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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
川金诺 (300505)
- 26.13
- +0.68+2.67%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
71.82亿总市值16.98市盈率TTM
26.63最高价25.32最低价25.17万手成交量25.43今开25.45昨收6.56亿成交额11.58%换手率15.83市盈率(静)2.75亿总股本40.9852周最高2.43市净率56.80亿流通值16.4052周最低30.54涨停价2.17亿流通股57.63历史最高20.36跌停价5.15%振幅5.42历史最低0.30股息TTM26.07平均价12.51万手内盘1.15%股息率TTM100股每手11.89万手外盘
川金诺 (300505) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.92%8.75亿 | 29.71%40.43亿 | 21.56%27.88亿 | 32.74%17.36亿 | 48.90%7.82亿 | 25.80%31.17亿 | 28.56%22.93亿 | 29.33%13.08亿 | 3.75%5.25亿 | 0.29%24.78亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.46%3,987.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90.50%3,183.48万 | -13.37%6,183.11万 | -14.20%5,660.85万 | -27.98%3,548.37万 | -58.86%1,671.14万 | 61.87%7,137.56万 | 88.33%6,597.72万 | 310.18%4,926.99万 | 726.82%4,062.3万 | 91.39%4,409.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.56%9.07亿 | 28.74%41.05亿 | 20.56%28.44亿 | 30.54%17.71亿 | 41.16%7.98亿 | 24.47%31.88亿 | 27.18%23.59亿 | 30.53%13.57亿 | 10.71%5.66亿 | 1.16%25.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.67%10.63亿 | 22.64%33.25亿 | 15.32%22.76亿 | 21.66%13.75亿 | 10.76%5.52亿 | 24.74%27.11亿 | 28.38%19.73亿 | 12.00%11.3亿 | 1.48%4.98亿 | 3.52%21.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.89%8,170.36万 | 9.19%2.42亿 | 8.47%1.82亿 | 9.43%1.27亿 | 12.96%7,050.18万 | 2.62%2.22亿 | 4.25%1.68亿 | 4.85%1.16亿 | 1.78%6,241.33万 | 9.22%2.16亿 |
| 支付的各项税费 | 71.33%4,948.36万 | 187.71%1.58亿 | 127.06%1.07亿 | 123.96%5,552.5万 | 147.51%2,888.28万 | -5.11%5,504.17万 | -24.31%4,705.88万 | -39.29%2,479.27万 | -50.07%1,166.95万 | -20.98%5,800.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.91%3,294.33万 | 41.32%8,186.87万 | 27.55%7,623.94万 | -19.22%4,341.87万 | -44.91%2,943.78万 | -33.29%5,793.22万 | 115.95%5,977.13万 | 219.00%5,375.05万 | 568.18%5,343.34万 | 118.57%8,683.84万 |
| 经营活动现金流出小计 | 80.31%12.27亿 | 25.00%38.07亿 | 17.47%26.41亿 | 20.85%16亿 | 8.77%6.8亿 | 20.18%30.45亿 | 25.72%22.48亿 | 12.52%13.24亿 | 7.22%6.25亿 | 5.14%25.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -371.17%-3.2亿 | 108.59%2.98亿 | 82.93%2.03亿 | 423.23%1.71亿 | 297.08%1.18亿 | 419.67%1.43亿 | 66.04%1.11亿 | 123.78%3,267.26万 | 17.39%-5,989.3万 | -77.43%2,748.14万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -43.75%31.09万 | -20.97%31.09万 | ---- | ---- | -20.52%55.27万 | --39.34万 | --20.75万 | --20.75万 | --69.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 2,712.82%5.49万 | 16,233.33%2.45万 | --8,500 | --8,500 | -99.48%1,950 | -99.72%150 | ---- | ---- | 287.71%37.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -51.28%2,457.86万 | 297.37%4.05亿 | 505.99%4亿 | 146.51%7,395.25万 | 68.18%5,045.25万 | -18.72%1.02亿 | --6,600万 | --3,000万 | --3,000万 | 2,409.88%1.25亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -51.29%2,457.86万 | 296.55%4.07亿 | 504.41%4.01亿 | 144.84%7,396.1万 | 67.05%5,046.1万 | -20.23%1.03亿 | 125,170.79%6,639.35万 | --3,020.75万 | --3,020.75万 | 2,422.71%1.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.61%1.58亿 | 209.86%2.2亿 | 171.17%1.63亿 | 194.71%1.46亿 | 85.25%7,921.62万 | -23.43%7,112.57万 | -4.73%6,020.13万 | 31.51%4,947.35万 | 151.78%4,276.28万 | -65.84%9,288.68万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.86%772.38万 | -92.12%772.38万 | 40.43%772.38万 | ---- | --4,506万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,292.54万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -88.39%4,782.98万 | -70.49%3,600万 | 0.00%3,600万 | --3,600万 | 174.45%4.12亿 | 1.56%1.22亿 | --3,600万 | ---- | 7,406.02%1.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 37.24%1.58亿 | -45.36%2.68亿 | 4.91%1.99亿 | 95.07%1.82亿 | 169.43%1.15亿 | 43.95%4.91亿 | -32.48%1.9亿 | 116.14%9,319.73万 | 151.78%4,276.28万 | 24.49%3.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.23%-1.34亿 | 135.66%1.38亿 | 263.56%2.02亿 | -71.21%-1.08亿 | -415.76%-6,475.52万 | -82.78%-3.88亿 | 56.08%-1.24亿 | -46.08%-6,298.98万 | 26.08%-1,255.53万 | 20.97%-2.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4,170.3万 | --1,582.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.97亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --4,170.3万 | --1,582.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 32.40%2.66亿 | 28.98%6.81亿 | -0.84%4.74亿 | 15.44%3.44亿 | 1.46%2.01亿 | -37.50%5.28亿 | -39.86%4.78亿 | -44.51%2.98亿 | -31.72%1.98亿 | 102.18%8.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,170.3万 | 265.65%9,263.43万 | --1,906.83万 | ---- | ---- | --2,533.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73.92%3.49亿 | 42.67%7.89亿 | 3.15%4.93亿 | 15.44%3.44亿 | 1.46%2.01亿 | -64.11%5.53亿 | -68.03%4.78亿 | -44.51%2.98亿 | -31.72%1.98亿 | 268.92%15.42亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -58.27%9,239.98万 | 5.62%6.41亿 | -11.61%5.01亿 | 13.49%3.7亿 | -5.89%2.21亿 | -30.47%6.07亿 | 1.31%5.67亿 | -7.18%3.26亿 | 140.25%2.35亿 | 393.76%8.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.90%510.08万 | 112.50%1.1亿 | 121.04%1.03亿 | 141.12%9,972.71万 | -38.71%362.02万 | 49.59%5,163.29万 | 81.73%4,665.88万 | 143.91%4,136.08万 | -24.31%590.68万 | -39.69%3,451.67万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --890.4万 | --890.4万 | --890.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 12,115.69%610.78万 | ---- | ---- | ---- | -97.73%5万 | ---- | ---- | ---- | -50.81%220万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -56.67%9,750.06万 | 14.92%7.57亿 | -1.53%6.04亿 | 27.85%4.7亿 | -6.69%2.25亿 | -27.59%6.58亿 | 4.78%6.14亿 | -0.25%3.68亿 | 127.89%2.41亿 | 281.36%9.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,144.05%2.52亿 | 131.31%3,288.3万 | 17.99%-1.11亿 | -81.00%-1.26亿 | 44.11%-2,412.76万 | -116.61%-1.05亿 | -114.94%-1.36亿 | -141.30%-6,959.45万 | -123.44%-4,316.89万 | 252.38%6.32亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.91%-121.99万 | 20.57%554.03万 | -14.77%523.99万 | -34.32%435.18万 | 88.73%370.65万 | 384.11%459.5万 | 1,094.87%614.77万 | 258.75%662.56万 | 195.88%196.39万 | -222.64%-161.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -717.61%-2.03亿 | 237.26%4.75亿 | 310.45%2.99亿 | 37.29%-5,850.42万 | 128.91%3,285.78万 | -177.59%-3.46亿 | -120.44%-1.42亿 | -818.07%-9,328.62万 | -222.68%-1.14亿 | 1,221.62%4.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.63%8.54亿 | -47.73%3.79亿 | -47.73%3.79亿 | -47.73%3.79亿 | -7.71%6.69亿 | 159.86%7.25亿 | 159.86%7.25亿 | 159.86%7.25亿 | 159.86%7.25亿 | 13.76%2.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.27%6.51亿 | 125.34%8.54亿 | 16.36%6.78亿 | -49.27%3.2亿 | 14.83%7.02亿 | -47.73%3.79亿 | -40.20%5.83亿 | 134.98%6.31亿 | 64.47%6.11亿 | 159.86%7.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
