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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
裕兴股份 (300305)
- 6.76
- +0.05+0.75%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
25.38亿总市值-10.24市盈率TTM
6.89最高价6.69最低价8.89万手成交量6.75今开6.71昨收6041.51万成交额2.77%换手率亏损市盈率(静)3.75亿总股本7.2752周最高1.31市净率21.73亿流通值5.6052周最低8.05涨停价3.21亿流通股22.95历史最高5.37跌停价2.98%振幅4.36历史最低--股息TTM6.80平均价4.11万手内盘--股息率TTM100股每手4.65万手外盘
裕兴股份 (300305) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.90%1.51亿 | -16.25%5.92亿 | -14.82%4.53亿 | -5.34%3.06亿 | 21.49%1.73亿 | -31.27%7.07亿 | -39.26%5.31亿 | -43.85%3.23亿 | -31.60%1.42亿 | 9.25%10.28亿 |
| 收到的税费返还 | -19.64%126.98万 | -26.24%1,781.19万 | -20.74%1,781.19万 | -84.50%309.54万 | -85.71%158.01万 | -29.55%2,414.93万 | -25.11%2,247.38万 | 23.73%1,997.2万 | -23.33%1,105.61万 | -58.14%3,427.92万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.04%308.75万 | 10.55%2,722.22万 | 70.23%2,316.57万 | 93.11%2,094.85万 | -41.04%328.61万 | -20.88%2,462.54万 | 18.54%1,360.85万 | 43.95%1,084.77万 | 29.30%557.37万 | 142.79%3,112.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.83%1.55亿 | -15.70%6.37亿 | -13.02%4.94亿 | -6.79%3.3亿 | 11.83%1.78亿 | -30.92%7.56亿 | -38.08%5.67亿 | -40.93%3.54亿 | -29.91%1.59亿 | 5.58%10.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.39%1.12亿 | -16.75%6.29亿 | -19.40%4.96亿 | 13.79%3.27亿 | 32.20%1.44亿 | -31.19%7.55亿 | -27.44%6.16亿 | -39.67%2.88亿 | -58.51%1.09亿 | 8.14%10.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.25%1,977.44万 | -2.35%7,728.24万 | -0.84%5,806.8万 | -1.88%3,963.51万 | 6.19%1,933.89万 | -26.77%7,914.37万 | -35.13%5,855.78万 | -39.60%4,039.54万 | -53.85%1,821.15万 | 0.06%1.08亿 |
| 支付的各项税费 | 12.14%232.93万 | 5.84%849.67万 | 4.46%634.8万 | -3.43%409.71万 | -12.68%207.71万 | -67.12%802.78万 | 9.00%607.7万 | 38.49%424.26万 | 53.41%237.88万 | -2.14%2,441.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.11%367.75万 | 10.64%2,462.76万 | 29.07%2,013.06万 | 25.37%1,400.12万 | 16.62%614.07万 | -0.73%2,225.86万 | 8.89%1,559.66万 | 9.47%1,116.81万 | 8.50%526.57万 | 15.86%2,242.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.83%1.38亿 | -14.52%7.39亿 | -16.55%5.81亿 | 12.11%3.85亿 | 27.29%1.72亿 | -30.96%8.65亿 | -27.41%6.96亿 | -38.33%3.43亿 | -56.30%1.35亿 | 7.30%12.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185.97%1,729.27万 | 6.37%-1.02亿 | 32.13%-8,715.71万 | -597.58%-5,465.13万 | -74.85%604.71万 | 31.24%-1.09亿 | -203.69%-1.28亿 | -74.50%1,098.34万 | 129.37%2,404.55万 | -20.91%-1.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 32.35%3.62亿 | -21.24%12.35亿 | 17.14%9.9亿 | 74.14%6.8亿 | 719.03%2.73亿 | 4,513.79%15.69亿 | 2,385.65%8.45亿 | 1,675.18%3.91亿 | 203.18%3,335万 | -92.77%3,400万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -18.76%45.79万 | -41.24%1,174.78万 | -62.55%272.42万 | -67.28%185.64万 | -86.63%56.36万 | 360.43%1,999.31万 | 2,994.39%727.45万 | 3,022.59%567.46万 | 4,575.46%421.44万 | -41.24%434.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 109,285.45%656.31万 | -38.73%3,676.08 | -38.73%3,676.08 | ---- | --6,000 | --6,000 | --6,000 | --6,000 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.33%447.86万 | -83.17%578.03万 | -78.41%578.03万 | -32.24%323.72万 | 28.17%3,534.08万 |
| 投资活动现金流入小计 | 32.25%3.62亿 | -21.30%12.54亿 | 15.68%9.93亿 | 69.64%6.82亿 | 570.74%2.74亿 | 2,062.19%15.93亿 | 1,151.52%8.58亿 | 721.20%4.02亿 | 157.18%4,080.76万 | -85.41%7,368.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.46%123.22万 | -92.75%1,506.1万 | -94.37%1,137.65万 | -96.44%635.38万 | -96.01%403.46万 | -12.05%2.08亿 | 9.10%2.02亿 | 57.91%1.78亿 | 231.25%1.01亿 | -59.53%2.36亿 |
| 投资支付的现金 | -7.91%4.27亿 | -13.95%13.58亿 | 2.00%11.68亿 | 51.26%8.78亿 | 275.48%4.63亿 | 4,543.21%15.79亿 | 3,268.00%11.45亿 | 2,538.82%5.81亿 | 1,021.36%1.23亿 | -92.84%3,400万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --28万 | -68.00%320万 | ---- | ---- | ---- | -54.97%1,000万 | -54.97%1,000万 | -54.97%1,000万 | 1,233.33%1,000万 | 13.16%2,220.78万 |
| 投资活动现金流出小计 | -8.38%4.28亿 | -23.36%13.77亿 | -13.09%11.79亿 | 15.03%8.84亿 | 99.31%4.67亿 | 514.61%17.96亿 | 462.45%13.57亿 | 389.27%7.69亿 | 454.72%2.34亿 | -72.89%2.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65.86%-6,605.33万 | 39.47%-1.23亿 | 62.58%-1.87亿 | 44.81%-2.02亿 | 0.06%-1.93亿 | 7.07%-2.03亿 | -188.85%-4.99亿 | -239.09%-3.67亿 | -633.64%-1.94亿 | 61.85%-2.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.85亿 | --6.85亿 | --6.85亿 | --6.85亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 0.00%188.47万 | ---- | ---- | ---- | --188.47万 | --188.47万 | --188.47万 | --188.47万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -24.79%9,100万 | -0.49%3.35亿 | 5.70%2.85亿 | 20.50%2.02亿 | 55.85%1.21亿 | -33.14%3.37亿 | -28.20%2.7亿 | -40.13%1.68亿 | -53.23%7,764万 | -36.96%5.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -53.33%1,290.7万 | 4,111.73%1,290.68万 | 16.00%22.21万 | ---- | -86.01%2,765.57万 | --30.64万 | --19.14万 | ---- | 1,711.28%1.98亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.79%9,100万 | -66.85%3.48亿 | -68.82%2.98亿 | -76.30%2.02亿 | -84.14%1.21亿 | 49.68%10.5亿 | 154.39%9.55亿 | 204.71%8.53亿 | 359.63%7.63亿 | -13.39%7.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.60%8,047.98万 | -10.88%3.48亿 | -9.03%2.75亿 | 4.78%1.9亿 | 12.41%8,000万 | 60.23%3.9亿 | 114.66%3.03亿 | 111.24%1.82亿 | 7.83%7,116.6万 | 129.72%2.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.99%211.46万 | -13.15%1,561.33万 | -14.32%1,324.27万 | 36.32%1,077.65万 | -5.47%251.72万 | -60.64%1,797.73万 | -63.98%1,545.64万 | -80.18%790.52万 | 30.87%266.3万 | -43.06%4,567.11万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.19%30万 | -68.50%30万 | -24.05%30万 | --30万 | -28.92%131.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.09%8,259.44万 | -11.05%3.63亿 | -9.37%2.89亿 | 5.93%2.01亿 | 11.32%8,251.72万 | 40.61%4.08亿 | 72.25%3.18亿 | 50.36%1.9亿 | 8.96%7,412.9万 | 54.47%2.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78.16%840.56万 | -102.40%-1,540.63万 | -98.54%931.41万 | -99.83%109.56万 | -94.41%3,848.28万 | 56.09%6.41亿 | 234.03%6.37亿 | 331.50%6.63亿 | 603.16%6.89亿 | -33.92%4.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,671.95%-440.53万 | -286.43%-562.81万 | -210.07%-312.49万 | -210.45%-91.84万 | -194.06%-24.86万 | -4.29%301.88万 | -118.02%-100.78万 | -87.62%83.15万 | 143.09%26.43万 | -51.60%315.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70.00%-4,476.03万 | -174.07%-2.46亿 | -3,211.88%-2.68亿 | -183.37%-2.57亿 | -128.71%-1.49亿 | 800.62%3.32亿 | 145.92%859.99万 | 223.41%3.08亿 | 4,869.54%5.2亿 | 148.59%3,687.62万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.44%4.9亿 | 82.30%7.36亿 | 82.30%7.36亿 | 82.30%7.36亿 | 82.30%7.36亿 | 10.06%4.04亿 | 10.06%4.04亿 | 10.06%4.04亿 | 10.06%4.04亿 | -17.15%3.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.14%4.45亿 | -33.44%4.9亿 | 13.56%4.68亿 | -32.75%4.79亿 | -36.47%5.86亿 | 82.30%7.36亿 | 18.45%4.12亿 | 54.07%7.12亿 | 159.48%9.23亿 | 10.06%4.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
