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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
耐普矿机 (300818)
- 23.88
- -1.32-5.24%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
52.39亿总市值82.34市盈率TTM
25.40最高价23.50最低价4.82万手成交量25.16今开25.20昨收1.17亿成交额3.39%换手率67.46市盈率(静)2.19亿总股本46.0552周最高2.92市净率33.94亿流通值14.8752周最低30.24涨停价1.42亿流通股46.05历史最高20.16跌停价7.54%振幅8.10历史最低0.07股息TTM24.20平均价2.55万手内盘0.29%股息率TTM100股每手2.01万手外盘
耐普矿机 (300818) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.02%2.58亿 | 8.78%9.4亿 | 9.08%6.55亿 | 9.49%4.13亿 | 40.84%2亿 | -16.31%8.64亿 | -11.32%6亿 | -16.07%3.77亿 | -6.93%1.42亿 | 54.33%10.33亿 |
| 收到的税费返还 | 71.96%1,280.62万 | 7.05%5,592.53万 | -2.38%3,606.43万 | -24.96%1,997.27万 | -32.94%744.72万 | 82.79%5,224.35万 | 268.40%3,694.52万 | 165.38%2,661.44万 | 117.58%1,110.5万 | -35.50%2,858.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71.74%1,414.4万 | -20.26%5,422.93万 | -3.92%4,221.44万 | 2.10%2,612.93万 | 1.95%823.56万 | 71.65%6,800.69万 | 16.39%4,393.63万 | 79.62%2,559.1万 | 34.50%807.82万 | -6.80%3,961.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.14%2.85亿 | 6.68%10.5亿 | 7.62%7.33亿 | 6.91%4.59亿 | 33.80%2.16亿 | -10.57%9.85亿 | -6.01%6.81亿 | -9.34%4.29亿 | -1.52%1.61亿 | 45.63%11.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.02%1.4亿 | -9.61%5.74亿 | -8.39%4.75亿 | -31.90%2.48亿 | -43.65%1.27亿 | 22.96%6.35亿 | 29.80%5.19亿 | 47.76%3.64亿 | 59.10%2.26亿 | 41.47%5.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.00%6,252.02万 | 15.18%1.86亿 | 14.72%1.28亿 | 13.70%8,622.29万 | 15.79%4,700.91万 | 32.85%1.62亿 | 28.00%1.11亿 | 30.62%7,583.51万 | 34.10%4,059.74万 | 16.09%1.22亿 |
| 支付的各项税费 | -15.21%1,442.89万 | -16.72%4,774.31万 | -3.62%4,467.61万 | 7.63%3,542.76万 | 168.07%1,701.72万 | 52.14%5,733.15万 | 65.82%4,635.56万 | 76.36%3,291.7万 | 65.86%634.8万 | -28.79%3,768.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.91%6,338.76万 | 52.16%1.53亿 | 31.73%1.27亿 | 72.60%8,950.13万 | 167.94%4,498.5万 | -16.96%1亿 | 10.00%9,661.8万 | -3.77%5,185.42万 | -48.65%1,678.9万 | 14.73%1.21亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.65%2.81亿 | 0.66%9.61亿 | 0.24%7.75亿 | -12.49%4.59亿 | -18.43%2.36亿 | 19.80%9.54亿 | 28.32%7.73亿 | 39.17%5.24亿 | 38.74%2.9亿 | 26.83%7.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120.99%437.02万 | 196.70%8,983.57万 | 54.45%-4,189.8万 | 99.80%-18.77万 | 83.82%-2,082.05万 | -90.05%3,027.8万 | -175.29%-9,197.75万 | -198.82%-9,531.21万 | -184.22%-1.29亿 | 137.90%3.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -84.74%1,880万 | -59.42%3,448.88万 | -53.04%3,522.15万 | 132.64%3,489.54万 | -65.83%1.23亿 | -72.13%8,500万 | -57.14%7,500万 | -66.67%1,500万 | -49.05%3.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -98.87%7.8万 | -88.03%19.33万 | -96.49%6.6万 | -94.55%6.24万 | 5,801.56%688.99万 | -54.62%161.46万 | -38.97%187.97万 | -47.23%114.4万 | -62.42%11.67万 | -31.20%355.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -63.90%6.36万 | -14.87%5.58万 | -29.30%4.63万 | -72.00%2,800 | 359.39%17.61万 | 39.58%6.55万 | 261.95%6.55万 | -44.75%1万 | -99.91%3.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --821.74万 | --821.74万 | --790.44万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.81%7.8万 | -84.76%1,905.69万 | -63.63%3,461.06万 | -58.15%3,533.03万 | 81.44%4,178.8万 | -65.68%1.25亿 | -69.12%9,516.25万 | -52.35%8,442.69万 | -49.19%2,303.11万 | -51.81%3.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.53%1.44亿 | -0.37%4.56亿 | -17.24%2.9亿 | -4.37%2.34亿 | -0.85%1.41亿 | 144.99%4.58亿 | 177.34%3.51亿 | 170.53%2.44亿 | 133.83%1.42亿 | -32.21%1.87亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -52.94%1,882.25万 | -14.13%3,434.93万 | --3,507.91万 | --3,475.42万 | -87.16%4,000万 | -86.89%4,000万 | ---- | ---- | -47.02%3.11亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -17.77%1.44亿 | -4.59%4.75亿 | -16.92%3.25亿 | 9.98%2.69亿 | 23.63%1.76亿 | -0.06%4.98亿 | -9.45%3.91亿 | -7.89%2.44亿 | 34.31%1.42亿 | -42.14%4.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.86%-1.44亿 | -22.27%-4.56亿 | 1.88%-2.9亿 | -45.94%-2.33亿 | -12.44%-1.34亿 | -178.01%-3.73亿 | -139.63%-2.96亿 | -81.47%-1.6亿 | -96.97%-1.19亿 | -27.02%-1.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.43万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.43万 |
| 取得借款收到的现金 | -39.86%1.1亿 | 166.23%7.6亿 | 215.40%5.31亿 | 268.01%3.28亿 | 3,571.81%1.84亿 | 170.53%2.85亿 | 124.68%1.69亿 | 122.54%8,901.67万 | -83.33%500万 | 111.03%1.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --129.56万 | --36万 | --36万 | --36万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 202.17%5.55亿 | 165.03%7.6亿 | 214.73%5.31亿 | 266.52%3.28亿 | 3,325.17%1.84亿 | 171.15%2.87亿 | 124.45%1.69亿 | 123.44%8,937.67万 | -82.13%536万 | 83.78%1.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,182.59%1.28亿 | 143.70%1.18亿 | 103.13%7,465万 | 79.70%2,965万 | -33.33%1,000万 | -46.78%4,825万 | -47.50%3,675万 | -17.50%1,650万 | -25.00%1,500万 | 166.66%9,066.34万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197.19%632.74万 | -33.91%2,614.48万 | -43.28%2,089.82万 | -17.56%1,715.65万 | 321.81%212.9万 | 26.52%3,955.76万 | 20.10%3,684.28万 | -30.69%2,080.99万 | -98.25%50.47万 | 1,148.43%3,126.64万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --54.66万 | 16.52%64.6万 | ---- | ---- | ---- | 16.57%55.44万 | ---- | ---- | ---- | -15.26%47.56万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.87%165.63万 | -81.75%634.76万 | -93.49%208.33万 | -93.90%189.65万 | -94.79%108.34万 | 531.84%3,478.41万 | 12,119.55%3,200万 | 11,765.36%3,107.25万 | 98,766.11%2,080.5万 | 13.11%550.52万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 931.17%1.36亿 | 22.42%1.5亿 | -7.54%9,763.15万 | -28.78%4,870.3万 | -63.61%1,321.25万 | -3.80%1.23亿 | 4.61%1.06亿 | 35.99%6,838.24万 | -25.60%3,630.97万 | 208.03%1.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145.63%4.19亿 | 271.54%6.1亿 | 585.62%4.34亿 | 1,228.38%2.79亿 | 650.50%1.7亿 | 856.88%1.64亿 | 346.19%6,327.85万 | 304.13%2,099.43万 | -64.62%-3,094.97万 | -234.14%-2,168.74万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.99%-260.91万 | 10.37%704.81万 | -221.54%-456.37万 | -68.44%203.71万 | -148.70%-106.5万 | -13.62%638.59万 | -78.86%375.48万 | -75.13%645.41万 | 248.02%218.69万 | -69.03%739.28万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,773.65%2.76亿 | 245.38%2.51亿 | 130.40%9,742.96万 | 120.76%4,728.59万 | 105.33%1,472.97万 | -210.57%-1.72亿 | -3,421.16%-3.2亿 | -1,050.76%-2.28亿 | -119.46%-2.76亿 | 150.14%1.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50.05%7.51亿 | -25.61%5.01亿 | -25.61%5.01亿 | -25.61%5.01亿 | -25.61%5.01亿 | 30.15%6.73亿 | 30.15%6.73亿 | 30.15%6.73亿 | 30.15%6.73亿 | 13.70%5.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 99.33%10.27亿 | 50.05%7.51亿 | 69.68%5.98亿 | 23.10%5.48亿 | 29.97%5.15亿 | -25.61%5.01亿 | -30.62%3.52亿 | -17.73%4.45亿 | 1.38%3.96亿 | 30.15%6.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
