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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
扬帆新材 (300637)
- 11.72
- +0.61+5.49%
已收盘 05/18 15:00 (北京)
27.51亿总市值1465.00市盈率TTM
11.85最高价10.87最低价16.16万手成交量11.19今开11.11昨收1.85亿成交额6.89%换手率180.31市盈率(静)2.35亿总股本18.1852周最高3.93市净率27.48亿流通值10.0052周最低13.33涨停价2.34亿流通股19.44历史最高8.89跌停价8.82%振幅4.01历史最低--股息TTM11.43平均价6.36万手内盘--股息率TTM100股每手9.38万手外盘
扬帆新材 (300637) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.00%1.58亿 | 29.07%6.48亿 | 29.39%4.67亿 | 32.69%2.91亿 | 45.27%1.66亿 | -19.81%5.02亿 | -17.18%3.61亿 | -28.25%2.19亿 | -1.43%1.14亿 | -9.45%6.26亿 |
| 收到的税费返还 | 11.32%348.19万 | -7.65%1,292.64万 | -12.33%1,020.53万 | -34.83%527.69万 | -32.86%312.77万 | 37.99%1,399.74万 | 38.36%1,164.06万 | 26.10%809.74万 | 48.07%465.82万 | -84.37%1,014.37万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35.30%494.79万 | 32.78%976.72万 | 54.57%952.12万 | 205.34%850.31万 | 73.38%365.68万 | -71.72%735.57万 | -62.07%615.96万 | -77.08%278.48万 | -58.70%210.92万 | -27.90%2,601.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.85%1.66亿 | 28.14%6.7亿 | 28.51%4.87亿 | 32.41%3.05亿 | 42.75%1.73亿 | -20.97%5.23亿 | -17.75%3.79亿 | -29.00%2.3亿 | -2.53%1.21亿 | -16.43%6.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.57%9,140.25万 | 38.91%3.92亿 | 33.82%2.75亿 | 42.67%1.87亿 | 57.57%8,911.21万 | -36.70%2.82亿 | -17.47%2.05亿 | -26.17%1.31亿 | -10.81%5,655.51万 | -11.47%4.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.54%6,015.93万 | 14.63%1.61亿 | 14.65%1.23亿 | 14.10%8,596.6万 | 4.35%4,504.88万 | 3.83%1.41亿 | 0.42%1.07亿 | -2.53%7,534.33万 | -7.46%4,317.07万 | 5.47%1.36亿 |
| 支付的各项税费 | -29.72%815.19万 | 32.89%4,898.91万 | 51.14%3,717.01万 | 50.84%2,534.68万 | 20.64%1,159.88万 | -0.90%3,686.54万 | -23.06%2,459.24万 | -39.45%1,680.4万 | -34.23%961.46万 | -7.71%3,719.84万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.36%886.06万 | 23.11%3,797.3万 | 8.65%2,243.64万 | 15.17%1,517.81万 | 24.69%849.03万 | 44.32%3,084.37万 | -8.29%2,065.02万 | -12.56%1,317.85万 | 5.93%680.93万 | -50.80%2,137.14万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.29%1.69亿 | 30.50%6.41亿 | 27.82%4.57亿 | 32.62%3.14亿 | 32.80%1.54亿 | -23.33%4.91亿 | -12.74%3.58亿 | -20.58%2.37亿 | -11.41%1.16亿 | -10.60%6.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111.55%-217.41万 | -7.59%2,987.66万 | 40.51%2,917.15万 | -40.18%-894.6万 | 270.01%1,881.96万 | 48.39%3,233.16万 | -58.66%2,076.05万 | -124.24%-638.19万 | 175.62%508.62万 | -71.31%2,178.86万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -59.68%1.07亿 | -57.20%8,384.67万 | -74.62%3,685万 | ---- | 76.78%2.64亿 | --1.96亿 | --1.45亿 | ---- | 541.60%1.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -93.23%44.71万 | -34.44%38.62万 | -40.89%34.82万 | -79.07%11.38万 | 558.18%660.67万 | 62.82%58.92万 | 62.82%58.92万 | --54.35万 | 9,623.72%100.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 158.89%5.39万 | 596.60%342.04万 | 3,035.21%12.79万 | --12.79万 | --2.08万 | -57.70%49.1万 | -91.07%4,078 | ---- | ---- | 324.21%116.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.63%6,767.69万 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -59.98%5.39万 | -59.31%1.1亿 | -57.06%8,436.07万 | -74.39%3,732.61万 | -99.80%13.46万 | 78.94%2.71亿 | 224.94%1.96亿 | 223.80%1.46亿 | 195.96%6,822.03万 | 543.05%1.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64%748.25万 | 112.15%3,317.93万 | 10.44%2,893.96万 | 87.10%2,049.26万 | 8.50%736.16万 | -30.73%1,563.93万 | -37.66%2,620.32万 | -63.23%1,095.26万 | -61.87%678.5万 | -69.37%2,257.8万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -63.21%8,971.14万 | -56.37%8,978.62万 | -86.75%2,000万 | ---- | 55.65%2.44亿 | --2.06亿 | --1.51亿 | ---- | 572.40%1.57亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.00%6,100万 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.64%748.25万 | -52.64%1.23亿 | -48.82%1.19亿 | -75.00%4,049.26万 | -89.14%736.16万 | 44.77%2.59亿 | 113.40%2.32亿 | 116.56%1.62亿 | 58.40%6,778.5万 | 84.78%1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.79%-742.87万 | -204.88%-1,246.19万 | 3.20%-3,436.51万 | 80.44%-316.65万 | -1,760.14%-722.7万 | 143.06%1,188.16万 | 26.41%-3,550.04万 | 45.62%-1,618.92万 | 102.21%43.53万 | 62.42%-2,759.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -35.29%1.1亿 | 30.30%4.3亿 | 25.56%2.8亿 | 52.94%2.6亿 | 1,600.00%1.7亿 | -2.94%3.3亿 | -23.89%2.23亿 | 30.77%1.7亿 | -75.00%1,000万 | -41.78%3.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,938.79万 | -53.62%6,368.51万 | -35.97%6,860.34万 | -44.11%4,860.82万 | ---- | 26.09%1.37亿 | -8.92%1.07亿 | 5.62%8,697.78万 | -64.21%2,434.38万 | 50.98%1.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.12%1.49亿 | 5.64%4.94亿 | 5.59%3.49亿 | 20.09%3.09亿 | 394.99%1.7亿 | 4.10%4.67亿 | -19.60%3.3亿 | 21.02%2.57亿 | -68.20%3,434.38万 | -31.58%4.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.71%1.32亿 | 44.95%4.53亿 | 33.59%3.26亿 | 57.53%2.83亿 | 399.33%2亿 | -14.74%3.13亿 | -30.32%2.44亿 | 17.40%1.8亿 | -35.59%4,000万 | -36.06%3.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.77%275.92万 | -18.01%1,262.44万 | -11.40%1,023.28万 | -5.04%701.99万 | -6.04%352.7万 | -22.49%1,539.66万 | -25.46%1,154.95万 | -34.57%739.21万 | -31.22%375.38万 | 21.76%1,986.48万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -28.01%1,079.8万 | -48.45%8,297.06万 | -2.01%7,819.76万 | 1.36%6,750.76万 | --1,500万 | 642.29%1.61亿 | 125.52%7,980.33万 | 103.67%6,660.32万 | ---- | -67.02%2,168.31万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33.13%1.46亿 | 12.22%5.49亿 | 23.57%4.14亿 | 40.97%3.58亿 | 398.83%2.18亿 | 19.78%4.89亿 | -16.38%3.35亿 | 28.73%2.54亿 | -36.54%4,375.38万 | -37.73%4.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107.11%343.07万 | -154.57%-5,495.99万 | -1,191.39%-6,563.7万 | -1,671.86%-4,923.92万 | -412.83%-4,825.7万 | -152.98%-2,158.96万 | -152.07%-508.27万 | -79.32%313.25万 | -124.09%-940.99万 | 5,587.02%4,075.21万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.65%-42.96万 | -107.43%-15.28万 | -71.71%26.17万 | -54.73%52.01万 | 3.65%49.02万 | 106.14%205.57万 | -21.29%92.53万 | 7.09%114.89万 | 38.99%47.29万 | -39.38%99.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81.75%-660.17万 | -252.75%-3,769.8万 | -273.43%-7,056.89万 | -232.60%-6,083.16万 | -959.13%-3,617.43万 | -31.35%2,467.93万 | -246.35%-1,889.73万 | -243.03%-1,828.97万 | -126.40%-341.55万 | 635.08%3,594.73万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.30%8,673.2万 | 24.74%1.24亿 | 24.74%1.24亿 | 24.74%1.24亿 | 24.74%1.24亿 | 56.34%9,975.07万 | 56.34%9,975.07万 | 56.34%9,975.07万 | 56.34%9,975.07万 | 8.30%6,380.33万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.21%8,013.04万 | -30.30%8,673.2万 | -33.38%5,386.11万 | -21.93%6,359.84万 | -8.39%8,825.57万 | 24.74%1.24亿 | 5.39%8,085.34万 | 6.36%8,146.1万 | 25.53%9,633.52万 | 56.34%9,975.07万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
