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300577 开润股份

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21.37
-0.10-0.47%

交易中 06/04 13:33 (北京)

51.24亿总市值33.76市盈率TTM

开润股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.52%8.41亿

6.89%31.97亿

11.92%24.16亿

14.68%15.11亿

16.34%7.48亿

24.84%29.91亿

32.96%21.58亿

19.47%13.18亿

26.98%6.43亿

5.80%23.96亿

收到的税费返还

43.30%3,645.87万

-21.27%7,456.82万

-36.31%5,709.59万

-31.82%4,089.17万

-1.54%2,544.3万

145.87%9,471.57万

66.20%8,964.63万

53.15%5,997.67万

258.43%2,584.14万

124.00%3,852.23万

收到其他与经营活动有关的现金

-79.62%970.39万

-4.14%6,061.65万

8.03%6,456.4万

8.25%5,611.82万

8.88%4,760.9万

-45.15%6,323.53万

13.69%5,976.51万

101.72%5,184.06万

188.31%4,372.6万

98.88%1.15亿

经营活动现金流入小计

8.13%8.88亿

5.82%33.33亿

9.95%25.37亿

12.50%16.08亿

15.24%8.21亿

23.50%31.49亿

33.41%23.08亿

22.41%14.29亿

34.76%7.12亿

8.98%25.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金

28.38%6.3亿

-7.86%19.98亿

-9.32%14.53亿

-5.62%9.28亿

-10.38%4.91亿

25.81%21.69亿

40.98%16.02亿

29.66%9.83亿

11.71%5.47亿

10.79%17.24亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.43%1.68亿

-7.17%5.61亿

-6.42%4.16亿

-7.03%2.86亿

-6.88%1.46亿

30.13%6.04亿

30.12%4.45亿

34.19%3.07亿

38.23%1.57亿

21.75%4.64亿

支付的各项税费

89.13%4,001.91万

38.70%1.19亿

6.42%9,065.21万

-2.80%5,897.92万

-41.07%2,115.92万

22.09%8,590.41万

39.62%8,518.12万

30.52%6,067.86万

173.89%3,590.33万

21.96%7,036.27万

支付其他与经营活动有关的现金

-8.57%4,656.45万

16.62%2.14亿

-18.33%1.45亿

-11.48%9,413.78万

-14.98%5,092.75万

-24.69%1.84亿

-23.93%1.77亿

-48.57%1.06亿

42.01%5,990.1万

15.96%2.44亿

经营活动现金流出小计

24.66%8.84亿

-4.93%28.93亿

-8.88%21.04亿

-6.23%13.67亿

-11.42%7.09亿

21.58%30.42亿

30.30%23.09亿

17.49%14.57亿

21.46%8亿

13.47%25.02亿

经营活动产生的现金流量净额

-96.66%373.74万

312.49%4.4亿

36,254.00%4.33亿

964.48%2.41亿

227.01%1.12亿

124.89%1.07亿

97.16%-119.86万

61.60%-2,792.89万

32.48%-8,805.79万

-64.71%4,743.12万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-1.77%9,000万

-10.27%3.12亿

46.24%2.72亿

24.62%1.82亿

-1.74%9,162.42万

26.06%3.47亿

6.14%1.86亿

16.59%1.46亿

24.33%9,325万

-46.76%2.76亿

取得投资收益收到的现金

-54.56%79.93万

-94.11%134.45万

-92.89%296.79万

-94.37%232.7万

-95.69%175.9万

46.26%2,283.77万

659.77%4,171.32万

3,031.55%4,133.55万

4,725.70%4,082.62万

565.34%1,561.49万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-32.73%4.3万

-17.45%273.08万

-97.47%12.19万

-96.72%12.1万

-94.13%6.4万

-77.62%330.82万

--482.41万

--369.29万

--108.93万

30,976.92%1,478.12万

投资活动现金流入小计

-2.79%9,084.23万

-15.46%3.16亿

18.27%2.75亿

-3.51%1.84亿

-30.86%9,344.71万

22.08%3.73亿

28.69%2.32亿

51.02%1.91亿

78.21%1.35亿

-41.16%3.06亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-40.78%2,199.01万

-41.58%1.4亿

-36.43%1.07亿

-31.74%7,091.01万

-31.30%3,713.54万

33.68%2.4亿

58.45%1.68亿

52.13%1.04亿

65.26%5,405.83万

13.45%1.8亿

投资支付的现金

48.13%1.43亿

9.40%3.93亿

51.77%3.1亿

23.18%2.02亿

37.90%9,652.99万

-36.11%3.59亿

-36.55%2.04亿

-39.15%1.64亿

-22.22%7,000万

-41.33%5.62亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--397.74万

----

投资活动现金流出小计

23.43%1.65亿

-11.04%5.33亿

10.79%4.17亿

1.91%2.73亿

7.74%1.34亿

-19.20%5.99亿

-12.09%3.76亿

-20.72%2.68亿

1.10%1.24亿

-35.39%7.42亿

投资活动产生的现金流量净额

-84.33%-7,413.62万

3.73%-2.18亿

1.27%-1.42亿

-15.26%-8,923.57万

-462.09%-4,021.82万

48.16%-2.26亿

41.84%-1.44亿

63.48%-7,741.87万

123.70%1,110.71万

30.61%-4.36亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--96.56万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--96.56万

----

取得借款收到的现金

292.15%1.96亿

8.84%5.77亿

-2.05%4.3亿

-15.18%3.3亿

24.90%4,996.18万

-23.24%5.3亿

-27.39%4.39亿

-8.38%3.89亿

-69.23%4,000万

39.46%6.91亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

486.65%782.61万

----

-91.42%133.4万

----

--1,555.67万

筹资活动现金流入小计

284.72%1.96亿

10.22%5.86亿

-1.83%4.31亿

-14.93%3.31亿

27.32%5,092.75万

-24.75%5.31亿

-27.39%4.39亿

-8.38%3.89亿

-69.23%4,000万

-49.28%7.06亿

偿还债务支付的现金

-51.27%6,430万

61.23%7.77亿

57.33%5.35亿

40.62%4.32亿

5,524.49%1.32亿

9.87%4.82亿

-20.28%3.4亿

25.74%3.07亿

-98.54%234.62万

306.36%4.38亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.36%664.88万

-10.43%5,252.86万

-10.17%4,036.24万

-7.82%3,557.15万

14.03%814.42万

22.20%5,864.58万

5.72%4,492.96万

4.80%3,859.11万

49.27%714.25万

4.15%4,798.98万

支付其他与筹资活动有关的现金

--1,545.86万

-56.08%968.98万

-58.59%435.91万

-60.53%324.09万

----

-65.01%2,206.24万

-56.53%1,052.74万

-57.06%821.12万

----

8.24%6,305.69万

筹资活动现金流出小计

-38.33%8,640.73万

49.15%8.39亿

46.57%5.79亿

32.99%4.71亿

1,376.57%1.4亿

2.36%5.62亿

-19.82%3.95亿

17.90%3.54亿

-94.85%948.87万

158.91%5.49亿

筹资活动产生的现金流量净额

222.81%1.1亿

-715.04%-2.53亿

-438.49%-1.48亿

-502.21%-1.4亿

-392.28%-8,917.91万

-119.84%-3,106.55万

-60.79%4,380.22万

-71.96%3,483.19万

156.27%3,051.13万

-86.73%1.57亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-271.34%-102.49万

153.88%45.17万

4,136.41%743.07万

3,118.44%534.24万

150.15%59.82万

-139.72%-83.83万

109.60%17.54万

106.35%16.6万

-53.36%23.91万

93.07%-34.97万

现金及现金等价物净增加额

324.69%3,809.51万

79.92%-3,037.93万

248.64%1.5亿

124.80%1,745.02万

63.30%-1,695.43万

34.89%-1.51亿

43.72%-1.01亿

56.86%-7,034.97万

80.00%-4,620.03万

-134.13%-2.32亿

加:期初现金及现金等价物余额

-4.82%6亿

-19.36%6.3亿

-22.92%7.81亿

204.47%10.14亿

期末现金及现金等价物余额

4.02%6.38亿

-4.82%6亿

14.74%7.8亿

-8.93%6.47亿

-16.60%6.13亿

-19.36%6.3亿

-18.44%6.8亿

-16.42%7.11亿

-6.08%7.35亿

-22.92%7.81亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.52%8.41亿	6.89%31.97亿	11.92%24.16亿	14.68%15.11亿	16.34%7.48亿	24.84%29.91亿	32.96%21.58亿	19.47%13.18亿	26.98%6.43亿	5.80%23.96亿
收到的税费返还	43.30%3,645.87万	-21.27%7,456.82万	-36.31%5,709.59万	-31.82%4,089.17万	-1.54%2,544.3万	145.87%9,471.57万	66.20%8,964.63万	53.15%5,997.67万	258.43%2,584.14万	124.00%3,852.23万
收到其他与经营活动有关的现金	-79.62%970.39万	-4.14%6,061.65万	8.03%6,456.4万	8.25%5,611.82万	8.88%4,760.9万	-45.15%6,323.53万	13.69%5,976.51万	101.72%5,184.06万	188.31%4,372.6万	98.88%1.15亿
经营活动现金流入小计	8.13%8.88亿	5.82%33.33亿	9.95%25.37亿	12.50%16.08亿	15.24%8.21亿	23.50%31.49亿	33.41%23.08亿	22.41%14.29亿	34.76%7.12亿	8.98%25.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金	28.38%6.3亿	-7.86%19.98亿	-9.32%14.53亿	-5.62%9.28亿	-10.38%4.91亿	25.81%21.69亿	40.98%16.02亿	29.66%9.83亿	11.71%5.47亿	10.79%17.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.43%1.68亿	-7.17%5.61亿	-6.42%4.16亿	-7.03%2.86亿	-6.88%1.46亿	30.13%6.04亿	30.12%4.45亿	34.19%3.07亿	38.23%1.57亿	21.75%4.64亿
支付的各项税费	89.13%4,001.91万	38.70%1.19亿	6.42%9,065.21万	-2.80%5,897.92万	-41.07%2,115.92万	22.09%8,590.41万	39.62%8,518.12万	30.52%6,067.86万	173.89%3,590.33万	21.96%7,036.27万
支付其他与经营活动有关的现金	-8.57%4,656.45万	16.62%2.14亿	-18.33%1.45亿	-11.48%9,413.78万	-14.98%5,092.75万	-24.69%1.84亿	-23.93%1.77亿	-48.57%1.06亿	42.01%5,990.1万	15.96%2.44亿
经营活动现金流出小计	24.66%8.84亿	-4.93%28.93亿	-8.88%21.04亿	-6.23%13.67亿	-11.42%7.09亿	21.58%30.42亿	30.30%23.09亿	17.49%14.57亿	21.46%8亿	13.47%25.02亿
经营活动产生的现金流量净额	-96.66%373.74万	312.49%4.4亿	36,254.00%4.33亿	964.48%2.41亿	227.01%1.12亿	124.89%1.07亿	97.16%-119.86万	61.60%-2,792.89万	32.48%-8,805.79万	-64.71%4,743.12万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-1.77%9,000万	-10.27%3.12亿	46.24%2.72亿	24.62%1.82亿	-1.74%9,162.42万	26.06%3.47亿	6.14%1.86亿	16.59%1.46亿	24.33%9,325万	-46.76%2.76亿
取得投资收益收到的现金	-54.56%79.93万	-94.11%134.45万	-92.89%296.79万	-94.37%232.7万	-95.69%175.9万	46.26%2,283.77万	659.77%4,171.32万	3,031.55%4,133.55万	4,725.70%4,082.62万	565.34%1,561.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-32.73%4.3万	-17.45%273.08万	-97.47%12.19万	-96.72%12.1万	-94.13%6.4万	-77.62%330.82万	--482.41万	--369.29万	--108.93万	30,976.92%1,478.12万
投资活动现金流入小计	-2.79%9,084.23万	-15.46%3.16亿	18.27%2.75亿	-3.51%1.84亿	-30.86%9,344.71万	22.08%3.73亿	28.69%2.32亿	51.02%1.91亿	78.21%1.35亿	-41.16%3.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-40.78%2,199.01万	-41.58%1.4亿	-36.43%1.07亿	-31.74%7,091.01万	-31.30%3,713.54万	33.68%2.4亿	58.45%1.68亿	52.13%1.04亿	65.26%5,405.83万	13.45%1.8亿
投资支付的现金	48.13%1.43亿	9.40%3.93亿	51.77%3.1亿	23.18%2.02亿	37.90%9,652.99万	-36.11%3.59亿	-36.55%2.04亿	-39.15%1.64亿	-22.22%7,000万	-41.33%5.62亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--397.74万	----	----	----
投资活动现金流出小计	23.43%1.65亿	-11.04%5.33亿	10.79%4.17亿	1.91%2.73亿	7.74%1.34亿	-19.20%5.99亿	-12.09%3.76亿	-20.72%2.68亿	1.10%1.24亿	-35.39%7.42亿
投资活动产生的现金流量净额	-84.33%-7,413.62万	3.73%-2.18亿	1.27%-1.42亿	-15.26%-8,923.57万	-462.09%-4,021.82万	48.16%-2.26亿	41.84%-1.44亿	63.48%-7,741.87万	123.70%1,110.71万	30.61%-4.36亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--96.56万	--96.56万	--96.56万	--96.56万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--96.56万	--96.56万	--96.56万	--96.56万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	292.15%1.96亿	8.84%5.77亿	-2.05%4.3亿	-15.18%3.3亿	24.90%4,996.18万	-23.24%5.3亿	-27.39%4.39亿	-8.38%3.89亿	-69.23%4,000万	39.46%6.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	486.65%782.61万	----	----	----	-91.42%133.4万	----	----	----	--1,555.67万
筹资活动现金流入小计	284.72%1.96亿	10.22%5.86亿	-1.83%4.31亿	-14.93%3.31亿	27.32%5,092.75万	-24.75%5.31亿	-27.39%4.39亿	-8.38%3.89亿	-69.23%4,000万	-49.28%7.06亿
偿还债务支付的现金	-51.27%6,430万	61.23%7.77亿	57.33%5.35亿	40.62%4.32亿	5,524.49%1.32亿	9.87%4.82亿	-20.28%3.4亿	25.74%3.07亿	-98.54%234.62万	306.36%4.38亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.36%664.88万	-10.43%5,252.86万	-10.17%4,036.24万	-7.82%3,557.15万	14.03%814.42万	22.20%5,864.58万	5.72%4,492.96万	4.80%3,859.11万	49.27%714.25万	4.15%4,798.98万
支付其他与筹资活动有关的现金	--1,545.86万	-56.08%968.98万	-58.59%435.91万	-60.53%324.09万	----	-65.01%2,206.24万	-56.53%1,052.74万	-57.06%821.12万	----	8.24%6,305.69万
筹资活动现金流出小计	-38.33%8,640.73万	49.15%8.39亿	46.57%5.79亿	32.99%4.71亿	1,376.57%1.4亿	2.36%5.62亿	-19.82%3.95亿	17.90%3.54亿	-94.85%948.87万	158.91%5.49亿
筹资活动产生的现金流量净额	222.81%1.1亿	-715.04%-2.53亿	-438.49%-1.48亿	-502.21%-1.4亿	-392.28%-8,917.91万	-119.84%-3,106.55万	-60.79%4,380.22万	-71.96%3,483.19万	156.27%3,051.13万	-86.73%1.57亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-271.34%-102.49万	153.88%45.17万	4,136.41%743.07万	3,118.44%534.24万	150.15%59.82万	-139.72%-83.83万	109.60%17.54万	106.35%16.6万	-53.36%23.91万	93.07%-34.97万
现金及现金等价物净增加额	324.69%3,809.51万	79.92%-3,037.93万	248.64%1.5亿	124.80%1,745.02万	63.30%-1,695.43万	34.89%-1.51亿	43.72%-1.01亿	56.86%-7,034.97万	80.00%-4,620.03万	-134.13%-2.32亿
加:期初现金及现金等价物余额	-4.82%6亿	-19.36%6.3亿	-19.36%6.3亿	-19.36%6.3亿	-19.36%6.3亿	-22.92%7.81亿	-22.92%7.81亿	-22.92%7.81亿	-22.92%7.81亿	204.47%10.14亿
期末现金及现金等价物余额	4.02%6.38亿	-4.82%6亿	14.74%7.8亿	-8.93%6.47亿	-16.60%6.13亿	-19.36%6.3亿	-18.44%6.8亿	-16.42%7.11亿	-6.08%7.35亿	-22.92%7.81亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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