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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
友讯达 (300514)
- 12.43
- -0.25-1.97%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
24.86亿总市值85.72市盈率TTM
12.75最高价12.41最低价3.17万手成交量12.70今开12.68昨收3967.40万成交额1.98%换手率35.51市盈率(静)2.00亿总股本16.1452周最高2.44市净率19.92亿流通值11.5052周最低15.22涨停价1.60亿流通股23.39历史最高10.14跌停价2.68%振幅4.64历史最低0.30股息TTM12.53平均价1.69万手内盘2.41%股息率TTM100股每手1.40万手外盘
友讯达 (300514) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.08%1.04亿 | -9.86%9.34亿 | -3.67%6.78亿 | 22.11%3.63亿 | -6.64%1.49亿 | -15.65%10.36亿 | -10.33%7.04亿 | -36.08%2.97亿 | -43.12%1.59亿 | 26.49%12.28亿 |
| 收到的税费返还 | -96.86%16.49万 | -15.60%2,281.84万 | -56.15%729.76万 | -18.73%607.52万 | -19.12%525.53万 | -7.13%2,703.52万 | -29.37%1,664.34万 | -48.23%747.56万 | -4.93%649.76万 | 21.59%2,910.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 237.34%861.88万 | -13.37%1,209.66万 | -31.99%725.23万 | -33.68%641.75万 | -51.35%255.49万 | -10.72%1,396.35万 | 30.68%1,066.36万 | 57.13%967.61万 | 145.40%525.13万 | -32.07%1,564.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | -27.96%1.13亿 | -10.05%9.69亿 | -5.27%6.92亿 | 19.42%3.76亿 | -8.49%1.57亿 | -15.39%10.77亿 | -10.47%7.31亿 | -35.26%3.15亿 | -40.82%1.71亿 | 25.05%12.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.10%8,998.98万 | 32.95%4.96亿 | 26.48%3.97亿 | -0.81%2.46亿 | 23.64%1.37亿 | -35.99%3.73亿 | -26.94%3.14亿 | -1.32%2.48亿 | -5.97%1.1亿 | -19.75%5.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.29%3,856.06万 | -4.97%1.3亿 | -0.91%9,639.59万 | -8.34%6,512.41万 | -11.78%3,662.18万 | 23.91%1.37亿 | 19.58%9,728.43万 | 23.70%7,104.98万 | 51.58%4,151.29万 | -3.85%1.11亿 |
| 支付的各项税费 | -12.24%1,088.81万 | -32.08%6,269.01万 | -20.19%5,101.16万 | -11.38%3,020.9万 | -34.12%1,240.74万 | 1.27%9,229.33万 | -1.14%6,391.44万 | -18.06%3,408.82万 | -30.59%1,883.44万 | 35.44%9,113.21万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63.88%4,239.03万 | 10.17%1.37亿 | -2.80%9,661.3万 | -6.78%6,138.82万 | -29.36%2,586.74万 | 4.47%1.24亿 | 22.86%9,939.22万 | 25.51%6,585.27万 | 31.13%3,661.97万 | -2.64%1.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.01%1.82亿 | 13.65%8.26亿 | 11.58%6.41亿 | -3.89%4.03亿 | 1.95%2.11亿 | -19.58%7.27亿 | -12.48%5.74亿 | 4.01%4.19亿 | 3.76%2.07亿 | -12.35%9.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.81%-6,901.22万 | -59.28%1.42亿 | -66.98%5,177.81万 | 74.27%-2,680.46万 | -51.15%-5,485.3万 | -5.14%3.5亿 | -2.21%1.57亿 | -225.06%-1.04亿 | -140.66%-3,629.16万 | 2,832.84%3.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --186万 | --325.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.69%165.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63.42%12.62万 | 28.32%52.74万 | 53.00%48.84万 | --40.44万 | --7.72万 | 25,587.50%41.1万 | 19,850.00%31.92万 | ---- | ---- | --1,600 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.33%1.4亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,370.31%2,198.62万 | 17,851.22%7,377.95万 | 53.00%48.84万 | --40.44万 | --7.72万 | -99.71%41.1万 | -99.77%31.92万 | ---- | ---- | -34.79%1.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.94%1,103.1万 | 15.45%3,827.85万 | 64.46%3,162.25万 | 71.34%1,934.26万 | 109.89%927.43万 | 11.34%3,315.68万 | -22.02%1,922.8万 | -34.63%1,128.91万 | -50.35%441.87万 | -50.30%2,978.07万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26.00%6,300万 | -58.33%5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | -63.64%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | 17.23%3.3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 24.90%7,403.1万 | -42.36%8,827.85万 | 324.50%8,162.25万 | 514.24%6,934.26万 | 1,241.46%5,927.43万 | -57.43%1.53亿 | -74.25%1,922.8万 | -83.22%1,128.91万 | -92.50%441.87万 | 5.38%3.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.08%-5,204.48万 | 90.51%-1,449.9万 | -329.08%-8,113.41万 | -510.66%-6,893.82万 | -1,239.71%-5,919.71万 | 29.97%-1.53亿 | -128.22%-1,890.88万 | -115.18%-1,128.91万 | -105.34%-441.87万 | -75.64%-2.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.39%198.62万 | -86.78%67.97万 | -83.07%65.24万 | -89.28%22.11万 | -74.69%841.31万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.39%198.62万 | -86.78%67.97万 | -83.07%65.24万 | -89.28%22.11万 | -86.70%841.31万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 50.00%6,000万 | 50.00%6,000万 | ---- | ---- | 30.23%4,000万 | 30.23%4,000万 | 5,497.67%4,000万 | ---- | 45.75%3,071.46万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.27%56.98万 | -17.07%306.61万 | --232.54万 | --174.59万 | --49.87万 | -9.61%369.72万 | ---- | ---- | ---- | 155.16%409.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.27%56.98万 | 44.33%6,306.61万 | 55.81%6,232.54万 | -95.64%174.59万 | --49.87万 | -32.57%4,369.72万 | -34.12%4,000万 | 30.23%4,000万 | ---- | 185.77%6,480.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.27%-56.98万 | -51.20%-6,306.61万 | -58.51%-6,232.54万 | 95.56%-174.59万 | -325.55%-49.87万 | 26.03%-4,171.1万 | 29.25%-3,932.03万 | -46.49%-3,934.76万 | -86.89%22.11万 | -239.02%-5,639.2万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,124.91%-26.2万 | -480.89%-36.31万 | -24.30%-15.68万 | 234.28%9.34万 | 61.96%-2.14万 | -127.12%-6.25万 | -154.21%-12.61万 | -323.14%-6.96万 | 90.79%-5.62万 | -84.31%23.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.39%-1.22亿 | -58.45%6,455.59万 | -193.30%-9,183.81万 | 37.12%-9,739.52万 | -182.57%-1.15亿 | 64.35%1.55亿 | -42.77%9,843.67万 | -218.36%-1.55亿 | -123.43%-4,054.54万 | 198.82%9,452.65万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.37%5.87亿 | 42.38%5.22亿 | 42.38%5.22亿 | 42.38%5.22亿 | 42.38%5.22亿 | 34.74%3.67亿 | 34.74%3.67亿 | 34.74%3.67亿 | 34.74%3.67亿 | -26.01%2.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.05%4.65亿 | 12.37%5.87亿 | -7.51%4.3亿 | 100.54%4.25亿 | 24.94%4.07亿 | 42.38%5.22亿 | 4.72%4.65亿 | -47.46%2.12亿 | -26.75%3.26亿 | 34.74%3.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
