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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
天孚通信 (300394)
- 372.50
- +35.29+10.47%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
2902.37亿总市值133.66市盈率TTM
375.00最高价345.18最低价57.29万手成交量346.00今开337.21昨收206.91亿成交额7.37%换手率143.88市盈率(静)7.79亿总股本414.0852周最高48.28市净率2896.55亿流通值50.5952周最低404.65涨停价7.78亿流通股414.08历史最高269.77跌停价8.84%振幅0.04历史最低0.86股息TTM361.16平均价20.62万手内盘0.23%股息率TTM100股每手30.66万手外盘
天孚通信 (300394) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.60%11.45亿 | 59.29%50.47亿 | 57.77%36.76亿 | 46.59%20.73亿 | 50.88%9.57亿 | 57.33%31.69亿 | 91.47%23.3亿 | 96.42%14.14亿 | 95.42%6.35亿 | 55.12%20.14亿 |
| 收到的税费返还 | -80.03%478.52万 | -42.09%5,465.4万 | -49.74%5,349.06万 | -42.03%4,516.55万 | 16.53%2,395.68万 | -2.15%9,437.49万 | 73.17%1.06亿 | 105.73%7,791.34万 | 79.95%2,055.78万 | 73.45%9,644.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62.11%2,704.26万 | 1.60%1.36亿 | 16.16%9,809.87万 | 22.90%6,873.27万 | -54.52%1,668.15万 | 90.07%1.34亿 | 38.17%8,445.3万 | 57.16%5,592.38万 | 98.84%3,668万 | 197.56%7,027.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.92%11.77亿 | 54.20%52.38亿 | 51.84%38.28亿 | 41.27%21.87亿 | 44.27%9.98亿 | 55.75%33.97亿 | 88.20%25.21亿 | 95.10%15.48亿 | 95.10%6.92亿 | 58.30%21.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.60%6.54亿 | 67.79%22.19亿 | 85.00%16.7亿 | 75.39%10.43亿 | 46.79%4.65亿 | 79.34%13.22亿 | 110.07%9.03亿 | 161.46%5.95亿 | 245.38%3.17亿 | 45.34%7.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.97%1.45亿 | 25.59%5.1亿 | 19.31%3.93亿 | 28.06%2.79亿 | -9.33%1.02亿 | 39.05%4.06亿 | 50.78%3.3亿 | 47.88%2.18亿 | 77.10%1.12亿 | 10.13%2.92亿 |
| 支付的各项税费 | 75.05%1.71亿 | 26.60%4.2亿 | 12.30%3.57亿 | 2.85%2.17亿 | -2.44%9,750.85万 | 104.12%3.31亿 | 114.28%3.18亿 | 107.74%2.11亿 | 105.20%9,994.49万 | 58.77%1.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.96%2,441.35万 | 197.45%2.21亿 | -18.06%6,309.33万 | -10.30%3,970.15万 | 52.36%3,999.43万 | -14.80%7,435.59万 | 51.46%7,699.52万 | 59.67%4,426.16万 | 124.75%2,624.99万 | 122.04%8,726.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | 41.19%9.95亿 | 57.89%33.7亿 | 52.61%24.84亿 | 47.85%15.79亿 | 26.86%7.04亿 | 66.87%21.34亿 | 92.00%16.27亿 | 111.87%10.68亿 | 157.70%5.55亿 | 39.93%12.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.92%1.82亿 | 47.97%18.68亿 | 50.43%13.44亿 | 26.65%6.08亿 | 115.12%2.94亿 | 39.99%12.63亿 | 81.64%8.94亿 | 65.90%4.8亿 | -1.87%1.36亿 | 94.51%9.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -51.14%4.3亿 | 18.58%39.5亿 | 36.73%35.7亿 | 136.72%26.3亿 | 102.30%8.8亿 | 49.37%33.31亿 | 50.92%26.11亿 | -11.12%11.11亿 | -57.77%4.35亿 | -30.87%22.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -77.63%39.62万 | 6.43%911.42万 | -16.82%769.29万 | 41.73%572.74万 | -21.57%177.07万 | -51.59%856.38万 | -35.32%924.8万 | -58.50%404.11万 | -75.26%225.77万 | -31.94%1,768.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 4,165.10%387.23万 | 430.03%12.94万 | 4,437.85%12.84万 | 797.61%2.54万 | -67.69%9.08万 | -83.44%2.44万 | -98.08%2,829.48 | -86.79%2,829.48 | -31.02%28.1万 |
| 投资活动现金流入小计 | -51.19%4.3亿 | 18.66%39.63亿 | 36.54%35.78亿 | 136.39%26.36亿 | 101.66%8.82亿 | 48.56%33.4亿 | 50.21%26.2亿 | -11.50%11.15亿 | -57.92%4.37亿 | -30.88%22.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.33%1.23亿 | -7.52%4.18亿 | 24.08%3.08亿 | 27.39%2.05亿 | 34.26%1.04亿 | 120.79%4.51亿 | 254.82%2.48亿 | 405.56%1.61亿 | 921.32%7,751.64万 | 83.24%2.04亿 |
| 投资支付的现金 | -61.47%4.2亿 | 17.38%38.1亿 | 28.70%33.2亿 | 120.22%28.1亿 | 738.46%10.9亿 | 81.85%32.46亿 | 91.08%25.8亿 | 46.67%12.76亿 | -65.79%1.3亿 | -46.25%17.85亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -54.51%5.43亿 | 14.34%42.28亿 | 28.30%36.28亿 | 109.83%30.15亿 | 475.41%11.94亿 | 85.85%36.97亿 | 99.15%28.28亿 | 59.32%14.37亿 | -46.46%2.08亿 | -42.04%19.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63.89%-1.13亿 | 26.07%-2.65亿 | 75.72%-5,044.78万 | -17.79%-3.79亿 | -235.92%-3.12亿 | -238.43%-3.58亿 | -164.04%-2.08亿 | -189.85%-3.22亿 | -64.74%2.3亿 | 243.45%2.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -58.77%3,591.81万 | -58.37%3,591.81万 | -58.37%3,591.81万 | ---- | -54.32%8,712.07万 | 6.53%8,627.46万 | 19.01%8,627.46万 | ---- | 496.53%1.91亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.75%7,000万 | 42.86%7,000万 | 66.67%7,000万 | ---- | 2,725.00%1.58亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -71.74%3,591.81万 | -71.56%3,591.81万 | -71.56%3,591.81万 | ---- | -33.35%1.27亿 | 55.92%1.26亿 | 74.19%1.26亿 | -27.81%4,000万 | 496.53%1.91亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -0.93%6.67亿 | 67.91%6.68亿 | -29.88%2.79亿 | --33万 | 240.98%6.74亿 | 101.38%3.98亿 | 101.21%3.97亿 | ---- | 25.78%1.98亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --6,000 | -99.27%172.75万 | -10.20%127.5万 | -14.27%82.26万 | ---- | 8,886.96%2.36亿 | --141.98万 | --95.95万 | ---- | -18.14%262.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -98.18%6,000 | -22.01%7.09亿 | 77.65%7.09亿 | -29.84%2.79亿 | --33万 | 354.16%9.09亿 | 102.10%3.99亿 | 101.69%3.98亿 | ---- | 24.90%2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.18%-6,000 | 13.92%-6.73亿 | -146.72%-6.73亿 | 10.48%-2.44亿 | -100.83%-33万 | -8,179.51%-7.82亿 | -134.20%-2.73亿 | -117.64%-2.72亿 | -27.81%4,000万 | 92.64%-944.49万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,956.12%-4,682.41万 | -261.29%-4,529.5万 | -132.57%-1,289.33万 | -88.96%123.67万 | -88.90%27.78万 | 571.19%2,808.38万 | -134.84%-554.39万 | -31.33%1,120.13万 | 160.27%250.17万 | 75.22%418.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 221.21%2,269.17万 | 487.09%8.85亿 | 49.17%6.08亿 | 87.24%-1,305.74万 | -104.58%-1,872.17万 | -86.95%1.51亿 | -43.08%4.07亿 | -118.99%-1.02亿 | -51.45%4.09亿 | 633.10%11.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48.58%29.4亿 | 8.25%19.78亿 | 8.25%19.78亿 | 8.25%19.78亿 | 8.25%19.78亿 | 171.73%18.28亿 | 171.73%18.28亿 | 171.73%18.28亿 | 171.73%18.28亿 | 30.59%6.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 51.15%29.62亿 | 44.74%28.64亿 | 15.71%25.86亿 | 13.92%19.65亿 | -12.37%19.6亿 | 8.25%19.78亿 | 60.99%22.35亿 | 42.42%17.25亿 | 47.67%22.36亿 | 171.73%18.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
