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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
润和软件 (300339)
- 44.98
- +0.58+1.31%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
358.23亿总市值249.89市盈率TTM
46.37最高价44.50最低价34.69万手成交量44.73今开44.40昨收15.73亿成交额4.46%换手率368.69市盈率(静)7.96亿总股本72.8252周最高9.83市净率349.80亿流通值37.4652周最低53.28涨停价7.78亿流通股84.77历史最高35.52跌停价4.21%振幅2.72历史最低0.07股息TTM45.35平均价14.91万手内盘0.16%股息率TTM100股每手17.74万手外盘
润和软件 (300339) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.38%7.94亿 | 25.92%40.39亿 | 21.53%24.7亿 | 16.64%14.93亿 | 30.23%6.88亿 | 0.51%32.08亿 | 5.42%20.33亿 | 4.64%12.8亿 | 13.90%5.28亿 | 4.72%31.91亿 |
| 收到的税费返还 | 848.33%37.18万 | -60.13%159.03万 | 123.99%81.39万 | 177.41%67.4万 | 68.33%3.92万 | 54.59%398.91万 | -77.84%36.34万 | -82.92%24.3万 | -96.42%2.33万 | -3.67%258.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 513.89%7,341.22万 | 803.45%3.26亿 | 387.93%1.49亿 | 73.40%2,650.21万 | 32.94%1,195.86万 | 10.17%3,613.35万 | 12.15%3,050.61万 | -26.65%1,528.35万 | -2.38%899.55万 | -9.09%3,279.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.94%8.67亿 | 34.46%43.67亿 | 26.96%26.2亿 | 17.34%15.2亿 | 30.28%7亿 | 0.65%32.48亿 | 5.44%20.64亿 | 4.01%12.96亿 | 13.43%5.37亿 | 4.55%32.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.59%1.74亿 | 44.85%6.66亿 | 5.34%4.74亿 | 10.70%3.4亿 | 6.47%1.73亿 | -14.11%4.6亿 | 42.38%4.5亿 | 54.52%3.07亿 | 29.17%1.62亿 | 42.03%5.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.42%7.95亿 | 23.93%29.16亿 | 23.51%21.46亿 | 21.45%13.51亿 | 19.26%6.6亿 | 4.28%23.53亿 | 1.97%17.37亿 | -1.41%11.12亿 | -5.66%5.53亿 | -3.33%22.56亿 |
| 支付的各项税费 | 44.67%5,016.72万 | 3.59%1.99亿 | 7.03%1.25亿 | -7.74%6,860.39万 | 61.29%3,467.64万 | -8.74%1.92亿 | -10.44%1.17亿 | -13.28%7,436.13万 | -38.09%2,149.88万 | 11.53%2.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205.07%1.61亿 | 112.33%4.41亿 | 161.91%2.14亿 | 22.62%6,864.21万 | 102.15%5,267.72万 | 134.32%2.07亿 | 21.28%8,164.77万 | 45.40%5,597.91万 | 21.50%2,605.81万 | -8.36%8,855.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.18%11.79亿 | 31.42%42.21亿 | 24.02%29.58亿 | 17.96%18.28亿 | 20.56%9.2亿 | 3.94%32.12亿 | 7.59%23.85亿 | 6.78%15.49亿 | -0.67%7.63亿 | 3.15%30.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41.63%-3.12亿 | 304.44%1.46亿 | -5.12%-3.38亿 | -21.13%-3.07亿 | 2.55%-2.2亿 | -73.55%3,617.3万 | -23.73%-3.22亿 | -23.59%-2.54亿 | 23.34%-2.26亿 | 50.63%1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.41%298.43万 | -95.41%298.43万 | -95.41%298.43万 | ---- | 127.37%6,500万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 602.32%363.86万 | --363.86万 | ---- | ---- | -92.60%51.81万 | ---- | ---- | ---- | -12.50%700万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 75.02%30.96万 | 2,429.52%30.9万 | 2,092.69%19.95万 | 1,440.82%14.02万 | -61.97%17.69万 | -97.65%1.22万 | -97.43%9,100 | -95.84%9,100 | -24.53%46.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --421.51万 | 117.49%1,728.43万 | --241.32万 | ---- | ---- | --794.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,906.15%421.51万 | 82.62%2,123.25万 | 112.27%636.08万 | -93.33%19.95万 | 1,440.82%14.02万 | -83.96%1,162.65万 | -95.87%299.66万 | -95.86%299.34万 | -99.96%9,100 | 52.88%7,246.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.05%2,636.12万 | 1.71%1.1亿 | 10.63%8,473.36万 | 13.63%5,399.15万 | 21.49%2,805.81万 | 5.51%1.08亿 | -6.35%7,658.95万 | -14.11%4,751.36万 | -21.37%2,309.45万 | -28.83%1.03亿 |
| 投资支付的现金 | -54.47%2,390.1万 | --5,250万 | --5,250万 | --5,250万 | --5,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 139.27%1,896.01万 | 30.89%685.09万 | -39.31%240万 | ---- | --792.4万 | --523.4万 | --395.43万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -37.61%5,026.22万 | 56.25%1.82亿 | 76.09%1.44亿 | 111.57%1.09亿 | 248.82%8,055.81万 | 2.27%1.16亿 | -11.81%8,182.35万 | -22.40%5,146.79万 | -38.20%2,309.45万 | -24.13%1.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.74%-4,604.71万 | -53.32%-1.6亿 | -74.72%-1.38亿 | -124.23%-1.09亿 | -248.35%-8,041.78万 | -153.87%-1.05亿 | -289.06%-7,882.7万 | -903.50%-4,847.45万 | -89.97%-2,308.54万 | 59.77%-4,121.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 108.79%8,000万 | ---- | ---- | ---- | 2,454.42%3,831.63万 | 2,454.42%3,831.63万 | 1,551.42%2,477.13万 | --20万 | 27.12%150万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 108.79%8,000万 | ---- | ---- | ---- | 2,454.42%3,831.63万 | 2,454.42%3,831.63万 | 1,551.42%2,477.13万 | --20万 | 27.12%150万 |
| 取得借款收到的现金 | 101.42%9.02亿 | 32.31%9.2亿 | 55.82%8.13亿 | 146.82%6.07亿 | 326.44%4.48亿 | 73.13%6.96亿 | 40.42%5.22亿 | -12.17%2.46亿 | -59.66%1.05亿 | -2.87%4.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146.76%236.06万 | 6.14%2.31亿 | 6.65%2.3亿 | -97.42%95.66万 | --95.66万 | 53,188.88%2.18亿 | --2.16亿 | --3,714.74万 | ---- | -99.79%40.9万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101.52%9.04亿 | 29.39%12.32亿 | 34.46%10.44亿 | 97.48%6.08亿 | 326.53%4.49亿 | 135.80%9.52亿 | 107.96%7.76亿 | 9.36%3.08亿 | -59.61%1.05亿 | -33.50%4.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 348.44%6.81亿 | 39.39%8亿 | 37.19%4.71亿 | 54.03%3.43亿 | -25.07%1.52亿 | 49.24%5.74亿 | -3.17%3.43亿 | -22.55%2.23亿 | -14.79%2.03亿 | -6.55%3.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.53%876.75万 | 193.55%8,933.89万 | -1.57%2,290.04万 | -5.15%1,476.64万 | -5.68%779.11万 | -8.65%3,043.37万 | -11.05%2,326.65万 | -5.94%1,556.73万 | 0.14%826.02万 | -17.03%3,331.45万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 86.97%291.87万 | ---- | ---- | ---- | --156.11万 | --156.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349.08%2,002.95万 | -41.14%2.13亿 | 4.86%2.05亿 | -94.55%889.27万 | -2.45%446.02万 | 536.68%3.63亿 | 274.22%1.96亿 | 233.49%1.63亿 | 5.18%457.23万 | 76.62%5,695.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 332.51%7.1亿 | 14.04%11.02亿 | 24.33%6.99亿 | -8.60%3.67亿 | -23.84%1.64亿 | 103.65%9.67亿 | 29.87%5.62亿 | 13.67%4.02亿 | -13.95%2.15亿 | -1.88%4.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.65%1.95亿 | 962.51%1.29亿 | 61.05%3.45亿 | 356.83%2.41亿 | 358.16%2.85亿 | 78.93%-1,496.92万 | 458.84%2.14亿 | -30.56%-9,375.17万 | -1,196.49%-1.1亿 | -157.71%-7,106.06万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -350.04%-405.44万 | 46.76%-319.93万 | 102.21%5.16万 | 199.12%317.44万 | 160.63%162.15万 | -358.60%-600.89万 | 16.97%-233.51万 | -90.72%-320.28万 | -55.73%-267.45万 | -152.06%-131.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,060.22%-1.68亿 | 224.99%1.12亿 | 30.55%-1.31亿 | 56.90%-1.72亿 | 96.01%-1,443.93万 | -485.99%-8,943.8万 | 44.90%-1.89亿 | -46.35%-3.99亿 | -21.23%-3.62亿 | -79.68%2,317.09万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.89%7.37亿 | -12.52%6.25亿 | -12.52%6.25亿 | -12.52%6.25亿 | -12.52%6.25亿 | 3.35%7.14亿 | 3.35%7.14亿 | 3.35%7.14亿 | 3.35%7.14亿 | 19.76%6.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.77%5.69亿 | 17.89%7.37亿 | -6.04%4.94亿 | 43.68%4.53亿 | 73.30%6.1亿 | -12.52%6.25亿 | 50.82%5.25亿 | -24.68%3.15亿 | -10.25%3.52亿 | 3.35%7.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
