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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
ST合纵 (300477)
- 3.11
- -0.19-5.76%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
33.34亿总市值-3.71市盈率TTM
3.33最高价3.09最低价70.89万手成交量3.22今开3.30昨收2.27亿成交额7.15%换手率亏损市盈率(静)10.72亿总股本4.5552周最高40.39市净率30.82亿流通值1.8752周最低3.96涨停价9.91亿流通股15.49历史最高2.64跌停价7.27%振幅1.59历史最低--股息TTM3.20平均价43.45万手内盘--股息率TTM100股每手26.23万手外盘
ST合纵 (300477) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -71.15%1.68亿 | -39.58%14.3亿 | -35.15%11.89亿 | -29.92%8.85亿 | 23.73%5.83亿 | 3.88%23.67亿 | 27.17%18.33亿 | 40.45%12.63亿 | 112.82%4.71亿 | 60.44%22.78亿 |
| 收到的税费返还 | -99.73%1.97万 | -80.05%827.1万 | -74.86%841.44万 | -76.67%759.52万 | 647.95%740.58万 | -72.63%4,145.16万 | 199.56%3,346.92万 | 544.99%3,255.93万 | 136.68%99.01万 | 568.97%1.51亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -63.47%2,517.17万 | -72.96%1.12亿 | -39.43%1.38亿 | -55.27%1.22亿 | -49.25%6,891.47万 | 14.93%4.13亿 | 59.02%2.29亿 | 655.28%2.73亿 | 385.85%1.36亿 | 448.57%3.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -70.67%1.93亿 | -45.06%15.5亿 | -36.25%13.36亿 | -35.30%10.15亿 | 8.45%6.6亿 | 1.15%28.21亿 | 31.25%20.95亿 | 66.79%15.69亿 | 143.40%6.08亿 | 84.91%27.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -71.27%7,914.55万 | -39.59%7.43亿 | -51.69%6.19亿 | -57.45%4.59亿 | -28.40%2.76亿 | -58.67%12.3亿 | 29.93%12.81亿 | 95.52%10.78亿 | -15.25%3.85亿 | 200.59%29.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.04%4,197.86万 | -42.95%1.93亿 | -44.44%1.57亿 | -48.07%1.09亿 | -54.45%4,666.29万 | -14.29%3.39亿 | -2.95%2.82亿 | 10.16%2.1亿 | 8.79%1.02亿 | 22.15%3.96亿 |
| 支付的各项税费 | -29.72%532.27万 | -50.48%4,272.14万 | -64.02%2,682.4万 | -67.23%1,778.88万 | -61.11%757.39万 | -56.65%8,626.84万 | -38.50%7,455.16万 | -21.00%5,428.57万 | -26.02%1,947.59万 | 96.05%1.99亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -73.95%6,232.53万 | -47.17%4.23亿 | 49.77%4.3亿 | 37.70%2.62亿 | 37.51%2.39亿 | -36.44%8.01亿 | -58.39%2.87亿 | -43.70%1.9亿 | 7.73%1.74亿 | 280.09%12.61亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -66.82%1.89亿 | -42.91%14.03亿 | -35.98%12.32亿 | -44.69%8.48亿 | -16.41%5.69亿 | -49.15%24.57亿 | -7.80%19.25亿 | 33.40%15.33亿 | -7.52%6.81亿 | 176.54%48.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94.83%468.07万 | -59.57%1.47亿 | -39.29%1.04亿 | 359.51%1.67亿 | 224.71%9,051.21万 | 117.79%3.64亿 | 134.79%1.71亿 | 117.51%3,644.27万 | 85.07%-7,257.89万 | -753.85%-20.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 222.19%808.8万 | -73.15%1,383.91万 | 288.69%4,488.96万 | 158.92%1,954.58万 | 236.59%251.03万 | 848.06%5,154.9万 | -69.74%1,154.9万 | -60.27%754.9万 | --74.58万 | -91.54%543.73万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 111.60%2,074.85 | -78.21%2,874.8 | -72.69%2,703.8 | -86.43%1,302.77 | -99.77%980.56 | 25.55%1.32万 | -99.96%9,900 | 110.60%9,600 | --42.31万 | -59.48%1.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,148.61%63.59万 | 717.54%3,295.1万 | 691.58%3,170.06万 | 445.00%2,182.56万 | --4,170 | 39,727.08%403.05万 | 39,947.30%400.47万 | --400.47万 | ---- | -87.82%1.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2,017.46万 | --2,017.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | 12,268.35%6,314.8万 | ---- | ---- | -65.48%103.55万 | -99.28%51.06万 | --51.06万 | ---- | 115,730.12%300万 | --7,132.62万 |
| 投资活动现金流入小计 | 145.73%872.59万 | 131.92%1.3亿 | 502.01%9,676.75万 | 257.79%4,137.27万 | -14.82%355.1万 | -26.93%5,610.32万 | -74.49%1,607.42万 | -39.16%1,156.33万 | 160,862.27%416.89万 | 19.26%7,678.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -98.37%6.36万 | -96.81%401.17万 | -96.81%397.14万 | -96.85%391.74万 | -96.70%390.92万 | -67.35%1.26亿 | -56.71%1.25亿 | -53.69%1.24亿 | -41.94%1.19亿 | -34.85%3.86亿 |
| 投资支付的现金 | 352.50%905万 | -99.64%103.58万 | -76.44%6,894.58万 | -91.12%2,563.58万 | -99.27%200万 | 140.94%2.86亿 | 712.75%2.93亿 | 1,418.90%2.89亿 | --2.72亿 | 979.49%1.19亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 197.37%6,314.8万 | ---- | ---- | -65.47%103.58万 | -83.01%2,123.55万 | --2,123.55万 | --2,072.5万 | --300万 | --1.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 31.22%911.36万 | -84.26%6,819.55万 | -83.37%7,291.72万 | -93.18%2,955.32万 | -98.24%694.51万 | -31.17%4.33亿 | 35.40%4.38亿 | 50.87%4.34亿 | 92.82%3.94亿 | 4.39%6.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88.58%-38.77万 | 116.42%6,192.01万 | 105.65%2,385.03万 | 102.80%1,181.95万 | 99.13%-339.41万 | 31.75%-3.77亿 | -61.96%-4.22亿 | -57.24%-4.22亿 | -90.78%-3.9亿 | -2.61%-5.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.89%2.89亿 |
| 取得借款收到的现金 | -71.42%1.59亿 | -24.38%15.16亿 | -9.65%13.05亿 | -19.68%11.24亿 | 2.57%5.58亿 | -34.72%20.05亿 | -22.09%14.44亿 | 36.00%13.99亿 | 94.99%5.44亿 | 30.83%30.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -40.75%3.74亿 | -98.39%709.96万 | -98.56%709.96万 | -96.18%622.96万 | -11.95%6.31亿 | 1,153,715.36%4.42亿 | 1,284,868.83%4.93亿 | 1,013,610.59%1.63亿 | 2,287.20%7.16亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -71.73%1.59亿 | -28.30%18.9亿 | -30.45%13.12亿 | -40.21%11.31亿 | -20.20%5.64亿 | -35.35%26.36亿 | -11.96%18.87亿 | 43.55%18.92亿 | -18.55%7.07亿 | 36.88%40.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -73.54%1.6亿 | -32.80%15.74亿 | -26.86%13.77亿 | -26.89%12.66亿 | -11.84%6.04亿 | 21.25%23.42亿 | 38.49%18.82亿 | 210.83%17.32亿 | 376.85%6.85亿 | 98.54%19.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.08%1,107.27万 | -44.49%6,328.08万 | -46.18%4,940.75万 | -39.69%4,240.62万 | -66.69%1,477.86万 | -10.03%1.14亿 | -22.61%9,179.38万 | 7.03%7,031.2万 | 97.68%4,436.16万 | 125.73%1.27亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -93.25%45万 | -34.63%4.66亿 | -86.07%2,844.67万 | -94.20%1,243.2万 | 337.22%666.62万 | 92.31%7.12亿 | 197.81%2.04亿 | 1,714.26%2.14亿 | -67.41%152.47万 | 225.24%3.7亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.61%1.71亿 | -33.64%21.02亿 | -33.23%14.54亿 | -34.49%13.21亿 | -14.44%6.26亿 | 30.45%31.68亿 | 40.87%21.78亿 | 217.71%20.16亿 | 328.02%7.31亿 | 112.50%24.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80.62%-1,190.27万 | 60.06%-2.13亿 | 51.19%-1.42亿 | -52.88%-1.89亿 | -154.03%-6,140.58万 | -132.28%-5.32亿 | -148.81%-2.91亿 | -118.13%-1.24亿 | -103.47%-2,417.24万 | -10.20%16.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.06%-8,476.9 | 78.64%-4.02万 | -98.16%1,805.49 | -94.50%5,926.13 | 66.77%-3.03万 | -646.39%-18.84万 | -66.22%9.81万 | -74.16%10.77万 | -163.99%-9.13万 | -91.84%3.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -129.66%-761.81万 | 99.33%-368.22万 | 97.30%-1,466.62万 | 98.00%-1,018.78万 | 105.28%2,568.19万 | 42.38%-5.46亿 | -251.36%-5.43亿 | -345.68%-5.09亿 | -7,102.44%-4.86亿 | -189.54%-9.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.47%2,841.93万 | -94.45%3,210.14万 | -94.45%3,210.14万 | -94.45%3,210.14万 | -94.45%3,210.14万 | -62.11%5.78亿 | -62.11%5.78亿 | -62.11%5.78亿 | 23.70%5.78亿 | 226.47%15.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -64.00%2,080.11万 | -11.47%2,841.93万 | -50.57%1,743.53万 | -68.05%2,191.36万 | -36.92%5,778.33万 | -94.45%3,210.14万 | -97.43%3,527.1万 | -96.04%6,858.46万 | -80.69%9,159.74万 | -62.11%5.78亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
