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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
飞力达 (300240)
- 6.59
- -0.07-1.05%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
24.49亿总市值1098.33市盈率TTM
6.71最高价6.56最低价6.54万手成交量6.65今开6.66昨收4344.92万成交额1.80%换手率253.46市盈率(静)3.72亿总股本10.2052周最高1.71市净率23.94亿流通值6.3352周最低7.99涨停价3.63亿流通股22.14历史最高5.33跌停价2.25%振幅3.22历史最低--股息TTM6.64平均价3.46万手内盘--股息率TTM100股每手3.02万手外盘
飞力达 (300240) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.01%17.19亿 | -3.71%66.07亿 | -6.63%48.05亿 | -3.40%31.56亿 | 0.91%15.91亿 | 33.89%68.61亿 | 38.03%51.47亿 | 36.17%32.67亿 | 32.40%15.77亿 | -26.23%51.25亿 |
| 收到的税费返还 | -3.86%74.04万 | 7.52%464万 | -50.59%210.23万 | -63.87%131.51万 | 200.85%77.01万 | -78.08%431.56万 | -70.36%425.51万 | -65.40%363.94万 | -96.34%25.6万 | -41.54%1,968.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.73%344.9万 | -54.14%3,657.28万 | -60.96%2,597.82万 | -42.32%2,193.81万 | -83.58%305.94万 | -41.33%7,975.35万 | -22.79%6,653.64万 | -38.27%3,803.39万 | -13.87%1,863.22万 | 122.07%1.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.02%17.23亿 | -4.28%66.48亿 | -7.36%48.34亿 | -3.91%31.79亿 | -0.05%15.95亿 | 31.53%69.45亿 | 36.26%52.17亿 | 33.88%33.08亿 | 30.84%15.96亿 | -25.01%52.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.19%14.01亿 | -9.59%52.38亿 | -13.86%38.31亿 | -12.35%24.93亿 | -6.87%12.95亿 | 33.34%57.94亿 | 39.29%44.47亿 | 41.42%28.44亿 | 39.53%13.91亿 | -27.25%43.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.76%2.25亿 | 9.53%7.51亿 | 7.22%5.76亿 | 6.77%3.87亿 | 8.10%2.11亿 | 12.11%6.85亿 | 11.24%5.37亿 | 10.09%3.63亿 | 6.91%1.95亿 | -0.37%6.11亿 |
| 支付的各项税费 | -4.05%2,276.83万 | -0.62%1.05亿 | -9.42%8,368.74万 | -10.63%5,767.23万 | -18.58%2,373.02万 | 25.43%1.06亿 | 29.83%9,238.97万 | 38.96%6,453.4万 | 36.60%2,914.51万 | -18.71%8,425.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.17%4,864.18万 | 9.37%9,371.73万 | 10.50%6,314.13万 | 55.05%6,021.21万 | 93.68%4,151.52万 | -14.92%8,568.87万 | -21.75%5,714.23万 | -23.92%3,883.32万 | -26.55%2,143.52万 | -30.29%1.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.05%16.97亿 | -7.24%61.88亿 | -11.31%45.53亿 | -9.43%29.98亿 | -3.98%15.71亿 | 29.74%66.7亿 | 34.40%51.34亿 | 35.77%33.1亿 | 33.07%16.36亿 | -24.77%51.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.08%2,571.63万 | 67.41%4.6亿 | 235.10%2.8亿 | 9,727.85%1.81亿 | 160.39%2,424.22万 | 97.92%2.75亿 | 792.96%8,362.36万 | -105.69%-187.78万 | -315.45%-4,014.41万 | -32.99%1.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --35.24万 | 1,008.00%4,248.38万 | 3,684.69%4,216.38万 | 3,491.85%3,860.5万 | ---- | 132.01%383.43万 | -32.59%111.41万 | 24.43%107.48万 | ---- | -90.76%165.27万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24.20%31.15万 | -62.33%146.45万 | -76.35%102.8万 | -84.69%60.01万 | -48.18%25.08万 | 33.81%388.72万 | 24.74%434.63万 | 197.47%391.95万 | 12.01%48.4万 | -95.95%290.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -60.29%329.23万 | 69.54%2,080.29万 | 61.68%1,575.99万 | 97.65%847.57万 | 146.17%828.99万 | 107.67%1,227.05万 | 66.53%974.76万 | 74.01%428.83万 | 62,067.56%336.76万 | 564.36%590.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --70.72万 | --70.72万 | --70.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76.60%3.15亿 | 64.33%7.48亿 | -12.46%5.5亿 | -12.50%3.49亿 | -19.29%1.78亿 | -39.49%4.55亿 | -9.96%6.28亿 | -23.96%3.99亿 | -31.68%2.21亿 | -79.85%7.52亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 70.65%3.19亿 | 71.19%8.13亿 | -5.26%6.1亿 | -2.63%3.97亿 | -16.88%1.87亿 | -37.70%4.75亿 | -9.21%6.44亿 | -22.87%4.08亿 | -30.58%2.25亿 | -80.05%7.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.06%6,206.83万 | -11.53%1.7亿 | -5.51%1.26亿 | 9.16%8,436.33万 | 253.92%4,108.97万 | -6.16%1.93亿 | 122.62%1.33亿 | 262.56%7,728.26万 | 50.78%1,160.99万 | 201.83%2.05亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.77%318.5万 | -68.77%318.5万 | --318.5万 | --333.5万 | -23.88%1,020万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.86%402万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 74.65%3.15亿 | 67.77%7.48亿 | -10.94%5.5亿 | -18.11%3.49亿 | -30.37%1.8亿 | -41.79%4.46亿 | -14.19%6.18亿 | -21.29%4.26亿 | -26.72%2.59亿 | -79.62%7.66亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 70.27%3.77亿 | 43.14%9.18亿 | -10.36%6.76亿 | -14.46%4.33亿 | -19.17%2.21亿 | -34.89%6.42亿 | -3.43%7.54亿 | -8.49%5.06亿 | -22.20%2.74亿 | -74.31%9.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68.23%-5,810.38万 | 37.00%-1.05亿 | 40.11%-6,611.91万 | 63.48%-3,597.53万 | 29.68%-3,453.82万 | 25.24%-1.66亿 | -53.62%-1.1亿 | -301.28%-9,850.09万 | -74.19%-4,911.37万 | -1,897.40%-2.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -82.25%110万 | ---- | ---- | ---- | -13.87%619.69万 | ---- | ---- | ---- | -70.10%719.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 5.77%110万 | ---- | ---- | ---- | -85.54%104.01万 | ---- | ---- | ---- | --719.5万 |
| 取得借款收到的现金 | -8.89%2.41亿 | -11.83%10.65亿 | 1.59%8.91亿 | -8.82%5.7亿 | 1.57%2.65亿 | 18.25%12.07亿 | 36.05%8.77亿 | 57.56%6.25亿 | 4.53%2.61亿 | -14.25%10.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 799.16%1,798.31万 | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -8.89%2.41亿 | -13.48%10.66亿 | 1.59%8.91亿 | -8.82%5.7亿 | 1.57%2.65亿 | 19.54%12.32亿 | 33.72%8.77亿 | 54.71%6.25亿 | 2.33%2.61亿 | -15.19%10.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -42.85%9,550万 | 11.05%11.05亿 | 29.82%8.37亿 | 12.92%5.09亿 | 152.67%1.67亿 | 12.51%9.95亿 | 23.07%6.45亿 | 33.03%4.51亿 | -61.03%6,613.91万 | -27.07%8.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.04%1,174.43万 | 14.22%5,493.22万 | 15.04%4,217.97万 | 29.26%3,326.4万 | -10.58%889.45万 | -19.62%4,809.48万 | -33.22%3,666.39万 | -27.93%2,573.45万 | -45.99%994.7万 | -17.29%5,983.1万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 240.42%1,956.87万 | ---- | ---- | ---- | -54.99%574.85万 | ---- | ---- | ---- | -61.62%1,277.29万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.65%3,779.39万 | -2.21%1.56亿 | -0.30%1.15亿 | 7.61%8,162.56万 | -11.61%4,376.86万 | 9.33%1.59亿 | 16.30%1.16亿 | 21.42%7,585.65万 | 71.37%4,951.53万 | 16.20%1.46亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -34.01%1.45亿 | 9.42%13.15亿 | 24.77%9.94亿 | 12.95%6.24亿 | 74.98%2.2亿 | 10.32%12.02亿 | 17.52%7.97亿 | 26.39%5.52亿 | -42.12%1.26亿 | -22.72%10.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113.17%9,642.22万 | -938.71%-2.49亿 | -228.53%-1.03亿 | -174.80%-5,420.06万 | -66.57%4,523.3万 | 150.30%2,974.22万 | 462.50%8,027.24万 | 318.45%7,245.99万 | 256.56%1.35亿 | 69.67%-5,912.51万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,812.43%-1,067.88万 | -2,917.43%-1,349.02万 | 34.30%-692.81万 | 54.48%-226万 | -114.95%-21.74万 | -89.72%47.88万 | -183.98%-1,054.54万 | -149.25%-496.46万 | 118.93%145.41万 | -89.86%465.56万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53.68%5,335.59万 | -33.37%9,243.8万 | 142.11%1.04亿 | 368.69%8,835.58万 | -26.90%3,471.97万 | 200.44%1.39亿 | 159.60%4,295.85万 | -124.80%-3,288.33万 | 725.34%4,749.48万 | -393.27%-1.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.99%7.53亿 | 26.58%6.61亿 | 26.58%6.61亿 | 26.58%6.61亿 | 26.58%6.61亿 | -20.93%5.22亿 | -20.93%5.22亿 | -20.93%5.22亿 | -20.93%5.22亿 | 7.68%6.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.97%8.06亿 | 13.99%7.53亿 | 35.37%7.65亿 | 53.16%7.49亿 | 22.12%6.95亿 | 26.58%6.61亿 | -3.93%5.65亿 | -24.23%4.89亿 | -12.73%5.69亿 | -20.93%5.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
