Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
天地数码 (300743)
- 19.32
- -0.36-1.83%
交易中 05/20 10:29 (北京)
29.21亿总市值25.25市盈率TTM
19.66最高价19.24最低价7480手成交量19.66今开19.68昨收1450.81万成交额0.59%换手率26.98市盈率(静)1.51亿总股本24.1852周最高4.31市净率24.62亿流通值16.3152周最低23.62涨停价1.27亿流通股48.90历史最高15.74跌停价2.13%振幅6.24历史最低0.50股息TTM19.40平均价4341.00手内盘2.59%股息率TTM100股每手2776.00手外盘
天地数码 (300743) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.31%2.53亿 | 20.33%9.49亿 | 11.47%6.74亿 | 11.47%4.32亿 | 20.32%2.23亿 | 19.80%7.89亿 | 19.16%6.04亿 | 22.58%3.87亿 | 13.90%1.85亿 | 1.71%6.58亿 |
| 收到的税费返还 | -32.72%773.85万 | 38.17%3,258.13万 | 32.78%2,621.31万 | 22.84%1,758.2万 | 160.14%1,150.12万 | -4.91%2,358.12万 | 1.32%1,974.15万 | 19.23%1,431.28万 | -2.50%442.12万 | 2.15%2,479.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -54.39%346.98万 | -31.17%2,047.9万 | 21.62%1,834.94万 | 56.57%1,435.37万 | 113.11%760.8万 | 33.85%2,975.36万 | -9.03%1,508.8万 | -16.12%916.79万 | -31.33%356.99万 | -33.50%2,222.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.00%2.64亿 | 19.01%10.02亿 | 12.37%7.18亿 | 12.87%4.64亿 | 25.23%2.42亿 | 19.38%8.42亿 | 17.66%6.39亿 | 21.21%4.11亿 | 12.11%1.93亿 | 0.05%7.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.47%1.62亿 | 13.75%5.96亿 | 5.44%4.53亿 | 12.19%3亿 | 31.13%1.52亿 | 28.00%5.24亿 | 37.14%4.3亿 | 27.21%2.67亿 | 0.78%1.16亿 | -10.42%4.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.58%4,709.43万 | 29.20%1.52亿 | 33.23%1.16亿 | 32.04%7,937.41万 | 16.32%3,810.85万 | 17.77%1.18亿 | 12.68%8,696.64万 | 13.10%6,011.15万 | 19.37%3,276.28万 | 4.93%9,995.79万 |
| 支付的各项税费 | -22.92%823.31万 | 19.16%5,688.86万 | 19.70%3,867.52万 | 31.48%2,678.5万 | 7.53%1,068.15万 | 44.55%4,774.22万 | 32.43%3,231.09万 | 36.49%2,037.24万 | 33.35%993.37万 | 108.32%3,302.8万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.84%1,443.74万 | -3.40%5,281.07万 | -8.41%3,687.96万 | -7.38%2,395.87万 | 10.03%1,010.77万 | 16.07%5,466.94万 | -13.04%4,026.73万 | -0.68%2,586.77万 | -27.40%918.6万 | -8.69%4,709.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.81%2.32亿 | 15.28%8.58亿 | 9.38%6.44亿 | 15.08%4.3亿 | 25.70%2.11亿 | 26.24%7.44亿 | 27.76%5.89亿 | 22.81%3.74亿 | 3.21%1.68亿 | -4.88%5.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.46%3,191.81万 | 47.25%1.45亿 | 47.44%7,408.66万 | -9.48%3,341.62万 | 22.12%3,084.99万 | -15.41%9,827.02万 | -38.92%5,025.01万 | 7.09%3,691.54万 | 162.79%2,526.24万 | 35.78%1.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --215.29万 | --215.29万 | --215.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.6万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.66%4.43万 | ---- | ---- | 137.81%1.09万 | -95.88%4.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 507.78%20.23万 | 141.63%72.33万 | 408.35%15.03万 | ---- | --3.33万 | -86.82%29.93万 | -88.05%2.96万 | --2.53万 | ---- | 56.04%227.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --4,940.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -85.52%407.2万 | -95.47%254.8万 | -95.50%219.8万 | -98.69%35万 | -29.89%2,813万 | -23.74%5,623.19万 | -12.16%4,881.53万 | 2.67%2,669.32万 | -89.15%4,012.25万 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,842.23%4,960.65万 | -75.60%694.83万 | -91.38%485.13万 | -91.09%435.09万 | -98.56%38.33万 | -33.02%2,847.37万 | -23.96%5,626.15万 | -12.11%4,884.07万 | 2.82%2,670.4万 | -88.58%4,251.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.77%2,266.49万 | 36.90%8,521.55万 | 128.02%7,471.3万 | 129.86%3,847.22万 | 37.97%2,083.79万 | 111.27%6,224.63万 | 340.26%3,276.66万 | 515.36%1,673.72万 | 3,999.71%1,510.29万 | 77.18%2,946.34万 |
| 投资支付的现金 | -98.86%8,307.36 | 66.20%2,172.27万 | -79.11%272.99万 | --272.99万 | --72.99万 | -63.69%1,307.01万 | -63.69%1,307.01万 | ---- | ---- | 259.83%3,600万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3,736.21万 | --4,936.21万 | 311.35%4,936.21万 | --3,736.21万 | ---- | ---- | -66.67%1,200万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --316.8万 | -87.87%313万 | -78.12%1,037.48万 | -82.96%699.28万 | ---- | -9.11%2,580.4万 | -34.87%4,740.69万 | -8.97%4,104.03万 | 165.93%2,659.32万 | -90.27%2,838.9万 |
| 投资活动现金流出小计 | -56.15%2,584.12万 | 45.80%1.47亿 | 47.12%1.37亿 | 39.81%9,755.7万 | 41.33%5,892.98万 | 7.74%1.01亿 | -19.78%9,324.36万 | -16.74%6,977.75万 | 302.15%4,169.61万 | -75.03%9,385.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 140.59%2,376.54万 | -93.38%-1.4亿 | -257.82%-1.32亿 | -345.18%-9,320.61万 | -290.52%-5,854.65万 | -41.50%-7,264.67万 | 12.46%-3,698.21万 | 25.85%-2,093.69万 | -196.09%-1,499.2万 | -1,329.18%-5,133.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -97.58%19.24万 | ---- | ---- | ---- | -16.63%794.65万 | -93.32%57.74万 | -53.27%57.85万 | -63.36%2.56万 | 322.00%953.12万 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%2,000万 | 22.22%2.58亿 | 58.54%2.29亿 | 86.32%1.89亿 | -49.55%2,000万 | 88.47%2.11亿 | 75.74%1.44亿 | 120.52%1.01亿 | 296.40%3,964万 | -62.22%1.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,003万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.53%503.56万 | -83.26%267.91万 | -58.09%120万 | 47.51%1,608.49万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.15%3,003万 | 17.88%2.59亿 | 52.61%2.29亿 | 80.52%1.89亿 | -51.06%2,000万 | 59.20%2.19亿 | 40.45%1.5亿 | 65.56%1.05亿 | 215.98%4,086.56万 | -55.56%1.38亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 77.83%1.05亿 | 107.67%2.33亿 | 154.34%1.7亿 | 106.70%9,382万 | 33.11%5,882万 | 2.02%1.12亿 | 18.76%6,676.88万 | 56.39%4,538.88万 | 189.65%4,418.88万 | -47.90%1.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.49%80.25万 | 41.11%7,997.95万 | 41.88%7,935.96万 | 41.83%7,782.14万 | 55.65%107.71万 | 38.85%5,667.98万 | 44.46%5,593.57万 | 1,774.47%5,487.07万 | -62.19%69.2万 | 69.34%4,082.05万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --113.85万 | 10.15%3,736.64万 | -11.66%3,612.92万 | -3.09%3,471.3万 | ---- | 196.20%3,392.22万 | 308.98%4,089.75万 | 258.21%3,582.08万 | 1,089.96%3,140.41万 | -39.03%1,145.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77.87%1.07亿 | 72.76%3.5亿 | 74.39%2.85亿 | 51.64%2.06亿 | -21.48%5,989.71万 | 24.99%2.03亿 | 55.90%1.64亿 | 224.39%1.36亿 | 286.73%7,628.49万 | -36.11%1.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.77%-7,651.1万 | -653.55%-9,175.55万 | -315.59%-5,630.88万 | 44.70%-1,735.44万 | -12.64%-3,989.71万 | 167.77%1,657.57万 | -815.85%-1,354.9万 | -247.42%-3,138.27万 | -421.45%-3,541.94万 | -143.60%-2,445.92万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,151.50%-296.45万 | 131.18%429.95万 | 241.19%408.76万 | 358.11%628.35万 | -88.24%28.19万 | -310.89%-1,378.82万 | -81.50%119.81万 | -81.95%137.16万 | -32.14%239.81万 | 428.32%653.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 64.65%-2,379.2万 | -392.96%-8,323.21万 | -12,145.29%-1.1亿 | -404.97%-7,086.08万 | -195.86%-6,731.18万 | -39.44%2,841.1万 | -98.11%91.71万 | -139.95%-1,403.26万 | -203.62%-2,275.09万 | -66.32%4,691.48万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.84%1.87亿 | 11.77%2.7亿 | 11.77%2.7亿 | 11.77%2.7亿 | 11.77%2.7亿 | 24.12%2.41亿 | 24.12%2.41亿 | 24.12%2.41亿 | 24.12%2.41亿 | 252.32%1.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.61%1.63亿 | -30.84%1.87亿 | -34.24%1.59亿 | -12.50%1.99亿 | -7.39%2.03亿 | 11.77%2.7亿 | -0.23%2.42亿 | -0.98%2.27亿 | 1.02%2.19亿 | 24.12%2.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
