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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
贝仕达克 (300822)
- 15.14
- +0.19+1.27%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
47.17亿总市值199.21市盈率TTM
15.36最高价14.97最低价3.29万手成交量15.00今开14.95昨收4988.11万成交额1.14%换手率388.21市盈率(静)3.12亿总股本22.3252周最高3.79市净率43.75亿流通值13.2252周最低17.94涨停价2.89亿流通股36.50历史最高11.96跌停价2.61%振幅4.59历史最低0.03股息TTM15.16平均价1.50万手内盘0.20%股息率TTM100股每手1.65万手外盘
贝仕达克 (300822) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.52%2.04亿 | 1.36%8.19亿 | 3.86%6.11亿 | 5.46%4.13亿 | 12.00%2.05亿 | -17.80%8.08亿 | -20.42%5.89亿 | -29.64%3.92亿 | -34.35%1.83亿 | -7.60%9.83亿 |
| 收到的税费返还 | -28.15%411.88万 | -40.94%1,995.46万 | -47.90%1,375.89万 | 79.77%939.52万 | 122.45%573.22万 | -10.31%3,378.57万 | -24.73%2,641.06万 | -74.08%522.63万 | -53.93%257.68万 | -15.96%3,766.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104.57%867.21万 | 16.79%2,155.95万 | -54.80%745.23万 | -54.80%631.03万 | 5.43%423.92万 | -0.12%1,846.02万 | -47.84%1,648.8万 | -24.77%1,396.13万 | 37.06%402.09万 | 15.76%1,848.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.82%2.17亿 | 0.03%8.6亿 | 0.17%6.33亿 | 4.36%4.29亿 | 13.36%2.15亿 | -17.21%8.6亿 | -21.68%6.32亿 | -30.99%4.11亿 | -34.01%1.9亿 | -7.60%10.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.23%1.45亿 | -2.82%5.4亿 | -3.03%3.84亿 | -1.67%2.66亿 | -3.12%1.4亿 | 5.80%5.55亿 | -7.21%3.96亿 | -30.16%2.71亿 | -8.52%1.45亿 | -27.34%5.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.42%5,318.49万 | 8.08%2.18亿 | 8.66%1.61亿 | 13.11%1.08亿 | 23.68%5,683.56万 | 0.11%2.02亿 | 2.98%1.48亿 | -4.30%9,583.95万 | -5.90%4,595.54万 | 2.84%2.02亿 |
| 支付的各项税费 | 65.07%689.32万 | -9.70%1,714.77万 | -29.24%1,060.2万 | -2.83%804.86万 | 43.42%417.59万 | -5.52%1,898.99万 | -32.69%1,498.26万 | -28.96%828.3万 | -59.73%291.17万 | 20.23%2,009.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.18%912.5万 | -2.83%3,663.92万 | -6.59%3,559.15万 | -8.04%2,256.86万 | -3.53%1,143.22万 | 3.57%3,770.54万 | -28.73%3,810.1万 | -34.15%2,454.18万 | -8.34%1,185.12万 | 7.62%3,640.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.60%2.14亿 | -0.28%8.12亿 | -1.01%5.91亿 | 1.46%4.05亿 | 3.51%2.13亿 | 3.94%8.14亿 | -7.60%5.97亿 | -25.58%3.99亿 | -9.58%2.05亿 | -19.20%7.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.85%310.94万 | 5.39%4,885.45万 | 20.73%4,133.85万 | 104.12%2,370.52万 | 116.99%263.84万 | -81.90%4,635.52万 | -78.59%3,423.94万 | -80.28%1,161.36万 | -125.63%-1,552.47万 | 64.59%2.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --185.71万 | --185.71万 | --185.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,980.00%7.7万 | -92.40%6.95万 | 1,440.80%11.98万 | --2,500 | --2,500 | 1,073.75%91.46万 | -92.06%7,774.86 | ---- | ---- | -94.18%7.79万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,980.00%7.7万 | 110.65%192.66万 | 25,326.76%197.69万 | --185.96万 | --2,500 | 1,073.75%91.46万 | -92.06%7,774.86 | ---- | ---- | -99.94%7.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 401.39%994.15万 | -44.00%1,975.73万 | -47.64%1,205.53万 | -88.00%261.63万 | -86.49%198.28万 | -55.17%3,528.39万 | -60.37%2,302.18万 | -41.41%2,180.38万 | -9.29%1,467.53万 | -35.57%7,870.78万 |
| 投资支付的现金 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --407万 | --407万 | -33.34%407万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --610.6万 |
| 投资活动现金流出小计 | 804.85%1,794.15万 | -49.80%1,975.73万 | -55.50%1,205.53万 | -89.89%261.63万 | -86.49%198.28万 | -53.60%3,935.39万 | -57.80%2,709.18万 | -40.27%2,587.38万 | -34.14%1,467.53万 | -31.05%8,481.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -802.11%-1,786.45万 | 53.61%-1,783.07万 | 62.79%-1,007.84万 | 97.08%-75.67万 | 86.51%-198.03万 | 54.64%-3,843.93万 | 57.75%-2,708.41万 | 40.16%-2,587.38万 | 34.14%-1,467.53万 | -1,117.54%-8,473.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%3万 | -90.00%3万 | -90.00%3万 | --3万 | --30万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%3万 | ---- | ---- | --3万 | --30万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3.59万 | --293万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --3.59万 | 9,666.58%293万 | ---- | ---- | ---- | -90.00%3万 | -90.00%3万 | -90.00%3万 | --3万 | --30万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 30.00%3,099.58万 | 30.00%3,099.58万 | 30.00%3,099.58万 | ---- | -0.66%2,384.29万 | -0.66%2,384.29万 | -0.66%2,384.29万 | ---- | 0.00%2,400.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.00%59.19万 | -75.19%581.29万 | -80.41%406.35万 | -83.87%324.4万 | -85.69%179.37万 | 64.25%2,342.52万 | 440.70%2,074.26万 | 686.54%2,011.57万 | 880.39%1,253.68万 | 14.19%1,426.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -67.00%59.19万 | -22.13%3,680.86万 | -21.37%3,505.92万 | -22.11%3,423.98万 | -85.69%179.37万 | 23.54%4,726.81万 | 60.17%4,458.55万 | 65.52%4,395.86万 | 880.39%1,253.68万 | 4.86%3,826.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69.00%-55.61万 | 28.28%-3,387.87万 | 21.31%-3,505.92万 | 22.06%-3,423.98万 | 85.66%-179.37万 | -24.43%-4,723.81万 | -61.80%-4,455.55万 | -67.29%-4,392.86万 | -878.05%-1,250.68万 | -4.03%-3,796.28万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -466.25%-620.24万 | -106.70%-93.14万 | -76.08%92.51万 | -94.81%8.83万 | 292.33%169.35万 | 299.59%1,389.42万 | -9.61%386.75万 | -49.27%169.97万 | 119.77%43.17万 | -37.21%347.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,956.58%-2,151.35万 | 85.11%-378.63万 | 91.43%-287.4万 | 80.17%-1,120.3万 | 101.32%55.78万 | -118.58%-2,542.8万 | -146.20%-3,353.26万 | -678.55%-5,648.91万 | -221.36%-4,227.52万 | 2.93%1.37亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.81%4.62亿 | -5.17%4.66亿 | -5.17%4.66亿 | -5.17%4.66亿 | -5.17%4.66亿 | 38.56%4.92亿 | 38.56%4.92亿 | 38.56%4.92亿 | 37.59%4.92亿 | 59.92%3.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.54%4.41亿 | -0.81%4.62亿 | 1.14%4.63亿 | 4.56%4.55亿 | 3.87%4.67亿 | -5.17%4.66亿 | 7.19%4.58亿 | 25.21%4.35亿 | 14.59%4.49亿 | 38.56%4.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
