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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
ST凯利 (300326)
- 6.95
- -0.01-0.14%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
49.83亿总市值27.80市盈率TTM
7.02最高价6.92最低价5.75万手成交量6.96今开6.96昨收4007.57万成交额0.80%换手率36.97市盈率(静)7.17亿总股本7.3352周最高1.71市净率49.81亿流通值4.3852周最低8.35涨停价7.17亿流通股31.17历史最高5.57跌停价1.44%振幅3.01历史最低--股息TTM6.97平均价3.21万手内盘--股息率TTM100股每手2.43万手外盘
ST凯利 (300326) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -36.78%1.7亿 | -0.85%10.99亿 | 1.88%8.5亿 | 12.77%5.8亿 | 7.50%2.68亿 | -8.51%11.09亿 | -7.04%8.35亿 | -20.34%5.14亿 | -27.61%2.5亿 | -13.08%12.12亿 |
| 收到的税费返还 | -46.21%5.44万 | 41.11%759.89万 | -85.88%10.11万 | -75.53%10.11万 | -63.77%10.11万 | 382.41%538.51万 | 18.07%71.66万 | --41.34万 | --27.92万 | 151.07%111.63万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74.72%868.83万 | 38.83%2,079.26万 | -60.98%775.8万 | -37.94%599.88万 | 10.37%497.27万 | -68.48%1,497.75万 | -58.27%1,988.25万 | -72.62%966.67万 | -63.59%450.56万 | 10.40%4,751.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | -34.76%1.78亿 | -0.13%11.28亿 | 0.34%8.58亿 | 11.76%5.86亿 | 7.48%2.73亿 | -10.42%11.29亿 | -9.60%8.55亿 | -23.00%5.24亿 | -28.78%2.54亿 | -12.33%12.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -55.12%5,136.34万 | -8.86%4.35亿 | -13.77%3.29亿 | 9.10%2.56亿 | -14.24%1.14亿 | 13.10%4.78亿 | 24.90%3.81亿 | 18.91%2.35亿 | 13.97%1.33亿 | -21.11%4.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -49.23%4,241.2万 | -7.42%2.59亿 | 8.45%2.23亿 | 1.32%1.48亿 | 0.98%8,353.72万 | 12.45%2.8亿 | 11.87%2.06亿 | 15.88%1.46亿 | 25.40%8,272.56万 | 3.83%2.49亿 |
| 支付的各项税费 | 107.86%3,308.67万 | 32.31%5,497.69万 | 29.93%4,227.22万 | 85.41%3,152.14万 | 62.56%1,591.75万 | -36.06%4,155.25万 | -47.93%3,253.35万 | -62.87%1,700.06万 | -57.69%979.2万 | -50.66%6,498.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.53%3,489.85万 | 9.82%1.89亿 | 2.79%1.5亿 | 11.95%1.05亿 | 6.40%5,096.88万 | -31.10%1.72亿 | -35.78%1.46亿 | -32.64%9,385.46万 | -35.66%4,790.08万 | -14.99%2.5亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -38.93%1.62亿 | -3.37%9.38亿 | -2.78%7.43亿 | 9.98%5.41亿 | -3.28%2.65亿 | -1.51%9.71亿 | -1.72%7.65亿 | -3.33%4.92亿 | -2.42%2.74亿 | -17.88%9.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95.09%1,660.48万 | 19.86%1.89亿 | 26.64%1.15亿 | 38.68%4,513.28万 | 143.65%851.12万 | -42.48%1.58亿 | -46.05%9,077.23万 | -81.09%3,254.4万 | -125.48%-1,949.77万 | 15.84%2.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --9,233.65万 | 83.77%9,188.74万 | --1,250万 | --1,000万 | ---- | 103.88%5,000万 | ---- | ---- | ---- | -17.35%2,452.41万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -31.70%565.4万 | 6.47%2,091.06万 | 97.14%1,533.29万 | 170.20%1,193.03万 | 315.09%827.84万 | 65.78%1,963.96万 | 10.71%777.76万 | -29.00%441.54万 | 1,116.29%199.44万 | 37.95%1,184.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --21.5万 | 1,485.34%458.02万 | 274.34%82.5万 | ---- | ---- | -40.77%28.89万 | 53.42%22.04万 | -32.93%7.12万 | -32.93%7.12万 | -41.75%48.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1.55亿 | --992.89万 | ---627.11万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 571.46%936.82万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 88.34%5.81亿 | -35.85%10.84亿 | -24.76%8.83亿 | -11.49%5.41亿 | 28.49%3.08亿 | 120.36%16.9亿 | 108.53%11.73亿 | 73.38%6.11亿 | 97.69%2.4亿 | 110.98%7.67亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 114.23%6.79亿 | -22.91%13.57亿 | -22.01%9.21亿 | -9.59%5.56亿 | 30.93%3.17亿 | 116.43%17.6亿 | 107.33%11.81亿 | 71.84%6.15亿 | 98.95%2.42亿 | 101.28%8.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.78%226.71万 | -20.08%6,620.39万 | 1.40%5,688.75万 | 37.63%4,214.2万 | 90.36%2,459.24万 | 54.01%8,284.11万 | 70.95%5,610.28万 | 104.72%3,061.97万 | 66.53%1,291.9万 | 29.76%5,378.87万 |
| 投资支付的现金 | -63.72%681.48万 | 12.26%3,701.75万 | -30.43%1,878.42万 | -14.95%2,296.23万 | 10.50%1,878.42万 | -57.62%3,297.38万 | -36.93%2,700万 | -17.71%2,700万 | --1,700万 | 3.45%7,781万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---540.18万 | ---- | --417.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 72.91%6.03亿 | -29.79%15.21亿 | -36.78%10.14亿 | -17.62%6.45亿 | -23.50%3.49亿 | 149.53%21.66亿 | 160.68%16.03亿 | 56.24%7.83亿 | 146.49%4.56亿 | 92.47%8.68亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 54.72%6.07亿 | -28.83%16.24亿 | -35.16%10.93亿 | -15.52%7.1亿 | -19.28%3.92亿 | 128.27%22.82亿 | 144.17%16.86亿 | 53.14%8.4亿 | 152.09%4.86亿 | 76.10%10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 195.82%7,212.55万 | 48.78%-2.68亿 | 65.90%-1.72亿 | 31.76%-1.53亿 | 69.13%-7,527.53万 | -179.82%-5.22亿 | -317.64%-5.05亿 | -17.99%-2.25亿 | -243.03%-2.44亿 | -13.98%-1.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 425.99%1,183.47万 | 425.99%1,183.47万 | 425.99%1,183.47万 | --753.47万 | --225万 | --225万 | --225万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 425.99%1,183.47万 | 425.99%1,183.47万 | 425.99%1,183.47万 | --753.47万 | --225万 | --225万 | --225万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -27.26%2.26亿 | 3.73%2.04亿 | 157.77%1.99亿 | 7.90%4,316.01万 | 76.58%3.1亿 | 40.25%1.96亿 | -12.41%7,707.48万 | 60.00%4,000万 | 1.67%1.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -56.51%411万 | -9.87%941.87万 | -44.42%441.87万 | --400万 | 55.87%945.04万 | 141.84%1,045.04万 | 841.08%795.04万 | ---- | 51.23%606.3万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -24.96%2.42亿 | 7.60%2.25亿 | 146.27%2.15亿 | 36.74%5,469.48万 | 77.13%3.22亿 | 44.85%2.09亿 | -1.77%8,727.52万 | 50.86%4,000万 | 1.08%1.82亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 25.40%2.19亿 | 60.61%1.98亿 | 108.10%1.77亿 | 172.00%6,800万 | -46.56%1.75亿 | -54.90%1.23亿 | 0.99%8,500万 | -63.84%2,500万 | 65.12%3.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -97.61%5.5万 | -90.03%459.94万 | -88.38%522.85万 | 267.61%406.34万 | 160.96%229.82万 | 802.79%4,613.66万 | 944.75%4,498.03万 | -69.54%110.53万 | -57.18%88.07万 | -89.18%511.05万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --105.99万 | --105.99万 | --105.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -30.31%2,189.42万 | 23.36%2,079.76万 | 1.41%1,165.45万 | 38.38%664.46万 | 16.52%3,141.59万 | 74.02%1,685.93万 | 29.63%1,149.25万 | -26.22%480.18万 | -30.68%2,696.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.93%5.5万 | -2.67%2.45亿 | 20.96%2.24亿 | 97.34%1.93亿 | 150.77%7,694.29万 | -29.71%2.52亿 | -35.53%1.85亿 | 0.97%9,759.78万 | -60.51%3,068.24万 | 26.33%3.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.75%-5.5万 | -105.39%-376.63万 | -94.40%135.61万 | 316.30%2,232.78万 | -338.78%-2,224.81万 | 139.49%6,985.52万 | 117.00%2,420.71万 | -32.06%-1,032.26万 | 118.21%931.76万 | -69.95%-1.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,088.60%-162.05万 | -526.44%-362.67万 | 34.43%-108.57万 | -243.87%-35.47万 | -139.80%-7.4万 | -49.19%85.05万 | -121.48%-165.58万 | -95.88%24.65万 | 108.84%18.6万 | -86.02%167.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 197.72%8,705.49万 | 70.79%-8,583.12万 | 85.45%-5,703.39万 | 57.34%-8,633.76万 | 64.91%-8,908.62万 | -235.31%-2.94亿 | -348.54%-3.92亿 | -898.43%-2.02亿 | -430.43%-2.54亿 | -357.91%-8,764.15万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.73%2.35亿 | -47.78%3.21亿 | -47.95%3.21亿 | -47.78%3.21亿 | -47.78%3.21亿 | -12.47%6.15亿 | -12.20%6.17亿 | -12.48%6.15亿 | -12.47%6.15亿 | -2.65%7.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.92%3.22亿 | -26.73%2.35亿 | 17.34%2.64亿 | -43.10%2.35亿 | -35.75%2.32亿 | -47.78%3.21亿 | -63.42%2.25亿 | -39.54%4.13亿 | -44.85%3.61亿 | -12.47%6.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无法表示意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
