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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
*ST天山 (300313)
- 9.28
- +0.03+0.32%
午间休市 05/15 11:30 (北京)
22.25亿总市值-123.73市盈率TTM
9.36最高价9.15最低价1.76万手成交量9.31今开9.25昨收1626.63万成交额0.89%换手率亏损市盈率(静)2.40亿总股本11.8052周最高60.65市净率18.31亿流通值5.3552周最低11.10涨停价1.97亿流通股34.66历史最高7.40跌停价2.27%振幅4.08历史最低--股息TTM9.25平均价9334.00手内盘--股息率TTM100股每手6783.00手外盘
*ST天山 (300313) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520.26%1.05亿 | 61.15%2.18亿 | -47.08%5,267.02万 | -46.31%3,177.54万 | -41.80%1,700.39万 | 2.37%1.35亿 | 20.39%9,952.84万 | 40.77%5,918.26万 | 39.33%2,921.61万 | 33.27%1.32亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | -90.05%2.75万 | -90.05%2.75万 | -11.27%1.14万 | -37.19%2.91万 | 1,552.99%27.63万 | 1,627.64%27.63万 | 139.59%1.29万 | 354.40%4.63万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68.83%84.57万 | 162.04%4,338.25万 | 6.22%1,402.78万 | 19.03%1,116.04万 | 71.69%271.35万 | 50.16%1,655.54万 | 89.81%1,320.58万 | 131.11%937.63万 | 151.10%158.04万 | 147.11%1,102.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 438.88%1.06亿 | 72.13%2.61亿 | -40.96%6,672.54万 | -37.59%4,296.33万 | -35.96%1,972.88万 | 6.04%1.52亿 | 26.06%1.13亿 | 49.27%6,883.52万 | 42.61%3,080.93万 | 38.21%1.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563.35%1.09亿 | 132.87%2.14亿 | 20.04%8,652.5万 | -35.01%2,833.62万 | 2.05%1,646.51万 | -23.68%9,175.09万 | -12.45%7,208.19万 | 3.67%4,359.77万 | 105.84%1,613.46万 | 57.40%1.2亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.25%533.62万 | -14.45%1,829.56万 | -23.01%1,386.17万 | -10.25%1,010.32万 | 10.27%557.33万 | 6.31%2,138.54万 | 29.18%1,800.43万 | 18.74%1,125.76万 | -13.26%505.41万 | 18.30%2,011.52万 |
| 支付的各项税费 | 354.97%350.42万 | 62.27%856.4万 | 69.08%644.75万 | -24.55%180.42万 | 25.07%77.02万 | 65.44%527.75万 | 144.54%381.32万 | 121.89%239.14万 | -10.81%61.58万 | -67.54%319万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.67%326.62万 | -1.54%1,861.19万 | -28.81%1,090.48万 | -36.15%595.81万 | 13.58%406.62万 | 42.47%1,890.37万 | 97.97%1,531.69万 | 74.03%933.19万 | 87.30%358万 | 68.87%1,326.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | 351.46%1.21亿 | 88.71%2.59亿 | 7.80%1.18亿 | -30.61%4,620.17万 | 5.87%2,687.48万 | -12.42%1.37亿 | 3.46%1.09亿 | 14.84%6,657.85万 | 56.05%2,538.46万 | 41.17%1.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110.10%-1,501.33万 | -86.44%194.64万 | -1,444.49%-5,101.35万 | -243.50%-323.84万 | -231.73%-714.59万 | 204.44%1,435.76万 | 123.83%379.43万 | 119.03%225.67万 | 1.65%542.48万 | -81.71%-1,374.77万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 100.00%286.84万 | 0.00%143.42万 | 0.00%143.42万 | 0.00%143.42万 | 100.00%143.42万 | 100.00%143.42万 | 100.00%143.42万 | --143.42万 | 0.00%71.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,273.60%23.63万 | -79.98%29.37万 | -37.87%29.37万 | -36.35%27.21万 | -16.42%1.72万 | -10.55%146.69万 | 37.80%47.26万 | 24.38%42.74万 | -86.11%2.06万 | 497.74%164万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -83.72%23.63万 | 2.44%316.21万 | -17.42%172.79万 | -8.35%170.63万 | -0.23%145.14万 | 30.96%308.68万 | 97.39%209.25万 | 75.50%186.16万 | 881.83%145.48万 | 137.74%235.71万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,482.54%193.24万 | 130.48%618.32万 | 81.23%257.41万 | 161.97%136.54万 | 321.68%4.22万 | 63.05%268.27万 | -1.61%142.04万 | -57.99%52.12万 | -98.87%1万 | -0.33%164.53万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --106.67万 | --71.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,012.10%299.9万 | 134.86%689.95万 | 53.65%257.41万 | 161.97%136.54万 | -61.67%4.22万 | 78.55%293.77万 | 16.06%167.54万 | -57.99%52.12万 | -87.52%11万 | -0.33%164.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296.05%-276.28万 | -2,607.17%-373.74万 | -302.88%-84.63万 | -74.57%34.09万 | 4.79%140.92万 | -79.06%14.91万 | 208.77%41.71万 | 845.01%134.04万 | 283.38%134.48万 | 207.97%71.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --98万 | 250.00%245万 | ---- | ---- | ---- | --70万 | --90万 | --114.5万 | --24.5万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --98万 | 250.00%245万 | ---- | ---- | ---- | --70万 | --90万 | --114.5万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | -67.35%4,000万 | ---- | ---- | 24.25%1.33亿 | -11.80%1.23亿 | -24.98%3,600万 | -48.43%3,300万 | -12.07%1.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,020万 | --7,338万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,118万 | -43.07%7,583万 | -67.59%4,000万 | ---- | ---- | 24.90%1.33亿 | -11.15%1.23亿 | -22.60%3,714.5万 | -48.05%3,324.5万 | -14.33%1.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -62.88%4,970万 | -99.84%20万 | -99.44%20万 | ---- | 13.73%1.34亿 | -15.90%1.26亿 | -34.31%3,600万 | -52.24%3,300万 | -30.97%1.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -68.91%37.83万 | -12.75%450.51万 | -6.00%370.07万 | -5.00%247.36万 | -6.58%121.68万 | -6.03%516.37万 | -6.31%393.69万 | -8.60%260.38万 | -10.19%130.25万 | -37.50%549.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --140万 | 462.87%494.1万 | ---- | ---- | ---- | -5.10%87.78万 | --46.45万 | --22.37万 | ---- | 82.71%92.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.15%177.83万 | -57.74%5,914.61万 | -97.01%390.07万 | -93.11%267.36万 | -96.45%121.68万 | 12.71%1.4亿 | -15.33%1.3亿 | -32.65%3,882.75万 | -51.38%3,430.25万 | -30.97%1.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 872.67%940.17万 | 347.48%1,668.39万 | 623.07%3,609.93万 | -58.91%-267.36万 | -15.06%-121.68万 | 61.52%-674.15万 | 54.03%-690.14万 | 82.58%-168.25万 | 83.88%-105.75万 | 68.37%-1,751.75万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%16.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20.44%-837.44万 | 91.79%1,489.29万 | -485.88%-1,576.05万 | -390.97%-557.11万 | -221.73%-695.35万 | 125.41%776.51万 | 91.41%-269万 | 108.82%191.47万 | 391.90%571.2万 | 50.40%-3,055.34万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60.79%3,939.29万 | 46.40%2,450万 | 46.40%2,450万 | 46.40%2,450万 | 46.40%2,450万 | -64.61%1,673.49万 | -64.61%1,673.49万 | -64.61%1,673.49万 | -64.61%1,673.49万 | -56.57%4,728.83万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 76.78%3,101.85万 | 60.79%3,939.29万 | -37.77%873.96万 | 1.50%1,892.89万 | -21.83%1,754.65万 | 46.40%2,450万 | -12.06%1,404.48万 | -27.12%1,864.96万 | -50.48%2,244.69万 | -64.61%1,673.49万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
