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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
熙菱信息 (300588)
- 20.94
- +0.18+0.87%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
40.09亿总市值-88.73市盈率TTM
21.50最高价20.50最低价4.83万手成交量20.76今开20.76昨收1.01亿成交额2.73%换手率亏损市盈率(静)1.91亿总股本33.3652周最高15.65市净率37.03亿流通值11.8352周最低24.91涨停价1.77亿流通股34.25历史最高16.61跌停价4.82%振幅3.59历史最低--股息TTM20.93平均价2.50万手内盘--股息率TTM100股每手2.16万手外盘
熙菱信息 (300588) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.68%4,694.25万 | 103.22%4.45亿 | 136.54%3.09亿 | 97.10%1.26亿 | 124.83%5,255.25万 | -29.14%2.19亿 | -20.54%1.31亿 | -46.78%6,400.66万 | -53.84%2,337.42万 | 16.84%3.09亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -93.17%4.36万 | -89.31%4.36万 | -86.60%4.36万 | ---- | -52.02%63.92万 | -53.22%40.81万 | -3.58%32.56万 | ---- | -61.87%133.21万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -10.17%295.53万 | -24.07%2,132.8万 | -43.18%1,334.92万 | -62.66%711.14万 | 109.91%328.98万 | -16.82%2,808.83万 | -15.66%2,349.32万 | -14.79%1,904.71万 | -74.18%156.73万 | 85.55%3,376.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.65%4,989.78万 | 88.27%4.66亿 | 108.65%3.23亿 | 59.89%1.33亿 | 123.89%5,584.23万 | -28.02%2.48亿 | -19.99%1.55亿 | -41.67%8,337.92万 | -56.14%2,494.15万 | 20.25%3.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.76%3,195.01万 | 44.34%1.82亿 | 34.23%1.22亿 | 28.73%8,167.22万 | 8.78%3,079.17万 | -24.15%1.26亿 | -11.02%9,090.37万 | 0.99%6,344.67万 | -11.93%2,830.73万 | 36.12%1.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.30%4,126.93万 | 57.14%1.55亿 | 52.43%1.16亿 | 50.00%7,893.31万 | 46.73%4,074.11万 | 1.98%9,831.89万 | 5.14%7,632.42万 | 5.58%5,262.08万 | 4.90%2,776.66万 | -0.46%9,640.8万 |
| 支付的各项税费 | 111.05%823.62万 | 112.16%2,322.23万 | 154.54%1,646.97万 | 36.43%619.2万 | 48.81%390.25万 | -26.78%1,094.55万 | -39.63%647.03万 | -31.29%453.87万 | -35.39%262.25万 | -20.56%1,494.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -48.14%499.85万 | 24.79%4,595.27万 | 0.83%3,004.71万 | -0.85%2,286.47万 | -38.85%963.92万 | 5.66%3,682.4万 | 13.69%2,979.9万 | 12.17%2,306.16万 | 89.28%1,576.22万 | 56.54%3,485.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.62%8,645.41万 | 49.05%4.06亿 | 39.99%2.85亿 | 32.01%1.9亿 | 14.26%8,507.45万 | -12.89%2.72亿 | -3.87%2.03亿 | 2.75%1.44亿 | 4.87%7,445.87万 | 20.15%3.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.06%-3,655.63万 | 345.02%6,040.09万 | 177.55%3,785.86万 | 6.54%-5,634.78万 | 40.97%-2,923.21万 | -178.39%-2,465.15万 | -165.69%-4,881.78万 | -2,027.68%-6,028.85万 | -250.53%-4,951.72万 | 21.23%3,144.87万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.43%1.16亿 | -48.82%4.33亿 | -49.03%3.43亿 | -59.50%1.96亿 | -63.95%1.06亿 | -49.91%8.46亿 | -49.46%6.73亿 | -50.89%4.84亿 | -39.26%2.94亿 | 46.46%16.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35.72%31.9万 | -52.94%95.41万 | -50.44%83.49万 | -58.26%49.52万 | -62.63%23.5万 | -33.67%202.76万 | -33.41%168.48万 | -38.26%118.63万 | -37.14%62.88万 | -10.59%305.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --111.92万 | -48.32%4.66万 | -48.32%4.66万 | -48.32%4.66万 | ---- | -58.22%9.01万 | -56.60%9.01万 | -10.46%9.01万 | ---- | 814.04%21.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -52.25%47万 | --47万 | --20万 | ---- | -69.71%98.43万 | ---- | ---- | ---- | -7.14%325万 |
| 投资活动现金流入小计 | 10.55%1.17亿 | -48.83%4.34亿 | -48.97%3.44亿 | -59.46%1.97亿 | -63.94%1.06亿 | -49.92%8.49亿 | -49.46%6.75亿 | -50.86%4.85亿 | -39.25%2.95亿 | 46.15%16.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247.18%17.77万 | -78.16%78.15万 | -81.17%60.23万 | -83.74%44.67万 | -97.42%5.12万 | -93.60%357.89万 | -94.01%319.91万 | 295.03%274.7万 | 407.44%198.61万 | 2,590.48%5,592.82万 |
| 投资支付的现金 | 9.43%1.16亿 | -49.12%4.33亿 | -49.03%3.43亿 | -59.50%1.96亿 | -63.95%1.06亿 | -49.61%8.51亿 | -49.46%6.73亿 | -50.89%4.84亿 | -53.04%2.94亿 | 60.37%16.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.07亿 | --1.07亿 | --1.07亿 | --1.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -60.99%53万 | --53万 | --53万 | ---- | --135.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -45.36%1.16亿 | -36.82%5.41亿 | -33.35%4.51亿 | -37.64%3.04亿 | -28.17%2.13亿 | -50.94%8.56亿 | -51.18%6.76亿 | -50.64%4.87亿 | -52.75%2.96亿 | 65.35%17.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101.18%126.05万 | -1,436.39%-1.06亿 | -7,366.78%-1.06亿 | -7,162.10%-1.07亿 | -7,737.32%-1.06亿 | 85.98%-692.54万 | 97.14%-142.42万 | -210.84%-147.06万 | 99.04%-135.73万 | -147.11%-4,940.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --6,500万 | --6,500万 | --6,500万 | --6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%200万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.98%131 | -99.98%131 | ---- | ---- | --62.5万 | --62.5万 | --62.5万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 10,300.02%6,500.01万 | 10,300.02%6,500.01万 | 10,300.00%6,500万 | --6,500万 | -68.75%62.5万 | -68.75%62.5万 | -68.75%62.5万 | ---- | -80.00%200万 |
| 偿还债务支付的现金 | --650万 | --650万 | --650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.00%1,200万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.87%49.99万 | 1,512.41%225.89万 | 1,308.00%170.41万 | 1,194.26%111.98万 | 962.09%46.78万 | -61.32%14.01万 | -60.37%12.1万 | -64.67%8.65万 | -77.58%4.4万 | -82.41%36.22万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.29%99.03万 | -32.26%781.19万 | -37.08%675.71万 | -38.12%585.47万 | 21.56%559.07万 | 49.97%1,153.15万 | 59.57%1,073.87万 | 56.13%946.15万 | 447.22%459.9万 | -27.36%768.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.88%799.02万 | 41.97%1,657.08万 | 37.77%1,496.11万 | -26.95%697.45万 | 30.48%605.85万 | -41.79%1,167.16万 | -36.25%1,085.97万 | -41.44%954.8万 | 347.79%464.31万 | -78.36%2,005.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.56%-799.02万 | 538.41%4,842.94万 | 588.92%5,003.9万 | 750.29%5,802.55万 | 1,369.45%5,894.15万 | 38.80%-1,104.66万 | 31.93%-1,023.47万 | 37.62%-892.3万 | -582.09%-464.31万 | 78.16%-1,805.12万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 43.54%-4,328.6万 | 105.70%242.94万 | 69.50%-1,844.32万 | -48.72%-1.05亿 | -38.09%-7,666.68万 | -18.37%-4,262.35万 | 27.33%-6,047.67万 | -617.54%-7,068.21万 | 64.08%-5,551.76万 | -174.76%-3,600.8万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.03%2.39亿 | -15.25%2.37亿 | -15.25%2.37亿 | -15.25%2.37亿 | -15.25%2.37亿 | -11.41%2.79亿 | -11.41%2.79亿 | -11.41%2.79亿 | -11.41%2.79亿 | 18.02%3.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 22.36%1.96亿 | 1.03%2.39亿 | -0.27%2.18亿 | -36.91%1.32亿 | -28.47%1.6亿 | -15.25%2.37亿 | -5.71%2.19亿 | -31.68%2.09亿 | 39.16%2.24亿 | -11.41%2.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
