 59.62%46.99亿 | 29.82%25.89亿 | -30.87%5.82亿 | -28.16%36.82亿 | -16.67%29.44亿 | -10.00%19.94亿 | 304.83%8.42亿 | 286.26%51.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.58%23.22亿 | 35.81%84.11亿 | 23.04%56.8亿 | 27.51%41.69亿 | -0.31%19.42亿 | 5.04%61.93亿 | 9.17%46.16亿 | 1.58%32.7亿 | -0.33%19.48亿 | -35.16%58.96亿 |
| 投资支付的现金 | 194.70%20.36亿 | 34.36%40.21亿 | 14.37%31.15亿 | 31.47%25.99亿 | -35.50%6.91亿 | -33.94%29.92亿 | -28.60%27.24亿 | 9.90%19.77亿 | 86.85%10.71亿 | 128.18%45.3亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --25.49万 | --25.49万 | --25.49万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,147.57万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 108.28%6.11亿 | 348.33%25.04亿 | 539.00%22.38亿 | 183.66%6.59亿 | 33.72%2.93亿 | 1,337.15%5.59亿 | 3,662.29%3.5亿 | 4,546.05%2.32亿 | --2.19亿 | 367.54%3,886.7万 |
| 投资活动现金流出小计 | 69.81%49.69亿 | 53.28%149.36亿 | 43.47%110.33亿 | 35.56%74.27亿 | -9.64%29.26亿 | -7.08%97.44亿 | -4.71%76.9亿 | 9.08%54.79亿 | 28.12%32.38亿 | -5.42%104.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.70%-27.82亿 | -53.86%-93.28亿 | -33.45%-63.34亿 | -38.85%-48.38亿 | 2.18%-23.44亿 | -13.07%-60.62亿 | -4.61%-47.46亿 | -24.15%-34.84亿 | -3.30%-23.96亿 | 45.07%-53.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.95%1,292.16万 | 310.72%3.25亿 | 120.17%1.21亿 | -73.83%972.56万 | 728.19%957.5万 | -96.64%7,918.67万 | -97.65%5,508.53万 | -98.42%3,716.28万 | -99.80%115.61万 | -79.50%23.59亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.95%1,292.16万 | 309.36%2.47亿 | -22.71%4,257.77万 | -73.83%972.56万 | 728.19%957.5万 | -97.45%6,022.39万 | -97.65%5,508.53万 | -98.42%3,716.28万 | -99.80%115.61万 | -71.88%23.59亿 |
| 取得借款收到的现金 | 66.19%112.06亿 | 74.81%296.56亿 | 69.80%215.36亿 | 39.87%131.79亿 | 76.31%67.43亿 | 4.47%169.65亿 | 0.52%126.83亿 | -1.27%94.23亿 | -35.97%38.24亿 | 26.79%162.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 169.08%10.62亿 | 46.58%32.46亿 | 50.15%25.83亿 | 65.44%17.82亿 | 4.85%3.95亿 | 10.10%22.14亿 | 29.35%17.21亿 | -1.82%10.77亿 | -55.10%3.76亿 | -13.95%20.11亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71.83%122.81亿 | 72.54%332.27亿 | 67.66%242.41亿 | 42.08%149.71亿 | 70.09%71.47亿 | -6.55%192.58亿 | -11.27%144.59亿 | -18.87%105.37亿 | -43.04%42.02亿 | -22.67%206.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 59.31%61.73亿 | 29.89%195.82亿 | 23.89%144.82亿 | -1.12%84.68亿 | 13.96%38.75亿 | 29.84%150.76亿 | 34.82%116.9亿 | 75.08%85.64亿 | 61.59%34亿 | 41.08%116.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146.39%3.1亿 | 28.66%10.28亿 | 9.91%6.99亿 | 8.48%5.3亿 | -10.64%1.26亿 | -4.00%7.99亿 | 3.03%6.36亿 | 25.20%4.89亿 | 2.23%1.41亿 | 11.22%8.33亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 45.19%6,402.72万 | --1,551.72万 | ---- | ---- | 39.43%4,410万 | ---- | ---- | ---- | --3,162.84万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.72%11.29亿 | 22.24%58.94亿 | 1.42%34.66亿 | 29.03%24.91亿 | 50.72%10.68亿 | 23.96%48.22亿 | 64.20%34.18亿 | 9.97%19.31亿 | 17.54%7.09亿 | 39.34%38.9亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.18%76.13亿 | 28.06%265.05亿 | 18.45%186.48亿 | 4.60%114.89亿 | 19.28%50.69亿 | 26.72%206.97亿 | 38.47%157.44亿 | 56.07%109.84亿 | 49.38%42.5亿 | 38.77%163.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124.64%46.68亿 | 567.13%67.22亿 | 535.33%55.93亿 | 878.92%34.82亿 | 4,436.16%20.78亿 | -133.66%-14.39亿 | -126.09%-12.85亿 | -107.51%-4.47亿 | -101.06%-4,792.09万 | -71.27%42.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -863.55%-1.95亿 | -397.31%-2,371.43万 | -111.62%-123.77万 | -5.32%4,111.89万 | 186.35%2,549.78万 | -79.51%797.62万 | -84.10%1,065.49万 | -41.08%4,342.92万 | 54.25%-2,952.7万 | 268.52%3,893.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37.06%17.63亿 | 123.86%10.03亿 | 149.37%16.8亿 | 87.08%-2.8亿 | 172.76%12.86亿 | -263.47%-42.03亿 | -222.81%-34.03亿 | -158.85%-21.69亿 | -173.30%-17.68亿 | -54.54%25.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.62%106.61亿 | -30.75%94.66亿 | -30.75%94.66亿 | -30.75%94.66亿 | -30.75%94.66亿 | 23.17%136.69亿 | 23.17%136.69亿 | 23.17%136.69亿 | 23.17%136.69亿 | 103.94%110.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.55%124.24亿 | 10.60%104.69亿 | 8.57%111.46亿 | -20.13%91.86亿 | -9.65%107.52亿 | -30.75%94.66亿 | -25.98%102.66亿 | -22.21%115亿 | -11.91%119.01亿 | 23.17%136.69亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
