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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
英可瑞 (300713)
- 18.38
- -0.31-1.66%
交易中 05/20 14:23 (北京)
29.17亿总市值-27.93市盈率TTM
18.69最高价18.21最低价2.47万手成交量18.68今开18.69昨收4546.25万成交额2.86%换手率亏损市盈率(静)1.59亿总股本22.0052周最高6.58市净率15.88亿流通值15.0552周最低22.43涨停价8637.56万流通股46.43历史最高14.95跌停价2.57%振幅8.17历史最低--股息TTM18.41平均价1.37万手内盘--股息率TTM100股每手1.05万手外盘
英可瑞 (300713) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -52.49%4,571.96万 | 25.54%3.63亿 | 25.34%2.79亿 | 19.89%1.76亿 | 46.20%9,623.1万 | -5.99%2.89亿 | 4.06%2.22亿 | -13.69%1.47亿 | -22.54%6,581.97万 | 15.59%3.08亿 |
| 收到的税费返还 | 65.19%122.41万 | -7.53%404.76万 | 48.66%432.88万 | -46.85%135.48万 | --74.1万 | -62.68%437.72万 | -74.28%291.19万 | -67.03%254.9万 | ---- | 352.30%1,172.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128.83%227.13万 | -10.20%773.87万 | -41.79%376.13万 | -48.58%271.3万 | -19.90%99.25万 | -27.33%861.76万 | -27.07%646.1万 | 42.08%527.62万 | 4.25%123.91万 | 30.24%1,185.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | -49.76%4,921.5万 | 24.05%3.75亿 | 23.76%2.87亿 | 16.45%1.8亿 | 46.09%9,796.46万 | -8.76%3.02亿 | -0.91%2.32亿 | -14.82%1.55亿 | -27.13%6,705.88万 | 19.21%3.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.16%4,274.32万 | 46.52%2.17亿 | 24.55%1.4亿 | 47.12%1.03亿 | 93.84%5,491.1万 | -25.09%1.48亿 | -22.00%1.12亿 | -42.95%6,983.96万 | -54.57%2,832.85万 | 12.67%1.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.18%3,516.5万 | 10.72%1.24亿 | 11.57%9,471.06万 | 18.05%6,565.03万 | 24.14%3,708.65万 | 14.50%1.12亿 | 22.29%8,488.54万 | 18.56%5,561.14万 | 15.33%2,987.46万 | 7.01%9,799.35万 |
| 支付的各项税费 | -11.51%203.34万 | 71.24%1,130.26万 | 57.58%676.56万 | 54.51%440.08万 | 63.65%229.78万 | -47.75%660.06万 | -58.91%429.35万 | -65.27%284.83万 | -70.70%140.41万 | 29.80%1,263.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.79%792.43万 | 22.91%4,250.97万 | 15.83%2,836.66万 | 8.31%1,999.06万 | -2.92%684.35万 | 15.74%3,458.67万 | 7.43%2,449.09万 | 31.11%1,845.7万 | 4.75%704.92万 | 3.75%2,988.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.12%8,786.59万 | 31.03%3.95亿 | 19.36%2.7亿 | 31.37%1.93亿 | 51.73%1.01亿 | -10.86%3.01亿 | -8.37%2.26亿 | -23.41%1.47亿 | -33.19%6,665.64万 | 10.68%3.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,117.68%-3,865.09万 | -2,647.48%-2,006.89万 | 198.81%1,700.32万 | -259.53%-1,265.45万 | -888.74%-317.41万 | 111.42%78.78万 | 144.37%569.03万 | 179.22%793.21万 | 105.19%40.24万 | 75.06%-689.94万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 272.16%29.74万 | 45.17%61.96万 | 24.58%47.49万 | 172.53%44.48万 | -29.42%7.99万 | -66.01%42.68万 | 87.11%38.12万 | 2.96%16.32万 | -14.67%11.32万 | -20.92%125.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 167.44%16.94万 | 712.89%12.37万 | --2.37万 | ---- | --6.33万 | --1.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 4.55%-44.22万 | ---- | ---- | ---- | ---46.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 82.41%6,173.12万 | 104.78%1.29亿 | 96.89%9,277.62万 | 535.74%8,392.49万 | 162.35%3,384.27万 | -79.86%6,282.13万 | -83.02%4,712.11万 | -94.68%1,320.11万 | -89.61%1,290万 | -33.22%3.12亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 82.85%6,202.86万 | 105.25%1.29亿 | 96.51%9,337.48万 | 531.48%8,439.34万 | 160.68%3,392.26万 | -79.93%6,284.81万 | -82.89%4,751.75万 | -94.62%1,336.43万 | -89.53%1,301.32万 | -33.17%3.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.60%576.52万 | -54.64%3,427.2万 | -50.08%3,107.84万 | -39.79%2,115.56万 | -72.27%785.41万 | -9.17%7,555.34万 | -3.78%6,225.26万 | -22.46%3,513.59万 | 5.41%2,832.82万 | -9.72%8,318.12万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---243.73万 | --13.49万 | --13.49万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20.72%3,699.63万 | 120.93%1.3亿 | 111.64%7,570.52万 | 50,011.22%7,570.52万 | --3,064.74万 | -76.06%5,868.22万 | -86.18%3,577.11万 | -99.93%15.11万 | ---- | -34.40%2.45亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 11.06%4,276.15万 | 19.82%1.64亿 | 3.51%1.07亿 | 173.45%9,686.08万 | 35.91%3,850.15万 | -58.33%1.37亿 | -68.12%1.03亿 | -85.67%3,542.18万 | -77.63%2,832.82万 | -31.23%3.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 520.78%1,926.71万 | 52.77%-3,492.52万 | 75.90%-1,340.88万 | 43.48%-1,246.73万 | 70.10%-457.89万 | -388.92%-7,395.02万 | -21.51%-5,564.1万 | -2,214.76%-2,205.75万 | -568.06%-1,531.5万 | -72.79%-1,512.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 484.17%142.7万 | 12,670.00%127.7万 | --62.7万 | --2.7万 | -98.78%24.43万 | -98.26%1万 | ---- | ---- | 249.55%1,998.08万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 560.65%142.7万 | --127.7万 | --62.7万 | --2.7万 | -94.14%21.6万 | ---- | ---- | ---- | -35.46%368.89万 |
| 取得借款收到的现金 | -11.84%1,945.97万 | -12.30%9,173.28万 | -12.03%7,292.76万 | -25.39%3,842万 | -51.27%2,207.43万 | 130.69%1.05亿 | 91.17%8,290.24万 | 64.52%5,149.62万 | 177.89%4,529.62万 | --4,534.37万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --92.41万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,700万 | 4.52%1,702.83万 | --1,702.83万 | --2.83万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.77%2,038.38万 | -23.54%9,315.98万 | -25.75%7,420.46万 | -43.02%3,904.7万 | -51.24%2,210.13万 | 86.53%1.22亿 | 65.93%9,994.07万 | 114.99%6,852.45万 | 170.23%4,532.45万 | 1,042.82%6,532.45万 |
| 偿还债务支付的现金 | -91.54%138万 | 24.47%4,892.14万 | 50.98%3,325.95万 | 55.01%3,056.3万 | 2.55%1,630.44万 | 661.86%3,930.32万 | 499.57%2,202.92万 | 725.18%1,971.71万 | 1,875.68%1,589.86万 | 224.65%515.89万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.62%147.01万 | 25.89%499.01万 | 78.08%395.63万 | 93.62%268.52万 | 243.03%203.11万 | 57.91%396.38万 | 44.54%222.17万 | 18.90%138.68万 | 72.37%59.21万 | 28.95%251.02万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.21%172.5万 | -86.71%253.51万 | -94.16%119.2万 | -95.96%79.53万 | 36.64%59.44万 | 2,002.13%1,906.85万 | 20,506.00%2,039.99万 | 29,738.45%1,969.34万 | --43.5万 | 159.74%90.71万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -75.83%457.51万 | -9.45%5,644.66万 | -13.98%3,840.78万 | -16.55%3,404.35万 | 11.84%1,892.99万 | 626.85%6,233.55万 | 740.85%4,465.08万 | 1,026.44%4,079.74万 | 1,374.09%1,692.57万 | 120.76%857.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 398.47%1,580.87万 | -38.31%3,671.33万 | -35.26%3,579.69万 | -81.95%500.34万 | -88.83%317.14万 | 4.87%5,951.12万 | 0.67%5,528.99万 | -1.86%2,772.71万 | 81.76%2,839.88万 | 2,998.95%5,674.84万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,596.56%-12万 | ---- | 123,698,360.00%6.18万 | 5,233.92%7.82万 | -241.26%-7,073.5 | -472.84%-2.76万 | -100.00%-0.05 | -117.18%-1,522.47 | -149.28%-2,072.73 | 78.36%7,398.63 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19.47%-369.51万 | -33.64%-1,828.08万 | 638.93%3,945.31万 | -247.35%-2,004.02万 | -134.03%-458.86万 | -139.39%-1,367.88万 | 244.91%533.92万 | -29.50%1,360.02万 | 141.30%1,348.41万 | 200.43%3,473.1万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.47%2,923.49万 | -22.35%4,751.57万 | -22.35%4,751.57万 | -22.35%4,751.57万 | -22.35%4,751.57万 | 131.24%6,119.45万 | 131.24%6,119.45万 | 131.24%6,119.45万 | 131.24%6,119.45万 | -56.65%2,646.35万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -40.50%2,553.98万 | -38.47%2,923.49万 | 30.71%8,696.88万 | -63.27%2,747.54万 | -42.52%4,292.7万 | -22.35%4,751.57万 | 192.08%6,653.37万 | 63.47%7,479.47万 | 133.00%7,467.86万 | 131.24%6,119.45万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
