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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
双飞集团 (300817)
- 20.88
- +0.54+2.65%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
45.58亿总市值66.29市盈率TTM
21.26最高价20.36最低价4.80万手成交量20.36今开20.34昨收1.00亿成交额3.83%换手率70.07市盈率(静)2.18亿总股本28.0552周最高4.32市净率26.15亿流通值17.0052周最低24.41涨停价1.25亿流通股36.06历史最高16.27跌停价4.43%振幅5.80历史最低0.28股息TTM20.93平均价2.09万手内盘1.34%股息率TTM100股每手2.63万手外盘
双飞集团 (300817) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.21%1.76亿 | 13.07%7.61亿 | 16.16%5.52亿 | 12.96%3.45亿 | -3.32%1.54亿 | 0.79%6.73亿 | -6.65%4.75亿 | -10.72%3.05亿 | -1.30%1.6亿 | -10.53%6.67亿 |
| 收到的税费返还 | 73.72%325.57万 | -20.86%1,152.65万 | -8.15%922.87万 | -6.81%503.53万 | -8.83%187.42万 | 10.41%1,456.51万 | -17.83%1,004.77万 | -40.35%540.34万 | -13.90%205.56万 | -6.92%1,319.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212.06%204.17万 | -8.28%1,154.93万 | -33.76%538.64万 | -55.28%190.55万 | -65.67%65.42万 | -58.05%1,259.26万 | -12.99%813.12万 | -35.08%426.12万 | -20.74%190.59万 | 219.64%3,002.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.74%1.81亿 | 11.98%7.84亿 | 14.85%5.67亿 | 11.70%3.52亿 | -4.12%1.57亿 | -1.52%7亿 | -7.02%4.93亿 | -11.92%3.15亿 | -1.76%1.64亿 | -7.66%7.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.61%1.3亿 | 11.39%4.47亿 | 6.49%3.08亿 | 6.18%2.08亿 | -29.07%8,764.23万 | 5.94%4.01亿 | -0.69%2.89亿 | -4.60%1.96亿 | 24.65%1.24亿 | -6.85%3.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.27%6,272.84万 | 4.59%1.71亿 | 6.83%1.32亿 | 6.62%9,394.78万 | 8.47%5,637.47万 | 5.99%1.64亿 | 2.74%1.24亿 | 2.31%8,811.11万 | 1.91%5,197.11万 | 5.99%1.55亿 |
| 支付的各项税费 | 32.57%1,157.3万 | -6.87%2,364.63万 | -8.57%1,905.76万 | -19.46%1,332.15万 | -7.96%873万 | 30.40%2,539.12万 | 30.53%2,084.42万 | 58.56%1,654.1万 | 83.96%948.54万 | -30.71%1,947.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.29%998.12万 | 17.92%4,692.96万 | 17.22%3,521.7万 | 17.81%2,140.32万 | 2.70%896.84万 | -10.45%3,979.77万 | -9.42%3,004.34万 | -17.65%1,816.72万 | -15.80%873.22万 | 40.67%4,444.17万 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.66%2.15亿 | 9.30%6.89亿 | 6.60%4.94亿 | 5.64%3.37亿 | -16.53%1.62亿 | 5.53%6.3亿 | 0.66%4.63亿 | -1.62%3.19亿 | 16.96%1.94亿 | -2.43%5.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -571.93%-3,304.46万 | 36.33%9,468.35万 | 141.87%7,272.5万 | 503.50%1,512.82万 | 83.72%-491.79万 | -38.71%6,945.16万 | -57.24%3,006.84万 | -111.15%-374.93万 | -3,819.41%-3,021.73万 | -27.99%1.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --5,401.49万 | 177.57%9,250.69万 | 332.44%5,682.37万 | 400.52%5,072.78万 | ---- | --3,332.74万 | --1,314.02万 | --1,013.5万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120.31%35.91万 | 0.21%216.48万 | 99.13%166.62万 | -36.76%23.21万 | -45.92%16.3万 | 230.26%216.02万 | 37.42%83.67万 | -21.32%36.7万 | -34.25%30.14万 | -7.80%65.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,258.26%5,437.4万 | 152.54%9,467.18万 | 266.09%5,848.99万 | 307.61%5,095.99万 | -45.92%16.3万 | 5,631.33%3,748.76万 | 39.62%1,597.69万 | 2,579.96%1,250.2万 | -38.85%30.14万 | -98.07%65.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1.33%962.32万 | -31.74%4,384.77万 | -55.27%2,414.34万 | -48.45%1,365.53万 | -36.69%975.28万 | -16.52%6,424万 | -11.16%5,397.18万 | -40.26%2,649.14万 | -42.26%1,540.45万 | -43.49%7,695.32万 |
| 投资支付的现金 | --4,358万 | 4.40%9,350万 | 7,782.35%6,700万 | 67.87%3,500万 | ---- | 89,086.98%8,955.8万 | -96.04%85万 | -2.75%2,085万 | ---- | 4,119.16%10.04万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,570.8万 | ---- | ---- | --1,846.62万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,423.31%5,300万 | ---- | --1,000万 | 0.00%200万 |
| 投资活动现金流出小计 | 445.52%5,320.32万 | -10.70%1.37亿 | -26.22%9,114.34万 | 2.78%4,865.53万 | -61.61%975.28万 | 57.71%1.54亿 | 46.55%1.24亿 | -30.26%4,734.14万 | -47.20%2,540.45万 | -29.42%9,751.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112.21%117.08万 | 63.31%-4,267.6万 | 69.64%-3,265.35万 | 106.61%230.46万 | 61.80%-958.98万 | -20.07%-1.16亿 | -47.64%-1.08亿 | 48.32%-3,483.94万 | 47.29%-2,510.31万 | 7.08%-9,686.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --280万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --280万 |
| 取得借款收到的现金 | 65.87%7,100万 | 10.49%1.64亿 | -14.21%1.04亿 | 7.91%1.04亿 | 229.27%4,280.57万 | 1.02%1.48亿 | 19.00%1.21亿 | -4.43%9,652.86万 | -70.45%1,300万 | -7.10%1.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.50%190万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65.87%7,100万 | 10.49%1.64亿 | -14.21%1.04亿 | 7.91%1.04亿 | 229.27%4,280.57万 | -2.11%1.48亿 | 13.70%1.21亿 | -8.73%9,652.86万 | -72.22%1,300万 | -6.49%1.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 142.86%6,800万 | -31.94%1.46亿 | -38.55%1.02亿 | -24.07%8,200万 | -22.22%2,800万 | 128.72%2.15亿 | 80.42%1.66亿 | 61.19%1.08亿 | 111.76%3,600万 | -42.33%9,400万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90.03%40.89万 | 36.41%6,311.55万 | 35.70%6,236.11万 | -1.70%4,470.4万 | -71.84%21.52万 | 15.02%4,626.98万 | -8.44%4,595.38万 | 18.55%4,547.64万 | -14.13%76.41万 | 15.94%4,022.67万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 50.00%60万 | 50.00%60万 | --60万 | ---- | --40万 | --40万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --20万 | -78.74%150.48万 | -51.25%150.48万 | -52.85%75.48万 | ---- | -61.24%707.8万 | -82.59%308.66万 | -89.91%160.09万 | -89.95%158.34万 | 110.02%1,826.1万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143.16%6,860.89万 | -21.39%2.11亿 | -22.87%1.66亿 | -17.81%1.27亿 | -26.42%2,821.52万 | 75.98%2.68亿 | 34.46%2.15亿 | 27.92%1.55亿 | 13.99%3,834.76万 | -26.12%1.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83.61%239.11万 | 60.75%-4,712.03万 | 34.08%-6,173.57万 | 60.21%-2,329.62万 | 157.56%1,459.05万 | -11,885.09%-1.2亿 | -76.17%-9,365.85万 | -278.56%-5,854.87万 | -292.61%-2,534.76万 | 97.74%-100.18万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.93%-152.57万 | 578.68%296.5万 | 300.53%363.1万 | 4,527.51%407.4万 | 695.08%136.31万 | -64.04%43.69万 | 114.66%90.66万 | -107.94%-9.2万 | -37.02%-22.91万 | -54.20%121.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,244.65%-3,100.84万 | 104.72%785.22万 | 89.41%-1,803.32万 | 98.16%-178.94万 | 101.79%144.58万 | -1,099.39%-1.66亿 | -208.05%-1.7亿 | -102.14%-9,722.94万 | -139.19%-8,089.71万 | 46.43%1,665.86万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.70%5,181.06万 | -79.11%4,395.84万 | -79.08%4,401.84万 | -79.08%4,401.84万 | -79.08%4,401.84万 | 8.60%2.1亿 | 8.05%2.1亿 | 8.05%2.1亿 | 8.05%2.1亿 | 6.24%1.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -54.24%2,080.22万 | 17.86%5,181.06万 | -35.37%2,598.52万 | -62.70%4,222.9万 | -64.90%4,546.42万 | -79.11%4,395.84万 | -71.18%4,020.6万 | -22.80%1.13亿 | -19.51%1.3亿 | 8.60%2.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
