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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
清水源 (300437)
- 15.33
- -0.65-4.07%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
37.59亿总市值-102.89市盈率TTM
16.00最高价15.33最低价11.01万手成交量15.99今开15.98昨收1.72亿成交额6.33%换手率亏损市盈率(静)2.45亿总股本25.7052周最高2.72市净率26.64亿流通值7.9252周最低19.18涨停价1.74亿流通股63.91历史最高12.78跌停价4.19%振幅4.23历史最低--股息TTM15.59平均价6.28万手内盘--股息率TTM100股每手4.39万手外盘
清水源 (300437) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.78%1.53亿 | -1.09%7.77亿 | -15.65%5.08亿 | -28.82%2.88亿 | -15.47%1.59亿 | 4.11%7.85亿 | 8.08%6.03亿 | 5.34%4.05亿 | -2.94%1.88亿 | -16.86%7.54亿 |
| 收到的税费返还 | 66.30%3.9万 | -46.80%1,575.64万 | -40.37%1,163.09万 | -26.19%833.49万 | 1,005.70%2.35万 | 18.06%2,961.9万 | 12.74%1,950.51万 | 1.07%1,129.21万 | -99.96%2,122.45 | -16.34%2,508.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131.19%671.98万 | 19.68%4,193.13万 | 98.17%2,458.76万 | 5.00%953.88万 | -75.48%290.66万 | -35.31%3,503.7万 | -60.55%1,240.76万 | -40.07%908.43万 | 25.42%1,185.57万 | 173.39%5,416.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.35%1.6亿 | -1.83%8.35亿 | -14.18%5.44亿 | -28.03%3.06亿 | -19.01%1.62亿 | 1.97%8.5亿 | 4.65%6.34亿 | 3.55%4.25亿 | -3.98%2亿 | -12.90%8.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.04%1.38亿 | 2.74%5.96亿 | -5.29%4.57亿 | -10.59%2.74亿 | -17.12%1.43亿 | -4.01%5.8亿 | -0.65%4.83亿 | -9.56%3.06亿 | 18.90%1.72亿 | 18.65%6.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23%2,066.01万 | -0.04%7,825万 | -2.60%5,738.26万 | -3.38%3,887.14万 | 1.26%2,040.92万 | -0.45%7,828.49万 | -4.62%5,891.28万 | -7.33%4,023.27万 | -16.24%2,015.47万 | -7.34%7,864.2万 |
| 支付的各项税费 | 34.83%629.92万 | 24.42%2,721.61万 | 50.32%2,109.52万 | 54.52%1,506.83万 | -2.34%467.21万 | -24.95%2,187.36万 | 0.85%1,403.36万 | 28.92%975.17万 | -21.24%478.39万 | -72.30%2,914.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73.66%1,556.94万 | -45.59%2,978.29万 | -8.60%3,046.56万 | -1.37%1,828.78万 | -48.16%896.54万 | 2.25%5,474.23万 | -14.99%3,333.29万 | -18.19%1,854.17万 | 9.40%1,729.57万 | -32.87%5,353.56万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.35%1.81亿 | -0.51%7.32亿 | -3.89%5.66亿 | -7.67%3.46亿 | -17.57%1.77亿 | -4.00%7.35亿 | -1.96%5.89亿 | -9.09%3.75亿 | 12.40%2.14亿 | -1.73%7.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.32%-2,068.56万 | -10.28%1.03亿 | -147.45%-2,159.68万 | -180.07%-4,019.49万 | -3.21%-1,433.36万 | 69.66%1.15亿 | 720.54%4,551.35万 | 2,818.05%5,020.19万 | -176.91%-1,388.79万 | -61.94%6,762.35万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.03%100万 | ---- | ---- | -38.63%4,909.95万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -70.66%1,496.47 | --1,496.47 | ---- | ---- | -98.36%5,100.64 | ---- | 221.02%100万 | ---- | 166.47%31.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 152,366.67%22.87万 | -49.99%19.83万 | 141.31%31.92万 | -38.97%8.07万 | -99.70%150 | 10.19%39.66万 | -7.25%13.23万 | 8.14%13.22万 | --4.97万 | 394.31%35.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --629.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.49%102.14万 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,348.40%24.67万 | -50.25%19.98万 | -71.68%32.06万 | -92.88%8.07万 | -99.70%150 | -99.30%40.17万 | -98.92%113.23万 | -98.92%113.22万 | -99.90%4.97万 | -37.22%5,708.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 357.84%214万 | -53.46%996.21万 | 4.64%210.5万 | --205.01万 | 287.43%46.74万 | -19.27%2,140.36万 | -85.29%201.17万 | ---- | -99.14%12.06万 | -76.82%2,651.23万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1,060万 | --1,060万 | 469.35%1,060万 | ---- | ---- | ---- | -96.28%186.18万 | ---- | -99.92%10万 |
| 投资活动现金流出小计 | 357.84%214万 | -3.93%2,056.21万 | 531.57%1,270.5万 | 579.47%1,265.01万 | 287.43%46.74万 | -19.57%2,140.36万 | -96.85%201.17万 | -97.00%186.18万 | -99.15%12.06万 | -89.06%2,661.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305.19%-189.34万 | 3.05%-2,036.23万 | -1,308.26%-1,238.43万 | -1,622.74%-1,256.94万 | -558.62%-46.73万 | -168.91%-2,100.2万 | -102.15%-87.94万 | -101.71%-72.96万 | -100.20%-7.09万 | 120.02%3,047.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --6,500万 | -31.68%1.15亿 | -14.71%1.35亿 | -52.81%6,850万 | ---- | -60.30%1.68亿 | -43.03%1.58亿 | -1.66%1.45亿 | 358.63%9,000万 | -24.90%4.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -15.46%3,973.76万 | 129.78%9,384.28万 | 2.10%1.57亿 | 13.87%1.13亿 | -20.58%4,700.32万 | 16.80%4,084.02万 | -45.07%1.54亿 | -56.79%9,958.35万 | 338.19%5,918.56万 | -75.99%3,496.63万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122.83%1.05亿 | -0.13%2.09亿 | -6.42%2.92亿 | -25.68%1.82亿 | -68.49%4,700.32万 | -54.42%2.09亿 | -44.05%3.12亿 | -35.26%2.45亿 | 350.30%1.49亿 | -35.38%4.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 31.14%4,032.5万 | -6.61%2.26亿 | 13.04%1.81亿 | -23.26%1.04亿 | -65.83%3,075万 | -50.07%2.42亿 | -59.96%1.6亿 | -45.65%1.36亿 | 50.00%9,000万 | -11.83%4.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.05%251.28万 | -31.36%1,305.21万 | -28.34%1,047.62万 | -26.74%724.15万 | -21.59%375.35万 | -10.24%1,901.64万 | 4.38%1,461.89万 | 4.35%988.5万 | 26.82%478.69万 | -51.37%2,118.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.36%6,349.59万 | -20.76%3,683.42万 | -32.26%1.31亿 | -45.00%8,166.13万 | -64.13%3,501.11万 | 2,718.76%4,648.52万 | -25.88%1.94亿 | -25.06%1.48亿 | 76.86%9,760.58万 | -99.03%164.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52.97%1.06亿 | -10.28%2.76亿 | -12.44%3.23亿 | -34.35%1.93亿 | -63.87%6,951.45万 | -39.42%3.08亿 | -45.42%3.69亿 | -35.70%2.94亿 | 61.72%1.92亿 | -33.49%5.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92.91%-159.61万 | 31.77%-6,734.86万 | 45.59%-3,083.8万 | 77.32%-1,119.23万 | 47.90%-2,251.13万 | -100.05%-9,871.5万 | 51.89%-5,667.98万 | 37.77%-4,935.95万 | 49.66%-4,320.71万 | 8.60%-4,934.49万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -939.01%-218.13万 | -179.39%-162.11万 | -192.57%-62.64万 | -103.19%-6.26万 | -72.26%26万 | 28,785.29%204.2万 | -31.39%67.68万 | 36.80%196.42万 | 262.60%93.71万 | -99.78%7,069.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28.87%-2,635.64万 | 561.39%1,360.3万 | -475.65%-6,544.56万 | -3,182.43%-6,401.93万 | 34.10%-3,705.22万 | -106.05%-294.83万 | 83.83%-1,136.89万 | 105.62%207.69万 | -70.90%-5,622.88万 | 291.75%4,876.28万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.81%2.97亿 | -1.03%2.83亿 | -1.03%2.83亿 | -1.03%2.83亿 | -1.03%2.83亿 | 20.55%2.86亿 | 20.55%2.86亿 | 20.55%2.86亿 | 20.55%2.86亿 | -9.68%2.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.88%2.7亿 | 4.81%2.97亿 | -20.76%2.18亿 | -23.96%2.19亿 | 7.06%2.46亿 | -1.03%2.83亿 | 64.49%2.75亿 | 43.83%2.88亿 | 12.45%2.3亿 | 20.55%2.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
