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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
延江股份 (300658)
- 18.97
- -0.88-4.43%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
63.13亿总市值103.66市盈率TTM
19.85最高价18.73最低价18.44万手成交量19.85今开19.85昨收3.52亿成交额8.35%换手率155.49市盈率(静)3.33亿总股本31.0052周最高4.67市净率41.89亿流通值5.9152周最低23.82涨停价2.21亿流通股31.00历史最高15.88跌停价5.64%振幅3.47历史最低0.06股息TTM19.11平均价8.89万手内盘0.32%股息率TTM100股每手8.66万手外盘
延江股份 (300658) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.28%4.59亿 | 16.72%17.32亿 | 26.73%12.98亿 | 24.12%8.43亿 | 14.35%3.92亿 | 12.32%14.84亿 | 13.23%10.24亿 | 9.30%6.79亿 | 3.72%3.43亿 | -2.77%13.21亿 |
| 收到的税费返还 | -22.09%737.01万 | -32.65%2,082.61万 | -33.22%1,786.01万 | -24.70%1,390.11万 | -6.17%945.92万 | -23.19%3,092.19万 | -4.66%2,674.52万 | 8.37%1,846.1万 | 20.67%1,008.17万 | 30.38%4,025.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 476.10%1,418.36万 | -42.49%1,934.58万 | 21.06%1,558.19万 | 18.61%1,425.51万 | -70.57%246.2万 | 95.92%3,363.75万 | -38.55%1,287.14万 | 9.28%1,201.83万 | -14.94%836.5万 | -7.78%1,716.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.16%4.81亿 | 14.45%17.72亿 | 25.15%13.31亿 | 22.76%8.71亿 | 11.81%4.04亿 | 12.32%15.48亿 | 11.57%10.63亿 | 9.27%7.1亿 | 3.60%3.61亿 | -2.11%13.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.38%3.3亿 | -1.51%9.52亿 | -3.45%7.62亿 | 14.07%4.86亿 | 31.01%3.23亿 | 32.43%9.67亿 | 38.63%7.89亿 | 22.31%4.26亿 | 40.36%2.46亿 | -14.17%7.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.52%7,303.04万 | 8.42%2.57亿 | 20.96%1.89亿 | 22.40%1.39亿 | 12.26%6,433.05万 | 15.21%2.37亿 | 15.77%1.56亿 | 8.66%1.13亿 | 15.63%5,730.4万 | 0.83%2.06亿 |
| 支付的各项税费 | -19.10%637.09万 | -16.18%2,019.29万 | -20.03%1,882.72万 | -21.58%1,110.23万 | 35.42%787.5万 | 17.22%2,409.19万 | -4.84%2,354.33万 | 26.63%1,415.79万 | -30.77%581.52万 | 6.14%2,055.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.32%915.84万 | 43.41%2.74亿 | 132.20%1.77亿 | 66.62%1.39亿 | -62.16%676.79万 | 28.58%1.91亿 | 3.32%7,617.42万 | 15.50%8,339.61万 | -43.34%1,788.65万 | -26.67%1.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.30%4.19亿 | 5.94%15.03亿 | 9.71%11.46亿 | 21.64%7.74亿 | 22.71%4.02亿 | 28.42%14.19亿 | 30.21%10.45亿 | 18.83%6.37亿 | 23.51%3.27亿 | -13.45%11.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,930.41%6,209.48万 | 107.74%2.69亿 | 896.23%1.85亿 | 32.52%9,669.89万 | -93.93%204.91万 | -52.68%1.3亿 | -87.71%1,852.14万 | -35.78%7,296.91万 | -59.59%3,373.6万 | 107.74%2.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -18.97%1.3亿 | -84.28%4,000万 | -77.77%5,088.98万 | -69.47%4,000万 | 7.74%1.6亿 | -65.23%2.54亿 | -65.24%2.29亿 | -76.29%1.31亿 | 22.64%1.49亿 | -24.03%7.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17.81%943.22万 | -95.30%22.52万 | 112.27%810.17万 | -78.52%19.52万 | 139.77%800.64万 | 63.27%479.15万 | -41.61%381.66万 | -77.00%90.87万 | 338.40%333.92万 | 6,273.80%293.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 94.93%337.51万 | --18.42万 | 312.64%48.1万 | --5万 | 15,088.21%173.15万 | ---- | --11.66万 | ---- | --1.14万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -65.10%1.87万 | ---- | --1.87万 | ---- | --5.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -17.26%1.39亿 | -83.29%4,360.03万 | -74.57%5,919.45万 | -69.19%4,067.63万 | 10.68%1.69亿 | -64.48%2.61亿 | -65.00%2.33亿 | -76.28%1.32亿 | 24.61%1.52亿 | -23.73%7.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.49%1,187.52万 | -56.41%1.01亿 | -65.51%5,038.45万 | -58.00%5,439.22万 | -75.43%2,139.43万 | 70.58%2.32亿 | 92.51%1.46亿 | 33.60%1.29亿 | 49.65%8,706.79万 | -59.63%1.36亿 |
| 投资支付的现金 | -64.40%6,069.49万 | -47.97%7,785.72万 | -45.81%8,621.16万 | -27.17%6,000万 | 204.76%1.71亿 | -78.52%1.5亿 | -74.04%1.59亿 | -84.33%8,238.48万 | -65.34%5,594.87万 | -45.84%6.97亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,136.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.72%6,435.13 | ---- | -26.18%296.98万 | ---- | -41.90%50.24万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -62.19%7,257.01万 | -55.59%1.79亿 | -55.67%1.37亿 | -46.01%1.14亿 | 33.72%1.92亿 | -51.58%4.03亿 | -55.52%3.08亿 | -66.02%2.12亿 | -34.90%1.44亿 | -48.69%8.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 385.77%6,686.21万 | 4.76%-1.36亿 | -2.71%-7,740.17万 | 7.69%-7,371.59万 | -367.70%-2,339.71万 | -45.06%-1.42亿 | -171.29%-7,535.69万 | -19.03%-7,985.26万 | 108.89%874.01万 | 85.13%-9,809.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.83%1,231.69万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,231.69万 |
| 取得借款收到的现金 | 10.25%1.77亿 | -7.61%6.12亿 | 0.75%4.52亿 | 2.43%3.26亿 | -15.76%1.6亿 | 22.00%6.62亿 | 10.71%4.48亿 | 61.07%3.18亿 | 91.84%1.9亿 | -25.52%5.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.61%2.2万 | ---- | -96.61%2.2万 | ---- | -81.25%64.97万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.25%1.77亿 | -7.62%6.12亿 | 0.75%4.52亿 | 2.42%3.26亿 | -15.76%1.6亿 | 19.16%6.62亿 | 10.71%4.48亿 | 60.55%3.18亿 | 77.14%1.9亿 | -50.42%5.56亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.37%1.75亿 | 7.19%6.37亿 | 11.82%4.72亿 | 19.71%3.15亿 | 34.74%1.56亿 | -9.01%5.95亿 | -19.22%4.22亿 | 6.65%2.63亿 | 6.76%1.16亿 | 27.74%6.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.15%592.24万 | -8.28%5,254.85万 | 27.21%4,516.4万 | -4.50%2,652.29万 | -22.85%706.29万 | 57.59%5,729.53万 | 26.40%3,550.24万 | 24.90%2,777.39万 | -0.21%915.48万 | -3.21%3,635.75万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --402万 | ---- | --321.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -20.27%250.08万 | -60.73%1,781.77万 | -48.54%828.83万 | -70.69%1,031.58万 | -85.12%313.65万 | 103.04%4,537.09万 | -4.48%1,610.72万 | 121.06%3,519.17万 | 4,059.74%2,108.41万 | 19.21%2,234.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.55%1.84亿 | 1.50%7.08亿 | 10.92%5.25亿 | 7.89%3.52亿 | 13.81%1.66亿 | -2.10%6.97亿 | -16.52%4.74亿 | 14.47%3.26亿 | 23.62%1.46亿 | 25.41%7.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.59%-710.94万 | -173.42%-9,597.35万 | -190.36%-7,376.68万 | -230.45%-2,582.36万 | -113.58%-599.52万 | 77.57%-3,510.17万 | 84.37%-2,540.54万 | 90.97%-781.46万 | 510.05%4,413.11万 | -128.31%-1.56亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -732.30%-285.86万 | 25.44%-335.82万 | -146.91%-124.7万 | 89.51%-38.21万 | 111.92%45.21万 | -275.28%-450.39万 | 1,765.46%265.83万 | -432.87%-364.38万 | 18.94%-379.42万 | 26.06%-120.02万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 542.48%1.19亿 | 165.31%3,421万 | 140.34%3,209.99万 | 82.43%-322.27万 | -132.47%-2,689.11万 | -392.65%-5,238.02万 | -101.79%-7,958.25万 | 52.90%-1,834.19万 | 373.82%8,281.3万 | -23.22%1,789.85万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.58%2.18亿 | -22.14%1.84亿 | -22.01%1.84亿 | -22.14%1.84亿 | -22.14%1.84亿 | 8.19%2.37亿 | 8.19%2.37亿 | 8.19%2.37亿 | 8.29%2.37亿 | 11.93%2.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 114.50%3.37亿 | 18.57%2.18亿 | 37.98%2.17亿 | -17.08%1.81亿 | -50.75%1.57亿 | -22.14%1.84亿 | -12.41%1.57亿 | 21.42%2.18亿 | 69.69%3.19亿 | 8.19%2.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
