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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
星源材质 (300568)
- 16.54
- -0.02-0.12%
交易中 05/18 09:52 (北京)
222.58亿总市值1181.43市盈率TTM
16.58最高价15.91最低价20.54万手成交量16.27今开16.56昨收3.33亿成交额1.70%换手率612.59市盈率(静)13.46亿总股本18.7252周最高2.28市净率199.90亿流通值9.7352周最低19.87涨停价12.09亿流通股40.44历史最高13.25跌停价4.05%振幅3.09历史最低0.01股息TTM16.21平均价10.15万手内盘0.06%股息率TTM100股每手9.23万手外盘
星源材质 (300568) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.89%7.75亿 | 6.73%32.25亿 | -0.41%25.11亿 | 1.15%17.11亿 | 8.94%7.9亿 | 1.44%30.21亿 | 2.51%25.22亿 | 23.16%16.91亿 | 14.23%7.25亿 | 13.65%29.78亿 |
| 收到的税费返还 | 2,008.49%3,268.47万 | 1,849.74%2.89亿 | 1,059.55%2.44亿 | 1,995.79%1.79亿 | -78.17%155.01万 | -13.09%1,482.16万 | -65.59%2,107.78万 | -72.37%854.44万 | -71.15%710.02万 | -79.63%1,705.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -41.14%1,711.3万 | -32.33%1.39亿 | -29.85%1.14亿 | -54.14%6,827.27万 | -56.03%2,907.25万 | -44.93%2.05亿 | -40.41%1.62亿 | 70.10%1.49亿 | 76.40%6,612.61万 | 35.38%3.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.52%8.25亿 | 12.68%36.53亿 | 6.08%28.7亿 | 5.92%19.58亿 | 2.79%8.2亿 | -3.77%32.41亿 | -3.17%27.05亿 | 23.94%18.49亿 | 14.56%7.98亿 | 13.04%33.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.31%4.15亿 | -9.24%15.67亿 | -2.76%14.5亿 | -7.05%8.74亿 | 12.17%3.7亿 | 49.98%17.26亿 | 59.73%14.91亿 | 32.34%9.41亿 | 34.04%3.29亿 | 32.02%11.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.51%2.3亿 | 66.84%8.44亿 | 29.08%5.65亿 | 12.72%3.8亿 | 16.10%1.8亿 | 0.38%5.06亿 | 9.08%4.38亿 | 39.73%3.37亿 | 5.80%1.55亿 | 46.75%5.04亿 |
| 支付的各项税费 | 53.77%3,824.95万 | -32.68%1.54亿 | -42.19%1.02亿 | -50.04%7,102.47万 | -73.18%2,487.37万 | -13.79%2.28亿 | -38.19%1.76亿 | 14.76%1.42亿 | 14.46%9,273.12万 | 46.66%2.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59.96%7,348.2万 | -18.69%3.35亿 | -20.72%2.11亿 | -51.27%9,640.8万 | -49.00%4,593.74万 | 31.21%4.12亿 | 2.15%2.66亿 | 58.84%1.98亿 | 45.94%9,006.98万 | 8.03%3.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.91%7.57亿 | 0.94%29亿 | -1.83%23.27亿 | -12.12%14.22亿 | -7.02%6.21亿 | 28.59%28.73亿 | 26.09%23.7亿 | 34.76%16.18亿 | 24.70%6.68亿 | 32.45%22.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65.95%6,802.56万 | 104.24%7.53亿 | 62.05%5.43亿 | 132.41%5.36亿 | 52.91%2亿 | -67.51%3.68亿 | -63.36%3.35亿 | -20.73%2.31亿 | -19.06%1.31亿 | -12.29%11.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -61.22%1.37亿 | -72.75%36.87亿 | -86.32%15.31亿 | -75.96%8.94亿 | -52.99%3.53亿 | 53.42%135.29亿 | 135.82%111.94亿 | -2.38%37.2亿 | -54.05%7.5亿 | 167.62%88.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 230.96%499.1万 | 480.01%1.28亿 | 544.14%1.22亿 | -60.90%324.81万 | -60.80%150.81万 | -50.64%2,201.04万 | -50.89%1,891.63万 | -57.08%830.67万 | -59.75%384.72万 | 350.32%4,459.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --16.1万 | -82.07%299.61万 | --141.56万 | --0 | --0 | 34,230.56%1,670.96万 | ---- | --0 | ---- | -94.59%4.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.4万 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -59.93%1.42亿 | -71.86%38.17亿 | -85.25%16.54亿 | -75.92%8.98亿 | -53.03%3.54亿 | 53.08%135.67亿 | 134.31%112.13亿 | -2.65%37.28亿 | -54.08%7.54亿 | 168.10%88.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.55%3.48亿 | -16.95%37.81亿 | -5.29%29.28亿 | 18.44%22.74亿 | 13.52%11.44亿 | 8.14%45.53亿 | 14.11%30.92亿 | 15.83%19.2亿 | 22.26%10.07亿 | 79.25%42.1亿 |
| 投资支付的现金 | -73.65%1.69亿 | -71.15%33.06亿 | -84.13%14.17亿 | -73.05%10.39亿 | -38.80%6.43亿 | 35.70%114.59亿 | 102.33%89.28亿 | -0.86%38.57亿 | -34.32%10.51亿 | 35.03%84.44亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -71.03%5.18亿 | -55.74%70.87亿 | -63.85%43.45亿 | -42.64%33.13亿 | -13.19%17.87亿 | 26.53%160.12亿 | 68.76%120.2亿 | 4.13%57.77亿 | -15.09%20.58亿 | 47.10%126.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73.77%-3.76亿 | -33.77%-32.7亿 | -233.45%-26.91亿 | -17.91%-24.16亿 | -9.83%-14.33亿 | 35.53%-24.44亿 | 65.47%-8.07亿 | -19.24%-20.49亿 | -66.74%-13.04亿 | 28.42%-37.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,306.03万 | --2,306.03万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 724.04%8,900万 | -76.35%8.35亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 147.63%27.24亿 | -24.58%33.5亿 | -32.56%25.08亿 | -5.91%23.88亿 | -41.95%11亿 | 128.86%44.43亿 | 37.16%37.19亿 | 150.62%25.38亿 | 79.35%18.95亿 | -24.65%19.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138.81%8.39亿 | 34.79%36.86亿 | 508.02%11.56亿 | 347.68%6.51亿 | 39.35%3.52亿 | 39.33%27.35亿 | 112.86%1.9亿 | -89.70%1.46亿 | 799.20%2.52亿 | 111.97%19.63亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145.49%35.64亿 | -1.64%70.6亿 | -5.69%36.86亿 | 13.26%30.4亿 | -35.09%14.52亿 | 51.46%71.78亿 | 24.99%39.09亿 | 10.18%26.84亿 | 104.14%22.36亿 | -32.61%47.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 42.39%6.57亿 | 79.35%22.56亿 | 81.04%13.92亿 | 192.11%11.19亿 | -37.15%4.61亿 | 156.46%12.58亿 | -19.12%7.69亿 | 36.44%3.83亿 | 90.44%7.34亿 | -61.90%4.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.91%4,635.23万 | -42.47%3.08亿 | -48.17%2.33亿 | -64.75%1.27亿 | 124.91%5,384.15万 | 91.03%5.36亿 | 134.08%4.5亿 | 77.97%3.59亿 | -1.52%2,393.92万 | 111.56%2.8亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,296.19%14.84亿 | 45.98%34.34亿 | 25.68%5.94亿 | 170.16%4.23亿 | -45.90%1.06亿 | 165.39%23.53亿 | 8.82%4.72亿 | -83.55%1.57亿 | -52.01%1.97亿 | -9.88%8.87亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251.98%21.87亿 | 44.67%59.99亿 | 31.18%22.2亿 | 85.60%16.69亿 | -34.89%6.21亿 | 150.17%41.47亿 | 7.26%16.92亿 | -37.34%8.99亿 | 16.51%9.54亿 | -31.04%16.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.79%13.77亿 | -65.00%10.61亿 | -33.83%14.67亿 | -23.19%13.71亿 | -35.24%8.3亿 | -1.63%30.31亿 | 43.04%22.17亿 | 78.33%17.85亿 | 363.80%12.82亿 | -33.42%30.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.46%268.36万 | 85.91%-688.65万 | 16.80%-1,802.6万 | -853.22%-3,507.99万 | 53.03%-310.38万 | -283.96%-4,888.2万 | -317.40%-2,166.61万 | -74.68%465.73万 | -73.56%-660.74万 | 47.11%2,657.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 364.13%10.71亿 | -261.43%-14.63亿 | -140.59%-6.99亿 | -1,780.30%-5.44亿 | -499.01%-4.06亿 | 101.21%9.06亿 | 1,158.30%17.23亿 | 92.91%-2,893.38万 | 129.19%1.02亿 | -29.91%4.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.19%11.88亿 | 51.96%26.51亿 | 51.96%26.51亿 | 51.96%26.51亿 | 51.96%26.51亿 | 34.81%17.44亿 | 34.81%17.44亿 | 34.81%17.44亿 | 34.81%17.44亿 | 98.69%12.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.63%22.59亿 | -55.19%11.88亿 | -43.72%19.51亿 | 22.81%21.07亿 | 21.61%22.45亿 | 51.96%26.51亿 | 142.32%34.67亿 | 93.65%17.15亿 | 95.21%18.46亿 | 34.81%17.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
