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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
浙江力诺 (300838)
- 20.13
- +1.03+5.39%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
27.77亿总市值-84.94市盈率TTM
20.72最高价18.37最低价11.09万手成交量19.12今开19.10昨收2.19亿成交额10.90%换手率亏损市盈率(静)1.38亿总股本20.7252周最高2.92市净率20.48亿流通值13.1552周最低22.92涨停价1.02亿流通股32.30历史最高15.28跌停价12.30%振幅8.45历史最低0.15股息TTM19.75平均价4.39万手内盘0.75%股息率TTM100股每手5.91万手外盘
浙江力诺 (300838) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.58%1.76亿 | -34.86%6.5亿 | -32.67%4.71亿 | -28.70%2.96亿 | -10.84%1.47亿 | -8.79%9.98亿 | -9.75%7亿 | -12.57%4.15亿 | -19.66%1.65亿 | 17.31%10.94亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.03%2,569.86万 | 24.85%5,812.36万 | -9.62%1.02亿 | -36.35%3,673.86万 | 29.77%2,650.06万 | 58.22%4,655.47万 | 53.23%1.13亿 | 15.77%5,772万 | -14.42%2,042.16万 | -25.62%2,942.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.13%2.02亿 | -32.20%7.08亿 | -29.47%5.73亿 | -29.64%3.32亿 | -6.37%1.74亿 | -7.03%10.44亿 | -4.29%8.13亿 | -9.88%4.72亿 | -19.12%1.85亿 | 15.55%11.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.15%1.2亿 | -35.51%5.05亿 | -33.24%3.88亿 | -29.49%2.47亿 | -17.80%1.4亿 | -9.24%7.83亿 | -7.02%5.81亿 | -20.50%3.51亿 | -18.58%1.7亿 | 25.19%8.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.96%4,041.14万 | 6.80%1.33亿 | 2.49%9,886.59万 | -7.88%5,850.86万 | -12.56%2,994.43万 | 9.70%1.25亿 | 14.19%9,646.41万 | 10.58%6,351.08万 | 5.85%3,424.55万 | 5.36%1.14亿 |
| 支付的各项税费 | 143.23%1,352.89万 | 20.71%4,543.42万 | -22.06%2,808.76万 | -32.45%1,824.54万 | -59.83%556.22万 | -13.88%3,763.78万 | 18.52%3,603.65万 | 10.65%2,700.97万 | 44.12%1,384.5万 | 32.05%4,370.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.56%4,217.64万 | 2.44%1.07亿 | -21.49%1.33亿 | -32.38%5,850.74万 | -12.59%3,066.02万 | 16.69%1.04亿 | 38.97%1.69亿 | 27.13%8,652.91万 | 35.16%3,507.61万 | -5.98%8,923.31万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.93%2.16亿 | -24.70%7.9亿 | -26.63%6.48亿 | -27.52%3.83亿 | -18.67%2.06亿 | -5.39%10.5亿 | 2.46%8.83亿 | -10.71%5.28亿 | -8.51%2.53亿 | 19.92%11.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.87%-1,467.68万 | -1,467.68%-8,228.48万 | -6.36%-7,456.46万 | 9.46%-5,020.94万 | 52.19%-3,252.28万 | -137.75%-524.88万 | -462.09%-7,010.42万 | 17.25%-5,545.73万 | -42.34%-6,802.92万 | -70.45%1,390.57万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --0 | --1.07亿 | ---- | --0 | -70.60%1,005.29万 | --0 | ---- | ---- | -91.41%3,419.9万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --3.42万 | --18.65万 | ---541.99万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1,754.19%-7.29万 | 283.41%52.47万 | -15.74%1.28万 | 61.19%9,510 | 52.07%4,410 | -67.33%13.68万 | -91.43%1.52万 | -95.89%5,900 | --2,900 | 27.11%41.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --18.25万 | --0 | 832.63%1,831.92万 | 832.63%1,831.92万 | --0 | -26.29%196.42万 | --196.42万 | --196.42万 | ---- | --266.48万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,160.08%14.38万 | -94.15%71.12万 | 5,957.80%1.2亿 | 830.32%1,832.87万 | 52.07%4,410 | -67.40%1,215.4万 | -94.24%197.95万 | -94.26%197.01万 | -99.99%2,900 | -90.73%3,728.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -85.70%142.48万 | -39.15%1,502.49万 | -22.06%1,368.38万 | -6.19%1,185.38万 | 13.11%996.03万 | -27.12%2,469.04万 | -28.34%1,755.59万 | -37.92%1,263.62万 | -44.55%880.56万 | -69.63%3,387.88万 |
| 投资支付的现金 | --0 | -43.26%1,000万 | 1,481.83%2.79亿 | 2,242.21%1.79亿 | --0 | 72.96%1,762.3万 | 72.96%1,762.3万 | --762.3万 | --570万 | -94.98%1,018.88万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --1.49亿 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --2,000万 | --0 | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -95.24%142.48万 | 311.82%1.74亿 | 731.27%2.92亿 | 839.82%1.9亿 | 106.54%2,996.03万 | -3.98%4,231.34万 | 1.42%3,518.09万 | -0.48%2,025.92万 | -8.65%1,450.56万 | -85.99%4,406.76万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95.72%-128.1万 | -475.42%-1.74亿 | -419.67%-1.73亿 | -840.84%-1.72亿 | -106.55%-2,995.59万 | -344.51%-3,015.93万 | -10,524.79%-3,320.15万 | -230.76%-1,828.91万 | -451.94%-1,450.27万 | -107.75%-678.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 18.67%782.55万 | --140万 | --140万 | --540万 | --659.45万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --160万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -3.24%3,500万 | 89.63%3.62亿 | 147.52%3.58亿 | 190.42%2.53亿 | -19.61%3,617.34万 | 535.09%1.91亿 | 382.26%1.45亿 | 481.03%8,715.38万 | --4,500万 | -79.54%3,002万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --83.55万 | 120.53%2,053.54万 | --554.28万 | --308.52万 | --0 | -43.18%931.19万 | --0 | --0 | ---- | 35.86%1,638.95万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.93%3,583.55万 | 83.87%3.82亿 | 148.94%3.64亿 | 189.31%2.56亿 | -28.23%3,617.34万 | 292.03%2.08亿 | 285.24%1.46亿 | 323.32%8,855.38万 | --5,040万 | -66.61%5,300.4万 |
| 偿还债务支付的现金 | -101.43%-23.61万 | -18.60%1.19亿 | 93.63%1.04亿 | 137.70%2,650.35万 | 312.50%1,650万 | 180.85%1.46亿 | 67.00%5,360.67万 | -26.16%1,115万 | --400万 | -72.69%5,202万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 307.25%191.39万 | -32.03%2,607.07万 | -31.58%2,441.24万 | -36.62%2,218.34万 | 68.71%46.99万 | 7.57%3,835.82万 | 1.51%3,567.95万 | 0.50%3,500.03万 | -28.25%27.86万 | 16.00%3,565.73万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -47.97%9.36万 | -77.09%114.07万 | 1,203.80%55.58万 | -78.31%68.56万 | --18万 | --497.92万 | -85.65%4.26万 | --316.03万 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流出小计 | -89.67%177.14万 | -22.86%1.46亿 | 44.15%1.29亿 | 0.13%4,937.25万 | 300.84%1,714.99万 | 116.06%1.89亿 | 32.25%8,932.88万 | -1.24%4,931.06万 | 1,002.03%427.86万 | -60.36%8,767.73万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79.06%3,406.41万 | 1,185.20%2.36亿 | 313.90%2.35亿 | 427.02%2.07亿 | -58.75%1,902.34万 | 152.95%1,835.8万 | 291.54%5,674.85万 | 235.28%3,924.32万 | 11,979.57%4,612.15万 | 44.46%-3,467.32万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,154.57%84.08万 | -71.53%8.7万 | 59.24%-10.31万 | 20.25%-10.01万 | -2.71%-7.97万 | 345.55%30.56万 | -323.16%-25.28万 | -1,089.85%-12.55万 | -43.82%-7.76万 | -63.69%6.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 143.52%1,894.71万 | -18.27%-1,980.34万 | 73.68%-1,232万 | 55.07%-1,555.98万 | -19.31%-4,353.5万 | 39.07%-1,674.46万 | -10.21%-4,681万 | 57.78%-3,462.87万 | 17.29%-3,648.81万 | -137.95%-2,748.38万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.11%5,067.63万 | -19.19%7,049.63万 | -18.99%7,068.59万 | -19.19%7,049.63万 | -19.19%7,049.63万 | -23.96%8,724.09万 | -23.94%8,725.49万 | -23.96%8,724.09万 | -23.96%8,724.09万 | 171.15%1.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 158.24%6,962.34万 | -28.09%5,069.29万 | 44.31%5,836.59万 | 4.42%5,493.64万 | -46.88%2,696.12万 | -19.19%7,049.63万 | -44.02%4,044.49万 | 60.91%5,261.22万 | -28.12%5,075.28万 | -23.96%8,724.09万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
