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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
瑞丰光电 (300241)
- 6.97
- -0.19-2.65%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
48.92亿总市值72.60市盈率TTM
7.22最高价6.87最低价47.00万手成交量7.10今开7.16昨收3.29亿成交额7.99%换手率74.15市盈率(静)7.02亿总股本8.2852周最高2.14市净率40.98亿流通值5.0352周最低8.59涨停价5.88亿流通股14.23历史最高5.73跌停价4.89%振幅2.57历史最低0.02股息TTM7.01平均价26.68万手内盘0.29%股息率TTM100股每手19.86万手外盘
瑞丰光电 (300241) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.97%3.37亿 | 12.36%14.13亿 | 9.13%9.87亿 | 11.45%6.24亿 | 11.19%2.96亿 | -8.51%12.57亿 | 5.73%9.05亿 | 0.64%5.6亿 | -9.23%2.66亿 | 6.82%13.74亿 |
| 收到的税费返还 | -74.77%96.8万 | -84.97%821.79万 | -85.61%745.46万 | -84.16%745.46万 | -91.54%383.67万 | 133.98%5,466.77万 | 202.30%5,179.5万 | 261.03%4,705.63万 | 221,494.18%4,535.79万 | 2.80%2,336.43万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.99%1,836.34万 | 61.11%9,465.76万 | 62.18%7,164.86万 | 84.96%5,182.04万 | 384.23%3,906.02万 | -12.28%5,875.18万 | -42.37%4,417.79万 | -36.57%2,801.72万 | -42.50%806.64万 | 136.15%6,697.5万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.24%3.56亿 | 10.57%15.16亿 | 6.57%10.66亿 | 7.61%6.83亿 | 6.02%3.39亿 | -6.41%13.71亿 | 5.40%10.01亿 | 3.49%6.35亿 | 4.02%3.19亿 | 9.50%14.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.90%2.43亿 | 17.57%8.54亿 | 28.62%6.31亿 | 24.91%4.18亿 | 13.54%1.94亿 | -23.73%7.26亿 | -12.96%4.91亿 | -7.29%3.35亿 | 10.10%1.71亿 | 2.83%9.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.14%9,970.54万 | 5.08%3.38亿 | 6.34%2.48亿 | 6.57%1.67亿 | 10.82%8,368.46万 | 2.82%3.22亿 | 0.11%2.33亿 | -0.92%1.57亿 | 0.59%7,551.09万 | -8.27%3.13亿 |
| 支付的各项税费 | 56.35%1,763.5万 | 27.92%5,602.16万 | 37.75%5,078.98万 | 26.56%3,826.95万 | -15.47%1,127.95万 | 62.97%4,379.53万 | 16.67%3,687.17万 | 28.23%3,023.84万 | -0.46%1,334.39万 | -7.52%2,687.41万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.66%3,939.75万 | 116.51%1.73亿 | 18.66%1.2亿 | 17.38%7,573.3万 | 27.18%3,625.67万 | -19.66%7,967.93万 | -5.77%1.01亿 | -7.43%6,451.76万 | -9.26%2,850.82万 | 19.21%9,918.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.70%3.99亿 | 21.26%14.2亿 | 21.82%10.5亿 | 19.26%6.99亿 | 12.84%3.26亿 | -15.79%11.71亿 | -7.88%8.62亿 | -4.29%5.86亿 | 4.79%2.88亿 | 0.85%13.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -431.32%-4,314.44万 | -52.21%9,534.71万 | -87.91%1,681.4万 | -132.11%-1,569.13万 | -57.75%1,302.21万 | 170.17%2亿 | 883.78%1.39亿 | 4,049.24%4,886.61万 | -2.65%3,082.13万 | 278.19%7,385.41万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,000万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --68万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -72.47%500万 | 3.74%500万 | 3.74%500万 | --0 | 41,800.12%1,815.95万 | --481.97万 | --481.97万 | --0 | -98.85%4.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,578.02%748.61万 | -49.44%494.59万 | -89.28%31.28万 | -89.62%19.22万 | 146.33%4.23万 | -55.38%978.31万 | -33.32%291.91万 | 3,094.43%185.28万 | -353.89%-9.14万 | 489.36%2,192.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,039.27万 | -97.43%2,097.5万 | -66.09%2,097.5万 | --0 | --0 | 4,244.78%8.17亿 | 346.35%6,185.7万 | 346.35%6,185.7万 | -14.44%1,185.7万 | -91.18%1,881.26万 |
| 投资活动现金流入小计 | 89,349.18%3,787.88万 | -96.35%3,092.09万 | -62.23%2,628.78万 | -92.42%519.22万 | -99.64%4.23万 | 1,974.40%8.46亿 | 281.63%6,959.58万 | 392.43%6,852.95万 | -15.32%1,176.56万 | -81.52%4,078.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 303.53%4,348.57万 | 203.20%1.15亿 | 229.39%7,124.95万 | 35.01%2,098.71万 | 221.69%1,077.63万 | -51.84%3,806.29万 | -68.25%2,163.08万 | -50.52%1,554.54万 | -85.52%334.99万 | -82.75%7,903.37万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --1,288万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,038.42万 | -99.36%548.25万 | --0 | --0 | --0 | 4,457.41%8.57亿 | 350.12%6,172.11万 | 350.12%6,172.11万 | -14.52%1,172.11万 | -90.85%1,881.26万 |
| 投资活动现金流出小计 | 399.89%5,386.99万 | -86.50%1.21亿 | -14.52%7,124.95万 | -72.84%2,098.71万 | -28.50%1,077.63万 | 708.69%8.95亿 | -11.99%8,335.2万 | 71.21%7,726.65万 | -59.09%1,507.1万 | -83.32%1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.98%-1,599.11万 | -81.97%-8,996.81万 | -226.85%-4,496.16万 | -80.78%-1,579.48万 | -224.74%-1,073.4万 | 29.31%-4,944.03万 | 82.01%-1,375.62万 | 72.01%-873.71万 | 85.59%-330.54万 | 84.21%-6,994.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 244.52%137.81万 | 1,962.27%6,053.37万 | 1,826.70%5,655.43万 | -86.37%40万 | --40万 | --293.53万 | --293.53万 | --293.53万 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --89.29万 | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 90.08%2.3亿 | 19.24%2.21亿 | 29.01%1.81亿 | 14.75%1.61亿 | 114.92%1.21亿 | -32.30%1.85亿 | -68.54%1.4亿 | -68.47%1.4亿 | -62.47%5,630万 | -50.50%2.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 244.55%6,452.22万 | -18.03%4.13亿 | -10.31%3.78亿 | -14.38%3.4亿 | -80.31%1,872.67万 | -25.47%5.03亿 | -26.30%4.22亿 | 27.21%3.97亿 | 58.73%9,512.64万 | 18.27%6.75亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 111.17%2.96亿 | 0.36%6.94亿 | 9.00%6.16亿 | -7.20%5.01亿 | -7.46%1.4亿 | -27.13%6.92亿 | -44.52%5.65亿 | -28.65%5.4亿 | -27.87%1.51亿 | -16.06%9.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.85%1.26亿 | -21.41%2.23亿 | -19.43%1.38亿 | -15.54%1.15亿 | 8.16%6,265.58万 | 4.62%2.84亿 | -70.11%1.71亿 | -65.28%1.36亿 | -61.33%5,792.72万 | -16.70%2.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.78%249.58万 | 66.70%2,396.19万 | 101.79%2,157.8万 | 163.15%1,904.31万 | -30.56%251.54万 | -20.11%1,437.42万 | -49.38%1,069.36万 | -56.22%723.65万 | -15.92%362.25万 | -43.63%1,799.15万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.65%6,564.49万 | -32.71%4.56亿 | -28.78%4.18亿 | -59.81%2.27亿 | -81.01%4,875.08万 | 12.24%6.78亿 | 40.27%5.87亿 | 213.22%5.64亿 | 216.55%2.57亿 | 37.33%6.04亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70.28%1.94亿 | -27.96%7.03亿 | -24.88%5.77亿 | -49.00%3.61亿 | -64.20%1.14亿 | 9.27%9.76亿 | -24.00%7.68亿 | 20.08%7.08亿 | 35.30%3.18亿 | 12.00%8.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 288.92%1.02亿 | 96.71%-935.9万 | 119.04%3,870.57万 | 183.68%1.4亿 | 115.71%2,620.48万 | -612.42%-2.85亿 | -2,832.66%-2.03亿 | -200.01%-1.68亿 | -560.57%-1.67亿 | -83.31%5,558.18万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.55%-75.24万 | -48.42%176.05万 | 20.88%193.23万 | 33.36%205.7万 | -32.09%68.68万 | -8.01%341.35万 | 22.62%159.85万 | 59.75%154.24万 | 368.73%101.13万 | -55.75%371.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44.03%4,202.68万 | 98.31%-221.95万 | 116.36%1,249.03万 | 188.00%1.11亿 | 121.11%2,917.96万 | -307.76%-1.31亿 | -42.45%-7,635.5万 | -190.91%-1.26亿 | -717.68%-1.38亿 | 144.15%6,320.27万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.27%1.72亿 | -42.95%1.74亿 | -42.95%1.74亿 | -42.95%1.74亿 | -42.95%1.74亿 | 26.06%3.06亿 | 26.06%3.06亿 | 26.06%3.06亿 | 26.06%3.06亿 | -37.12%2.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.22%2.14亿 | -1.27%1.72亿 | -18.51%1.87亿 | 58.65%2.85亿 | 21.56%2.04亿 | -42.95%1.74亿 | 21.41%2.29亿 | -52.82%1.8亿 | -25.77%1.68亿 | 26.06%3.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
