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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
丝路视觉 (300556)
- 20.23
- +0.05+0.25%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
24.59亿总市值-111.77市盈率TTM
20.57最高价20.07最低价4.47万手成交量20.18今开20.18昨收9094.33万成交额4.12%换手率亏损市盈率(静)1.22亿总股本23.0852周最高6.12市净率21.95亿流通值16.3052周最低24.22涨停价1.09亿流通股85.88历史最高16.14跌停价2.48%振幅5.97历史最低--股息TTM20.36平均价1.96万手内盘--股息率TTM100股每手2.34万手外盘
丝路视觉 (300556) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.58%2.28亿 | 7.67%10.34亿 | 8.78%7.06亿 | 8.97%4.53亿 | -0.37%2.42亿 | -21.91%9.6亿 | -23.35%6.49亿 | -25.55%4.15亿 | 12.50%2.43亿 | 2.55%12.3亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -70.14%48.56万 | 63.66%1,558.49万 | 210.23%1,679.06万 | 97.71%959.57万 | -48.66%162.62万 | -49.43%952.24万 | -63.03%541.22万 | -56.62%485.33万 | -54.24%316.73万 | -9.28%1,882.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.01%2.29亿 | 8.22%10.5亿 | 10.45%7.22亿 | 10.00%4.62亿 | -0.99%2.44亿 | -22.34%9.7亿 | -24.03%6.54亿 | -26.16%4.2亿 | 10.43%2.46亿 | 2.36%12.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.29%1.3亿 | 1.38%5.52亿 | -6.33%4.07亿 | -4.48%2.71亿 | -19.42%1.47亿 | -17.45%5.44亿 | -15.81%4.35亿 | -13.34%2.83亿 | 2.38%1.82亿 | 5.50%6.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.74%9,740.84万 | -27.14%3.27亿 | -27.96%2.54亿 | -28.24%1.8亿 | -28.95%1.06亿 | -5.22%4.49亿 | -4.16%3.53亿 | -3.23%2.51亿 | -4.94%1.49亿 | -3.44%4.74亿 |
| 支付的各项税费 | 106.82%2,128.49万 | -35.79%3,431.67万 | -43.31%2,447.37万 | -48.30%1,756.17万 | -34.38%1,029.14万 | 6.94%5,344.34万 | 14.83%4,317.18万 | 26.85%3,396.64万 | 11.38%1,568.23万 | -17.81%4,997.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.05%1,122.61万 | -34.42%4,250.35万 | -40.44%3,099.97万 | -47.70%2,039.65万 | -62.42%935.15万 | 30.36%6,481.37万 | 4.06%5,204.74万 | 37.27%3,899.58万 | 82.09%2,488.69万 | -13.50%4,972.04万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.37%2.6亿 | -14.02%9.56亿 | -18.79%7.17亿 | -19.53%4.89亿 | -26.75%2.72亿 | -9.84%11.12亿 | -9.19%8.83亿 | -5.33%6.08亿 | 2.58%3.71亿 | -0.09%12.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.70%-3,128.72万 | 165.87%9,359.22万 | 102.49%568.41万 | 85.71%-2,680.03万 | 77.26%-2,852.06万 | -1,013.50%-1.42亿 | -105.82%-2.29亿 | -157.20%-1.87亿 | 9.97%-1.25亿 | 207.89%1,555.44万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 201.88%4.16亿 | 176.01%29亿 | 247.96%24.12亿 | 303.87%18.58亿 | -13.87%1.38亿 | 50.77%10.51亿 | 92.68%6.93亿 | 87.96%4.6亿 | 31.15%1.6亿 | -29.22%6.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -14.54%20.47万 | -25.96%297.09万 | -35.14%195.97万 | -25.56%114.4万 | -74.38%23.95万 | -45.66%401.25万 | 121.81%302.13万 | 120.74%153.68万 | 271.29%93.51万 | 302.41%738.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,828.09%4,493.14万 | -74.26%129.19万 | -8.47%67.1万 | -59.54%28.85万 | -75.21%14.53万 | 245.95%502万 | -33.74%73.31万 | -28.94%71.29万 | 207.39%58.61万 | 567.19%145.11万 |
| 投资活动现金流入小计 | 233.71%4.61亿 | 174.06%29.04亿 | 246.46%24.14亿 | 302.21%18.59亿 | -14.45%1.38亿 | 50.16%10.6亿 | 92.40%6.97亿 | 87.58%4.62亿 | 31.92%1.62亿 | -28.47%7.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.49%78.05万 | 57.36%606.33万 | -11.71%334.61万 | -47.54%151.59万 | -44.16%107.65万 | -93.41%385.32万 | -63.72%379万 | -61.93%288.96万 | -44.83%192.8万 | 211.21%5,844.03万 |
| 投资支付的现金 | 202.83%5.36亿 | 172.53%28.46亿 | 225.22%26.19亿 | 248.78%20.85亿 | -39.13%1.77亿 | 60.91%10.44亿 | 90.10%8.05亿 | 90.01%5.98亿 | 56.34%2.91亿 | -33.84%6.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.5万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.84万 |
| 投资活动现金流出小计 | 201.44%5.37亿 | 172.10%28.52亿 | 224.11%26.22亿 | 247.35%20.87亿 | -39.17%1.78亿 | 48.02%10.48亿 | 86.40%8.09亿 | 86.43%6.01亿 | 54.48%2.93亿 | -29.17%7.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89.64%-7,564.44万 | 354.53%5,170.37万 | -85.29%-2.08亿 | -64.17%-2.27亿 | 69.60%-3,988.75万 | 551.05%1,137.53万 | -56.15%-1.12亿 | -82.70%-1.38亿 | -95.68%-1.31亿 | 81.03%-252.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -98.89%3.07万 | -98.88%3.07万 | ---- | ---- | -91.07%276.02万 | -91.12%274.64万 | -87.51%274.64万 | ---- | -87.21%3,092.12万 |
| 取得借款收到的现金 | -70.15%2,000万 | -27.13%1.16亿 | -24.76%1.16亿 | 70.83%8,200万 | 123.33%6,700万 | 21.92%1.59亿 | 22.80%1.54亿 | -20.00%4,800万 | 0.00%3,000万 | 52.94%1.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -37.14%737.29万 | --1,119.39万 | --694.29万 | --357.9万 | 9.29%1,172.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,073.2万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -71.66%2,000万 | -28.95%1.23亿 | -18.89%1.27亿 | 75.27%8,894.29万 | 135.26%7,057.9万 | 0.78%1.73亿 | 0.21%1.56亿 | -38.10%5,074.64万 | -35.28%3,000万 | -47.46%1.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -41.67%3,500万 | 50.00%1.91亿 | 52.05%1.86亿 | 66.67%9,500.1万 | 122.23%6,000.1万 | 44.32%1.27亿 | 43.53%1.22亿 | 90.00%5,700万 | --2,700万 | 95.99%8,800万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.41%467.6万 | -36.28%629.94万 | -43.85%560.8万 | -38.25%515.15万 | 68.33%408.69万 | -8.67%988.62万 | 3.04%998.68万 | 1.92%834.25万 | 192.33%242.78万 | -0.04%1,082.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.24%497.03万 | -25.11%1,748.26万 | -20.89%1,229.28万 | -15.39%960.84万 | -38.09%344.59万 | -22.69%2,334.55万 | -24.37%1,553.89万 | -31.93%1,135.62万 | -16.64%556.57万 | -16.52%3,019.86万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33.89%4,464.62万 | 33.74%2.14亿 | 37.88%2.03亿 | 43.11%1.1亿 | 92.99%6,753.38万 | 24.19%1.6亿 | 28.02%1.48亿 | 39.79%7,669.86万 | 366.15%3,499.35万 | 40.39%1.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -909.33%-2,464.62万 | -816.31%-9,138.35万 | -979.30%-7,668.13万 | 19.78%-2,081.8万 | 160.98%304.53万 | -70.07%1,275.75万 | -78.56%872.07万 | -195.72%-2,595.22万 | -112.85%-499.35万 | -81.84%4,262.98万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 97.90%-506.05 | ---- | ---- | ---- | -109.37%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | -66.04%25.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101.30%-1.32亿 | 145.70%5,391.2万 | 16.00%-2.79亿 | 21.88%-2.75亿 | 75.02%-6,536.28万 | -310.99%-1.18亿 | -133.47%-3.32亿 | -189.48%-3.52亿 | -56.18%-2.62亿 | -73.10%5,591.86万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.16%5.54亿 | -19.08%5亿 | -19.08%5亿 | -19.08%5亿 | -19.36%4.98亿 | 9.94%6.18亿 | 9.94%6.18亿 | 9.94%6.18亿 | 9.94%6.18亿 | 58.64%5.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.44%4.23亿 | 10.78%5.54亿 | -22.66%2.21亿 | -15.39%2.25亿 | 21.47%4.33亿 | -19.08%5亿 | -31.88%2.86亿 | -39.57%2.66亿 | -9.67%3.57亿 | 9.94%6.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
