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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
正海磁材 (300224)
- 13.06
- -0.36-2.68%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
121.55亿总市值42.68市盈率TTM
13.41最高价12.90最低价31.42万手成交量13.31今开13.42昨收4.11亿成交额3.39%换手率39.58市盈率(静)9.31亿总股本20.5652周最高2.34市净率121.10亿流通值11.8252周最低16.10涨停价9.27亿流通股22.96历史最高10.74跌停价3.80%振幅2.71历史最低0.20股息TTM13.08平均价16.97万手内盘1.53%股息率TTM100股每手13.72万手外盘
正海磁材 (300224) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.84%19.36亿 | 20.02%68.03亿 | 19.01%48.78亿 | 21.69%31.27亿 | 12.47%12.11亿 | -14.42%56.68亿 | -16.19%40.98亿 | -19.31%25.69亿 | -26.46%10.77亿 | 24.00%66.23亿 |
| 收到的税费返还 | 52.93%5,703.13万 | 73.22%1.54亿 | 49.83%1.13亿 | 80.42%8,737.72万 | 23.59%3,729.24万 | -58.34%8,915.73万 | -47.92%7,556.18万 | -64.02%4,842.89万 | -66.89%3,017.4万 | -28.49%2.14亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.09%1,679.9万 | -71.32%6,001.98万 | -42.74%5,885.51万 | -53.25%2,247.15万 | -58.58%1,889.35万 | 349.88%2.09亿 | 655.17%1.03亿 | 270.23%4,806.51万 | 393.62%4,561.88万 | -42.05%4,651.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.58%20.1亿 | 17.61%70.17亿 | 18.07%50.5亿 | 21.41%32.37亿 | 9.95%12.67亿 | -13.32%59.67亿 | -15.29%42.77亿 | -19.99%26.66亿 | -26.33%11.53亿 | 20.33%68.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.75%15.33亿 | 22.52%60.45亿 | 25.84%46.43亿 | 26.85%31.25亿 | 16.97%13.25亿 | -8.99%49.34亿 | -18.48%36.9亿 | -17.34%24.64亿 | -32.76%11.32亿 | 10.08%54.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.27%1.72亿 | 22.63%6.98亿 | 19.04%5.11亿 | 12.73%3.32亿 | 1.91%1.4亿 | 3.68%5.69亿 | -0.83%4.3亿 | -3.30%2.95亿 | 11.88%1.38亿 | 24.83%5.49亿 |
| 支付的各项税费 | -58.32%1,428.38万 | -22.61%7,380.8万 | -14.25%7,540.88万 | -20.33%5,725.4万 | 188.99%3,426.66万 | -14.11%9,536.66万 | 9.93%8,793.79万 | 43.53%7,186.36万 | -60.74%1,185.75万 | 21.18%1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223.59%1,354.26万 | 96.26%7,886.74万 | 1.57%4,677.74万 | 69.93%2,288.68万 | -46.61%418.51万 | -53.89%4,018.42万 | -37.50%4,605.31万 | -73.66%1,346.84万 | -73.36%783.86万 | 165.01%8,714.18万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.25%17.33亿 | 22.29%68.96亿 | 24.06%52.77亿 | 24.40%35.38亿 | 16.56%15.03亿 | -8.59%56.39亿 | -16.82%42.54亿 | -16.03%28.44亿 | -30.91%12.9亿 | 12.38%61.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217.25%2.77亿 | -62.92%1.22亿 | -1,076.90%-2.27亿 | -69.17%-3.01亿 | -72.03%-2.36亿 | -54.14%3.28亿 | 136.17%2,328.71万 | -224.60%-1.78亿 | 54.58%-1.37亿 | 208.92%7.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -20.08%675.33万 | -32.26%2,427.03万 | -39.69%1,883.56万 | -32.70%1,533.42万 | -26.69%845万 | 42.13%3,582.73万 | 11.23%3,123.32万 | 109.64%2,278.46万 | 52.12%1,152.68万 | 182.57%2,520.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --34.27万 | -97.64%13.08万 | -96.73%14.57万 | -99.97%456 | --0 | 850.79%554.2万 | 769.40%445.19万 | 230.67%143.35万 | 327.29%8.12万 | -80.48%58.29万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -56.47%7,400万 | 36.25%2.27亿 | 51.88%2.4亿 | 180.49%3.45亿 | 157.58%1.7亿 | 4,062.14%1.66亿 | 27.42%1.58亿 | -45.33%1.23亿 | -91.02%6,600万 | -85.61%399.72万 |
| 投资活动现金流入小计 | -54.56%8,109.6万 | 20.86%2.51亿 | 33.70%2.59亿 | 144.76%3.6亿 | 129.94%1.78亿 | 597.41%2.08亿 | 26.93%1.94亿 | -37.70%1.47亿 | -89.55%7,760.8万 | -24.95%2,978.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.63%1,188万 | -58.65%8,684.59万 | -71.71%4,961.08万 | -66.16%3,665.55万 | -48.97%2,035.28万 | -46.95%2.1亿 | -30.60%1.75亿 | -64.86%1.08亿 | -78.97%3,988.51万 | -18.02%3.96亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.15%3.98亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -41.63%1,188万 | -58.65%8,684.59万 | -71.71%4,961.08万 | -66.16%3,665.55万 | -48.97%2,035.28万 | -73.55%2.1亿 | -30.60%1.75亿 | -64.86%1.08亿 | -78.97%3,988.51万 | -31.51%7.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56.22%6,921.6万 | 7,326.88%1.64亿 | 1,043.22%2.09亿 | 732.46%3.24亿 | 319.10%1.58亿 | 99.70%-227.25万 | 118.29%1,831.19万 | 154.00%3,888.21万 | -93.18%3,772.29万 | 31.74%-7.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.19%8,345.13万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.67%1.02亿 | 29.75%1.52亿 | 30.68%1.52亿 | 57.23%1.1亿 | 76.73%7,021.23万 | -45.18%1.17亿 | -74.93%1.16亿 | -84.98%6,972.84万 | -90.83%3,972.84万 | -69.81%2.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44.67%1.02亿 | 29.75%1.52亿 | 30.68%1.52亿 | 57.23%1.1亿 | 76.73%7,021.23万 | -60.57%1.17亿 | -78.61%1.16亿 | -87.18%6,972.84万 | -90.83%3,972.84万 | -87.84%2.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -63.07%8,000万 | -97.69%500万 | -97.69%500万 | ---- | 75.62%2.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -2.24%1.67亿 | 0.73%1.67亿 | 1.03%1.66亿 | ---- | 0.11%1.71亿 | -0.61%1.66亿 | -0.17%1.65亿 | 13.40%55.61万 | 5,986.41%1.71亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%66万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%66万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%132万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.39%5,969.95万 | -26.69%1.56亿 | -9.81%1.55亿 | -44.35%5,053.61万 | -32.83%4,475.71万 | -8.47%2.13亿 | -71.69%1.72亿 | -79.39%9,080.62万 | -85.36%6,663.56万 | -73.91%2.32亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.39%5,969.95万 | -30.33%3.23亿 | -6.02%3.22亿 | -16.72%2.17亿 | -33.39%4,475.71万 | -25.19%4.64亿 | -65.40%3.43亿 | -68.32%2.61亿 | -85.26%6,719.17万 | -39.04%6.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64.52%4,187.98万 | 50.65%-1.71亿 | 24.90%-1.7亿 | 43.74%-1.07亿 | 192.69%2,545.52万 | -7.42%-3.46亿 | 49.29%-2.26亿 | 31.48%-1.91亿 | -21.37%-2,746.33万 | -122.59%-3.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.93%-1,455.35万 | -39.73%437.86万 | 71.72%1,433.93万 | 63.11%1,456.96万 | 109.38%689.96万 | 307.94%726.47万 | 180.56%835.02万 | 195.69%893.24万 | 204.05%329.53万 | -100.26%-349.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 916.56%3.73亿 | 983.63%1.19亿 | 1.45%-1.74亿 | 78.08%-7,038.18万 | 63.04%-4,573.78万 | 96.40%-1,349.37万 | 71.62%-1.76亿 | 22.57%-3.21亿 | -155.03%-1.24亿 | -169.65%-3.75亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.02%6.37亿 | -2.54%5.18亿 | -2.54%5.18亿 | -2.54%5.18亿 | -2.54%5.18亿 | -41.36%5.32亿 | -41.36%5.32亿 | -41.36%5.32亿 | -41.36%5.32亿 | 146.19%9.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 114.00%10.11亿 | 23.02%6.37亿 | -3.08%3.44亿 | 112.72%4.48亿 | 15.82%4.72亿 | -2.54%5.18亿 | 24.43%3.55亿 | -57.20%2.1亿 | -63.95%4.08亿 | -41.36%5.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
