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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新余国科 (300722)
- 28.18
- -2.39-7.82%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
77.99亿总市值95.20市盈率TTM
30.47最高价27.89最低价8.27万手成交量30.15今开30.57昨收2.36亿成交额2.99%换手率94.56市盈率(静)2.77亿总股本46.9952周最高11.55市净率77.99亿流通值26.1252周最低36.68涨停价2.77亿流通股48.13历史最高24.46跌停价8.44%振幅2.47历史最低0.18股息TTM28.49平均价4.67万手内盘0.64%股息率TTM100股每手3.30万手外盘
新余国科 (300722) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.09%7,819.23万 | 8.35%4.72亿 | 9.18%2.85亿 | 18.26%1.82亿 | 26.33%7,167.75万 | 8.17%4.36亿 | 10.42%2.61亿 | -10.71%1.54亿 | -31.20%5,673.94万 | 21.32%4.03亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.47%12.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -63.94%28.87万 | 14.99%464.73万 | -60.22%362.44万 | -89.10%87.86万 | -86.11%80.05万 | -20.63%404.16万 | 54.53%911.12万 | 140.41%805.92万 | 63.56%576.16万 | -17.55%509.2万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.28%7,848.1万 | 8.41%4.77亿 | 6.84%2.88亿 | 12.93%1.83亿 | 15.96%7,247.8万 | 7.78%4.4亿 | 11.47%2.7亿 | -7.86%1.62亿 | -27.32%6,250.11万 | 20.34%4.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.79%7,001.39万 | 5.41%1.84亿 | 23.96%1.46亿 | 30.69%8,635.95万 | 23.22%4,869.07万 | 41.50%1.75亿 | 20.00%1.18亿 | 16.85%6,607.78万 | 31.16%3,951.52万 | -4.30%1.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.77%4,064.33万 | 7.00%1.15亿 | 9.78%9,027.83万 | 8.49%6,244.4万 | 9.92%3,842.76万 | 9.73%1.07亿 | 10.19%8,223.35万 | 11.41%5,755.65万 | 10.40%3,495.83万 | 5.36%9,773.51万 |
| 支付的各项税费 | 182.76%1,215.89万 | -19.27%3,861.03万 | -5.79%2,926.44万 | -31.40%1,004.76万 | -31.55%430.01万 | 2.51%4,782.62万 | -4.26%3,106.32万 | -29.80%1,464.66万 | -20.24%628.25万 | 86.81%4,665.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -49.23%635.25万 | 38.41%5,279.91万 | -34.96%1,351.29万 | 11.20%1,775.05万 | 204.97%1,251.19万 | -25.14%3,814.75万 | -40.54%2,077.56万 | -27.46%1,596.24万 | -57.88%410.27万 | 37.87%5,095.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.28%1.29亿 | 6.09%3.9亿 | 10.81%2.79亿 | 14.50%1.77亿 | 22.47%1.04亿 | 15.41%3.68亿 | 4.88%2.52亿 | 2.09%1.54亿 | 6.86%8,485.86万 | 12.37%3.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61.16%-5,068.77万 | 20.30%8,634.87万 | -49.97%882.61万 | -16.92%671.16万 | -40.68%-3,145.23万 | -19.50%7,177.89万 | 991.74%1,764.1万 | -67.80%807.86万 | -439.52%-2,235.76万 | 61.24%8,916.6万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --6.79万 | --6.62万 | --1.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.06%3,207.96 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | --6.79万 | --6.62万 | --1.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.06%3,207.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -76.32%549.09万 | 94.93%2,490.69万 | 157.22%2,807.95万 | 285.89%2,634.88万 | 691.09%2,318.98万 | -13.25%1,277.76万 | -4.85%1,091.64万 | -12.04%682.81万 | -28.59%293.14万 | 12.62%1,472.89万 |
| 投资支付的现金 | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -55.19%1,039.09万 | 94.93%2,490.69万 | 157.22%2,807.95万 | 285.89%2,634.88万 | 691.09%2,318.98万 | -13.25%1,277.76万 | -4.85%1,091.64万 | -12.04%682.81万 | -28.59%293.14万 | 12.62%1,472.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55.19%-1,039.09万 | -94.40%-2,483.91万 | -156.62%-2,801.33万 | -285.74%-2,633.85万 | -691.09%-2,318.98万 | 13.23%-1,277.76万 | 4.85%-1,091.64万 | 12.04%-682.81万 | 28.59%-293.14万 | -12.65%-1,472.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 35.00%4,981.62万 | 35.00%4,981.62万 | 35.00%4,981.62万 | ---- | 28.00%3,690.09万 | 28.00%3,690.09万 | --3,690.09万 | ---- | -2.94%2,882.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -11.77%13.56万 | -11.82%62.45万 | -35.22%40.36万 | -43.53%31.06万 | -63.05%15.37万 | -30.17%70.82万 | -33.40%62.31万 | -36.23%55万 | -48.97%41.6万 | -8.91%101.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.77%13.56万 | 34.12%5,044.06万 | 33.83%5,021.98万 | 33.85%5,012.68万 | -63.05%15.37万 | 26.02%3,760.91万 | 26.07%3,752.4万 | 4,241.85%3,745.09万 | -48.97%41.6万 | -3.16%2,984.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.77%-13.56万 | -54.21%-5,044.06万 | -33.83%-5,021.98万 | -33.85%-5,012.68万 | 63.05%-15.37万 | -9.60%-3,270.91万 | -26.07%-3,752.4万 | -4,241.85%-3,745.09万 | 48.97%-41.6万 | 3.16%-2,984.3万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -11.71%-6,121.42万 | -57.90%1,106.9万 | -125.35%-6,940.7万 | -92.69%-6,975.36万 | -113.17%-5,479.58万 | -41.05%2,629.22万 | 22.26%-3,079.94万 | -319.86%-3,620.05万 | -1,643.67%-2,570.49万 | 290.73%4,459.74万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.88%2.38亿 | 13.10%2.27亿 | 13.10%2.27亿 | 13.10%2.27亿 | 13.10%2.27亿 | 28.56%2.01亿 | 28.56%2.01亿 | 28.56%2.01亿 | 28.56%2.01亿 | 7.89%1.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.70%1.77亿 | 4.88%2.38亿 | -7.25%1.58亿 | -4.41%1.57亿 | -1.60%1.72亿 | 13.10%2.27亿 | 45.84%1.7亿 | -4.67%1.65亿 | 10.92%1.75亿 | 28.56%2.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
