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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中密控股 (300470)
- 33.76
- +0.13+0.39%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
70.21亿总市值19.64市盈率TTM
33.83最高价33.38最低价2.32万手成交量33.49今开33.63昨收7814.25万成交额1.18%换手率18.22市盈率(静)2.08亿总股本41.8052周最高2.36市净率66.56亿流通值33.0452周最低40.36涨停价1.97亿流通股51.19历史最高26.90跌停价1.34%振幅7.06历史最低1.00股息TTM33.68平均价9717.94手内盘2.96%股息率TTM100股每手1.21万手外盘
中密控股 (300470) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.74%2.86亿 | 9.61%12.78亿 | 6.70%7.88亿 | 6.81%5.03亿 | 9.63%2.29亿 | 8.62%11.66亿 | 9.23%7.39亿 | 4.71%4.71亿 | -7.97%2.09亿 | 13.01%10.73亿 |
| 收到的税费返还 | --133.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.72%9,235.9 | -99.04%9,235.9 | 143.83%235.06万 | ---- | -99.81%6,210.3 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.56%514.58万 | 147.94%4,027.52万 | 120.27%2,851.38万 | 132.32%2,104.24万 | 124.75%1,040.75万 | 13.01%1,624.42万 | 23.08%1,294.51万 | -5.02%905.74万 | 51.72%463.08万 | -13.49%1,437.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.03%2.92亿 | 11.51%13.18亿 | 8.66%8.17亿 | 8.65%5.24亿 | 12.12%2.4亿 | 8.68%11.82亿 | 9.29%7.52亿 | 4.80%4.82亿 | -7.18%2.14亿 | 12.17%10.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.96%8,631.82万 | -1.71%2.83亿 | 9.67%1.76亿 | 33.63%1.3亿 | 59.45%5,464.55万 | 5.93%2.88亿 | 26.98%1.6亿 | 15.59%9,703.96万 | 0.15%3,427.19万 | 19.03%2.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.65%1.36亿 | 12.59%3.75亿 | 15.62%2.89亿 | 19.99%2.07亿 | 17.01%1.27亿 | 13.54%3.33亿 | 13.33%2.5亿 | 9.55%1.72亿 | 10.49%1.09亿 | 11.98%2.94亿 |
| 支付的各项税费 | -9.97%4,424.44万 | 5.76%1.58亿 | 15.80%1.22亿 | 9.99%8,460.56万 | 39.14%4,914.29万 | 11.52%1.5亿 | 5.36%1.05亿 | -3.95%7,692.27万 | -16.96%3,532.02万 | -6.07%1.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48.60%1,952.99万 | 4.47%9,286.96万 | 2.44%8,059.84万 | -5.86%5,656.46万 | -57.11%1,314.29万 | 18.02%8,889.9万 | -0.18%7,867.93万 | -1.81%6,008.55万 | 4.82%3,064.27万 | 9.17%7,532.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.04%2.86亿 | 5.77%9.09亿 | 12.31%6.67亿 | 17.53%4.77亿 | 16.84%2.44亿 | 10.96%8.59亿 | 13.07%5.94亿 | 6.23%4.06亿 | 2.24%2.09亿 | 10.33%7.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235.42%641.57万 | 26.82%4.09亿 | -5.08%1.5亿 | -38.94%4,627.3万 | -203.66%-473.75万 | 3.03%3.22亿 | -2.93%1.58亿 | -2.24%7,578.64万 | -82.21%457.01万 | 17.01%3.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -8.75%3.77亿 | -31.32%14.01亿 | -37.09%9.79亿 | -50.38%6.55亿 | -38.48%4.13亿 | -16.89%20.4亿 | -13.81%15.55亿 | -2.41%13.19亿 | 2.55%6.71亿 | 29.98%24.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56.34%705.16万 | -64.45%746.98万 | -47.55%814.2万 | -49.76%606.15万 | -10.85%451.04万 | -10.69%2,101.05万 | -2.38%1,552.36万 | 4.70%1,206.44万 | -8.02%505.92万 | 23.27%2,352.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,016.57%1.73万 | -78.44%16.69万 | -76.39%13.16万 | -71.03%12.5万 | 79.00%1,552.85 | -19.70%77.4万 | -37.54%55.75万 | 78.92%43.14万 | -91.82%867.51 | 1,082.15%96.4万 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.05%3.84亿 | -31.68%14.09亿 | -37.21%9.87亿 | -50.38%6.61亿 | -38.27%4.18亿 | -16.83%20.62亿 | -13.72%15.71亿 | -2.34%13.32亿 | 2.46%6.76亿 | 29.96%24.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.90%3,636.07万 | 55.23%9,269.71万 | -16.66%6,632.5万 | 51.47%4,297.31万 | 56.92%2,245.87万 | -16.49%5,971.54万 | 65.63%7,958.71万 | 17.48%2,837.06万 | 39.14%1,431.26万 | 18.41%7,150.56万 |
| 投资支付的现金 | -34.29%3.55亿 | -13.25%16.57亿 | -21.44%11.41亿 | -34.40%7.64亿 | -23.33%5.41亿 | -25.63%19.1亿 | -23.05%14.52亿 | -13.97%11.64亿 | -1.95%7.05亿 | 22.51%25.68亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000.79万 | 432.99%2,131.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -30.45%3.92亿 | -13.80%17.49亿 | -22.28%12.07亿 | -32.35%8.07亿 | -21.73%5.63亿 | -23.11%20.29亿 | -19.92%15.53亿 | -13.67%11.92亿 | -1.37%7.19亿 | 22.40%26.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94.76%-762.6万 | -1,153.29%-3.41亿 | -1,282.28%-2.2亿 | -204.89%-1.46亿 | -238.48%-1.45亿 | 120.16%3,234.52万 | 115.83%1,862.19万 | 882.25%1.39亿 | 37.87%-4,297.93万 | 35.56%-1.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,203.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.47%1,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -49.06%310万 | 3.56%452.88万 | ---- | ---- | --608.57万 | --437.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.06%310万 | -94.07%452.88万 | ---- | ---- | --608.57万 | 409.40%7,640.99万 | ---- | ---- | ---- | 18.47%1,500万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.27%1,500万 | 27.05%1,567.78万 | 38.21%1,500万 | 340.61%1,500万 | 5.32%1,197.43万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 2.25%1.85亿 | 2.06%1.04亿 | 2.08%1.04亿 | ---- | -0.60%1.81亿 | 11.67%1.02亿 | 11.73%1.02亿 | 362.44%9.15万 | 97.05%1.82亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -72.76%398.08万 | -80.58%1,521.36万 | -81.86%1,299.97万 | -83.62%1,171.51万 | --1,461.45万 | 19,240.47%7,834.07万 | 22,005.65%7,165.95万 | 58,746.65%7,151.28万 | ---- | -99.61%40.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.76%398.08万 | -27.00%2亿 | -38.18%1.17亿 | -38.58%1.16亿 | -3.16%1,461.45万 | 41.09%2.74亿 | 82.12%1.89亿 | 84.42%1.88亿 | 333.42%1,509.15万 | -6.61%1.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89.67%-88.09万 | 1.10%-1.96亿 | 38.18%-1.17亿 | 38.58%-1.16亿 | 43.49%-852.87万 | -10.29%-1.98亿 | -113.73%-1.89亿 | -105.25%-1.88亿 | -324.91%-1,509.15万 | 8.24%-1.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370.52%-261.8万 | 361.77%276.41万 | 2,342.32%411.52万 | 468.63%439.7万 | 441.32%96.78万 | -246.82%-105.59万 | -199.98%-18.35万 | -279.15%-119.28万 | -1,209.49%-28.35万 | -44.43%71.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 97.02%-470.92万 | -180.09%-1.25亿 | -1,310.49%-1.83亿 | -932.54%-2.11亿 | -193.35%-1.58亿 | 694.49%1.56亿 | 70.10%-1,299.29万 | 178.32%2,533.91万 | -46.17%-5,378.43万 | 85.09%-2,620.7万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -35.34%2.28亿 | 78.98%3.53亿 | 78.98%3.53亿 | 78.98%3.53亿 | 78.98%3.53亿 | -11.73%1.97亿 | -11.73%1.97亿 | -11.73%1.97亿 | -11.72%1.97亿 | -44.02%2.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.48%2.24亿 | -35.34%2.28亿 | -7.85%1.7亿 | -36.16%1.42亿 | 36.10%1.95亿 | 78.98%3.53亿 | 2.37%1.84亿 | 16.47%2.23亿 | -23.14%1.43亿 | -11.73%1.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
