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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
日科化学 (300214)
- 7.92
- +0.10+1.28%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
36.82亿总市值-316.80市盈率TTM
8.02最高价7.74最低价12.00万手成交量7.80今开7.82昨收9510.15万成交额2.58%换手率亏损市盈率(静)4.65亿总股本9.0052周最高1.52市净率36.82亿流通值5.7552周最低9.38涨停价4.65亿流通股11.14历史最高6.26跌停价3.58%振幅2.91历史最低--股息TTM7.92平均价5.25万手内盘--股息率TTM100股每手6.74万手外盘
日科化学 (300214) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.19%25.83亿 | 31.74%16.76亿 | 59.50%7.9亿 | 32.46%30.2亿 | 21.67%20.3亿 | 15.79%12.72亿 | -9.33%4.95亿 | -12.05%22.8亿 | -22.82%16.69亿 | -16.08%10.99亿 |
| 收到的税费返还 | -53.87%6,313.35万 | 79.19%4,655.49万 | 264.90%3,375.18万 | 214.51%1.52亿 | 237.54%1.37亿 | 35.98%2,598.05万 | -25.95%924.95万 | 58.03%4,845.03万 | 37.38%4,054.4万 | -26.98%1,910.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.40%2,011.16万 | -73.12%401.57万 | -77.61%158.69万 | -50.13%598.11万 | 38.77%1,926.32万 | 83.03%1,493.8万 | 217.91%708.71万 | 108.59%1,199.36万 | 23.16%1,388.09万 | -32.99%816.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.91%26.66亿 | 31.49%17.27亿 | 61.31%8.25亿 | 35.80%31.79亿 | 26.89%21.87亿 | 16.62%13.13亿 | -8.80%5.12亿 | -10.97%23.41亿 | -21.78%17.23亿 | -16.44%11.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.77%23.28亿 | 26.11%15.61亿 | 27.88%7.05亿 | 46.82%31.06亿 | 23.18%19.93亿 | 26.57%12.38亿 | 21.16%5.51亿 | -0.46%21.16亿 | -9.40%16.18亿 | -10.65%9.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.83%1.34亿 | 21.06%9,183.29万 | 30.92%4,818.92万 | 26.22%1.74亿 | 19.20%1.21亿 | 10.57%7,585.97万 | -2.09%3,680.88万 | 12.58%1.38亿 | 13.17%1.01亿 | 14.23%6,860.52万 |
| 支付的各项税费 | -5.26%4,093.52万 | -28.72%2,299.04万 | -36.32%1,252.5万 | 11.85%3,710.82万 | 38.49%4,320.63万 | 172.68%3,225.32万 | 104.32%1,966.81万 | -65.23%3,317.75万 | -64.26%3,119.88万 | -78.39%1,182.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.78%9,819.54万 | -8.97%3,964.7万 | 79.45%4,542.89万 | 5.95%7,398.67万 | 45.11%7,024.76万 | -1.72%4,355.37万 | 115.02%2,531.53万 | 20.01%6,983.28万 | -26.06%4,840.94万 | 24.44%4,431.8万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.75%26.01亿 | 23.46%17.16亿 | 28.13%8.11亿 | 43.91%33.91亿 | 23.81%22.28亿 | 26.01%13.9亿 | 23.16%6.33亿 | -1.88%23.56亿 | -11.30%17.99亿 | -11.42%11.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257.57%6,491.85万 | 114.59%1,115.16万 | 111.59%1,407.84万 | -1,254.22%-2.12亿 | 45.89%-4,119.93万 | -428.71%-7,641.9万 | -359.05%-1.22亿 | -106.89%-1,568.31万 | -143.67%-7,614.31万 | -77.34%2,324.8万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -7.11%185.67万 | 3,900.83%149.26万 | 2,276.19%88.65万 | -85.47%245.06万 | -85.54%199.89万 | -99.49%3.73万 | -99.04%3.73万 | 34.15%1,686.72万 | 50.04%1,382.55万 | 26.64%729.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 848.01%602.71万 | ---- | ---- | 18.59%151.38万 | 539.88%63.58万 | --22万 | ---- | 185.12%127.65万 | -22.36%9.94万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -53.77%1.25亿 | -4.40%1.15亿 | -74.78%3,035.42万 | -93.40%7,807.57万 | -74.97%2.71亿 | -83.19%1.2亿 | -71.75%1.2亿 | -60.56%11.83亿 | 0.59%10.81亿 | -33.37%7.16亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -51.33%1.33亿 | -3.36%1.17亿 | -74.06%3,124.08万 | -93.17%8,204.02万 | -75.05%2.73亿 | -83.33%1.21亿 | -71.99%1.2亿 | -60.13%12.01亿 | 1.01%10.95亿 | -33.06%7.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.84%7,923.42万 | -83.36%6,754.45万 | -76.67%5,324.55万 | -20.32%5.73亿 | 25.17%4.9亿 | 202.97%4.06亿 | 449.63%2.28亿 | 239.74%7.2亿 | 98.98%3.92亿 | 8.25%1.34亿 |
| 投资支付的现金 | -98.50%225万 | --225万 | --225万 | ---- | 2,395.83%1.5亿 | ---- | ---- | --600万 | --600万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1,823.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.08万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -27.99%6,007.52万 | -68.78%2,185.22万 | -84.75%1,143.87万 | -95.64%4,030.72万 | -90.80%8,343.16万 | -91.48%7,000万 | -85.06%7,500万 | -69.37%9.24亿 | -0.84%9.07亿 | -9.67%8.22亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -80.44%1.42亿 | -80.74%9,164.67万 | -77.92%6,693.42万 | -61.68%6.32亿 | -44.54%7.24亿 | -50.20%4.76亿 | -44.21%3.03亿 | -48.90%16.49亿 | 17.39%13.05亿 | -7.54%9.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.10%-854.35万 | 107.02%2,493.18万 | 80.47%-3,569.34万 | -22.58%-5.5亿 | -115.08%-4.5亿 | -53.20%-3.55亿 | -61.11%-1.83亿 | -107.47%-4.49亿 | -673.91%-2.09亿 | -586.89%-2.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,646.2万 | --2,723.5万 | --2,646.2万 | --2,640万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -37.18%5.1亿 | -34.68%3.89亿 | -22.76%2.69亿 | 137.63%11.06亿 | 201.47%8.11亿 | 242.50%5.96亿 | 289.75%3.49亿 | 1,282.11%4.65亿 | 374.81%2.69亿 | 200.07%1.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.18亿 | --7,249.51万 | --2,883.01万 | --2.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -25.18%6.27亿 | -25.82%4.62亿 | -20.51%2.98亿 | 192.45%13.61亿 | 211.59%8.38亿 | 257.70%6.23亿 | 319.26%3.75亿 | 1,056.33%4.65亿 | 325.46%2.69亿 | 169.53%1.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 462.97%7.08亿 | 539.73%4.58亿 | 556.08%3.28亿 | --3.11亿 | --1.26亿 | --7,163.49万 | 44.80%5,005.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.78%3,316.42万 | 63.25%2,298.49万 | 227.08%1,267.96万 | 65.04%5,354.57万 | 36.75%4,134.24万 | -51.83%1,407.97万 | 570.80%387.66万 | -8.72%3,244.37万 | -18.69%3,023.32万 | -20.04%2,922.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.46%7,656.58万 | 14.78%6,083.3万 | -78.26%500万 | 3,349.72%8,914.07万 | --5,300万 | --5,300万 | --2,300万 | --258.4万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 271.45%8.17亿 | 290.79%5.42亿 | 349.84%3.46亿 | 1,195.46%4.54亿 | 627.77%2.2亿 | 374.57%1.39亿 | 118.89%7,692.7万 | -1.45%3,502.77万 | -51.81%3,023.32万 | -52.95%2,922.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130.72%-1.9亿 | -116.55%-8,009.86万 | -116.06%-4,788.74万 | 110.81%9.07亿 | 158.91%6.18亿 | 234.12%4.84亿 | 448.88%2.98亿 | 9,056.08%4.3亿 | 47,298.23%2.39亿 | 5,745.92%1.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.63%150.43万 | -67.03%127.93万 | -47.24%103.62万 | 35.84%682.81万 | -1.71%450.82万 | -16.48%388.06万 | 881.42%196.41万 | -75.59%502.67万 | -80.01%458.64万 | -59.26%464.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -200.50%-1.32亿 | -175.84%-4,273.59万 | -1,547.30%-6,846.62万 | 622.94%1.52亿 | 412.61%1.31亿 | 195.39%5,635万 | 66.67%-415.63万 | -178.89%-2,898.79万 | -124.63%-4,205.21万 | -135.99%-5,907.31万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171.88%2.37亿 | 173.49%2.37亿 | 171.61%2.37亿 | -25.31%8,556.19万 | -23.95%8,722.66万 | -24.30%8,671.19万 | -23.78%8,731.19万 | 47.23%1.15亿 | 47.41%1.15亿 | 47.23%1.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -51.97%1.05亿 | 35.90%1.94亿 | 102.85%1.69亿 | 177.17%2.37亿 | 201.06%2.19亿 | 157.88%1.43亿 | -18.54%8,315.57万 | -25.31%8,556.19万 | -70.78%7,263.86万 | -77.07%5,547.68万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
